透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/01/26 |
6.71B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD (Net) | 2.88 | -1.55 | 10.35 | 2.88 | 21.97 | 123.73 | 89.14 | 2897.79 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 1.77 | -0.90 | 13.87 | 1.77 | 28.77 | 127.62 | 108.68 | 2529.94 |
| Sector Equity Technology - OE | 3.84 | -0.41 | 14.46 | 3.84 | 26.45 | 91.67 | 49.54 | 1168.50 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 22.82 | 32.70 | 50.64 | -35.24 | 17.84 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 27.89 | 31.59 | 47.67 | -32.28 | 22.38 |
| Sector Equity Technology - OE | 26.42 | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,690 USD | 1,990 USD |
| 每年平均回報 | -73.12% | -27.57% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,150 美元 | 11,850 USD |
| 每年平均回報 | -38.48% | 3.46% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,900 USD | 20,660 USD |
| 每年平均回報 | 18.96% | 15.62% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,920 美元 | 31,580 美元 |
| 每年平均回報 | 59.19% | 25.86% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.90 |
| Alphabet | 9.12 |
| Microsoft | 8.20 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7.04 |
| Amazon.com | 5.47 |
| Broadcom | 4.73 |
| Meta Platforms | 4.70 |
| Apple | 4.16 |
| Micron Technology | 3.83 |
| Tencent | 2.82 |
| TOTAL | 59.98 |
| Sub-Sector allocation (%) | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
Differentiated insights are central to our investment approach.
