Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

A2 Acc USD Codice ISIN: LU0264606111

Rating e awards

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

Obiettivo di investimento

L’obiettivo di investimento dell’Asian Dividend Income Fund è di ottenere un rendimento da dividendi superiore all’indice di riferimento da un portafoglio di titoli asiatici, con enfasi particolare sul valore e sulla rivalutazione del capitale nel lungo periodo. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto (detratta la liquidità) saranno investiti in titoli azionari asiatici e strumenti azionari che secondo il Gestore degli investimenti presentano prospettive di dividendi superiori alla media o riflettono tali prospettive. Allo scopo di migliorare i rendimenti, il Gestore degli investimenti potrà fare ricorso in modo selettivo a strumenti derivati entro i limiti indicati nella sezione "Restrizioni agli investimenti” del presente Prospetto informativo.

Overview

Il valore di un investimento e l'utile che ne deriva possono diminuire o aumentare a seguito di oscillazioni di mercato e valutarie. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.

Prima di stipulare un contratto di investimento, i potenziali investitori devono leggere il prospetto e, se necessario, il KIID.

Questo sito web ha finalità di mera promozione finanziaria e non costituisce una consulenza agli investimenti.

Prima di investire

Share class:

    Documenti essenziali

    Tutti i documenti
    Codice ISIN: LU0264606111A2 Acc USD Valuta USD NAV 20,9900 Cambio 0,2400% Data prezzo 18/09/2019
     
    Codice ISIN: LU0572939261A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 19,0200 Cambio 0,0500% Data prezzo 18/09/2019
    Codice ISIN: LU0572940194A3 Inc EUR Valuta EUR NAV 9,0700 Cambio 0,1100% Data prezzo 18/09/2019
    Codice ISIN: LU0264605907A3 Inc USD Valuta USD NAV 10,0200 Cambio 0,2000% Data prezzo 18/09/2019
    Codice ISIN: LU0264606624X2 Acc USD Valuta USD NAV 19,5200 Cambio 0,2600% Data prezzo 18/09/2019
    Performance

    I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.

    Performance annuale

    Share classJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
    A2 Acc EUR7,33%2,59%14,61%-10,11%22,10%
    A2 Acc USD4,97%4,69%17,29%-10,35%0,11%
    A3 Inc EUR7,36%2,59%14,62%-10,16%22,26%
    A3 Inc USD5,05%4,65%17,25%-10,28%0,07%
    X2 Acc USD4,36%4,05%16,58%-10,86%-0,51%
    © Morningstar 2019. NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.Fonte: Morningstar, sulla base dei prezzi di mercato alla chiusura, nella data indicata. Non siamo responsabili della precisione o della completezza delle informazioni fornite da Morningstar. Facciamo il possibile per garantire che le informazioni trasmesse da Morningstar siano corrette, ma non rilasciamo dichiarazione o garanzia alcuna in ordine ai loro contenuti, né ci assumiamo responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o contraddizioni. I prezzi possono essere soggetti a variazioni (salvo errori e omissioni). Rendiconto annuale al 30/06/2019

    Performance cumulativa

    Share class1 meseAnno Corrente1 anno3 anniDal Lancio
    A2 Acc EUR4.7916,69%9,88%24,23%103,42%
    A2 Acc USD4.4812,49%3,86%22,18%109,90%
    A3 Inc EUR4.7316,70%9,87%24,22%97,88%
    A3 Inc USD4.4812,55%3,85%22,21%111,13%
    X2 Acc USD4.4412,06%3,23%20,05%95,20%
    © Morningstar 2019. NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.Fonte: Morningstar, sulla base dei prezzi di mercato alla chiusura, nella data indicata. Non siamo responsabili della precisione o della completezza delle informazioni fornite da Morningstar. Facciamo il possibile per garantire che le informazioni trasmesse da Morningstar siano corrette, ma non rilasciamo dichiarazione o garanzia alcuna in ordine ai loro contenuti, né ci assumiamo responsabilità per errori, imprecisioni, omissioni o contraddizioni. I prezzi possono essere soggetti a variazioni (salvo errori e omissioni). Dati al 18/09/2019
    Prime 10 holding
    Ripartizione geografica
    Ripartizione settoriale
    Dividendi
    Dati principali
    Asset class Equities
    Data di lancio 26/10/2006
    Valuta base USD
    Settore Morningstar Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity
    Benchmark -
    Fine anno 30-Jun
    Orario di valutazione (CET) 13:00
    Base prezzo Prezzo singolo
    Tipo di fondo Open for new investment

