Global Artificial Intelligence ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | TSM US | 874039100 | - | 8,826 | $4,221,858 | $4,221,858 | 15.79 | $4,215,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 14,650 | $2,931,318 | $2,931,318 | 10.96 | $2,931,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 1,529 | $1,764,909 | $1,764,909 | 6.60 | $1,764,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 3,353 | $1,453,827 | $1,453,827 | 5.44 | $1,452,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 3,315 | $1,252,241 | $1,252,241 | 4.68 | $1,252,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corporation | KLAC US | 482480100 | - | 3,675 | $1,108,784 | $1,108,784 | 4.15 | $1,108,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebius Group N.V. Class A | NBIS US | N97284108 | - | 3,683 | $1,017,134 | $1,017,134 | 3.80 | $1,017,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 2,437 | $861,065 | $861,065 | 3.22 | $861,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 3,611 | $860,646 | $860,646 | 3.22 | $860,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD US | 007903107 | - | 1,309 | $760,411 | $760,411 | 2.84 | $760,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML US | N07059210 | - | 374.00 | $744,051 | $744,051 | 2.78 | $744,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,792 | $668,452 | $668,452 | 2.50 | $668,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 622.00 | $533,713 | $533,713 | 2.00 | $533,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 1,899 | $483,296 | $483,296 | 1.81 | $483,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 668.00 | $482,964 | $482,964 | 1.81 | $482,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Company | DE US | 244199105 | - | 743.00 | $472,511 | $472,511 | 1.77 | $471,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 2,062 | $450,444 | $450,444 | 1.68 | $450,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 2,522 | $445,310 | $445,310 | 1.67 | $444,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | 1,276 | $427,230 | $427,230 | 1.60 | $427,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 360.00 | $423,130 | $423,130 | 1.58 | $422,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 438.00 | $422,994 | $422,994 | 1.58 | $422,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies Corp. Class A | SPCX US | 84615Q103 | - | 2,171 | $370,937 | $370,937 | 1.39 | $370,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 1,347 | $350,705 | $350,705 | 1.31 | $350,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 1,928 | $327,529 | $327,529 | 1.23 | $327,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY US | 83404D109 | - | 17,372 | $327,172 | $327,172 | 1.22 | $326,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | STM US | 861012102 | - | 4,060 | $304,053 | $304,053 | 1.14 | $304,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 236.00 | $283,065 | $283,065 | 1.06 | $283,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. Class A | PLTR US | 69608A108 | - | 2,187 | $255,157 | $255,157 | 0.95 | $255,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 541.00 | $230,531 | $230,531 | 0.86 | $230,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS US | 127387108 | - | 610.00 | $228,945 | $228,945 | 0.86 | $228,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG US | 46120E602 | - | 539.00 | $214,350 | $214,350 | 0.80 | $214,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 3,700 | $206,682 | $206,682 | 0.77 | $206,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | SPOT US | L8681T102 | - | 437.00 | $200,640 | $200,640 | 0.75 | $200,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 713.00 | $191,697 | $191,697 | 0.72 | $191,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC Sponsored ADR | ARM US | 042068205 | - | 391.00 | $138,637 | $138,637 | 0.52 | $138,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM US | M87915274 | - | 519.00 | $135,272 | $135,272 | 0.51 | $135,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA US | 88160R101 | - | 314.00 | $132,068 | $132,068 | 0.49 | $132,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. Class A | SHOP US | 82509L107 | - | 1,141 | $130,279 | $130,279 | 0.49 | $130,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. Class A | DASH US | 25809K105 | - | 620.00 | $114,409 | $114,409 | 0.43 | $114,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNIO N.V. | INIO US | N52A8C105 | - | 2,727 | $107,853 | $107,853 | 0.40 | $107,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 420.00 | $103,018 | $103,018 | 0.39 | $103,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. Class A | APP US | 03831W108 | - | 173.00 | $89,135 | $89,135 | 0.33 | $89,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Class A | AUR US | 051774107 | - | 11,972 | $81,649 | $81,649 | 0.31 | $81,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 449.00 | $65,801 | $65,801 | 0.25 | $65,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | CEG US | 21037T109 | - | 260.00 | $64,576 | $64,576 | 0.24 | $64,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | 272.00 | $56,122 | $56,122 | 0.21 | $56,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 336.00 | $53,300 | $53,300 | 0.20 | $53,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. Class A | COIN US | 19260Q107 | - | 311.00 | $45,465 | $45,465 | 0.17 | $45,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan, Inc. Class A | TTAN US | 81764X103 | - | 602.00 | $42,567 | $42,567 | 0.16 | $42,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantinuum Inc. Class A | QNT US | 74768A104 | - | 509.00 | $41,606 | $41,606 | 0.16 | $41,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 366.00 | $36,432 | $36,432 | 0.14 | $36,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerebras Systems, Inc. Class A | CBRS US | 15675D103 | - | 88.00 | $19,448 | $19,448 | 0.07 | $19,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | -1,654 | $-1,654 | $-1,654 | -0.01 | $-1,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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