投資目標
本基金旨在保本之餘,以期獲得最大的總回報。
更多
本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的70%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰,輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎,形成較優勝的起步點,銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思,在不同的市場週期實施靈活的資產配置
20多年來致力持續締造經風險調整後回報的靈活核心債券基金
ISIN
IE0031119104
NAV
USD 10.85
As of
2025/06/30
一日變幅
USD 0.03 (0.28%)
As of
2025/06/30
主要投資風險:
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本基金旨在保本之餘,以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的70%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
520.77M |
行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
B1m USD (Net) | -0.79 | -0.91 | -0.18 | 1.69 | 3.83 | -2.27 | -12.56 | 63.79 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -0.72 | -0.29 | 0.77 | 2.45 | 5.46 | 4.55 | -4.44 | 169.06 |
USD Diversified Bond - OE | -0.32 | 0.31 | 1.19 | 2.41 | 5.34 | 5.94 | 1.13 | 120.58 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
B1m USD (Net) | -0.40 | 2.88 | -16.11 | -3.30 | 7.84 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 1.25 | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 |
USD Diversified Bond - OE | 1.82 | 4.75 | -10.17 | -1.50 | 6.92 |
推薦持有期5年
投資示例: USD 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,210 USD | 6,630 USD |
每年平均回報 | -37.89% | -7.89% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,870 USD | 8,470 USD |
每年平均回報 | -21.28% | -3.27% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,520 USD | 9,650 USD |
每年平均回報 | -4.82% | -0.72% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,570 USD | 11,290 USD |
每年平均回報 | 5.75% | 2.46% |
首次認購費 | 0.00% |
年度費用 | 0.65% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.73% |
基金的百分比 | |
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 05/15/2035 | 3.38 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.73%, 07/18/2028 | 2.08 |
United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 02/15/2055 | 1.92 |
Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/2035 | 0.88 |
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/2053 | 0.85 |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 5.82%, 10/25/2041 | 0.76 |
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.81%, 12/15/2048 | 0.73 |
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/2034 | 0.71 |
Citigroup Inc, 5.59%, 11/19/2034 | 0.69 |
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/2052 | 0.65 |
TOTAL | 12.65 |