    A2 Acc USD

    Codice ISIN LU0264606111
    Codice Lipper 65052853
    Codici WKN A0LA7R
    Codici Valoren 2694741
    Commissione di ingresso 5.00%
    Commissione annua 1.20%
    Data di lancio 26/10/2006
    Valuta USD
    Commissione di performancePer alcune classi di un fondo potrebbe essere addebitata una commissione di gestione correlata alla performance, dovuta quando una certa classe supera il benchmark relativo alla propria commissione di performance e al precedente High Water Mark (ove applicabile). Un'indicazione delle commissioni di performance storiche è disponibile nel relativo KIID.10% dell'ammontare
    Investimento minimo forfait USD2.500,00
    Investimento successivo forfait USD500,00

    A2 Acc EUR

    Codice ISIN LU0572939261
    Codice Lipper 68093686
    Codici WKN A1JKS7
    Codici Valoren 13928868
    Commissione di ingresso 5.00%
    Commissione annua 1.20%
    Data di lancio 03/03/2008
    Valuta EUR
    Commissione di performancePer alcune classi di un fondo potrebbe essere addebitata una commissione di gestione correlata alla performance, dovuta quando una certa classe supera il benchmark relativo alla propria commissione di performance e al precedente High Water Mark (ove applicabile). Un'indicazione delle commissioni di performance storiche è disponibile nel relativo KIID.10% dell'ammontare
    Investimento minimo forfait EUR2.500,00
    Investimento successivo forfait EUR500,00

    A3 Inc EUR

    Codice ISIN LU0572940194
    Codice Lipper 68093685
    Codici WKN A1JKS6
    Codici Valoren 13928867
    Commissione di ingresso 5.00%
    Commissione annua 1.20%
    Data di lancio 03/03/2008
    Date di pagamento dei dividendi 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    Date ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta EUR
    Commissione di performancePer alcune classi di un fondo potrebbe essere addebitata una commissione di gestione correlata alla performance, dovuta quando una certa classe supera il benchmark relativo alla propria commissione di performance e al precedente High Water Mark (ove applicabile). Un'indicazione delle commissioni di performance storiche è disponibile nel relativo KIID.10% dell'ammontare
    Investimento minimo forfait EUR2.500,00
    Investimento successivo forfait EUR500,00

    A3 Inc USD

    Codice ISIN LU0264605907
    Codice Lipper 65052849
    Codici WKN A0LA7Q
    Codici Valoren 2694739
    Commissione di ingresso 5.00%
    Commissione annua 1.20%
    Data di lancio 26/10/2006
    Date di pagamento dei dividendi 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    Date ex dividendo 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta USD
    Commissione di performancePer alcune classi di un fondo potrebbe essere addebitata una commissione di gestione correlata alla performance, dovuta quando una certa classe supera il benchmark relativo alla propria commissione di performance e al precedente High Water Mark (ove applicabile). Un'indicazione delle commissioni di performance storiche è disponibile nel relativo KIID.10% dell'ammontare
    Investimento minimo forfait USD2.500,00
    Investimento successivo forfait USD500,00

    X2 Acc USD

    Codice ISIN LU0264606624
    Codice Lipper 65052856
    Codici WKN A0LA7U
    Codici Valoren 2694746
    Commissione di ingresso 5.00%
    Commissione annua 1.20%
    Data di lancio 26/10/2006
    Valuta USD
    Commissione di performancePer alcune classi di un fondo potrebbe essere addebitata una commissione di gestione correlata alla performance, dovuta quando una certa classe supera il benchmark relativo alla propria commissione di performance e al precedente High Water Mark (ove applicabile). Un'indicazione delle commissioni di performance storiche è disponibile nel relativo KIID.10% dell'ammontare
    Investimento minimo forfait USD2.500,00
    Investimento successivo forfait USD500,00
    Rischi generali
    • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
    • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti futuri.
    • ​Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
    • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
    • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
    Rischi specifici
    • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
    • Questo fondo è destinato a essere utilizzato solo come componente di un portafogli d'investimenti diversificato. Gli investitori dovrebbero valutare con attenzione la percentuale del loro portafoglio investita in questo fondo.
    • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
    • I mercati emergenti sono meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più sviluppati.
    • Le variazioni dei tassi di cambio possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e dell'eventuale reddito da esso generato.
    • Se il Fondo o una determinata classe di azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
    • Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati, aumentando il rischio di perdite degli investimenti.

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