多年來致力締造經風險調整後回報及保本的靈活核心短期債券基金
ISIN
IE0009533641
資產淨值
EUR 17.71
As of 2020/05/22
一日變幅
(-)
As of 2020/05/22
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本基金的投資目標是在保本之餘，以期尋求高水平的當期收益。
為達至此目標，本基金將其資產淨值至少80%投資於美國發行人的短期和中期債務證券。預計本基金之美元加權平均有效投資組合到期期限將不超過三年。雖然本基金沒有預設證券的質素標準，但本基金會將其資產淨值至少70%投資於投資級別的債務證券。
本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short |
| 基準 | Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit |
|
季末 截至 2020/03/31 |
Mar-2019 - Mar-2020 | Mar-2018 - Mar-2019 | Mar-2017 - Mar-2018 | Mar-2016 - Mar-2017 | Mar-2015 - Mar-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.43% | -0.51% | -2.36% | -0.98% | -0.81% |
| 截至 2020/04/30 | 1MO | 3MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Acc EUR | 2.03% | -0.62% | -0.23% | -0.51% | -3.35% | -5.22% | -0.28% |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| 經常性開支 (截至 2019/12/31) |
0.93% |
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 | 2.58 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 | 2.24 |
| JPMorgan Chase & Co, 2.97%, 01/15/23 | 1.83 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/30/24 | 1.77 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 11/30/21 | 1.67 |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3.35%, 09/01/24 | 1.51 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/31/21 | 1.41 |
| Taco Bell Funding LLC, 4.32%, 11/25/48 | 1.40 |
| Bank of America Corp, 2.50%, 10/21/22 | 1.39 |
| Charter Communications Operating LLC, 2.19%, 04/30/25 | 1.31 |
| Total | 17.11 |
Our intellectual capital is readily available and central to our Knowledge.Shared approach"
8月份美國高收益率市場整體輕微上升，掩蓋了指數內存在的顯著回報差異。 投資組合經理Seth Meyer和Brent Olson討論為何這差異顯示高收益市場存在投資機會，以及為何他們認為主動型管理是把握這些機會的關鍵。
