Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 16,165,048 | $16,165,048 | $16,165,048 | 98.60 | $16,165,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 270,000 | $270,000 | $270,000 | 1.65 | $270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 10.51% 7/12/2028 84.40% | - | ATC.CL.UN | $100.00 | 9,097 | $950,887 | $41,194 | 0.25 | $41,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 11.28% 7/14/2027 68.16% | - | ATC.GOOGL.UW | $100.00 | 6,667 | $693,239 | $26,573 | 0.16 | $26,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 9,798 | $1,004,360 | $24,531 | 0.15 | $24,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 8,910 | $913,436 | $22,387 | 0.14 | $22,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 11.25% 1/12/2028 88.39% | - | ATC.SO.UN | $100.00 | 4,167 | $434,773 | $18,107 | 0.11 | $18,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $433,615 | $16,948 | 0.10 | $16,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 7,597 | $774,723 | $15,032 | 0.09 | $15,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $692,184 | $12,355 | 0.08 | $12,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 12.05% 3/8/28 61.54% | - | ATC.CVS.UN.B | $100.00 | 2,500 | $260,580 | $10,580 | 0.06 | $10,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $427,027 | $10,361 | 0.06 | $10,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/27 68.00% | - | ATC.ABBV.UN | $100.00 | 5,000 | $510,352 | $10,352 | 0.06 | $10,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54%, 0.00%, 10/13/27 | - | ATC.PG.UN.C | $100.00 | 6,000 | $608,003 | $8,003 | 0.05 | $8,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 13.10% 3/8/28 73.00% | - | ATC.CVS.UN.C | $100.00 | 2,500 | $257,486 | $7,486 | 0.05 | $7,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GOOGL ATC 15.53% 7/14/2027 85.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.GOOGL.UW.D | $100.00 | 4,000 | $404,793 | $4,793 | 0.03 | $4,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/27 64.00% | - | ATC.GILD.UW | $100.00 | 7,000 | $704,497 | $4,497 | 0.03 | $4,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS GOOGL ATC 15.53% 7/14/27 85.00% | - | ATC.GOOGL.UW.B | $100.00 | 2,500 | $253,425 | $3,425 | 0.02 | $3,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $418,547 | $1,881 | 0.01 | $1,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,681 | $268,634 | $512 | 0.00 | $512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 4,576 | $456,910 | $-725 | 0.00 | $-725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $414,083 | $-2,583 | -0.02 | $-2,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $676,949 | $-2,880 | -0.02 | $-2,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/28 77.00% | - | ATC.WMT.UW | $100.00 | 5,000 | $496,246 | $-3,754 | -0.02 | $-3,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/27 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.C | $100.00 | 1,792 | $174,373 | $-4,824 | -0.03 | $-4,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $338,172 | $-6,853 | -0.04 | $-6,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $408,987 | $-7,679 | -0.05 | $-7,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $407,357 | $-9,309 | -0.06 | $-9,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PLTR ATC 18.06% 8/9/28 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.B | $100.00 | 2,000 | $187,750 | $-12,250 | -0.07 | $-12,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $364,682 | $-12,785 | -0.08 | $-12,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS COP ATC 11.09% 10/11/2027 61.55% | - | ATC.COP.UN.C | $100.00 | 6,000 | $581,134 | $-18,866 | -0.12 | $-18,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 4,828 | $462,338 | $-20,413 | -0.12 | $-20,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 8,896 | $813,689 | $-75,936 | -0.46 | $-75,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $317,139 | $-99,527 | -0.61 | $-99,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||