投資目標
本基金旨在提供長期高水平的收益，同時尋求避免資本虧損。
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本基金將其資產至少80%投資於政府或企業所發行的美國短期和中期債券。雖然本基金沒有預設質素標準，但本基金會將其資產至少70%投資於投資級別的債券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/24 |
176.98M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
| 基準 | Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
B2 USD
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| B2 USD | 0.42 | 0.28 | 3.52 | 0.28 | 2.71 | -4.57 | -0.83 | 44.20 |
年度回報(%)
截至 2024/03/31
截至 2024/03/31
B2 USD
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 USD | 3.38 | -6.89 | -1.65 | 3.19 | 2.44 |
年度回報 (%)
| 年 | B2 USD | 指數 |
|---|---|---|
| 2023 | 3.38 | 4.61 |
| 2022 | -6.89 | -3.69 |
| 2021 | -1.65 | -0.47 |
| 2020 | 3.19 | 3.33 |
| 2019 | 2.44 | 4.03 |
| 2018 | -0.42 | 1.60 |
| 2017 | -0.28 | 0.84 |
| 2016 | 0.14 | 1.28 |
| 2015 | -1.23 | 0.65 |
| 2014 | -0.75 | 0.77 |
| 2013 | -0.14 | 0.64 |
| 2012 | 2.00 | 1.26 |
| 2011 | 0.00 | 1.59 |
| 2010 | 2.33 | 2.80 |
| 2009 | 7.61 | 3.82 |
| 2008 | 3.14 | 4.97 |
| 2007 | 4.17 | 6.83 |
| 2006 | 2.69 | 4.25 |
| 2005 | -0.17 | 1.77 |
| 2004 | 0.42 | 1.30 |
| 2003 | 2.59 | 2.81 |
| 2002 | 1.58 | 6.28 |
| 2001 | 5.07 | 8.78 |
| 2000 | 6.06 | 8.06 |
| 1999 | 2.20 | 3.15 |
| 1998 from 24/12/1998 | 0.10 | 0.42 |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 0.65% |
| Ongoing Charge (As of 2022/12/31) |
2.10% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/03/31)
| 基金的百分比 | |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 01/31/26 | 10.92 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 07/31/24 | 8.69 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.12%, 08/15/25 | 3.55 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 05/31/25 | 3.33 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 2.06 |
| Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 | 1.60 |
| Bank of America NA, 5.53%, 08/18/26 | 1.30 |
| 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 6.50%, 09/15/34 | 1.26 |
| Charles Schwab Corp, 5.88%, 08/24/26 | 1.22 |
| Fannie Mae Pool, 5.50%, 07/01/53 | 1.13 |
| TOTAL | 35.06 |
文件
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