透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0572952280
NAV
EUR 211.72
As of
2025/07/10
一日變幅
EUR -1.39 (-0.65%)
As of
2025/07/10
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/06/25 |
5.82B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2007/10/19 |
|
| A2 EUR (Net) | 5.73 | 14.89 | -2.88 | -2.88 | 2.85 | 87.21 | 108.18 | 818.21 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 5.25 | 12.14 | -2.65 | -2.65 | 7.15 | 82.06 | 117.29 | 1005.40 |
| Sector Equity Technology - OE | 5.13 | 12.33 | -1.23 | -1.23 | 9.65 | 54.97 | 65.99 | 495.69 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 41.58 | 45.46 | -31.29 | 27.45 | 28.90 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 40.38 | 42.68 | -27.84 | 31.68 | 31.52 |
| Sector Equity Technology - OE | 27.53 | 32.62 | -32.24 | 20.65 | 35.55 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,810 EUR | 2,510 EUR |
| 每年平均回報 | -71.93% | -24.18% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,530 EUR | 9,110 EUR |
| 每年平均回報 | -34.73% | -1.86% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,670 EUR | 21,400 EUR |
| 每年平均回報 | 16.68% | 16.44% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,860 EUR | 29,580 EUR |
| 每年平均回報 | 48.56% | 24.22% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.56 |
| Microsoft | 8.47 |
| Meta Platforms | 5.83 |
| Alphabet | 5.74 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.18 |
| Broadcom | 4.98 |
| Amazon.com | 4.48 |
| Apple | 3.05 |
| Tencent | 2.83 |
| Netflix | 2.64 |
| TOTAL | 52.75 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
