Janus Henderson Global Real Estate Fund

A $acc ISIN: IE0033534557,  Valoren-Nummer: 1686542

Ratings und Auszeichnungen

Morningstar 5 Star-Janus Henderson Global Real Estate Fund

Anlageziel

Ein globaler Aktienfonds, der anstrebt, den Anlegern Gesamtrenditen – sowohl Kapitalzuwachs als auch laufende Erträge – in Verbindung mit dem weltweiten Immobilienwachstum und der weltweiten Immobilienentwicklung zu liefern. Der Fonds investiert in verschiedene börsennotierte Wertpapiere, deren Erträge überwiegend aus Immobilien und immobilienbezogenen Aktivitäten stammen.

Übersicht

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.

Diese Website dient ausschließlich Werbezwecken und ist keine Anlageberatung.

ISIN: IE0033534557A $acc Währung USD NAV 21,7100 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 16.09.2019
 
ISIN: IE0033534441A $inc Währung USD NAV 15,2300 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE0033534995A €acc Hedged Währung EUR NAV 16,8900 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00BF2GM158A AUD$acc Hedged Währung AUD NAV 12,4900 Veränderung zum Vortag
-
Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00B95WXJ33A RMB(CNH) acc Hedged Währung CNH NAV 15,3800 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00BDFDKX76I $acc Währung USD NAV
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Veränderung zum Vortag
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Preisdatum
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ISIN: IE0033534888I $inc Währung USD NAV 17,3600 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00B2B37667I €acc Hedged Währung EUR NAV 18,4200 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00B95B5D80U £inc Währung GBP NAV 17,2500 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00B9520L40U £inc Hedged Währung GBP NAV 11,6400 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00BD89BZ14U €acc Hedged Währung EUR NAV 11,2600 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00BD8GP721U$acc Währung USD NAV 11,9200 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
ISIN: IE00BD861N04U$inc Währung USD NAV 11,4800 Veränderung zum Vortag
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Preisdatum 16.09.2019
Vergangene Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fond

Rollierende Wertentwicklung

FondsnameJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
A $acc10,49%9,61%5,81%0,30%-0,24%
A $inc10,48%9,67%5,76%0,37%-0,30%
A €acc Hedged6,83%6,59%3,48%-0,78%-0,91%
A AUD$acc Hedged9,32%9,08%5,57%0,72%1,99%
A RMB(CNH) acc Hedged10,70%11,61%9,37%3,64%-
I $inc11,63%10,94%6,84%1,35%0,78%
I €acc Hedged7,95%7,87%4,51%0,34%-2,63%
U £inc16,16%9,79%9,33%19,94%9,91%
U £inc Hedged9,48%9,05%5,52%0,56%0,68%
U €acc Hedged8,14%----
U$acc11,85%----
U$inc11,81%----
© Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Jährliche Performance zum 30.06.2019

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsname1 Monatlaufendes Jahr1 Jahr3 JahreSeit Auflegung
A $acc1.9821,47%12,98%30,70%116,70%
A $inc1.9721,46%12,97%30,77%116,31%
A €acc Hedged1.6918,65%9,27%19,91%68,60%
A AUD$acc Hedged1.7520,31%11,54%28,09%55,61%
A RMB(CNH) acc Hedged2.0621,34%13,20%37,79%53,50%
I $inc2.0322,29%13,96%34,89%151,78%
I €acc Hedged1.7719,49%10,32%23,84%83,90%
U £inc-1.4625,05%19,90%43,33%91,61%
U £inc Hedged1.8720,59%11,74%28,34%30,14%
U €acc Hedged1.8119,70%10,52%-12,40%
U$acc2.0622,55%14,20%-19,00%
U$inc2.0922,47%14,19%-19,01%
© Morningstar 2019. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).Quelle: Morningstar, basierend auf den am angegebenen Datum ermittelten Schlusskursen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Morningstar bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Wir lassen besondere Sorgfalt walten, um sicherzustellen, dass die von Morningstar bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir übernehmen jedoch keinerlei Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der Informationen oder für Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder mangelnde Übereinstimmung. Die Kurse können sich ändern, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Daten zum 13.09.2019
Top 10 Positionen
Länderallokation
Branchenaufteilung
Dividenden
Fondsdaten
Anlageklasse Property Equities
Fondsstruktur Irish Funds
Fondsauflage 29.09.2003
Basiswährung des Fonds USD
Branche -
Referenzindex -
Preisbasis K. A.

