投資目標
本基金旨在提供長期高水平的收益,同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準,但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程,善用基本因素分析和靈活行業配置,旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究,務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
多年來致力締造經風險調整後回報及保本的靈活核心短期債券基金
ISIN
IE0004858456
資產淨值
USD 11.47
As of 2021/01/15
一日變幅
USD 0.00 (0.00%)
As of 2021/01/15
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本基金旨在提供長期高水平的收益,同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準,但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
基準 | Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit |
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
---|---|---|---|---|---|
A1m USD | 4.43% | 3.77% | 0.61% | 0.98% | 1.13% |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
A1m USD | 0.35% | 0.88% | 1.51% | 4.43% | 4.43% | 9.02% | 11.33% | 82.55% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A1m USD | 1.13 | 0.98 | 0.61 | 3.77 | 4.43 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 0.50% |
經常性開支 (截至 2020/06/30) |
0.87% |
基金的百分比 | |
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/15/22 | 5.07 |
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/15/22 | 4.64 |
United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 03/31/21 | 3.39 |
United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 | 3.17 |
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 11/30/21 | 2.98 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, 02/11/21 | 1.94 |
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/31/21 | 1.85 |
United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 04/30/25 | 1.69 |
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 | 1.58 |
United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 04/15/23 | 1.51 |
Total | 27.82 |