投資目標
本基金旨在提供長期高水平的收益，同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準，但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | 愛爾蘭註冊公司 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
| 基準 | Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit |
投資組合管理
表現
指定期間表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A1m USD
|
季末 截至 2020/12/31 |
Dec-2019 - Dec-2020 | Dec-2018 - Dec-2019 | Dec-2017 - Dec-2018 | Dec-2016 - Dec-2017 | Dec-2015 - Dec-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1m USD | 4.43% | 3.77% | 0.61% | 0.98% | 1.13% |
累積表現 (%)
截至 2020/12/31
截至 2020/12/31
A1m USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 | 成立至今 | |
| A1m USD | 0.35% | 0.88% | 1.51% | 4.43% | 4.43% | 9.02% | 11.33% | 82.55% |
年度回報（％）
A1m USD
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1m USD | 1.13 | 0.98 | 0.61 | 3.77 | 4.43 |
全年收費和開支 (As of Fiscal Year End, 2020/06/30)
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| 經常性開支 (截至 2020/06/30) |
0.87% |
投資組合
最大持倉
(As of 2020/12/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/15/22 | 5.07 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/15/22 | 4.64 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 03/31/21 | 3.39 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 | 3.17 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 11/30/21 | 2.98 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, 02/11/21 | 1.94 |
| United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/31/21 | 1.85 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 04/30/25 | 1.69 |
| United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 | 1.58 |
| United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 04/15/23 | 1.51 |
| Total | 27.82 |
相關投資觀點
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