投資目標
本基金旨在提供長期高水平的收益，同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準，但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short |
| 基準 | Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/06/30
截至 2020/06/30
A1m USD
|
季末 截至 2020/06/30 |
6月-2019 - 6月-2020 | 6月-2018 - 6月-2019 | 6月-2017 - 6月-2018 | 6月-2016 - 6月-2017 | 6月-2015 - 6月-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99% | 3.46% | 0.05% | 0.51% | 0.64% |
累積表現 (%)
截至 2020/08/31
截至 2020/08/31
A1m USD (Net)
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A1m USD | 0.18% | 1.84% | 2.57% | 3.53% | 4.02% | 7.89% | 9.95% | 80.98% |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
0.87% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/08/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/15/22 | 5.54 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 10/31/20 | 5.53 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 11/30/20 | 4.50 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/15/22 | 3.59 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 11/30/21 | 3.45 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 04/30/25 | 2.11 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 | 1.81 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 | 1.57 |
| JPMorgan Chase & Co, 2.97%, 01/15/23 | 1.55 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/30/24 | 1.24 |
| Total | 30.89 |
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