透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0070992663
NAV
USD 348.93
As of
2026/08/06
單日變動
USD -6.12 (-1.72%)
As of
2026/08/06
主要投資風險:
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隱藏內容
本季度投資團隊回顧
(註：於 2026 年 7 月錄製)
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICV |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/07/26 |
7.88B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD (Net) | 0.42 | 42.05 | 31.06 | 31.06 | 46.77 | 140.03 | 116.42 | 3718.74 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | -2.57 | 31.08 | 21.91 | 21.91 | 41.28 | 126.16 | 121.63 | 3050.30 |
| Sector Equity Technology - OE | -1.00 | 36.23 | 29.36 | 29.36 | 46.06 | 113.88 | 72.73 | 1480.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 22.82 | 32.70 | 50.64 | -35.24 | 17.84 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 27.89 | 31.59 | 47.67 | -32.28 | 22.38 |
| Sector Equity Technology - OE | 26.42 | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,690 USD | 1,990 USD |
| 每年平均回報 | -73.08% | -27.56% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,150 美元 | 12,640 USD |
| 每年平均回報 | -38.48% | 4.80% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,970 USD | 20,140 USD |
| 每年平均回報 | 19.67% | 15.03% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,920 美元 | 31,580 美元 |
| 每年平均回報 | 59.19% | 25.86% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (截至 2025/06/30) |
1.87% |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 8.18 |
| Alphabet | 7.56 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7.55 |
| Amazon.com | 4.78 |
| Broadcom | 4.72 |
| Micron Technology | 4.07 |
| Apple | 3.58 |
| SK hynix | 3.25 |
| Applied Materials | 2.95 |
| Advanced Micro Devices | 2.83 |
| TOTAL | 49.48 |
Differentiated insights are central to our investment approach.
