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Global Real Estate Equity Income Fund

Aktiv verwalteter Fonds mit hohem Überzeugungsgrad und Fokus auf den besten Anlageideen seiner Manager mit Blick auf börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs, der auf langfristiges Kapitalwachstum abzielt

ISIN
IE0033534888

NAV
USD 17.99
Stand: 30/06/2022

Veränderung zum Vortag Stand:

Morningstar-Rating

Die Ratings von Morningstar basieren auf der repräsentativen Anteilsklasse dieses Fonds und beruhen auf Angaben zum Ende des der Bereitstellung der Ratings vorangegangenen Monats.

Überblick

Anlageziel

Der Fonds strebt an, langfristig (über mindestens fünf Jahre) ein positives Ertragsniveau mit dem Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten.
Performanceziel: Erzielung einer Dividendenrendite, die auf jährlicher Basis über jener des FTSE EPRA Nareit Global REIT Index vor Abzug von Gebühren liegt.

Mehr

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (auch „Aktien“ genannt) und aktienähnliche Wertpapiere von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Unternehmen erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Global REIT Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Großes investierbares Universum und ein selektiver Ansatz ermöglichen es dem Team, Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und Wachstum zu identifizieren
  • Verwaltet von einem globalen Team mit Experten in Singapur, Großbritannien sowie den USA und zusammen mehr als 90 Jahren Anlageerfahrung
  • Bietet eine liquide Möglichkeit zur Diversifizierung an den globalen Immobilienmärkten und profitiert von starken langfristigen Trends, die die Anlageklasse beeinflussen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Fund Manager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2006.

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Fund Manager

In der Industrie seit 2001. Firmenbeitritt in 2011.

Greg Kuhl, CFA

Portfolio Manager

In der Industrie seit 2005. Firmenbeitritt in 2015.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 31/05/2022
I1q USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
29/09/2003
I1q USD (Net) -3.54 -11.38 -3.67 7.04 8.54 9.08 5.98
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR -4.87 -12.98 -2.23 3.48 5.03 7.13 -
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2021
I1q USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
I1q USD (Net) -4.56 22.15 1.58 30.57 -3.89 16.94 4.15 -3.77 13.33 7.06 34.91
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR -3.75 27.87 -9.16 23.58 -5.55 15.01 4.62 -0.41 14.73 2.24 29.85
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR + 0.00% -4.02 27.67 -8.40 24.53 -4.84 15.87 5.42 0.34 15.59 2.99 30.81
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr I1q USD (Net) Index
2021 22.15 27.87
2020 1.58 -9.16
2019 30.57 23.58
2018 -3.89 -5.55
2017 16.94 15.01
2016 4.15 4.62
2015 -3.77 -0.41
2014 13.33 14.73
2013 7.06 2.24
2012 34.91 29.85
2011 -15.09 -8.14
2010 19.09 20.03
2009 52.97 41.25
2008 -49.67 -48.90
2007 -12.21 -4.65
2006 22.57 43.72
2005 5.89 -
2004 18.63 -
2003 from 2003-09-29 6.10 -
Gebühren
Ausgabeaufschlag 2.00%
Jahresgebühr 1.00%
Laufende Gebühren
(Stand 31.12.2021)
1.11%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 31/05/2022)
% des Fonds
VICI Properties Inc 6.51
CubeSmart 5.11
Invitation Homes Inc 4.88
National Retail Properties Inc 4.66
Welltower Inc 4.50
Spirit Realty Capital Inc 4.43
Life Storage Inc 4.33
Granite Real Estate Investment Trust 3.53
Digital Realty Trust Inc 3.25
Agree Realty Corp 3.03
Gesamt 44.23

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann durch Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, dem zunehmenden Preiswettbewerb und dem technologischen Fortschritt sowie durch andere nachteilige Ereignisse stark beeinflusst werden.
  • Der Fonds investiert in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und sonstige Unternehmen oder Fonds, die Immobilieninvestitionen tätigen, die größere Risiken beinhalten als direkte Anlagen in Immobilien. Insbesondere können REITs einer weniger strengen Regulierung als der Fonds unterliegen und eine höhere Volatilität als die zugrunde liegenden Vermögenswerte aufweisen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Henderson Management SA kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.