Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

A2 Acc USD Code ISIN: LU0264606111

Notations et récompenses

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

Objectif d'investissement

L’objectif d’investissement du compartiment Asian Dividend Income Fund est d’atteindre un rendement de dividende supérieur à l’indice de référence à partir d’un portefeuille d’actions asiatiques en se concentrant sur la valeur et la plus-value en capital à long terme. Au moins deux tiers de la totalité des actifs du Compartiment (après déduction des liquidités) seront investis dans des actions asiatiques et des instruments liés liés aux actions qui, aux yeux du Gestionnaire d’investissement, offrent des perspectives de dividendes supérieurs à la moyenne ou reflètent de telles perspectives. Le Gestionnaire d’investissement peut choisir d’utiliser des instruments dérivés dans les limites établies à la rubrique “Restrictions d’investissement” du présent Prospectus afin d’augmenter les rendements.

Panorama

La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la fluctuation des devises et du marché et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.

Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le prospectus et, le cas échéant, le document d'informations clés pour l'investisseur avant d'effectuer tout investissement.

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Code ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Devise USD VL 21,1600 Variations -0,2800% Date VL 18/04/2019
 
Code ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Devise EUR VL 18,8200 Variations 0,2100% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0572939691A2 Acc SGD Devise SGD VL 28,6900 Variations -0,1000% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0572940194A3 Inc EUR Devise EUR VL 9,1700 Variations 0,1100% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0572940350A3 Inc SGD Devise SGD VL 13,9900 Variations -0,0700% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0264605907A3 Inc USD Devise USD VL 10,3300 Variations -0,2900% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0828814094H2 EUR Devise EUR VL 14,9700 Variations 0,2000% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0828813872H2 USD Devise USD VL 13,6000 Variations -0,3700% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0942195586H3 EUR Devise EUR VL 10,6900 Variations 0,1900% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0942195313H3 USD Devise USD VL 8,8900 Variations -0,2200% Date VL 18/04/2019
Code ISIN: LU0264606624X2 Acc USD Devise USD VL 19,7200 Variations -0,3500% Date VL 18/04/2019
Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances sont présentées sur la base de la Valeur nette d'inventaire (VNI), revenus bruts réinvestis (le cas échéant).

Performances annuelles

Type de partMar 2018 - Mar 2019Mar 2017 - Mar 2018Mar 2016 - Mar 2017Mar 2015 - Mar 2016Mar 2014 - Mar 2015
A2 Acc EUR7,48%1,59%17,51%-14,90%35,19%
A2 Acc SGD1,18%10,03%14,62%-11,74%14,92%
A2 Acc USD-2,07%17,15%10,41%-9,88%5,32%
A3 Inc EUR7,40%1,54%17,62%-14,88%35,25%
A3 Inc SGD1,22%9,93%14,59%-12,37%14,88%
A3 Inc USD-2,09%17,14%10,45%-9,86%5,27%
H2 EUR8,38%2,25%18,31%-14,38%36,02%
H2 USD-1,26%17,94%11,13%-9,31%5,86%
H3 EUR8,32%2,19%18,42%-14,21%36,10%
H3 USD-1,26%18,06%11,11%-9,31%5,88%
X2 Acc USD-2,61%16,42%9,82%-10,46%4,69%
© Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Performance annuelle au 31/03/2019

Performances cumulées

Type de partMoisDepuis le début de l'année1 an3 ansDepuis le lancement
A2 Acc EUR3.9315,21%9,57%28,98%100,86%
A2 Acc SGD3.7213,03%3,42%28,85%41,05%
A2 Acc USD3.8213,72%0,09%29,39%112,20%
A3 Inc EUR4.0115,27%9,64%29,04%95,45%
A3 Inc SGD3.7312,99%3,36%28,76%42,95%
A3 Inc USD3.8613,79%0,10%29,34%113,46%
H2 EUR3.9715,46%10,42%31,75%109,32%
H2 USD3.9614,04%0,96%32,27%120,17%
H3 EUR3.9815,45%10,39%31,82%108,81%
H3 USD3.8513,95%0,87%32,06%120,09%
X2 Acc USD3.8313,61%-0,45%27,19%97,90%
© Morningstar 2018. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).Source: Morningstar, basé sur les prix à la clôture du marché à la date mentionée. Nous ne saurions être tenus pour responsables de l'exactitude ou de la complétude des informations fournies par Morningstar. Nous veillons à ce que les informations fournies par Morningstar soient correctes mais nous ne pouvons représenter ou garantir le contenu de ces informations et nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur, inexactitude, omission ou toute autre incohérence relative à ces informations. Les prix sont susceptibles d'être modifiés, sauf erreur ou omission. Données au 17/04/2019
10 principales positions
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Dividendes
Données-clés
Classe d'actifs Actions
Date de lancement 26/10/2006
Devise de référence USD
Secteur Morningstar Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity
Indice de référence -
Fin d'année 30-Jun
Heure de valorisation (CET) 13:00
Méthode de la VL Cotation single priced
Statut du fonds Open for new investment

