Equity Linked Moderate Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 9, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 11,482,657 | $11,482,657 | $11,482,657 | 99.56 | $11,482,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA CVS ATC 9.77% 3/8/2028 50.00% | - | ATC.CVS.UN.A | $100.00 | 5,648 | $579,681 | $14,902 | 0.14 | $14,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GOOGL ATC 7.53% 7/14/2027 53.09% | - | ATC.GOOGL.UW.A | $100.00 | 6,118 | $624,324 | $12,553 | 0.11 | $12,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS MU ATC 21.30% 12/8/2027 50.00% | - | ATC.MU.UN.A | $100.00 | 1,490 | $161,306 | $12,346 | 0.11 | $12,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CL ATC 7.38% 7/12/2028 67.22% | - | ATC.CL.UN.A | $100.00 | 7,667 | $778,774 | $12,108 | 0.10 | $12,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM LLY ATC 8.86% 6/14/2028 50.00% | - | ATC.LLY.UN.A | $100.00 | 3,500 | $361,751 | $11,780 | 0.10 | $11,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP KO ATC 7.51% 6/9/27 79.73% | - | ATC.KO.UN.C | $100.00 | 4,500 | $460,603 | $10,603 | 0.09 | $10,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA KO ATC 7.51% 6/9/2027 79.73% | - | ATC.KO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $426,493 | $9,827 | 0.09 | $9,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS UNH ATC 7.27% 8/11/2027 50.00% | - | ATC.UNH.UN.A | $100.00 | 8,844 | $894,136 | $9,769 | 0.08 | $9,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP LLY ATC 8.86% 6/14/28 50.00% | - | ATC.LLY.UN.B | $100.00 | 2,000 | $206,732 | $6,732 | 0.06 | $6,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% | - | ATC.NVDA.UW.D | $100.00 | 3,180 | $321,827 | $3,838 | 0.03 | $3,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS SO ATC 7.78% 1/12/2028 72.56% | - | ATC.SO.UN.A | $100.00 | 4,167 | $420,452 | $3,786 | 0.03 | $3,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM XOM ATC 8.25% 9/13/2028 52.06% | - | ATC.XOM.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,819 | $2,153 | 0.02 | $2,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CVX ATC 7.97% 4/12/2028 52.43% NC6MO | - | ATC.CVX.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,561 | $1,895 | 0.02 | $1,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA PG ATC 7.48% 10/13/2027 62.79% | - | ATC.PG.UN.A | $100.00 | 4,167 | $418,239 | $1,573 | 0.01 | $1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | - | ATC.JNJ.UN.A | $100.00 | 6,851 | $686,515 | $1,460 | 0.01 | $1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.B | $100.00 | 1,595 | $159,828 | $299 | 0.00 | $299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS MO ATC 6.93% 3/14/2029 57.77% | - | ATC.MO.UN.A | $100.00 | 4,851 | $485,227 | $172 | 0.00 | $172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | - | ATC.CRM.UN.A | $100.00 | 2,361 | $236,025 | $-75 | 0.00 | $-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | - | ATC.NOW.UN.A | $100.00 | 1,493 | $148,977 | $-281 | 0.00 | $-281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA ADBE ATC 12.62% 9/8/2027 50.00% | - | ATC.ADBE.UW.A | $100.00 | 2,583 | $258,011 | $-290 | 0.00 | $-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.A | $100.00 | 3,995 | $398,574 | $-972 | -0.01 | $-972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | - | ATC.COP.UN.B | $100.00 | 2,205 | $219,391 | $-1,139 | -0.01 | $-1,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM PLTR ATC 18.04% 8/9/2028 50.00% | - | ATC.PLTR.UW.A | $100.00 | 1,792 | $177,138 | $-2,055 | -0.02 | $-2,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM AVGO ATC 12.43% 12/13/2028 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.A | $100.00 | 2,641 | $260,232 | $-3,861 | -0.03 | $-3,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC GS AVGO ATC 12.43% 12/13/28 50.00% | - | ATC.AVGO.UW.B | $100.00 | 1,000 | $95,327 | $-4,673 | -0.04 | $-4,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP BMY ATC 7.76% 2/9/2028 53.25% | - | ATC.BMY.UN.A | $100.00 | 4,167 | $410,238 | $-6,428 | -0.06 | $-6,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% | - | ATC.GEV.UN.A | $100.00 | 1,772 | $165,931 | $-11,239 | -0.10 | $-11,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC BOA DUK ATC 7.37% 4/11/2029 64.01% | - | ATC.DUK.UN.A | $100.00 | 6,851 | $672,828 | $-12,227 | -0.11 | $-12,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC JPM T ATC 8.06% 1/10/2029 63.37% | - | ATC.T.UN.A | $100.00 | 4,167 | $395,681 | $-20,985 | -0.18 | $-20,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||