投資目標
本基金旨在保本之餘，以期尋求高水平的當期收益。
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本基金將其資產淨值至少70%投資於美國發行人的短期和中期債務證券。雖然本基金沒有預設證券的質素標準，但本基金會將其資產淨值至少70%投資於投資級別的債務證券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/06/25 |
140.18M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
| 基準 | Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
由於目前的法規限制，我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 USD (Net)
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR
USD Diversified Bond - Short Term - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | 0.73 | 1.41 | 2.97 | 2.97 | 6.25 | 13.13 | 7.48 | 93.90 |
| Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR | 0.64 | 1.27 | 2.92 | 2.92 | 5.94 | 11.68 | 8.17 | 115.94 |
| USD Diversified Bond - Short Term - OE | 0.59 | 1.21 | 2.74 | 2.74 | 5.31 | 13.32 | 9.81 | 72.03 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 USD (Net)
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR
USD Diversified Bond - Short Term - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 4.73 | 4.60 | -5.76 | -0.44 | 4.45 |
| Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR | 4.36 | 4.61 | -3.69 | -0.47 | 3.33 |
| USD Diversified Bond - Short Term - OE | 4.11 | 5.49 | -2.14 | -0.31 | 1.01 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,490 USD | 8,360 美元 |
| 每年平均回報 | -15.06% | -3.51% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,790 美元 | 9,570 USD |
| 每年平均回報 | -12.10% | -0.87% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,600 USD | 10,160 USD |
| 每年平均回報 | -3.96% | 0.31% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,300 美元 | 10,580 美元 |
| 每年平均回報 | 2.99% | 1.13% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
0.93% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/05/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 04/30/2027 | 6.33 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged, 4.73%, 07/18/2028 | 6.17 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 08/31/2026 | 4.65 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 05/31/2030 | 2.58 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 05/15/2028 | 2.34 |
| 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 5.52%, 09/15/2034 | 1.61 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 12/31/2026 | 1.60 |
| DT Midstream Inc, 4.13%, 06/15/2029 | 1.23 |
| American Tower Trust #1, 5.49%, 03/15/2028 | 1.16 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 09/30/2026 | 1.10 |
| TOTAL | 28.77 |
文件
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