投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有20至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
1.34B |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/08/31
截至 2025/08/31
A2 HEUR (Net)
Russell 1000® Growth Index
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR (Net) | -0.96 | 11.83 | 10.61 | 10.07 | 14.08 | 71.13 | 47.90 | 286.83 |
| Russell 1000® Growth Index | -1.12 | 8.26 | 0.61 | -1.51 | 15.91 | 67.89 | 107.74 | 523.61 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 HEUR (Net)
Russell 1000® Growth Index
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR (Net) | 24.57 | 33.90 | -36.75 | 19.99 | 34.68 |
| Russell 1000® Growth Index | 42.26 | 37.85 | -24.49 | 37.29 | 27.05 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,600 EUR | 1,840 EUR |
| 每年平均回報 | -74.03% | -28.71% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,010 EUR | 10,620 EUR |
| 每年平均回報 | -39.91% | 1.20% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,120 EUR | 16,480 EUR |
| 每年平均回報 | 11.15% | 10.51% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,000 EUR | 24,520 EUR |
| 每年平均回報 | 50.02% | 19.64% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| Ongoing Charge (As of 2025/06/30) |
2.17% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/07/31)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA Corp | 10.28 |
| Microsoft Corp | 10.19 |
| Amazon.com Inc | 8.65 |
| Broadcom Inc | 5.49 |
| Oracle Corp | 5.09 |
| Meta Platforms Inc | 5.04 |
| Mastercard Inc | 3.64 |
| Apple Inc | 3.61 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) | 3.30 |
| Blackstone Inc | 3.18 |
| TOTAL | 58.47 |
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