投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
關於本基金
- 致力發掘估值偏低的增長股，該類公司的盈利增長規模或持續能力都被市場低估
- 由英國資深的投資團隊進行主動型管理，專注於塑造未來科技的長期趨勢
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
6.38B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2007/10/19 |
|
| A2 EUR (Net) | 5.24 | 10.16 | 26.56 | 6.98 | 21.40 | 107.84 | 113.10 | 911.50 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 6.75 | 12.42 | 26.06 | 9.43 | 23.13 | 111.00 | 129.74 | 1142.65 |
| Sector Equity Technology - OE | 6.42 | 12.22 | 26.05 | 10.84 | 24.05 | 79.04 | 74.79 | 568.45 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 EUR (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 41.58 | 45.46 | -31.29 | 27.45 | 28.90 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 40.38 | 42.68 | -27.84 | 31.68 | 31.52 |
| Sector Equity Technology - OE | 27.53 | 32.62 | -32.24 | 20.65 | 35.55 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,530 EUR | 2,260 EUR |
| 每年平均回報 | -74.70% | -25.70% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,530 EUR | 10,480 EUR |
| 每年平均回報 | -34.73% | 0.94% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,670 EUR | 21,400 EUR |
| 每年平均回報 | 16.68% | 16.44% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,860 EUR | 29,580 EUR |
| 每年平均回報 | 48.56% | 24.22% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 10.11 |
| Microsoft | 8.89 |
| Alphabet | 7.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.34 |
| Meta Platforms | 5.61 |
| Broadcom | 4.39 |
| Amazon.com | 4.11 |
| Tencent | 3.16 |
| Apple | 2.81 |
| Micron Technology | 2.49 |
| TOTAL | 55.40 |
文件
相關研究觀點
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