A2 Acc USD

Code ISIN LU0264606111
Code Lipper 65052853
Code WKN A0LA7R
Code Valoren 2694741
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 26/10/2006
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

A2 Acc EUR

Code ISIN LU0572939261
Code Lipper 68093686
Code WKN A1JKS7
Code Valoren 13928868
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 03/03/2008
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

A2 Acc SGD

Code ISIN LU0572939691
Code Lipper 65073389
Code WKN A1JKS8
Code Valoren 13924804
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 30/05/2007
Devise SGD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement SGD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants SGD500,00

A3 Inc EUR

Code ISIN LU0572940194
Code Lipper 68093685
Code WKN A1JKS6
Code Valoren 13928867
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 03/03/2008
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement EUR2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR500,00

A3 Inc SGD

Code ISIN LU0572940350
Code Lipper 65073388
Code WKN A1JKS9
Code Valoren 3712215
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 30/05/2007
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise SGD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement SGD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants SGD500,00

A3 Inc USD

Code ISIN LU0264605907
Code Lipper 65052849
Code WKN A0LA7Q
Code Valoren 2694739
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 26/10/2006
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00

H2 EUR

Code ISIN LU0828814094
Code Lipper 68238740
Code WKN A1J4LP
Code Valoren 19547438
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.60%
Date de lancement 13/11/2013
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

H2 USD

Code ISIN LU0828813872
Code Lipper 68236483
Code WKN A1J4LN
Code Valoren 19547340
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.60%
Date de lancement 28/08/2013
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00

H3 EUR

Code ISIN LU0942195586
Code Lipper 68235881
Code WKN A1W92Z
Code Valoren 22342272
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.60%
Date de lancement 14/10/2013
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise EUR
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement EUR750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants EUR2 500,00

H3 USD

Code ISIN LU0942195313
Code Lipper 68235932
Code WKN A2ABNL
Code Valoren 22342250
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.60%
Date de lancement 14/10/2013
Dates de paiement du dividende 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
Dates ex-dividende 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD750 000,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD2 500,00

X2 Acc USD

Code ISIN LU0264606624
Code Lipper 65052856
Code WKN A0LA7U
Code Valoren 2694746
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.20%
Date de lancement 26/10/2006
Devise USD
Commission de performanceCertaines catégories de part d'un fonds sont susceptibles de facturer une commission de gestion liée à la performance qui est payable lorsque la catégorie de part surperforme son indice de référence pour la commission de performance et le seuil de rentabilité précédent (le cas échéant). Un aperçu des commissions de performances pouvant être facturées est disponible sur le DICI des fonds en question.10% du 'Montant Applicable'
Minimum d'investissement USD2 500,00
Somme forfaitaire pour les investissements suivants USD500,00
Risques généraux
  • ​La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • ​Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • ​Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
Risques spécifiques
  • Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Ce fonds est uniquement destiné à être utilisé comme l'un des composants d'un portefeuille diversifié. Les investisseurs doivent évaluer avec soin la portion de leur portefeuille qu'ils souhaitent investir sur ce fonds.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
  • Les marchés émergents sont moins stables et plus exposés aux événements politiques que les marchés développés. Cela peut impliquer une volatilité et un risque de perte plus importants pour le fonds, comparés à ceux des investissements dans des marchés plus développés.
  • Votre investissement, ainsi que tout bénéfice en découlant, peut prendre ou perdre de la valeur en raison des fluctuations auxquelles les taux de change sont soumis.
  • Si le Fonds ou une catégorie d’actions donnée du Fonds cherche à réduire les risques (comme les fluctuations de change), les mesures prises à cet effet peuvent être inefficaces, inapplicables ou néfastes.
  • Tous les titres peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, ce qui augmente le risque de pertes.

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