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Per investitori privati in Italia

Horizon Responsible Resources Fund

Un fondo ad alta convinzione basato sulle risorse naturali, che persegue opportunità azionarie globali di alta qualità

ISIN
LU1120392870

NAV
USD 140.16
al 28/03/2024

Variazione a 1 giorno
USD 1.85 (1.34%)
al 28/03/2024

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’S&P Global Natural Resources Index del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società le cui entrate provengono principalmente dal settore delle risorse naturali tra cui, ma non solo, i settori minerario, dell’energia e dell’agricoltura. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, di qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’S&P Global Natural Resources Index, che rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Investe in società minerarie, energetiche e agricole destinate a beneficiare della costante domanda di risorse naturali
  • Flessibilità di investire lungo l'intera catena logistica, sfruttando i cambiamenti di prezzo fra settori upstream e downstream e fra i vari segmenti
  • Un team di specialisti dall'esperienza esaustiva sfrutta le proprie conoscenze per individuare interessanti punti d'accesso in vista dell'apprezzamento delle quotazioni azionarie
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Tal Lomnitzer, CFA

Gestore degli investimenti senior

Nell’industria dal 2000. In Janus Henderson dal 2019

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 29/02/2024
A2 USD (Net) S&P Global Natural Resources NR
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
28/01/2015
A2 USD (Net) -2.10 -5.30 -4.81 0.88 4.26 - 3.01
S&P Global Natural Resources NR -0.45 -5.76 -4.10 6.71 6.81 - 5.69
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
28/01/2015
A2 USD (Gross) - 6.30 - 5.12
S&P Global Natural Resources NR + 2.50% - 9.48 - 8.33
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/12/2023
A2 USD (Net) S&P Global Natural Resources NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Performance dal lancio
28/01/2015
A2 USD (Net) 2.45 2.45 -10.53 20.59 15.33 15.48 -22.10 21.37 30.91 -24.14
S&P Global Natural Resources NR 3.38 3.38 9.59 24.40 -0.05 16.41 -13.08 21.99 31.45 -23.22
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.93%
Commissione di performance 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate S&P Global Natural Resources Index

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 29/02/2024)
% del Fondo
Nexans 5.85
Wheaton Precious Metals 4.54
NextEra Energy 4.25
Linde 4.15
UPM-Kymmene 4.15
Vestas Wind Systems 3.26
Ivanhoe Mines 3.22
Weyerhaeuser 3.07
Freeport-McMoRan 2.81
Smurfit Kappa Group 2.75

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo segue un approccio di investimento responsabile, che può comportare un sottopeso su alcuni settori (a causa dei criteri di esclusione applicati), quindi un rendimento diverso rispetto ai fondi che presentano un obiettivo finanziario simile, ma che non applicano criteri di esclusione nella selezione dei titoli.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo può sostenere un livello di costi di operazione più elevato per effetto dell’investimento su mercati caratterizzati da una minore attività di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati più attivi/sviluppati.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.