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Per investitori privati in Italia

Horizon Asia-Pacific Property Income Fund

Fondo a gestione attiva focalizzato sulle migliori idee dei gestori riguardo alle società immobiliari quotate in borsa e ai REIT della regione Asia-Pacifico e intenzionato a ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine

ISIN
LU0229494975

NAV
USD 16.94
al 28/03/2024

Variazione a 1 giorno
USD 0.04 (0.24%)
al 28/03/2024

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di fornire un livello sostenibile di reddito, con un rendimento da dividendi superiore a quello del FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, più il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più).

di più

Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società di qualunque dimensione che investono in immobili, nell’area geografica dell’Asia Pacifico. La quota principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili che, a parere del Gestore degli investimenti, offrono prospettive di dividendi superiori alla media o riflettono tali prospettive.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, che rappresenta largamente i titoli in cui può investire, dato che questo costituisce la base del reddito target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Un universo ampiamente investibile e un approccio selettivo consentono al team di individuare titoli con un rendimento da dividendi e caratteristiche di crescita interessanti
  • Gestito da un team di specialisti con sede a Singapore, sostenuti dai più ampi team di esperti di azioni immobiliari globali del Regno Unito e degli USA
  • Si propone come una soluzione liquida per creare un portafoglio diversificato di titoli immobiliari e beneficiare dei potenti temi secolari che influenzano la asset class
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2001. In Janus Henderson dal 2011

Xin Yan Low

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2007. In Janus Henderson dal 2014

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 29/02/2024
A2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
03/10/2005
A2 USD (Net) -1.35 -4.70 -6.91 -7.93 -2.53 0.33 2.60
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR -2.16 -6.09 -7.50 -6.44 -3.56 0.76 3.53
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/12/2023
A2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) -1.58 -1.58 -14.85 0.70 -1.48 20.92 -5.05 15.47 0.86 -4.84 -3.40
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR -1.85 -1.85 -11.60 5.03 -9.14 16.93 -0.97 15.74 6.53 -7.46 -0.28
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno A2 USD (Net) Indice
2023 -1.58 -1.85
2022 -14.85 -11.60
2021 0.70 5.03
2020 -1.48 -9.14
2019 20.92 16.93
2018 -5.05 -0.97
2017 15.47 15.74
2016 0.86 6.53
2015 -4.84 -7.46
2014 -3.40 -0.28
2013 5.58 6.50
2012 42.90 46.80
2011 -26.83 -19.95
2010 22.92 16.61
2009 51.63 45.33
2008 -49.14 -52.07
2007 7.81 14.85
2006 30.04 39.15
2005 from 03/10/2005 12.20 13.74
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.92%
Commissione di performance 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Inde

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 29/02/2024)
% del Fondo
Mitsui Fudosan 9.50
Link REIT 6.42
NEXTDC 5.15
Scentre Group 5.03
Sino Land 4.57
CapitaLand Ascendas REIT 4.51
Nomura Real Estate 4.32
Digital Core REIT Management Pte 4.30
Goodman Group 4.30
Mirvac Group 4.11

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo investe in fondi d’investimento immobiliari (REIT) e altre società o fondi impegnati nell’investimento immobiliare, che comportano rischi maggiori di quelli associati all’investimento immobiliare diretto. In particolare, i REIT possono essere soggetti a normative meno rigide di quelle del Fondo stesso e possono registrare una maggiore volatilità delle rispettive attività sottostanti.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo può sostenere un livello di costi di operazione più elevato per effetto dell’investimento su mercati caratterizzati da una minore attività di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati più attivi/sviluppati.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l’erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l’attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.