Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 26,213,104 | $26,213,104 | $26,213,104 | 99.84 | $26,213,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 15,655 | $1,604,574 | $39,045 | 0.15 | $39,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.D | $100.00 | 12,000 | $1,233,363 | $33,363 | 0.13 | $33,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.B | $100.00 | 12,000 | $1,228,390 | $28,390 | 0.11 | $28,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 11,517 | $1,174,453 | $22,791 | 0.09 | $22,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 7,667 | $786,157 | $19,491 | 0.07 | $19,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 6,299 | $648,067 | $18,206 | 0.07 | $18,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $582,097 | $17,318 | 0.07 | $17,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 11,167 | $1,133,650 | $16,984 | 0.06 | $16,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP PG ATC 7.48% 10/13/27 62.79% | - | ATC.PG.UN.B | $100.00 | 17,100 | $1,724,614 | $14,614 | 0.06 | $14,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $897,257 | $12,890 | 0.05 | $12,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 10,167 | $1,025,714 | $9,048 | 0.03 | $9,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/27 56.00% | - | ATC.ABBV.UN.A | $100.00 | 7,958 | $804,467 | $8,633 | 0.03 | $8,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 9,661 | $974,677 | $8,608 | 0.03 | $8,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS GOOGL ATC 7.53% 7/14/27 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.C | $100.00 | 3,500 | $357,534 | $7,534 | 0.03 | $7,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $689,982 | $4,927 | 0.02 | $4,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $419,818 | $3,152 | 0.01 | $3,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/28 60.00% | - | ATC.WMT.UW.A | $100.00 | 12,958 | $1,296,821 | $987 | 0.00 | $987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 3,493 | $349,800 | $542 | 0.00 | $542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/27 50.00% | - | ATC.GILD.UW.A | $100.00 | 5,000 | $500,131 | $131 | 0.00 | $131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $177,232 | $62 | 0.00 | $62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56%, 0.00%, 01/12/28 | - | ATC.SO.UN.B | $100.00 | 5,000 | $500,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00%, 0.00%, 08/11/27 | - | ATC.UNH.UN.B | $100.00 | 6,500 | $650,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.B | $100.00 | 7,000 | $700,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.GILD.UW.B | $100.00 | 5,000 | $499,955 | $-45 | 0.00 | $-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/29 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.B | $100.00 | 6,793 | $678,868 | $-479 | 0.00 | $-479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $415,218 | $-1,448 | -0.01 | $-1,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $397,142 | $-2,404 | -0.01 | $-2,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM BMY ATC 7.76% 2/9/28 53.25% | - | ATC.BMY.UN.B | $100.00 | 4,132 | $410,053 | $-3,142 | -0.01 | $-3,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $155,002 | $-4,527 | -0.02 | $-4,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $680,200 | $-4,855 | -0.02 | $-4,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $249,552 | $-8,749 | -0.03 | $-8,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 5,361 | $525,607 | $-10,493 | -0.04 | $-10,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/28 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $89,358 | $-10,642 | -0.04 | $-10,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 8,354 | $824,138 | $-11,302 | -0.04 | $-11,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 5,792 | $554,740 | $-24,453 | -0.09 | $-24,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS T ATC 8.06% 1/10/29 63.37% | - | ATC.T.UN.B | $100.00 | 2,132 | $186,930 | $-26,265 | -0.10 | $-26,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $376,325 | $-40,341 | -0.15 | $-40,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 9,252 | $850,120 | $-75,033 | -0.29 | $-75,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||