駿利亨德森高收益基金

尋求經風險調整後的強勁回報,同時注重風險管理的真正高收益投資組合

ISIN
IE0009530639

資產淨值
EUR 27.01
As of 2020/05/22

一日變幅
(-)
As of 2020/05/22

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金所有A入息類別股份可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息﹔及(ii)收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的首要投資目標是獲得高當期收益。在符合首要目標的情況下,次要目標為資本增值。

本基金將其資產淨值至少80%投資於由美國發行人發行的低於投資級別之債務證券或優先股,或未獲評級但質素相若之債務證券,條件是至少將其資產淨值的51%投資於債務證券。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。

關於本基金

  • 旨在憑藉自下而上的流程,善用股票和固定收益分析師緊密合作下的基本因素分析,尋求最佳的經風險調整後機遇
  • 著重致力改善資產負債狀況的公司,旨在透過挑選個別發行人締造回報
  • 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global

投資組合管理

Seth Meyer, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2004.

Brent Olson

投資組合經理 | 信貸分析師

行業自 1997. 加入公司 2017.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc EUR
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-11.48% 0.53% -0.63% 9.25% -3.95%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc EUR
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc EUR 4.30% -10.79% -11.12% -8.66% -8.60% -4.13% 28.88%
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
1.91%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
General Electric Co, 5.00%, 01/20/66 1.89
ARD Finance SA, 6.50%, 06/30/27 1.37
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.12%, 05/01/27 1.35
Altice France SA/France, 7.38%, 05/01/26 1.35
Allegheny Technologies Inc, 7.88%, 08/15/23 1.25
First Quantum Minerals Ltd, 7.25%, 04/01/23 1.21
Golden Nugget Inc, 8.75%, 10/01/25 1.19
Altice France Holding SA, 10.50%, 05/15/27 1.19
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp, 6.38%, 04/01/23 1.04
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc, 5.75%, 03/01/25 0.94
Total 12.78

文件

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