投資目標
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產至少67％投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券，包括債務證券（非投資級別）。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰，輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎，形成較優勝的起步點，銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思，在不同的市場週期實施靈活的資產配置
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
499.93M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
B1m HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| B1m HEUR | 0.79 | -1.64 | 4.44 | -1.64 | -2.52 | -18.78 | -15.96 | 17.79 |
年度回報(%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
B1m HEUR
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1m HEUR | 0.58 | -17.90 | -4.15 | 6.02 | 3.53 |
年度回報 (%)
| 年 | B1m HEUR | 指數 |
|---|---|---|
| 2023 | 0.58 | 3.01 |
| 2022 | -17.90 | -15.19 |
| 2021 | -4.15 | -2.43 |
| 2020 | 6.02 | 6.11 |
| 2019 | 3.53 | 5.56 |
| 2018 | -6.06 | -2.76 |
| 2017 | -1.12 | 1.53 |
| 2016 | -1.51 | 1.12 |
| 2015 | -2.90 | 0.19 |
| 2014 | 2.13 | 5.90 |
| 2013 | -2.76 | -2.22 |
| 2012 | 5.09 | 4.05 |
| 2011 | 4.88 | 8.48 |
| 2010 | 4.70 | 6.65 |
| 2009 | 11.34 | 5.87 |
| 2008 | 3.04 | 5.36 |
| 2007 | 2.98 | 5.47 |
| 2006 | -0.55 | 2.16 |
| 2005 | -2.43 | 1.26 |
| 2004 | 2.34 | 5.00 |
| 2003 | 4.81 | 4.97 |
| 2002 | -13.12 | 11.78 |
| 2001 | 6.42 | 8.71 |
| 2000 | 19.09 | 9.10 |
| 1999 from 31/12/1999 | 0.00 | 0.00 |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
2.93% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Fannie Mae Pool, 3.00%, 12/01/51 | 1.83 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 04/11/24 | 1.50 |
| Ginnie Mae, 2.50%, 04/18/24 | 1.38 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 02/28/29 | 1.35 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, 04/11/24 | 1.10 |
| Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 | 0.97 |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/34 | 0.91 |
| Ginnie Mae, 4.50%, 04/18/24 | 0.87 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, 04/11/24 | 0.87 |
| Cadence Design Systems Inc, 4.38%, 10/15/24 | 0.82 |
| TOTAL | 11.60 |
文件
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