投資目標
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產至少67％投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券，包括債務證券（非投資級別）。
隱藏內容
關於本基金
- 憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 30/06/22 |
USD 562.50M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
B1m HEUR
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1m HEUR | -7.21 | 2.71 | 0.73 | -1.64 | -3.82 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
B1m HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| B1m HEUR | 0.00 | -7.21 | -11.21 | -10.87 | -11.55 | -8.16 | -13.49 | 29.27 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
B1m HEUR
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1m HEUR | -4.15 | 6.02 | 3.53 | -6.06 | -1.12 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | B1m HEUR | Index |
|---|---|---|
| 2021 | -4.15 | -2.43 |
| 2020 | 6.02 | 6.11 |
| 2019 | 3.53 | 5.56 |
| 2018 | -6.06 | -2.76 |
| 2017 | -1.12 | 1.53 |
| 2016 | -1.51 | 1.12 |
| 2015 | -2.90 | 0.19 |
| 2014 | 2.13 | 5.90 |
| 2013 | -2.76 | -2.22 |
| 2012 | 5.09 | 4.05 |
| 2011 | 4.88 | 8.48 |
| 2010 | 4.70 | 6.65 |
| 2009 | 11.34 | 5.87 |
| 2008 | 3.04 | 5.36 |
| 2007 | 2.98 | 5.47 |
| 2006 | -0.55 | 2.16 |
| 2005 | -2.43 | 1.26 |
| 2004 | 2.34 | 5.00 |
| 2003 | 4.81 | 4.97 |
| 2002 | -13.12 | 11.78 |
| 2001 | 6.42 | 8.71 |
| 2000 | 19.09 | 9.10 |
| 1999 from 1999-12-31 | 0.00 | 0.00 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.92% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 12/31/26 | 9.04 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 05/15/32 | 5.62 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 02/15/32 | 3.58 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 04/30/27 | 2.61 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, 07/14/22 | 2.39 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 06/13/22 | 2.25 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 02/15/52 | 2.07 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 06/13/22 | 2.05 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 08/15/41 | 1.89 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 08/15/50 | 1.59 |
| Total | 33.09 |
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