Für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Horizon Global Natural Resources Fund

Rohstofffonds, der auf die überzeugendsten Anlagechancen an den globalen Aktienmärkten abzielt

ISIN
LU1073139583

NAV
EUR 137.48
Stand: 26/11/2021

Veränderung zum Vortag
EUR -5.20 (-3.64%)
Stand: 26/11/2021

Morningstar Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR um 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in beliebigen Ländern, deren Umsätze hauptsächlich in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Less

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website dient zu Werbezwecken und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Legt in Bergbau-, Energie- und Agrarunternehmen an, die von der anhaltenden Nachfrage nach Rohstoffen profitieren dürften
  • Verfügt über die Flexibilität, entlang der gesamten Lieferkette anzulegen, um Preisverschiebungen innerhalb der Lieferkette und branchenübergreifend auszunutzen
  • Sehr erfahrenes Spezialistenteam kann aufgrund seiner Expertise im Optimum befindliche Aktien erkennen, bevor deren Kurse steigen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Daniel Sullivan

Head of Global Natural Resources | Portfoliomanager

In der Industrie seit 1989. Firmenbeitritt in 2013.

Darko Kuzmanovic

Senior Portfoliomanager

In der Industrie seit 1985. Firmenbeitritt in 2015.

Tal Lomnitzer, CFA

Senior Investment Manager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2019.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Diskrete Wertentwicklung (%)
Ab 30/09/2021
A2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation NR
  
Sep-2020 - Sep-2021 Sept 2019 - Sept 2020 Sept 2018 - Sept 2019 Sept 2017 - Sept 2018 Sept 2016 - Sept 2017
A2 EUR (Net) 37.30 -6.09 -3.90 2.52 5.47
S&P Global Natural Resources Accumulation NR 42.97 -16.51 -5.77 15.48 13.93
 
Sep-2020 - Sep-2021 Sept 2019 - Sept 2020 Sept 2018 - Sept 2019 Sept 2017 - Sept 2018 Sept 2016 - Sept 2017
A2 EUR (Gross) 40.01 -4.23 -1.97 4.74 7.77
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% 46.55 -14.42 -3.40 18.35 16.77
Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Ab 31/10/2021
A2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation NR
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
02/07/2014
A2 EUR (Net) 8.80 26.44 53.30 13.40 8.00 - 4.82
S&P Global Natural Resources Accumulation NR 4.94 28.59 54.15 8.20 8.65 - 5.35
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Since Inception
02/07/2014
A2 EUR (Gross) - 10.22 - 6.99
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% - 11.36 - 7.98
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 35.04 6.80 -18.28 17.68 5.54
S&P Global Natural Resources Accumulation NR 35.38 7.15 -8.69 18.55 -8.30
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 38.04 9.12 -16.52 19.99 7.62
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% 38.76 9.82 -6.40 21.52 -6.01
Gebühren
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Ab 30/06/2021)
1.97%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portfolio

Top Beteiligungen (As of 31/10/2021)
% des Fonds
Archer-Daniels-Midland 5.13
Smurfit Kappa Group 4.62
Freeport-McMoRan 4.33
Air Products and Chemicals 4.07
Anglo American 3.91
Vestas Wind Systems 3.75
Mosaic 3.50
Neste 3.41
Nutrien 3.25
Norsk Hydro 3.01

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann durch Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, dem zunehmenden Preiswettbewerb und dem technologischen Fortschritt sowie durch andere nachteilige Ereignisse stark beeinflusst werden.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte