投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 As of 31/05/22 |
USD 889.43M |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
截至 2022/03/31
A2 HEUR
|
季末 截至 2022/03/31 |
Mar-2021 - Mar-2022 | Mar-2020 - Mar-2021 | Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 3.84 | 57.92 | -1.87 | 7.35 | 18.54 |
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
截至 2022/05/31
A2 HEUR
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR | -4.75 | -16.85 | -27.46 | -27.82 | -20.20 | 34.19 | 62.37 | 140.45 |
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
截至 2021/12/31
A2 HEUR
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR | 19.99 | 34.68 | 30.19 | -3.51 | 25.10 |
Calendar Year Returns (%)
| Year | A2 HEUR | Index |
|---|---|---|
| 2021 | 19.99 | 26.49 |
| 2020 | 34.68 | 35.24 |
| 2019 | 30.19 | 32.35 |
| 2018 | -3.51 | -4.42 |
| 2017 | 25.10 | 27.54 |
| 2016 | -4.13 | 5.48 |
| 2015 | 5.20 | 5.27 |
| 2014 | 9.45 | 12.78 |
| 2013 | 35.55 | 32.86 |
| 2012 | 20.63 | 14.13 |
| 2011 | -10.11 | 1.93 |
| 2010 | 5.36 | 14.37 |
| 2009 | 43.09 | 35.86 |
| 2008 | -46.35 | -39.62 |
| 2007 | 28.01 | 10.32 |
| 2006 | 6.67 | 6.58 |
| 2005 | 9.02 | 4.09 |
| 2004 | 15.82 | 6.61 |
| 2003 | 23.87 | 30.84 |
| 2002 | -24.12 | - |
| 2001 | -22.81 | - |
| 2000 | -20.11 | - |
| 1999 from 1999-12-31 | 0.00 | - |
FEE INFORMATION
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2021/12/31) |
2.14% |
投資組合
最大持倉
(As of 2022/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 9.82 |
| Amazon.com Inc | 8.16 |
| Mastercard Inc | 6.25 |
| Apple Inc | 5.74 |
| Alphabet Inc | 4.62 |
| Danaher Corp | 4.05 |
| Workday Inc | 3.56 |
| Blackstone Inc | 3.56 |
| ASML Holding NV | 3.55 |
| Deere & Co | 3.45 |
| Total | 52.76 |
| Sector Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2022/05/31) |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 五月 31, 2022) |
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