駿利亨德森高收益基金

高信念度的主動型高收益投資組合,專注於整個信貸週期承擔適度的風險

ISIN
IE0009530639

資產淨值
EUR 28.63
As of 2020/09/24

一日變幅
EUR -0.14 (-0.49%)
As of 2020/09/24

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•系列3, 4及 5股份類別可酌情決定(i)從本基金的資本中支付股息﹔及/或 (ii)收益總額中支付股息,同時從本基金的資本中扣除所有或部份費用及開支,導致可供本基金支付股息的可分派收益增加,故本基金實際上可從資本中支付股息。此可能導致本基金的每股資產淨值即時減少,並相等於從投資者的原本投資或該原本投資應佔的任何資本增益中退回或提取部份款項。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金旨在提供高收益及實現若干長期資本增值潛力。

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本基金將其資產至少80%投資於公司或其他類型發行人所發行的美國高收益(非投資級別)、債務證券或優先股。

隱藏內容

關於本基金

  • 高信念度:我們相信,高信念度的方法發揮舉足輕重的作用,不但對釋放具競爭力的額外回報很重要,亦有助我們為客戶監察高收益債券的風險。我們透過主動管理市場投資比重和投資組合構成,專注於整個信貸週期承擔適度的風險。
  • 研究主導:我們分析師的研究涵蓋信貸質素和資本架構各異的債券發行人,藉此全面透視基本信貸風險。分析師擔當行業專家和風險經理的角色,同時與投資組合經理並肩,務求物色有潛力脫穎而出的債券。
  • 環球資源:環球信貸專家團隊提供支援,但團隊成員不會各自為政,而是全球各地緊密合作,攜手檢視一眾研究對象。

投資組合管理

Seth Meyer, CFA

多元債券入息 | 投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2004.

Brent Olson

投資組合經理 | 信貸分析師

行業自 1997. 加入公司 2017.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
A2 HEUR
 
季末
截至 2020/06/30
6月-2019 - 6月-2020 6月-2018 - 6月-2019 6月-2017 - 6月-2018 6月-2016 - 6月-2017 6月-2015 - 6月-2016
-4.92% 2.79% -2.01% 6.96% -1.46%
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
A2 HEUR (Net)
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
A2 HEUR 1.32% 6.22% 0.27% -1.88% 0.00% 0.76% 7.95% 169.71%
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
首次認購費 5.00%
年度費用 1.00%
經常性開支
(截至 2020/06/30)
1.91%

投資組合

最大持倉 (As of 2020/08/31)
基金的百分比
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 2.02
General Electric Co, 5.00%, 01/20/66 2.00
ARD Finance SA, 6.50%, 06/30/27 1.79
LABL Escrow Issuer LLC, 10.50%, 07/15/27 1.53
Allegheny Technologies Inc, 7.88%, 08/15/23 1.53
First Quantum Minerals Ltd, 7.25%, 04/01/23 1.50
Altice France SA/France, 7.38%, 05/01/26 1.47
Altice France Holding SA, 10.50%, 05/15/27 1.35
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 10/01/26 1.28
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc, 5.75%, 03/01/25 1.08
Total 15.55

文件

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