投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有20至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | IIC |
| 《可持續金融披露規例》(SFDR) 類別 | Article 6 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets 截至 30/09/26 |
1.42B |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/09/30
截至 2026/09/30
A2 HEUR (Net)
Russell 1000® Growth Index
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR (Net) | 2.04 | 0.03 | 19.65 | 4.30 | 3.58 | 66.85 | 31.37 | 318.05 |
| Russell 1000® Growth Index | 4.47 | 1.58 | 19.51 | 9.91 | 11.20 | 78.85 | 93.56 | 627.49 |
年度回報(%)
截至 2026/09/30
截至 2026/09/30
A2 HEUR (Net)
Russell 1000® Growth Index
| Fund or index | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR (Net) | 14.05 | 24.57 | 33.90 | -36.75 | 19.99 |
| Russell 1000® Growth Index | 4.53 | 42.26 | 37.85 | -24.49 | 37.29 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,600 EUR | 1,840 EUR |
| 每年平均回報 | -74.01% | -28.71% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,010 EUR | 11,140 EUR |
| 每年平均回報 | -39.91% | 2.18% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,170 EUR | 15,420 EUR |
| 每年平均回報 | 11.74% | 9.05% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,000 EUR | 24,520 EUR |
| 每年平均回報 | 50.02% | 19.64% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 （截至2025/12/31 ） |
2.14% |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/09/30)
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| NVIDIA | 9.71 |
| Alphabet | 7.76 |
| Amazon.com | 5.98 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4.67 |
| Lumentum | 4.48 |
| Eaton | 3.96 |
| Advanced Micro Devices | 3.94 |
| Microsoft | 3.93 |
| Oracle | 3.77 |
| Lam Research | 3.51 |
| 總計 | 51.72 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/09/30 |
文件
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