香港投資者專用

駿利亨德森靈活入息基金

20多年來致力締造經風險調整後回報,尋求實現保本的靈活核心債券基金

ISIN
IE0031119104

資產淨值
USD 11.31
As of 2022/06/30

一日變幅
USD 0.05 (0.44%)
As of 2022/06/30

主要投資風險:

  • 本基金投資於債券(包括低於投資級別或未評級)及資產╱按揭抵押證券,須承受較高利率、信貸╱對手方,波動性、流動性、降級、估值及信貸評級風險,或會具較高波動性。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風

更多

險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險,本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於美國產生收益證券,或會具較高波動性。
  • 本基金可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息,及╱或 (ii)從收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。
  • 隱藏內容

    概述

    投資目標

    本基金旨在通過資本增長和收益來提供回報。

    了解更多

    本基金將其資產至少67%投資於美國發行人、政府或公司所發行的任何評級的產生收益證券,包括債務證券(非投資級別)。

    隱藏內容

    關於本基金

    • 憑藉自下而上的投資流程,善用基本因素分析和靈活行業配置,旨在透過挑選個別證券創造回報
    • 融合環球固定收益和股票研究,務求發掘最佳經風險調整後的機遇
    • 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global

    投資組合管理

    Greg Wilensky, CFA

    美國固定收益主管 | 投資組合經理

    行業自 1993. 加入公司 2020.

    Michael Keough

    投資組合經理

    行業自 2006. 加入公司 2007.

    表現

    指定期間表現 (%)
    截至 2022/03/31
    B1m USD
     
    季末
    截至 2022/03/31
    Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
    B1m USD -6.41 3.78 3.98 1.47 -1.45
    累積表現 (%)
    截至 2022/05/31
    B1m USD
     
      累積
      1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
    1998/12/24
    B1m USD 0.09 -7.02 -10.76 -10.55 -10.69 -3.73 -3.95 67.59
    Calendar Year Returns (%)
    截至 2021/12/31
    B1m USD
    2021 2020 2019 2018 2017
    B1m USD -3.30 7.84 6.80 -3.26 1.21
    Calendar Year Returns (%)
    Year B1m USD Index
    2021 -3.30 -1.54
    2020 7.84 7.51
    2019 6.80 8.72
    2018 -3.26 0.01
    2017 1.21 3.54
    2016 0.13 2.65
    2015 -2.11 0.55
    2014 2.35 5.97
    2013 -2.43 -2.02
    2012 5.38 4.21
    2011 4.17 7.84
    2010 5.09 6.54
    2009 10.71 5.93
    2008 2.66 5.24
    2007 4.38 6.97
    2006 1.80 4.33
    2005 -0.43 2.43
    2004 1.27 4.34
    2003 3.91 4.10
    2002 8.16 10.26
    2001 5.28 8.44
    2000 3.47 11.63
    1999 1.82 -0.82
    1998 from 1998-12-24 0.23 0.86
    FEE INFORMATION
    首次認購費 0.00%
    年度費用 1.00%
    經常性開支
    (截至 2021/12/31)
    2.90%

    投資組合

    最大持倉 (As of 2022/05/31)
    基金的百分比
    United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 12/31/26 9.04
    United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 05/15/32 5.62
    United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 02/15/32 3.58
    United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 04/30/27 2.61
    Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, 07/14/22 2.39
    Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 06/13/22 2.25
    United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 02/15/52 2.07
    Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 06/13/22 2.05
    United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 08/15/41 1.89
    United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 08/15/50 1.59
    Total 33.09

    文件