Per investitori privati in Italia

Horizon Strategic Bond Fund

Una strategia obbligazionaria globale che persegue le opportunità migliori nell'intero ciclo economico

ISIN
LU1627461624

NAV
EUR 111.49
Dati aggiornati al 20/10/2021

Variazione a 1 giorno
EUR -0.07 (-0.06%)
Dati aggiornati al 20/10/2021

Rating Morningstar

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine (5 anni o più) un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale.

di più

Il Fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità, compresi obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade), titoli garantiti da attività e da mutui ipotecari e debito in sofferenza, emessi da governi, società o altri tipi di emittenti di qualsiasi paese. Quando gli investimenti sono effettuati in attività denominate in valute diverse dalla valuta base del Fondo, quest’ultimo cercherà di coprire tali attività rispetto alla valuta base in modo da eliminare il rischio delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni perpetue, obbligazioni convertibili, obbligazioni contingent convertible (CoCo), azioni di società (titoli azionari), debito di società in difficoltà, c.d. distressed, azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun indice. Il gestore degli investimenti dispone della totale libertà di scegliere i singoli investimenti del Fondo e modificare le allocazioni tra i vari tipi di obbligazioni.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Intende generare rendimenti da una combinazione di reddito e crescita del capitale
  • Grazie a una gestione attiva il portafoglio può adattarsi rapidamente allo scenario di mercato prevalente
  • Intende mantenere rischio e liquidità al livello desiderato, coerentemente al profilo di rischio del fondo
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RATINGS & PREMI

Lipper Fund Awards unicamente sulla base delle azioni di Classe A2 USD dell'Horizon Strategic Bond Fund. La disponibilità di questa classe di azioni può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni. I dati sulla performance sono riportati sul KIID specifico, le commissioni e le spese possono variare e per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto e al KIID del fondo, che devono essere esaminati prima di investire. Per ulteriori domande si prega di consultare il proprio rappresentante di vendita locale.

IL TEAM DI GESTIONE

John Pattullo

Co-Head of Strategic Fixed Income | Portfolio Manager

Nell’industria dal 1993. In Janus Henderson dal 1997.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/09/2021
A2 HEUR (Net)
 
Fine trimestre
Dati aggiornati al 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 sett 2019 - sett 2020 sett 2018 - sett 2019 sett 2017 - sett 2018 sett 2016 - sett 2017
A2 HEUR (Net) 3.27 4.04 8.35 - -
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/09/2021
A2 HEUR (Net)
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 HEUR (Net) -0.60 -0.15 3.27 5.20 - - 3.10
RENDIMENTI ANNO SOLARE (%)
A2 HEUR (Net)
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) - - -3.31 7.05 8.82
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 0.75%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2020)
1.19%

Portafoglio

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • I titoli di debito callable, come alcuni titoli garantiti da attività o da ipoteca (ABS/MBS), danno agli emittenti il diritto di rimborsare il capitale prima della data di scadenza o di estendere la scadenza. Gli emittenti possono esercitare tali diritti laddove li ritengano vantaggiosi e, di conseguenza, il valore del fondo può esserne influenzato.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • I CoCo (Obbligazioni contingent convertible) possono subire brusche riduzioni di valore in caso d’indebolimento della solidità finanziaria di un emittente e qualora un evento trigger prefissato comporti la conversione delle obbligazioni in azioni dell’emittente o il loro storno parziale o totale.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori