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Für private Anleger in Deutschland

Balanced Fund

Seit über 30 Jahren verbindet diese dynamische Allokationsstrategie unsere Aktien- und Anleihe-Expertise zu einer Komplettlösung

ISIN
IE00BD860F54

NAV
USD 16.46
Stand: 22/05/2024

1-Day Change
USD -0.03 (-0.18%)
As of  22/05/2024

Morningstar Gesamtrating

Stand: 30/04/2024

Überblick

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert).
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem „Balanced“ Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%-65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den „Balanced“ Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen und Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater ist bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds weitgehend frei.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen.
Diese Website Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.

Mit einer Anlage in den Fonds erwerben Anleger Anteile/Aktien des Fonds selbst und nicht die vom Fonds gehaltenen zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Über diesen Fonds

  • Eine Kombination aus Large Cap-Wachstumswerten mit hoher Überzeugungskraft und einer aktiven, mittelfristigen Anleihestrategie
  • Dynamische Allokationsstrategie mit der Flexibilität, sich in Erwartung volatiler Märkte defensiv zu positionieren, indem sie je nach den Marktbedingungen 35-65 % des Fondsvermögens in Aktien investiert
  • Unser integriertes Research ermöglicht es unseren Aktien- und Anleiheanalysten gemeinsam Analysen zu denselben globalen Sektoren zu erstellen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Jeremiah Buckley, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 1998.

Greg Wilensky, CFA

Head of US Fixed Income | Portfoliomanager

In der Industrie seit 1993. Firmenbeitritt in 2020.

Michael Keough

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2006. Firmenbeitritt in 2007.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/04/2024
H2 USD (Net) Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg)
  
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
H2 USD (Net) -3.66 3.00 10.88 2.83 7.31 7.22 6.06
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) -3.38 1.81 11.34 2.92 7.34 7.49 6.00
 
  Annualisierte
3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
31/12/1999
H2 USD (Gross) - 8.26 8.22 7.11
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) + 1.50% - 8.95 9.11 7.59
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/03/2024
H2 USD (Net) Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg)
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
H2 USD (Net) 6.91 14.82 -16.76 16.64 13.72 21.24 0.00 17.53 3.99 0.34 5.39
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) 5.37 16.62 -15.52 14.32 14.20 21.03 -2.12 13.29 7.84 1.25 10.23
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr H2 USD (Net) Index
2023 14.82 16.62
2022 -16.76 -15.52
2021 16.64 14.32
2020 13.72 14.20
2019 21.24 21.03
2018 0.00 -2.12
2017 17.53 13.29
2016 3.99 7.84
2015 0.34 1.25
2014 5.39 10.23
2013 17.47 15.81
2012 12.60 10.72
2011 0.64 4.99
2010 7.60 11.71
2009 24.78 16.50
2008 -17.34 -19.84
2007 9.64 6.43
2006 10.03 10.28
2005 7.47 3.86
2004 7.53 7.91
2003 13.85 17.54
2002 -7.17 -7.89
2001 -5.38 -2.65
2000 -0.74 0.13
Gebühren
Ausgabeaufschlag 0.00%
Jahresgebühr 0.80%
Laufende Gebühren
(Stand 31.12.2022)
0.86%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 30/04/2024)
% des Fonds
Microsoft Corp 5.80
NVIDIA Corp 4.01
Alphabet Inc 2.98
Apple Inc 2.86
Mastercard Inc 2.33
Amazon.com Inc 2.30
Meta Platforms Inc 1.98
UnitedHealth Group Inc 1.77
American Express Co 1.58
Progressive Corp 1.56
TOTAL 27.17

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Ein Emittent einer Anleihe (oder eines Geldmarktinstruments) kann möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sein, Zinsen zu zahlen oder Kapital an den Fonds zurückzuzahlen. Wenn dies geschieht oder der Markt dies für möglich hält, sinkt der Wert der Anleihe.
  • Wenn die Zinssätze steigen (oder sinken), hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Kurse verschiedener Wertpapiere. Insbesondere fallen die Anleihekurse im Allgemeinen, wenn die Zinsen steigen. Dieses Risiko ist allgemein umso höher, je länger die Laufzeit einer Anleiheinvestition ist.
  • Der Fonds investiert in hochrentierliche Anleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die zwar in der Regel höhere Zinssätze bieten als Investment-Grade-Anleihen, aber spekulativer und anfälliger für ungünstige Veränderungen der Marktbedingungen sind.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Dies kann zu einer „Hebelwirkung“ führen, die ein Anlageergebnis vergrößern kann, und die Gewinne oder Verluste des Fonds können höher sein als die Kosten des Derivats. Derivate bringen jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Die laufenden Kosten können teilweise oder vollständig aus dem Kapital entnommen werden. Dadurch kann das Kapital aufgezehrt oder das Potenzial für Kapitalwachstum verringert werden.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Zusätzlich zu Erträgen kann diese Anteilsklasse realisierte und nicht realisierte Kapitalgewinne sowie das ursprünglich investierte Kapital ausschütten. Außerdem werden Gebühren, Kosten und Aufwendungen aus dem Kapital beglichen. Beide Faktoren können zu einer Aufzehrung des Kapitals führen und das Potenzial für Kapitalzuwachs einschränken. Anleger sollten auch beachten, dass Ausschüttungen dieser Art in Abhängigkeit des lokalen Steuerrechts möglicherweise als Einkommen behandelt (und besteuert) werden.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Investmentfonds nach den einschlägigen Vorschriften zu beenden.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.