Equity Linked High Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 29, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,512,335 | $10,512,335 | $10,512,335 | 100.54 | $10,512,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 3.98% 6/9/27 91.14% NC2MO | - | ATC.KO.UN | $100.00 | 4,167 | $425,026 | $8,360 | 0.08 | $8,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 8.82% 12/8/27 50.00% NC2MO | - | ATC.MU.UN | $100.00 | 2,177 | $224,024 | $6,343 | 0.06 | $6,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 4.69% 7/14/27 68.16% NC3MO | - | ATC.GOOGL.UW | $100.00 | 4,167 | $421,772 | $5,106 | 0.05 | $5,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 5.75% 3/8/28 61.54% NC5MO | - | ATC.CVS.UN | $100.00 | 4,167 | $420,740 | $4,074 | 0.04 | $4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 4.38% 8/11/27 60.17% NC4MO | - | ATC.UNH.UN | $100.00 | 4,167 | $419,332 | $2,666 | 0.03 | $2,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS PG ATC 5.96% 10/13/27 78.54% NC6MO | - | ATC.PG.UN | $100.00 | 4,167 | $418,883 | $2,217 | 0.02 | $2,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 5.48% 2/14/29 50.00% NC4MO | - | ATC.NVDA.UW.C | $100.00 | 4,597 | $460,183 | $492 | 0.00 | $492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS CL ATC 4.74% 7/12/28 84.40% NC3MO | - | ATC.CL.UN | $100.00 | 4,167 | $416,528 | $-138 | 0.00 | $-138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 5.48% 9/13/28 69.20% NC5MO | - | ATC.XOM.UN | $100.00 | 4,167 | $416,454 | $-212 | 0.00 | $-212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 4.93% 1/12/28 88.39% NC3MO | - | ATC.SO.UN | $100.00 | 4,167 | $415,111 | $-1,555 | -0.01 | $-1,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVX ATC 5.50% 4/12/28 68.03% NC6MO | - | ATC.CVX.UN | $100.00 | 4,167 | $415,103 | $-1,563 | -0.01 | $-1,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 5.92% 9/8/27 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW | $100.00 | 3,775 | $375,452 | $-2,015 | -0.02 | $-2,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 7.97% 5/10/28 50.00% NC7MO | - | ATC.CRM.UN | $100.00 | 3,450 | $342,827 | $-2,198 | -0.02 | $-2,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 5.83% 11/10/27 61.55% NC7MO | - | ATC.COP.UN | $100.00 | 4,167 | $413,531 | $-3,135 | -0.03 | $-3,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA T ATC 5.47% 1/10/29 83.49% NC3MO | - | ATC.T.UN | $100.00 | 4,167 | $413,138 | $-3,528 | -0.03 | $-3,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 5.55% 12/13/28 50.00% NC2MO | - | ATC.AVGO.UW | $100.00 | 3,859 | $382,347 | $-3,584 | -0.03 | $-3,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 8.43% 8/9/28 50.00% NC4MO | - | ATC.PLTR.UW | $100.00 | 2,619 | $257,942 | $-3,926 | -0.04 | $-3,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 11.47% 11/8/28 50.00% NC7MO | - | ATC.NOW.UN | $100.00 | 2,181 | $212,025 | $-6,097 | -0.06 | $-6,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 5.80% 5/9/29 74.83% NC7MO | - | ATC.JNJ.UN | $100.00 | 6,798 | $673,131 | $-6,698 | -0.06 | $-6,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 8.58% 10/11/28 50.00% NC6MO | - | ATC.GEV.UN | $100.00 | 2,576 | $249,624 | $-8,011 | -0.08 | $-8,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 5.02% 2/9/28 66.52% NC4MO | - | ATC.BMY.UN | $100.00 | 4,167 | $407,569 | $-9,097 | -0.09 | $-9,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 5.25% 3/14/29 71.45% NC5MO | - | ATC.MO.UN | $100.00 | 4,798 | $469,568 | $-10,261 | -0.10 | $-10,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 5.45% 4/11/29 82.45% NC6MO | - | ATC.DUK.UN | $100.00 | 6,798 | $668,538 | $-11,291 | -0.11 | $-11,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS LLY ATC 4.88% 6/14/28 60.61% NC2MO | - | ATC.LLY.UN | $100.00 | 4,167 | $403,538 | $-13,128 | -0.13 | $-13,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||