Unsere aktuellsten Ideen zu den für die Anlagelandschaft von heute wichtigen Themen vorstellt. Entdecken Sie zeitnahe Updates, vierteljährliche Beiträge und ausführliche Analysen direkt von unseren Anlageexperten.
Jessica Leoncini, Alex Veroude und Tom Ross untersuchen, wie KI, quantitative Analyse, Marktdispersion und die Konvergenz von öffentlichen und privaten Vermögenswerten die Anleihen-Chancen erweitern und den Wert der aktiven Wertpapierauswahl steigern.
Der verbriefte Sektor bietet Zugang zu unterschiedlichen verbraucherorientierten und „realwirtschaftlichen“ Risiken, wodurch er sich von Unternehmensanleihen unterscheidet. Hier entschlüsseln wir die Besonderheiten des Sektors.
Warum wir glauben, dass Anleger Anleihen mit kurzer Duration aktiv berücksichtigen sollten.
Warum CLOs für das aktuelle Investmentumfeld gut positioniert sind.
Warum AAA-Collateralised Loan Obligations (CLOs) gut geeignet sein könnten, sich in einem unsicheren Zinsumfeld zurechtzufinden.
Alex Veroude betrachtet Marktbewegungen objektiv, um Risiken und Chancen besser auszubalancieren.
Die Bedeutung von Kreditqualität, nachhaltigen Erträgen, der Positionierung entlang der Duration und den Vorteilen von CLOs.
Risikomanagement und Ertragsorientierung in einem zunehmend komplexen Umfeld in Einklang bringen.
Im Vergleich zu vielen verbrieften Kreditsektoren erfasst der US Agg gemessen an seiner Duration nur in geringem Umfang Credit-Spread-Erträge.
Wichtige Überlegungen für Anleger bei der Beurteilung der Auswirkungen der rasanten Zunahme KI-bezogener Investitionen auf die Anleihemärkte.
In den letzten fünf Jahren haben Collateralized Loan Obligations (CLOs) einige der besten risikobereinigten Renditen erzielt, die auf den Anleihenmärkten verfügbar sind.
