Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 21, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 39,973,187 | $39,973,187 | $39,973,187 | 98.60 | $39,973,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 470,000 | $470,000 | $470,000 | 1.15 | $470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 11,517 | $1,188,973 | $37,311 | 0.08 | $37,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.D | $100.00 | 12,000 | $1,237,153 | $37,153 | 0.09 | $37,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 19,958 | $2,019,891 | $24,057 | 0.06 | $24,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 11,167 | $1,138,642 | $21,976 | 0.05 | $21,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $582,987 | $18,208 | 0.04 | $18,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $902,131 | $17,764 | 0.04 | $17,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 17,100 | $1,725,659 | $15,659 | 0.04 | $15,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 10,167 | $1,031,634 | $14,968 | 0.04 | $14,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 9,661 | $979,091 | $13,022 | 0.03 | $13,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.UNH.UN.B | $100.00 | 6,500 | $663,003 | $13,003 | 0.03 | $13,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 8.60% 10/20/2026 55.00%, 0.00%, 10/20/26 | - | STB.SKHY.US.D | $100.00 | 4,500 | $460,318 | $10,318 | 0.03 | $10,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 18,354 | $1,845,727 | $10,287 | 0.03 | $10,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 3,493 | $355,862 | $6,604 | 0.02 | $6,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $691,555 | $6,500 | 0.02 | $6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $404,988 | $5,442 | 0.01 | $5,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $421,676 | $5,010 | 0.01 | $5,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.B | $100.00 | 5,000 | $503,539 | $3,539 | 0.01 | $3,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 | - | STB.SKHY.US | $100.00 | 20,000 | $2,003,344 | $3,344 | 0.01 | $3,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $419,938 | $3,272 | 0.01 | $3,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%, 07/12/28 | - | ATC.CL.UN.D | $100.00 | 18,646 | $1,867,759 | $3,202 | 0.01 | $3,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.B | $100.00 | 4,132 | $415,837 | $2,642 | 0.01 | $2,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 15,000 | $1,502,445 | $2,445 | 0.01 | $2,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.B | $100.00 | 6,793 | $681,423 | $2,076 | 0.01 | $2,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 5,361 | $536,945 | $845 | 0.00 | $845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $159,123 | $-406 | 0.00 | $-406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $257,265 | $-1,036 | 0.00 | $-1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $683,083 | $-1,972 | 0.00 | $-1,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 5,792 | $576,921 | $-2,272 | -0.01 | $-2,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 12,958 | $1,291,578 | $-4,256 | -0.01 | $-4,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $172,587 | $-4,583 | -0.01 | $-4,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.B | $100.00 | 7,000 | $692,464 | $-7,536 | -0.02 | $-7,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 | - | ATC.INTC.UW.A | $100.00 | 3,909 | $383,013 | $-7,879 | -0.02 | $-7,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.LLY.UN.D | $100.00 | 12,446 | $1,234,807 | $-9,743 | -0.02 | $-9,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $90,169 | $-9,831 | -0.02 | $-9,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.B | $100.00 | 2,132 | $189,280 | $-23,915 | -0.06 | $-23,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $376,560 | $-40,106 | -0.10 | $-40,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 9,252 | $855,181 | $-69,972 | -0.17 | $-69,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||