A $acc

ISIN IE0033534557
WKN-Nummer 911943
Valoren-Nummer 1686542
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.2500
Fondsauflage 29.09.2003
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00

A $inc

ISIN IE0033534441
WKN-Nummer 911942
Valoren-Nummer 1686534
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.2500
Fondsauflage 29.09.2003
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15-Feb, 15-May, 15-Aug, 15-Nov
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD2.500,00

A €acc Hedged

ISIN IE0033534995
WKN-Nummer 911947
Valoren-Nummer 1686559
Erstausgabegebühr 5.0000
jährliche Gebühren 1.2500
Fondsauflage 29.09.2003
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR2.500,00

A AUD$acc Hedged

ISIN IE00BF2GM158
Valoren-Nummer 22455160
Erstausgabegebühr 5
jährliche Gebühren 1.2500
Fondsauflage 04.10.2013
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15-Feb, 15-May, 15-Aug, 15-Nov
Währung AUD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage AUD2.500,00

A RMB(CNH) acc Hedged

ISIN IE00B95WXJ33
Valoren-Nummer 25299050
Erstausgabegebühr 5
jährliche Gebühren 1.25
Fondsauflage 03.10.2014
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung CNH
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage CNH2.500,00

I $acc

ISIN IE00BDFDKX76
Lipper code 68494258
WKN-Nummer A2JM67
Valoren-Nummer 42020794
Erstausgabegebühr 2
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 08.06.2018
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

I $inc

ISIN IE0033534888
WKN-Nummer 911946
Valoren-Nummer 1686557
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 29.09.2003
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15-Feb, 15-May, 15-Aug, 15-Nov
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage USD1.000.000,00

I €acc Hedged

ISIN IE00B2B37667
WKN-Nummer A0NCDP
Valoren-Nummer 3697611
Erstausgabegebühr 2.0000
jährliche Gebühren 1.0000
Fondsauflage 31.01.2008
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage EUR1.000.000,00

U £inc

ISIN IE00B95B5D80
WKN-Nummer A11553
Valoren-Nummer 24658937
Erstausgabegebühr 0.0000
jährliche Gebühren 0.8000
Fondsauflage 30.06.2014
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15-Feb, 15-May, 15-Aug, 15-Nov
Währung GBP
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage GBP2.500,00

U £inc Hedged

ISIN IE00B9520L40
WKN-Nummer A11554
Valoren-Nummer 24658943
Erstausgabegebühr 0.0000
jährliche Gebühren 0.8000
Fondsauflage 30.06.2014
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15-Feb, 15-May, 15-Aug, 15-Nov
Währung GBP
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Mindestbetrag für Einmalanlage GBP2.500,00

U €acc Hedged

ISIN IE00BD89BZ14
Lipper code 68450762
Valoren-Nummer 38956350
Erstausgabegebühr 0
jährliche Gebühren 0.8
Fondsauflage 15.12.2017
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung EUR
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

U$acc

ISIN IE00BD8GP721
Lipper code 68450760
Valoren-Nummer 38956344
Erstausgabegebühr 0
jährliche Gebühren 0.8
Fondsauflage 15.12.2017
Auszahlungsdatum von Dividenden N/A
Ex Divid. Daten N/A
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.

U$inc

ISIN IE00BD861N04
Lipper code 68450761
Valoren-Nummer 38956347
Erstausgabegebühr 0
jährliche Gebühren 0.8
Fondsauflage 15.12.2017
Auszahlungsdatum von Dividenden 3rd business day after XD date
Ex Divid. Daten 15-Feb, 15-May, 15-Aug, 15-Nov
Währung USD
PerformancegebührBestimmte Anteilklassen eines Fonds können Performance-abhängige Managementgebühren erheben. Diese fallen an, wenn die Anteilklasse die Performance ihrer Benchmark sowie die vorherige Höchststandsmarke (High Watermark) (sofern zutreffend) übersteigt. Angaben zu den in der Vergangenheit angefallenen Performance-Gebühren können den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.n.a.
Risikohinweis
  • ​Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • ​Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • ​Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
besondere Risiken
  • Ein Teil oder die gesamte jährliche Verwaltungsgebühr und andere Kosten des Fonds können aus dem Kapital des Fonds entnommen werden, wodurch sich das Kapital oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringern kann.
  • Der Fonds sollte ausschließlich als eine von mehreren Komponenten eines diversifizierten Anlageportfolios genutzt werden. Anleger sollten sorgfältig prüfen, welchen Anteil ihres Portfolios sie in diesen Fonds investieren.
  • ​Aktien können schnell an Wert verlieren und sind für gewöhnlich mit höheren Risiken behaftet als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert der Anlage fallen.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann erheblich von Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, verstärktem Preiswettbewerb, technologischem Fortschritt oder anderen nachteiligen Entwicklungen beeinflusst werden.
  • Der Fonds investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) und andere in Immobilien investierende Unternehmen oder Fonds, deren Risiken höher als bei einer Direktanlage in Immobilien sind. Insbesondere können REITs einer weniger strengen Regulierung unterliegen als der Fonds selbst und eine höhere Volatilität aufweisen als die zugrunde liegenden Vermögenswerte.

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