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Per investitori privati in Italia

Horizon Japan Opportunities Fund

Fondo concentrato e altamente convincente di azioni giapponesi, concepito per generare interessanti rendimenti a lungo termine

ISIN
LU0011889929

NAV
USD 23.86
al 11/10/2024

Variazione a 1 giorno
USD -0.12 (-0.50%)
al 11/10/2024

Rating Morningstar

al 30/09/2024

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il Tokyo Stock Price Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società, di qualunque dimensione e settore, del Giappone.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Tokyo Stock Price Index, che rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Tramite una ricerca rigorosa di tipo bottom-up, il team intende individuare realtà sottostimate, in grado di generare liquidità e di gestire il capitale in modo efficiente
  • Il fondo può sfruttare le opportunità che emergono nell'intero spettro di capitalizzazione di mercato
  • Gestito da un team di esperti investitori con una conoscenza approfondita delle società nipponiche
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Junichi Inoue

Head of Japanese Equities | Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2016

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/09/2024
A2 USD (Net) Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR Japan Large-Cap Equity - OE
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
31/07/1985
A2 USD (Net) -1.57 13.22 22.82 2.23 7.61 7.41 4.16
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR 0.09 12.23 21.18 2.71 6.86 6.42 5.49
Japan Large-Cap Equity - OE -0.24 12.05 21.11 1.47 6.49 6.01 5.83
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
31/07/1985
A2 USD (Gross) - 9.74 9.54 6.13
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR + 2.00% - 9.00 8.55 7.60
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 30/09/2024
A2 USD (Net) Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR Japan Large-Cap Equity - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 13.22 21.86 -20.19 -1.37 22.09 25.22 -17.18 19.93 8.87 13.20 -5.42
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR 12.23 19.58 -15.22 0.76 12.62 18.79 -14.02 26.15 3.12 11.34 -3.72
Japan Large-Cap Equity - OE 12.05 18.53 -17.81 1.13 14.91 19.33 -15.58 27.06 3.35 9.89 -4.60
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno A2 USD (Net) Indice
2023 21.86 19.58
2022 -20.19 -15.22
2021 -1.37 0.76
2020 22.09 12.62
2019 25.22 18.79
2018 -17.18 -14.02
2017 19.93 26.15
2016 8.87 3.12
2015 13.20 11.34
2014 -5.42 -3.72
2013 30.13 27.35
2012 2.62 8.36
2011 -9.57 -14.19
2010 17.09 15.59
2009 0.45 6.39
2008 -24.43 -29.11
2007 -9.18 -4.14
2006 3.28 6.33
2005 22.30 25.63
2004 15.35 15.95
2003 42.64 36.15
2002 -9.08 -10.11
2001 -23.99 -29.28
2000 -31.37 -28.07
1999 102.13 61.77
1998 2.18 5.25
1997 -38.56 -23.55
1996 -16.13 -15.38
1995 -13.77 0.86
1994 25.02 21.62
1993 22.31 25.70
1992 -16.81 -21.29
1991 13.71 9.09
1990 -37.60 -36.02
1989 15.68 1.81
1988 18.80 35.53
1987 25.54 43.18
1986 58.36 99.72
1985 from 31/07/1985 18.15 25.66
Fee Information
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.90%
Commissione di performance 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate Tokyo Stock Price Index

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 31/08/2024)
% del Fondo
Toyota Motor 7.55
Hitachi 5.75
Sony Group 5.29
Daiichi Sankyo 5.25
Shin-Etsu Chemical 5.21
Sumitomo Mitsui Financial Group 4.73
Tokio Marine 4.65
Fujitsu 4.26
Mitsubishi 3.87
Resona 3.85

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.