Asset-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 23, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1|5.156|07/15/2032, 5.16%, 07/15/32 | PAID 2025-1 | 69544NAB3 | - | - | 1,999,829 | $2,006,296 | $2,006,296 | 6.69 | $2,003,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1|5.08|04/15/2030, 5.08%, 04/15/30 | AFFRM 2025-X1 | 00834MAA1 | - | - | 1,644,342 | $1,647,828 | $1,647,828 | 5.50 | $1,645,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 | QTS 2025-1A | 74690DAA9 | - | - | 1,500,000 | $1,513,286 | $1,513,286 | 5.06 | $1,506,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 | FHF 2025-1A | 30340RAE6 | - | - | 1,500,000 | $1,510,590 | $1,510,590 | 5.05 | $1,508,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2024-7 C 6.11947% 20-JAN-2038, 6.18%, 01/20/38 | VOYA 2024-7A | 92920XAL5 | - | - | 1,500,000 | $1,505,576 | $1,505,576 | 5.03 | $1,504,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Funding Auto Loan Trust 2025-1|5.34|11/15/2035, 5.34%, 11/15/35 | WEFUN 2025-1 | 958250AC6 | - | - | 1,500,000 | $1,501,776 | $1,501,776 | 5.02 | $1,501,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Trust 2025-PL1|5.16|07/25/2034, 5.16%, 07/25/34 | RCKTL 2025-1A | 74939RAC5 | - | - | 1,500,000 | $1,499,966 | $1,499,966 | 5.01 | $1,499,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Auto Owner Trust 2025-1|4.93|12/26/2030, 4.93%, 12/26/30 | CHAOT 2025-1A | 16145NAF8 | - | - | 1,500,000 | $1,499,667 | $1,499,667 | 5.01 | $1,499,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloya Auto Receivables Trust 2025-1|4.99|03/25/2030, 4.99%, 03/25/30 | ALLCU 2025-1A | 01986QAJ7 | - | - | 1,500,000 | $1,495,545 | $1,495,545 | 5.00 | $1,494,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 A 6.61% 15-OCT-2027, 6.61%, 10/15/27 | TAST 2024-1A | 89616LAA0 | - | - | 1,489,054 | $1,495,207 | $1,495,207 | 5.00 | $1,492,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 29,000 | $1,469,720 | $1,469,720 | 4.91 | $1,469,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 | FIGRE 2025-HE3 | 31684LAA9 | - | - | 1,460,573 | $1,463,274 | $1,463,274 | 4.89 | $1,458,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust Series 2024-1 A1 6.05% 15-JUL-2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 1,250,000 | $1,260,212 | $1,260,212 | 4.21 | $1,258,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1|5.15|06/10/2030, 5.15%, 06/10/30 | UACST 2025-1 | 90945JAC1 | - | - | 1,250,000 | $1,255,387 | $1,255,387 | 4.19 | $1,252,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2|5.18|05/15/2030, 5.18%, 05/15/30 | LBZZ 2025-2A | 52611JAB6 | - | - | 1,000,000 | $1,007,353 | $1,007,353 | 3.37 | $1,002,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2|4.91|12/15/2031, 4.91%, 12/15/31 | ESART 2025-2 | 30185EAE3 | - | - | 1,000,000 | $997,921 | $997,921 | 3.33 | $997,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyrusone Data Centers Issuer I, Series 2023-2 A2_2302 5.56% 20-NOV-2048, 5.56%, 11/20/48 | CYRUS 2023-2A | 23284BAE4 | - | - | 765,000 | $770,677 | $770,677 | 2.58 | $770,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III LLC|6.53|02/25/2028, 6.53%, 02/25/28 | HERTZ 2023-3A | 42806MCB3 | - | - | 750,000 | $761,529 | $761,529 | 2.54 | $761,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2023-3|9.17|04/16/2029, 9.17%, 04/16/29 | LBZZ 2023-3A | 525931AC5 | - | - | 651,000 | $700,904 | $700,904 | 2.34 | $699,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC|6.44|08/21/2028, 6.44%, 08/21/28 | AESOP 2023-7A | 05377RHR8 | - | - | 625,000 | $642,248 | $642,248 | 2.15 | $641,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 629,843 | $633,647 | $633,647 | 2.12 | $632,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 5.50517% 25-MAY-2045, 5.51%, 05/25/45 | STACR 2025-DNA2 | 35564NHZ9 | - | - | 447,439 | $450,503 | $450,503 | 1.51 | $448,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 | OMFIT | 682696AB5 | - | - | 381,000 | $361,497 | $361,497 | 1.21 | $361,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC|5.85|06/20/2030, 5.85%, 06/20/30 | AESOP 2024-1A | 05377RHZ0 | - | - | 350,000 | $358,701 | $358,701 | 1.20 | $358,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 5.51%, 05/25/45 | CAS 2025-R04 | 20755TAB7 | - | - | 319,073 | $320,948 | $320,948 | 1.07 | $319,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer III, Series 2025-1 A2_2501 5.656% 25-FEB-2050, 5.66%, 02/25/50 | CMDC 2025-1A | 20469BAA5 | - | - | 315,000 | $319,357 | $319,357 | 1.07 | $317,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 200,000 | $205,719 | $205,719 | 0.69 | $205,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-3 A 5.23% 20-DEC-2030, 5.23%, 12/20/30 | AESOP 2024-3A | 05377RJK1 | - | - | 130,000 | $132,177 | $132,177 | 0.44 | $132,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III, Series 2022-4 A 3.73% 25-SEP-2026, 3.73%, 09/25/26 | HERTZ 2022-4A | 42806MBA6 | - | - | 35,000 | $35,073 | $35,073 | 0.12 | $34,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 30.00 | $3,249,609 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 1,094,077 | $1,094,077 | $1,094,077 | 3.66 | $1,094,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 10,000 | $10,000 | $10,000 | 0.03 | $10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||