投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司
憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數
ISIN
IE0009531827
NAV
EUR 51.38
As of
2024/04/24
一日變幅
EUR -0.15 (-0.29%)
As of
2024/04/24
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 31/03/24 |
1.10B |
行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
基準 | Russell 1000 Growth Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
A2 HEUR | 1.99 | 12.17 | 26.30 | 12.17 | 33.57 | 12.24 | 73.93 | 216.46 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 HEUR | 33.90 | -36.75 | 19.99 | 34.68 | 30.19 |
年 | A2 HEUR | 指數 |
---|---|---|
2023 | 33.90 | 37.85 |
2022 | -36.75 | -24.49 |
2021 | 19.99 | 37.29 |
2020 | 34.68 | 27.05 |
2019 | 30.19 | 38.90 |
2018 | -3.51 | 3.46 |
2017 | 25.10 | 14.37 |
2016 | -4.13 | 10.28 |
2015 | 5.20 | 17.71 |
2014 | 9.45 | 28.73 |
2013 | 35.55 | 27.72 |
2012 | 20.63 | 13.49 |
2011 | -10.11 | 6.08 |
2010 | 5.36 | 24.82 |
2009 | 43.09 | 32.93 |
2008 | -46.35 | -35.25 |
2007 | 28.01 | 0.85 |
2006 | 6.67 | -2.43 |
2005 | 9.02 | 21.29 |
2004 | 15.82 | -1.36 |
2003 | 23.87 | 7.94 |
2002 | -24.12 | -38.81 |
2001 | -22.81 | -16.09 |
2000 | -20.11 | -17.18 |
1999 from 31/12/1999 | 0.00 | - |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.25% |
Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
2.14% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 9.69 |
NVIDIA Corp | 7.57 |
Amazon.com Inc | 7.54 |
Meta Platforms Inc | 5.78 |
Mastercard Inc | 4.47 |
Apple Inc | 4.32 |
ASML Holding NV | 3.55 |
Alphabet Inc | 3.13 |
Booking Holdings Inc | 3.04 |
Progressive Corp | 2.55 |
TOTAL | 51.64 |
Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | As of March 31, 2024 |
行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | As of - |