駿利亨德森美國短期債券基金

多年來致力締造經風險調整後回報及保本的靈活核心短期債券基金

ISIN
IE0009533641

資產淨值
EUR 17.71
As of 2020/05/22

一日變幅
(-)
As of 2020/05/22

主要投資風險︰
•本基金可投資以下一種或多種工具:
–期貨、期權和掉期,以及其他金融衍生工具(「金融衍生工具」)作投資用途,惟

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最多以其資產淨值的10%為限。鑑於金融衍生工具含槓桿效應,該等投資可能導致重大虧損(可多達有關基金的資產淨值100%);
–低於投資評級的債務證券;
–按揭及有資產支持的證券及╱或指數╱結構型證券。此等金融工具可為低於投資評級。
•投資於上述任何一種投資工具,可能涉及重大的信貸╱交易對手、市場、流動性、貨幣、槓桿、指數、利率及掉期風險。如發行人違約,或該等證券或彼等的相關資產不能變現或表現差,投資者可能損失全部投資。
•本基金涉及投資發展中市場部份,因其波幅與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
•本基金的投資可能會較其他持有多元化投資的基金為集中,因此有可能較持有多元化的投資承受較高的風險。
•投資決定乃屬於閣下所有。如閣下對本文件的內容有任何疑問,應尋求獨立專業財務意見。
•投資者不應只根據此文件而作出投資決定,並應細閱有關基金招股說明書,了解風險因素資料。

隱藏內容

概述

投資目標

本基金的投資目標是在保本之餘,以期尋求高水平的當期收益。

為達至此目標,本基金將其資產淨值至少80%投資於美國發行人的短期和中期債務證券。預計本基金之美元加權平均有效投資組合到期期限將不超過三年。雖然本基金沒有預設證券的質素標準,但本基金會將其資產淨值至少70%投資於投資級別的債務證券。

本基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為本基金資產淨值的10%。

關於本基金

  • 旨在憑藉自下而上的投資流程,善用基本因素分析和靈活行業配置,旨在透過挑選個別證券創造回報
  • 融合環球固定收益和股票研究,務求發掘最佳經風險調整後的機遇
  • 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global

投資組合管理

Greg Wilensky, CFA

美國固定收益策略主管 | 投資組合經理

行業自 1993. 加入公司 2020.

Michael Keough

投資組合經理

行業自 2006. 加入公司 2007.

Seth Meyer, CFA

投資組合經理

行業自 1998. 加入公司 2004.

表現

指定期間表現 (%)
截至 2020/03/31
A Acc EUR
 
季末
截至 2020/03/31
Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017 Mar-2015 - Mar-2016
-2.43% -0.51% -2.36% -0.98% -0.81%
累積表現 (%)
截至 2020/04/30
A Acc EUR
 
截至 2020/04/30 1MO 3MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR
A Acc EUR 2.03% -0.62% -0.23% -0.51% -3.35% -5.22% -0.28%
全年收費和開支 (截至財政年度, 2019/12/31)
首次認購費 5.00%
年度費用 0.50%
經常性開支
(截至 2019/12/31)
0.93%

投資組合

最大持倉 (截至 2020/04/30)
基金的百分比
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 2.58
United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 2.24
JPMorgan Chase & Co, 2.97%, 01/15/23 1.83
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/30/24 1.77
United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 11/30/21 1.67
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3.35%, 09/01/24 1.51
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/31/21 1.41
Taco Bell Funding LLC, 4.32%, 11/25/48 1.40
Bank of America Corp, 2.50%, 10/21/22 1.39
Charter Communications Operating LLC, 2.19%, 04/30/25 1.31
Total 17.11

文件

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