AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of February 27, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.36197% 21-JAN-2039, 5.36%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | - | 5,000,000 | $5,015,104 | $5,015,104 | 4.90 | $4,994,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 4.99706% 25-JAN-2035, 5.00%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | - | 5,000,000 | $5,010,686 | $5,010,686 | 4.89 | $4,997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.60016% 23-JAN-2036, 5.60%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | - | 4,900,000 | $4,985,833 | $4,985,833 | 4.86 | $4,919,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.66802% 25-FEB-2038, 5.67%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | - | 4,900,000 | $4,939,007 | $4,939,007 | 4.81 | $4,912,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.795112% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | - | 4,325,000 | $4,390,656 | $4,390,656 | 4.28 | $4,338,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.188768% 25-JAN-2039, 5.17%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | - | 4,000,000 | $4,053,790 | $4,053,790 | 3.95 | $4,014,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.27219% 15-APR-2038, 5.27%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | - | 4,000,000 | $4,041,748 | $4,041,748 | 3.94 | $4,014,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.61763% 20-JUL-2037, 5.62%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | - | 4,000,000 | $4,038,918 | $4,038,918 | 3.94 | $4,013,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.86763% 20-JAN-2035, 5.87%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | - | 4,000,000 | $4,028,072 | $4,028,072 | 3.93 | $4,001,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.41506% 20-JAN-2037, 5.42%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | - | 4,000,000 | $4,017,004 | $4,017,004 | 3.92 | $4,001,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.31763% 20-JUL-2038, 5.32%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | - | 3,000,000 | $3,037,669 | $3,037,669 | 2.96 | $3,019,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.55219% 15-OCT-2037, 5.55%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | - | 3,000,000 | $3,031,705 | $3,031,705 | 2.96 | $3,010,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.56763% 20-JAN-2038, 5.57%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | - | 3,000,000 | $3,030,497 | $3,030,497 | 2.95 | $3,011,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.66763% 19-OCT-2037, 5.67%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | - | 2,500,000 | $2,521,611 | $2,521,611 | 2.46 | $2,505,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.49471% 20-JAN-2039, 5.49%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | - | 2,400,000 | $2,425,545 | $2,425,545 | 2.36 | $2,407,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.17219% 15-APR-2039, 5.17%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | - | 2,300,000 | $2,318,650 | $2,318,650 | 2.26 | $2,303,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.57219% 15-JUL-2036, 5.57%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | - | 2,250,000 | $2,273,846 | $2,273,846 | 2.22 | $2,257,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.22219% 15-JAN-2035, 5.22%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | - | 2,250,000 | $2,265,014 | $2,265,014 | 2.21 | $2,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.24706% 25-JAN-2035, 5.25%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | - | 2,250,000 | $2,254,027 | $2,254,027 | 2.20 | $2,247,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.248503% 15-OCT-2038, 5.33%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | - | 2,000,000 | $2,025,597 | $2,025,597 | 1.97 | $1,998,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.51763% 18-JUL-2037, 5.52%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | - | 2,000,000 | $2,022,002 | $2,022,002 | 1.97 | $2,009,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.36802% 25-JAN-2038, 5.37%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | - | 2,000,000 | $2,014,402 | $2,014,402 | 1.96 | $2,003,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVII CR3 5.8192% 22-JUL-2038, 5.82%, 07/22/38 | NEUB 2014-17A | 64129UCJ2 | - | - | 1,650,000 | $1,663,402 | $1,663,402 | 1.62 | $1,653,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII CR2 6.11763% 20-APR-2037, 6.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBC2 | - | - | 1,470,000 | $1,480,579 | $1,480,579 | 1.44 | $1,470,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle U.S. CLO 2021-11 BR 5.36802% 25-JUL-2039, 5.37%, 07/25/37 | CGMS 2021-11A | 143122AL3 | - | - | 1,460,000 | $1,470,657 | $1,470,657 | 1.43 | $1,463,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.51763% 20-OCT-2037, 5.52%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | - | 1,400,000 | $1,411,587 | $1,411,587 | 1.38 | $1,403,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.61763% 20-JUL-2038, 5.62%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | - | 1,299,766 | $1,312,309 | $1,312,309 | 1.28 | $1,303,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.541805% 17-OCT-2038, 5.66%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | - | 1,200,000 | $1,235,535 | $1,235,535 | 1.20 | $1,204,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.4192% 22-JUL-2038, 5.42%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | - | 1,000,000 | $1,009,071 | $1,009,071 | 0.98 | $1,003,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 883.00 | $44,656 | $44,656 | 0.04 | $44,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 19,212,912 | $19,212,912 | $19,212,912 | 18.73 | $19,212,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||