Für private Anleger in Österreich

Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00BD861K72

NAV
USD 10.71
Stand: 20/05/2022

Veränderung zum Vortag
USD 0.03 (0.28%)
Stand: 20/05/2022

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (entsprechend einem Rating von BBB oder darüber), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.

Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte.

PORTFOLIOMANAGEMENT

James Briggs, ACA, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2005.

Michael Keough

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2006. Firmenbeitritt in 2007.

Brad Smith

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2010. Firmenbeitritt in 2010.

Tim Winstone, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2015.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Ab 30/04/2022
H2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
29/10/2010
H2 USD (Net) -4.10 -10.77 -9.50 2.00 2.54 2.52 2.83
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD -4.21 -10.69 -9.13 0.83 1.87 2.24 2.50
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR SEIT AUFLEGUNG
29/10/2010
H2 USD (Gross) - 3.33 3.35 3.67
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD + 1.25% - 3.14 3.52 3.78
Rendite im Kalenderjahr (%)
Ab 31/12/2021
H2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 USD (Net) -6.96 -1.39 12.09 12.58 -3.39 9.00 3.15 -4.91 3.00 2.01 12.71
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD -6.77 -0.79 8.26 11.99 -3.57 9.09 4.27 -3.56 3.15 0.35 11.21
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 USD (Gross) -6.81 -0.73 12.86 13.53 -2.57 9.92 4.03 -4.10 3.87 2.88 13.67
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD + 1.25% -6.48 0.45 9.62 13.39 -2.36 10.45 5.57 -2.36 4.44 1.60 12.60

Index Description

N/A

Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr H2 USD (Net) Index
2021 -1.39 -0.79
2020 12.09 8.26
2019 12.58 11.99
2018 -3.39 -3.57
2017 from 2017-12-15 9.00 9.09
2016 3.15 4.27
2015 -4.91 -3.56
2014 3.00 3.15
2013 2.01 0.35
2012 12.71 11.21
2011 5.07 4.32
2010 -3.40 -2.68
Gebühren
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.55%
Ongoing Charge
(Ab 31/12/2021)
0.57%

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 30/04/2022)
% FONDS
Walmart Inc, 2.55%, 04/11/23 2.18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 02/15/32 1.99
Toronto-Dominion Bank, 3.50%, 07/19/23 1.64
Bank of America Corp, 4.45%, 03/03/26 1.43
Morgan Stanley, 3.95%, 04/23/27 1.33
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 1.21
UBS Group AG, 1.01%, 07/30/24 1.12
United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 11/15/51 1.10
Citigroup Inc, 2.88%, 07/24/23 1.09
Apple Inc, 2.40%, 05/03/23 1.07
Total 14.16

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.