Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 57,875,315 | $57,875,315 | $57,875,315 | 97.40 | $57,875,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 730,000 | $730,000 | $730,000 | 1.23 | $730,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW.A | $100.00 | 8,109 | $943,534 | $132,642 | 0.22 | $132,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 10,993 | $1,199,809 | $100,551 | 0.17 | $100,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.MU.UN.D | $100.00 | 7,000 | $767,913 | $67,913 | 0.11 | $67,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 31,100 | $3,177,748 | $67,748 | 0.11 | $67,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.MU.UN.C | $100.00 | 5,920 | $656,829 | $64,829 | 0.11 | $64,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 31,354 | $3,194,120 | $58,680 | 0.10 | $58,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.D | $100.00 | 28,646 | $2,921,682 | $57,125 | 0.10 | $57,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 25,167 | $2,572,113 | $55,447 | 0.09 | $55,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 31,958 | $3,250,803 | $54,968 | 0.09 | $54,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC CITI SPX SN 3.76% 9/2/2027 87.50% | - | STB.SPX.OTC.B | $100.00 | 80,000 | $8,048,448 | $48,448 | 0.08 | $48,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 13,995 | $1,445,422 | $45,876 | 0.08 | $45,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.D | $100.00 | 21,446 | $2,187,658 | $43,108 | 0.07 | $43,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 5,361 | $566,534 | $30,434 | 0.05 | $30,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 15,000 | $1,527,549 | $27,549 | 0.05 | $27,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%, 09/08/27 | - | ATC.PLTR.UW.C | $100.00 | 11,750 | $1,201,534 | $26,534 | 0.04 | $26,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US | $100.00 | 20,000 | $2,019,830 | $19,830 | 0.03 | $19,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 29,958 | $3,014,906 | $19,071 | 0.03 | $19,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 8,772 | $895,603 | $18,433 | 0.03 | $18,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $696,943 | $11,888 | 0.02 | $11,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%, 03/14/29 | - | ATC.MO.UN.C | $100.00 | 23,500 | $2,360,537 | $10,537 | 0.02 | $10,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.B | $100.00 | 6,793 | $689,435 | $10,088 | 0.02 | $10,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.B | $100.00 | 5,000 | $509,662 | $9,662 | 0.02 | $9,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $424,588 | $7,922 | 0.01 | $7,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC HSBC GOOGL ATC 8.77% 8/9/2028 50.00%, 0.00%, 08/09/28 | - | ATC.GOOGL.UW.F | $100.00 | 16,750 | $1,678,534 | $3,534 | 0.01 | $3,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NFLX ATC 10.38% 2/9/2028 50.00%, 0.00%, 02/09/28 | - | ATC.NFLX.UW.A | $100.00 | 16,860 | $1,686,378 | $378 | 0.00 | $378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 8.60% 10/20/2026 55.00%, 0.00%, 10/20/26 | - | STB.SKHY.US.D | $100.00 | 4,500 | $449,266 | $-734 | 0.00 | $-734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $683,247 | $-1,808 | 0.00 | $-1,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $94,166 | $-5,834 | -0.01 | $-5,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM UNH ATC 10.24% 2/14/2029 50.00%, 0.00%, 02/14/29 | - | ATC.UNH.UN.D | $100.00 | 15,660 | $1,559,241 | $-6,759 | -0.01 | $-6,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.B | $100.00 | 2,132 | $203,525 | $-9,670 | -0.02 | $-9,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%, 0.00%, 09/13/28 | - | ATC.XOM.UN.C | $100.00 | 23,500 | $2,336,189 | $-13,811 | -0.02 | $-13,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $399,911 | $-16,755 | -0.03 | $-16,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.B | $100.00 | 14,500 | $1,425,220 | $-24,780 | -0.04 | $-24,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 9,252 | $893,164 | $-31,989 | -0.05 | $-31,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS META ATC 12.17% 9/8/2027 58.00%, 0.00%, 03/08/28 | - | ATC.CVS.UN.E | $100.00 | 23,500 | $2,287,006 | $-62,994 | -0.11 | $-62,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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