投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
關於本基金
- 致力發掘估值偏低的增長股，該類公司的盈利增長規模或持續能力都被市場低估
- 由英國資深的投資團隊進行主動型管理，專注於塑造未來科技的長期趨勢
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
6.38B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 USD (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD (Net) | 5.77 | 10.27 | 37.33 | 20.94 | 27.50 | 149.41 | 113.72 | 2769.05 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 7.16 | 12.53 | 37.13 | 24.18 | 29.64 | 153.08 | 130.19 | 2409.05 |
| Sector Equity Technology - OE | 6.83 | 12.33 | 37.12 | 25.78 | 30.62 | 114.75 | 75.15 | 1115.37 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 USD (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 32.70 | 50.64 | -35.24 | 17.84 | 40.95 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 31.59 | 47.67 | -32.28 | 22.38 | 43.36 |
| Sector Equity Technology - OE | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 | 47.75 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,690 USD | 1,990 USD |
| 每年平均回報 | -73.11% | -27.57% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,150 美元 | 11,170 USD |
| 每年平均回報 | -38.48% | 2.24% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,870 USD | 20,890 USD |
| 每年平均回報 | 18.66% | 15.87% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,920 美元 | 31,580 美元 |
| 每年平均回報 | 59.19% | 25.86% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 10.11 |
| Microsoft | 8.89 |
| Alphabet | 7.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.34 |
| Meta Platforms | 5.61 |
| Broadcom | 4.39 |
| Amazon.com | 4.11 |
| Tencent | 3.16 |
| Apple | 2.81 |
| Micron Technology | 2.49 |
| TOTAL | 55.40 |
文件
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