投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有20至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | Article 6 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/11/25 |
1.43B |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/11/30
截至 2025/11/30
A2 HEUR (Net)
Russell 1000® Growth Index
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR (Net) | -2.01 | 4.27 | 16.60 | 14.77 | 11.82 | 79.42 | 51.19 | 303.35 |
| Russell 1000® Growth Index | -2.35 | 8.08 | 17.01 | 6.44 | 9.53 | 85.97 | 121.27 | 573.99 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 HEUR (Net)
Russell 1000® Growth Index
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR (Net) | 24.57 | 33.90 | -36.75 | 19.99 | 34.68 |
| Russell 1000® Growth Index | 42.26 | 37.85 | -24.49 | 37.29 | 27.05 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,600 EUR | 1,840 EUR |
| 每年平均回報 | -74.02% | -28.71% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,010 EUR | 11,270 EUR |
| 每年平均回報 | -39.91% | 2.42% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,160 EUR | 16,200 EUR |
| 每年平均回報 | 11.55% | 10.13% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,000 EUR | 24,520 EUR |
| 每年平均回報 | 50.02% | 19.64% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.14% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/11/30)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 9.15 |
| NVIDIA Corp | 8.88 |
| Amazon.com Inc | 8.37 |
| Broadcom Inc | 7.14 |
| Alphabet Inc | 5.44 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) | 4.86 |
| Apple Inc | 4.67 |
| Oracle Corp | 4.39 |
| Eli Lilly & Co | 3.98 |
| Mastercard Inc | 3.32 |
| TOTAL | 60.20 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
文件
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