Bitte stellen Sie sicher, dass Javascript zwecks Zugang zur Websiteaktiviert ist Absolute Return Fund - Janus Henderson Investors
Für professionelle Anleger in Deutschland

Absolute Return Fund

Aktienfonds, der auf positive („absolute“) Renditen unabhängig von der Marktlage und eine geringere Volatilität als der Aktienmarkt abzielt

ISIN
LU0490769915

NAV
EUR 8.28
Stand: 12/11/2024

1-Day Change
EUR -0.02 (-0.27%)
As of  12/11/2024

Morningstar Medalist Rating ™

Morningstar Analyst Bronze-Rating
Stand: 20/06/2024

Überblick

Quartals-Update

Unser Investmentteam blickt auf das letzte Quartal zurück.

(Anmerkung: Gedreht im Okt 2024)

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erreichen. Eine positive Rendite kann über diesen oder einen anderen Zeitraum nicht garantiert werden und der Fonds kann insbesondere kurzfristig Phasen negativer Renditen erleben. Infolgedessen ist Ihr Kapital Risiken ausgesetzt.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Leitzins der Bank of England nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl „Long“- als auch „Short“-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long-Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden, so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann.
Der Fonds hält einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten, als Folge der Derivatpositionen und für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltung einnehmen möchte. Umgekehrt kann der Fonds auch „Hebelung“ einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. In der Regel erfolgen mindestens 60% des Engagements in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche im Vereinigten Königreich. Es handelt sich um Unternehmen, die im Vereinigten Königreich eingetragen sind oder dort ihren Hauptsitz haben, bedeutende Erträge aus dem Vereinigten Königreich erzielen oder an der London Stock Exchange notiert sind. Bis zu 40% des Long- und Short-Engagements können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs erfolgen. Daneben kann der Fonds im Ermessen des Anlageverwalters auch in andere Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Der Anlageverwalter kann auch Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Leitzins der Bank of England verwaltet, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Bei währungsabgesicherten Anteilsklassen wird der der jeweiligen Anteilsklassenwährung entsprechende Notenbankzinssatz als Grundlage für den Performancevergleich und für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Strebt absolute Renditen unabhängig von der Marktrichtung mit sorgfältig überwachten Engagements am Aktienmarkt an
  • Erfahrenes Team mit einem Ansatz, der sich in unterschiedlichen Marktzyklen bewährt hat; unterstützt vom gesamten paneuropäischen Aktienteam
  • Der Fonds zielt darauf ab, die Risiko-Renditemerkmale eines ausgewogenen Portfolios zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt liegt
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Ben Wallace

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1997. Firmenbeitritt in 2011.

Luke Newman

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2000. Firmenbeitritt in 2011.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/10/2024
I2 HEUR (Net) Euro Main Refinancing Rate
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
01/04/2010
I2 HEUR (Net) -0.09 5.19 7.36 3.09 3.22 2.58 3.51
Euro Main Refinancing Rate 0.31 3.73 4.50 2.73 1.63 0.82 0.81
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 30/09/2024
I2 HEUR (Net) Euro Main Refinancing Rate
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 HEUR (Net) 5.29 5.97 -1.94 3.48 2.07 2.81 -3.86 2.55 0.86 6.88 4.59
Euro Main Refinancing Rate 3.41 3.91 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.17
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr I2 HEUR (Net) Index
2023 5.97 3.91
2022 -1.94 0.58
2021 3.48 0.00
2020 2.07 0.00
2019 2.81 0.00
2018 -3.86 0.00
2017 2.55 0.00
2016 0.86 0.01
2015 6.88 0.05
2014 4.59 0.17
2013 16.48 0.56
2012 4.59 0.90
2011 -0.04 1.27
2010 from 01/04/2010 2.94 0.76
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.00%
Laufende Gebühr
(Stand: 30.09.2022)
1.07%
Performancegebühr 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)
Schwellenwert Euro Main Refinancing Rate

Portfolio

Größte Positionen (Stand 30/09/2024)
% des Fonds
Lgim Sterling Liquidity-4 4.40
Legal & General Group 1.87
Sherborne Investors Guernsey 1.60
CRH 1.52
Pearson 1.23
Smith & Nephew 1.21
Severn Trent 1.17
Serco Group 1.09
NatWest Group 1.05
Phoenix Group 1.03

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.