香港投資者專用

駿利亨德森美國40基金

憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數

ISIN
IE0009531827

資產淨值
EUR 37.28
As of 2022/06/28

一日變幅
EUR -1.16 (-3.02%)
As of 2022/06/28

主要投資風險:

  • 本基金投資於股票,須承受證券價值波動的股本證券風險 。
  • 投資本基金涉及一般投資、貨幣、對沖、經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管及證券融資交易相關風險。在極端的市場環境下,閣下可能會損失全部投資。
  • 本基金可使用金融衍生工具作投資及有效管理投資組合目的,並涉及對手方、流動性、槓桿、波動性、估值、場外交易、信貸、貨幣、指數、交收違約及利率風險,本基金可能蒙受全部或重大損失。
  • 本基金的投資集中於20至40間美國公司,或會具較高波動性。
  • 投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金銷售文件,了解風險因素資料。

概述

投資目標

本基金旨在提供長期資本增長。

了解更多

本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。

隱藏內容

關於本基金

  • 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
  • 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
  • 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司

投資組合管理

Doug Rao

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2013.

Nick Schommer, CFA

投資組合經理

行業自 2007. 加入公司 2013.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2022/03/31
A2 HEUR
 
季末
截至 2022/03/31
Mar-2021 - Mar-2022 Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018
A2 HEUR 3.84 57.92 -1.87 7.35 18.54
累積表現 (%)
截至 2022/05/31
A2 HEUR
 
  累積
  1 個月 3 個月 6個月 年初至今 1 年 3年 5年 成立至今
1999/12/31
A2 HEUR -4.75 -16.85 -27.46 -27.82 -20.20 34.19 62.37 140.45
Calendar Year Returns (%)
截至 2021/12/31
A2 HEUR
2021 2020 2019 2018 2017
A2 HEUR 19.99 34.68 30.19 -3.51 25.10
Calendar Year Returns (%)
Year A2 HEUR Index
2021 19.99 26.49
2020 34.68 35.24
2019 30.19 32.35
2018 -3.51 -4.42
2017 25.10 27.54
2016 -4.13 5.48
2015 5.20 5.27
2014 9.45 12.78
2013 35.55 32.86
2012 20.63 14.13
2011 -10.11 1.93
2010 5.36 14.37
2009 43.09 35.86
2008 -46.35 -39.62
2007 28.01 10.32
2006 6.67 6.58
2005 9.02 4.09
2004 15.82 6.61
2003 23.87 30.84
2002 -24.12 -
2001 -22.81 -
2000 -20.11 -
1999 from 1999-12-31 0.00 -
FEE INFORMATION
首次認購費 5.00%
年度費用 1.25%
經常性開支
(截至 2021/12/31)
2.14%

投資組合

最大持倉 (As of 2022/05/31)
基金的百分比
Microsoft Corp 9.82
Amazon.com Inc 8.16
Mastercard Inc 6.25
Apple Inc 5.74
Alphabet Inc 4.62
Danaher Corp 4.05
Workday Inc 3.56
Blackstone Inc 3.56
ASML Holding NV 3.55
Deere & Co 3.45
Total 52.76
Sector Allocation 基金的百分比 基金的百分比 (As of 2022/05/31)
Regional Allocation 基金的百分比 基金的百分比 (As of 五月 31, 2022)

文件