Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 29, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,512,288 | $10,512,288 | $10,512,288 | 100.50 | $10,512,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 2.88% 6/9/27 79.73% NC2MO | - | ATC.KO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $421,659 | $4,993 | 0.05 | $4,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 8.82% 12/8/27 50.00% NC2MO | - | ATC.MU.UN.A | $100.00 | 1,490 | $153,301 | $4,341 | 0.04 | $4,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 3.13% 7/14/27 53.09% NC3MO | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 4,167 | $419,973 | $3,307 | 0.03 | $3,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 4.66% 3/8/28 50.00% NC5MO | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 3,648 | $366,286 | $1,507 | 0.01 | $1,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 3.33% 7/12/28 67.22% NC3MO | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,028 | $1,362 | 0.01 | $1,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 3.21% 8/11/27 50.00% NC4MO | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 3,634 | $364,173 | $740 | 0.01 | $740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 3.74% 10/13/27 62.79% NC6MO | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $417,152 | $486 | 0.00 | $486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 5.48% 2/14/29 50.00% NC4MO | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 3,180 | $318,330 | $341 | 0.00 | $341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 3.99% 4/12/28 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $415,904 | $-762 | -0.01 | $-762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 3.71% 1/10/29 63.37% NC3MO | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $415,870 | $-796 | -0.01 | $-796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 4.01% 9/13/28 52.06% NC5MO | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $415,339 | $-1,327 | -0.01 | $-1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 5.90% 9/8/27 50.00% NC5MO | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $256,922 | $-1,379 | -0.01 | $-1,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 5.56% 12/13/28 50.00% NC2MO | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $262,656 | $-1,437 | -0.01 | $-1,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 7.94% 5/10/28 50.00% NC7MO | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $234,627 | $-1,473 | -0.01 | $-1,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 8.42% 8/9/28 50.00% NC4MO | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $176,510 | $-2,683 | -0.03 | $-2,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 3.41% 1/12/28 72.56% NC3MO | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $413,142 | $-3,524 | -0.03 | $-3,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 4.00% 5/9/29 57.64% NC7MO | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $680,861 | $-4,194 | -0.04 | $-4,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 11.45% 11/8/28 50.00% NC7MO | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $145,031 | $-4,227 | -0.04 | $-4,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 4.07% 11/10/27 50.00% NC7MO | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $394,610 | $-4,936 | -0.05 | $-4,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 3.86% 6/14/28 50.00% NC2MO | - | ATC.LLY.UN.A | $100.00 | 3,500 | $344,821 | $-5,150 | -0.05 | $-5,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 8.58% 10/11/28 50.00% NC6MO | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $171,660 | $-5,510 | -0.05 | $-5,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 3.55% 2/9/28 53.25% NC4MO | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $409,513 | $-7,153 | -0.07 | $-7,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 3.70% 4/11/29 64.01% C6MO | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $676,833 | $-8,222 | -0.08 | $-8,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 3.39% 3/14/29 57.77% NC5MO | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $469,474 | $-15,581 | -0.15 | $-15,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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