透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0572952280
NAV
EUR 239.01
As of
2026/01/23
單日變動
EUR 0.78 (0.33%)
As of
2026/01/23
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/12/25 |
6.52B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2007/10/19 |
|
| A2 EUR (Net) | -0.77 | 1.57 | 11.89 | 8.67 | 8.67 | 123.78 | 95.95 | 927.40 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | -0.86 | 3.04 | 15.83 | 12.76 | 12.76 | 125.85 | 114.60 | 1180.40 |
| Sector Equity Technology - OE | -0.69 | 0.56 | 12.84 | 11.45 | 11.45 | 88.50 | 54.10 | 572.18 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 8.67 | 41.58 | 45.46 | -31.29 | 27.45 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 12.76 | 40.38 | 42.68 | -27.84 | 31.68 |
| Sector Equity Technology - OE | 11.45 | 27.53 | 32.62 | -32.24 | 20.65 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,530 EUR | 2,270 EUR |
| 每年平均回報 | -74.71% | -25.68% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,530 EUR | 11,620 EUR |
| 每年平均回報 | -34.73% | 3.04% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,670 EUR | 21,290 EUR |
| 每年平均回報 | 16.71% | 16.31% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,860 EUR | 29,580 EUR |
| 每年平均回報 | 48.56% | 24.22% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.90 |
| Alphabet | 9.12 |
| Microsoft | 8.20 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7.04 |
| Amazon.com | 5.47 |
| Broadcom | 4.73 |
| Meta Platforms | 4.70 |
| Apple | 4.16 |
| Micron Technology | 3.83 |
| Tencent | 2.82 |
| TOTAL | 59.98 |
| Sub-Sector allocation (%) | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/12/31 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
