Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 靈活入息基金 - 駿利亨德森投資
香港投資者專用

駿利亨德森靈活入息基金

20多年來致力持續締造經風險調整後回報的靈活核心債券基金

ISIN
IE0009516141

NAV
EUR 18.32
As of 2024/04/24

一日變幅
EUR -0.05 (-0.27%)
 As of 2024/04/24

主要投資風險:

  • 本基金投資於債券(包括低於投資級別或未評級)及資產╱按揭抵押證券，須承受較高利率、信貸╱對手方，波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險，或會具較高波動性。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風

更多

  • 險。在極端的市場環境下，閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的，並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險，本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於美國產生收益證券，或會具較高波動性。
  • 本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息，及╱或 (ii)從收益總額中支付股息，同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支，導致可供本基金支付股息的可分派收益增加，故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少，並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定，並應細閱有關基金銷售文件，了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。

更多

本基金將其資產至少67％投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券，包括債務證券（非投資級別）。

隱藏內容

關於本基金

  • 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
  • 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
  • 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置

投資組合管理

Greg Wilensky, CFA

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

表現

累積表現 (%)
截至 2024/03/31
A2 HEUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1999/12/31
A2 HEUR 0.80 -1.41 4.90 -1.41 -1.62 -16.34 -11.67 83.45
資料來源：晨星，淨值對淨值，總收益再投資（如適用）。往績並非未來表現之保證。
年度回報(%)
截至 2024/03/31
A2 HEUR
2023 2022 2021 2020 2019
A2 HEUR 1.59 -17.10 -3.20 7.18 4.49
年度回報 (%)
年 A2 HEUR 指數
2023 1.59 3.01
2022 -17.10 -15.19
2021 -3.20 -2.43
2020 7.18 6.11
2019 4.49 5.56
2018 -5.08 -2.76
2017 -0.18 1.53
2016 -0.54 1.12
2015 -1.86 0.19
2014 3.19 5.90
2013 -1.79 -2.22
2012 6.13 4.05
2011 5.84 8.48
2010 5.74 6.65
2009 12.51 5.87
2008 3.98 5.36
2007 4.01 5.47
2006 0.52 2.16
2005 -1.35 1.26
2004 3.32 5.00
2003 5.60 4.97
2002 8.84 11.78
2001 6.32 8.71
2000 20.16 9.10
1999 from 31/12/1999 0.00 0.00
資料來源：晨星，淨值對淨值，總收益再投資（如適用）。往績並非未來表現之保證。
費用
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
Ongoing Charge
(As of 2022/12/31) 		1.91%
經常性開支將使用打包零售投資產品 (Packaged Retail Investment Product “PRIIPs”)方法計算。 PRIIPs計算方法不同於UCITS經常性開支收費方法，PRIIPs方法計入額外的經常性費用，包括但不限於：1. 借款利息（如銀行利息），2. 因股票借出活動而導致的任何費用（即支付給出借代理人的費用），3. 與持有封閉式工具相關的成本。
費用及開支詳情請參閱基金銷售文件。

投資組合

最大持倉 (As of 2024/03/31)
基金的百分比
Fannie Mae Pool, 3.00%, 12/01/51 1.83
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 04/11/24 1.50
Ginnie Mae, 2.50%, 04/18/24 1.38
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 02/28/29 1.35
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, 04/11/24 1.10
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.97
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/34 0.91
Ginnie Mae, 4.50%, 04/18/24 0.87
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, 04/11/24 0.87
Cadence Design Systems Inc, 4.38%, 10/15/24 0.82
TOTAL 11.60
持股可在未有通知的情況下更改。

文件

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