Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 20,312,074 | $20,312,074 | $20,312,074 | 96.70 | $20,312,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 270,000 | $270,000 | $270,000 | 1.29 | $270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW | $100.00 | 5,335 | $620,824 | $87,275 | 0.42 | $87,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 4,681 | $511,051 | $42,929 | 0.20 | $42,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.MU.UN.B | $100.00 | 3,840 | $425,850 | $41,850 | 0.20 | $41,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54%, 0.00%, 10/13/27 | - | ATC.PG.UN.C | $100.00 | 11,000 | $1,141,150 | $41,150 | 0.20 | $41,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.C | $100.00 | 8,311 | $863,853 | $32,759 | 0.16 | $32,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% | - | ATC.GILD.UW | $100.00 | 7,000 | $725,510 | $25,510 | 0.12 | $25,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 6,167 | $642,025 | $25,359 | 0.12 | $25,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | - | ATC.ABBV.UN.B | $100.00 | 7,500 | $774,488 | $24,488 | 0.12 | $24,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $703,271 | $23,442 | 0.11 | $23,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00%, 0.00%, 11/08/28 | - | ATC.NOW.UN.B | $100.00 | 2,500 | $273,372 | $23,372 | 0.11 | $23,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $439,313 | $22,647 | 0.11 | $22,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $364,700 | $19,675 | 0.09 | $19,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $436,191 | $19,525 | 0.09 | $19,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.C | $100.00 | 7,254 | $743,150 | $17,795 | 0.08 | $17,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% | - | ATC.ABBV.UN | $100.00 | 5,000 | $516,892 | $16,892 | 0.08 | $16,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN.C | $100.00 | 6,000 | $616,358 | $16,358 | 0.08 | $16,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS META ATC 12.17% 9/8/2027 58.00%, 0.00%, 09/08/27 | - | ATC.META.UW | $100.00 | 9,500 | $965,918 | $15,918 | 0.08 | $15,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP MU ATC 25.88% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.MU.UN.E | $100.00 | 1,500 | $165,063 | $15,063 | 0.07 | $15,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 6,076 | $619,358 | $11,723 | 0.06 | $11,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN.D | $100.00 | 3,500 | $360,341 | $10,341 | 0.05 | $10,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%, 03/08/28 | - | ATC.SNDK.US | $100.00 | 2,000 | $210,315 | $10,315 | 0.05 | $10,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%, 03/14/29 | - | ATC.MO.UN.B | $100.00 | 9,500 | $956,502 | $6,502 | 0.03 | $6,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%, 03/08/28 | - | ATC.SNDK.US.A | $100.00 | 1,000 | $105,111 | $5,111 | 0.02 | $5,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC HSBC GOOGL ATC 13.33% 8/9/2028 66.14%, 0.00%, 08/09/28 | - | ATC.GOOGL.UW.E | $100.00 | 7,560 | $759,561 | $3,561 | 0.02 | $3,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US.B | $100.00 | 2,000 | $201,983 | $1,983 | 0.01 | $1,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 8.60% 10/20/2026 55.00%, 0.00%, 10/20/26 | - | STB.SKHY.US.C | $100.00 | 10,500 | $1,048,287 | $-1,713 | -0.01 | $-1,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN.C | $100.00 | 1,000 | $97,419 | $-2,581 | -0.01 | $-2,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%, 0.00%, 09/13/28 | - | ATC.XOM.UN.B | $100.00 | 9,500 | $942,413 | $-7,587 | -0.04 | $-7,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NFLX ATC 14.68% 2/9/2028 63.84%, 0.00%, 02/09/28 | - | ATC.NFLX.UW | $100.00 | 7,560 | $745,756 | $-10,244 | -0.05 | $-10,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC HSBC UNH ATC 12.89% 2/14/2029 64.40%, 0.00%, 02/14/29 | - | ATC.UNH.UN.C | $100.00 | 7,560 | $742,919 | $-13,081 | -0.06 | $-13,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% | - | ATC.WMT.UW | $100.00 | 9,000 | $882,407 | $-17,593 | -0.08 | $-17,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $661,090 | $-18,739 | -0.09 | $-18,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $384,015 | $-32,651 | -0.16 | $-32,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $854,151 | $-35,474 | -0.17 | $-35,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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