投資目標
本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。
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本基金將其資產至少67％投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券，包括債務證券（非投資級別）。
隱藏內容
關於本基金
- 憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 30/06/22 |
$562.50M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
| 基準 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
B1m USD
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1m USD | -6.41 | 3.78 | 3.98 | 1.47 | -1.45 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
B1m USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| B1m USD | 0.09 | -7.02 | -10.76 | -10.55 | -10.69 | -3.73 | -3.95 | 67.59 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
B1m USD
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1m USD | -3.30 | 7.84 | 6.80 | -3.26 | 1.21 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | B1m USD | Index |
|---|---|---|
| 2021 | -3.30 | -1.54 |
| 2020 | 7.84 | 7.51 |
| 2019 | 6.80 | 8.72 |
| 2018 | -3.26 | 0.01 |
| 2017 | 1.21 | 3.54 |
| 2016 | 0.13 | 2.65 |
| 2015 | -2.11 | 0.55 |
| 2014 | 2.35 | 5.97 |
| 2013 | -2.43 | -2.02 |
| 2012 | 5.38 | 4.21 |
| 2011 | 4.17 | 7.84 |
| 2010 | 5.09 | 6.54 |
| 2009 | 10.71 | 5.93 |
| 2008 | 2.66 | 5.24 |
| 2007 | 4.38 | 6.97 |
| 2006 | 1.80 | 4.33 |
| 2005 | -0.43 | 2.43 |
| 2004 | 1.27 | 4.34 |
| 2003 | 3.91 | 4.10 |
| 2002 | 8.16 | 10.26 |
| 2001 | 5.28 | 8.44 |
| 2000 | 3.47 | 11.63 |
| 1999 | 1.82 | -0.82 |
| 1998 from 1998-12-24 | 0.23 | 0.86 |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.90% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 12/31/26 | 9.04 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 05/15/32 | 5.62 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 02/15/32 | 3.58 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 04/30/27 | 2.61 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, 07/14/22 | 2.39 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 06/13/22 | 2.25 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 02/15/52 | 2.07 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 06/13/22 | 2.05 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 08/15/41 | 1.89 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 08/15/50 | 1.59 |
| Total | 33.09 |
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