US Forty Fund

Il nostro approccio diverso dal resto del mercato individua le opportunità di crescita anche dove il potenziale è limitato, posizionando gli investimenti in modo tale da sovraperformare l'indice nel corso del tempo

ISIN
IE0009531827

NAV
EUR 42.33
Dati aggiornati al 28/09/2020

Variazione a 1 giorno
EUR 0.67 (1.61%)
Dati aggiornati al 28/09/2020

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: sovraperformare l’Indice Russell 1000 Growth di almeno il 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi settore degli Stati Uniti. Il Fondo è concentrato sulle società statunitensi di maggiori dimensioni.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Russell 1000 Growth, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti dispone di un livello di libertà elevato nell’esercizio della propria convinzione, con conseguente possibile elevato livello di predilezione all’interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società non incluse nell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Con un portafoglio composto generalmente da 30-40 titoli, il fondo investe nelle nostre migliori idee di titoli growth di società statunitensi ad ampia capitalizzazione, che riteniamo abbiano un approccio diverso rispetto al resto del mercato
  • Fondo basato sulla selezione dei titoli, che sfrutta trent'anni di esperienza negli investimenti altamente convincenti
  • Approccio fondamentale guidato dalla ricerca che cerca società innovative di ampia portata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Doug Rao

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2013.

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2007. In Janus Henderson dal 2013.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/08/2020
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 HEUR (Net) 10.15% 26.90% 34.53% 19.16% 14.44% 14.64% 4.76%
Russell 1000 Growth 10.12% - - - - - -
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.25%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2020)
2.13%

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 31/08/2020)
% del Fondo
Amazon.com Inc 8.36
Microsoft Corp 7.33
Mastercard Inc 6.38
Apple Inc 6.09
Facebook Inc 4.47
Total 32.63
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/08/2020)
Information Technology 37.38
Consumer Discretionary 17.37
Communication Services 15.58
Health Care 14.79
Industrials 4.44
Real Estate 2.33
Consumer Staples 2.22
Financials 1.80
Materials 1.70
Cash & Equivalents 2.39
Allocazioni regionali % del Fondo % del Fondo (As of 31 Agosto, 2020)
North America 93.21
Europe 3.82
Asia/Pacific Ex Japan 0.58
Cash & Equivalents 2.39

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.

     
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