Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 11, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | TEP | 87470LAM3 | - | 277,000 | $276,576 | $276,576 | 1.77 | $273,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | 275,000 | $271,936 | $271,936 | 1.74 | $266,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%, 05/01/30 | RBLX | 771049AA1 | - | 276,000 | $257,040 | $257,040 | 1.64 | $256,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | 252,000 | $242,202 | $242,202 | 1.55 | $237,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | 239,000 | $233,851 | $233,851 | 1.49 | $231,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | 4,491 | $230,276 | $230,276 | 1.47 | $230,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035, 5.75%, 05/10/35 | AAL | 02380KAA9 | - | 241,843 | $228,509 | $228,509 | 1.46 | $228,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | 5,252 | $226,624 | $226,624 | 1.44 | $226,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.75% 16-JAN-2037, 5.75%, 01/16/37 | TEVA | 88167AAV3 | - | 200,000 | $200,418 | $200,418 | 1.27 | $198,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | 201,000 | $200,332 | $200,332 | 1.27 | $195,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | 200,000 | $197,762 | $197,762 | 1.26 | $196,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 5.624% 25-AUG-2034, 5.62%, 08/25/34 | SANTAN | 05971KBA6 | - | 200,000 | $197,251 | $197,251 | 1.25 | $194,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 | MRX | 566539AD4 | - | 203,000 | $196,609 | $196,609 | 1.25 | $195,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%, 07/20/36 | BAYNGR | 07274EAP8 | - | 200,000 | $195,716 | $195,716 | 1.24 | $192,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.55% 30-APR-2036, 5.55%, 04/30/36 | VST | 92840VBC5 | - | 205,000 | $195,555 | $195,555 | 1.24 | $195,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | 204,000 | $194,448 | $194,448 | 1.23 | $191,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | 205,000 | $190,483 | $190,483 | 1.21 | $189,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffman Schroff Holdings, Inc. 6.15% 15-SEP-2036, 6.15%, 09/15/36 | NVT | 434541AA6 | - | 174,000 | $172,342 | $172,342 | 1.09 | $171,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | 158,000 | $163,967 | $163,967 | 1.04 | $161,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | 167,000 | $162,965 | $162,965 | 1.03 | $161,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | 152,000 | $162,671 | $162,671 | 1.03 | $158,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | 166,000 | $162,418 | $162,418 | 1.03 | $161,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | 165,000 | $162,364 | $162,364 | 1.03 | $158,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | 144,969 | $159,862 | $159,862 | 1.01 | $156,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 5.3% 15-SEP-2036, 5.30%, 09/15/36 | ABBV | 00287YEQ8 | - | 162,000 | $159,727 | $159,727 | 1.01 | $157,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | 158,000 | $159,344 | $159,344 | 1.01 | $157,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydance Corp. 7.05% 15-OCT-2031, 7.05%, 10/15/31 | SKYD | 69932AAT2 | - | 158,000 | $159,011 | $159,011 | 1.01 | $157,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 6.1% 19-AUG-2032, 6.10%, 08/19/32 | F | 345370DB3 | - | 159,000 | $158,835 | $158,835 | 1.01 | $156,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc. 10.0% 15-JAN-2032, 10.00%, 01/15/32 | DSGR | 520776AA3 | - | 153,000 | $158,149 | $158,149 | 1.00 | $157,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 5.9% 20-AUG-2036, 5.90%, 08/20/36 | CRBG | 21871XAV1 | - | 159,000 | $157,551 | $157,551 | 1.00 | $155,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohegan Escrow Issuer, LLC 8.25% 15-APR-2030, 8.25%, 04/15/30 | MOHEGN | 60832QAA8 | - | 151,000 | $156,275 | $156,275 | 0.99 | $155,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | 163,000 | $156,013 | $156,013 | 0.99 | $154,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031, 11.00%, 05/15/31 | YAHOOO | 001874AA4 | - | 144,000 | $154,926 | $154,926 | 0.98 | $147,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. 6.5% 15-MAR-2036, 6.50%, 03/15/36 | POST | 737446AY0 | - | 163,000 | $154,555 | $154,555 | 0.98 | $152,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership 4.75% 01-APR-2029, 4.75%, 04/01/29 | SHEAHM | 82088KAJ7 | - | 159,000 | $154,464 | $154,464 | 0.98 | $153,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | 185,000 | $154,021 | $154,021 | 0.98 | $153,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | 162,000 | $153,438 | $153,438 | 0.97 | $152,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.95|09/17/2036, 5.95%, 09/17/36 | AON | 036940AD6 | - | 149,000 | $149,680 | $149,680 | 0.95 | $148,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steris Irish Finco UnLtd Co|5.65|12/15/2033, 5.65%, 12/15/33 | STE | 85917PAC1 | - | 150,000 | $148,705 | $148,705 | 0.94 | $148,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steris Irish Finco UnLtd Co|5.875|12/15/2036, 5.88%, 12/15/36 | STE | 85917PAD9 | - | 150,000 | $148,643 | $148,643 | 0.94 | $148,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | 150,000 | $142,888 | $142,888 | 0.91 | $142,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | 143,000 | $135,898 | $135,898 | 0.86 | $132,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | 150,000 | $135,351 | $135,351 | 0.86 | $133,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | 137,000 | $132,817 | $132,817 | 0.84 | $131,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | 132,000 | $130,224 | $130,224 | 0.83 | $128,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | 134,000 | $124,349 | $124,349 | 0.79 | $122,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | 121,000 | $119,238 | $119,238 | 0.76 | $117,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 6.875% 15-MAY-2034, 6.88%, 05/15/34 | PPC | 72147KAL2 | - | 111,000 | $119,195 | $119,195 | 0.76 | $115,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | 126,000 | $118,880 | $118,880 | 0.75 | $118,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | 115,000 | $118,333 | $118,333 | 0.75 | $115,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. 5.45% 15-AUG-2036, 5.45%, 08/15/36 | GOOGL | 02079KCS4 | - | 119,000 | $118,095 | $118,095 | 0.75 | $116,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | 124,000 | $117,867 | $117,867 | 0.75 | $114,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. 5.1% 09-JUL-2033, 5.10%, 07/09/33 | AMZN | 023135ED4 | - | 119,000 | $117,770 | $117,770 | 0.75 | $115,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | 123,000 | $117,009 | $117,009 | 0.74 | $115,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Global Funding 4.95% 12-JUN-2030, 4.95%, 06/12/30 | SAMMON | 79587J2C6 | - | 119,000 | $116,912 | $116,912 | 0.74 | $114,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMC Corporation 8.0% 01-JUN-2031, 8.00%, 06/01/31 | FMC | 302491BA2 | - | 129,000 | $116,884 | $116,884 | 0.74 | $112,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 5.25% 15-MAY-2036, 5.25%, 05/15/36 | META | 30303MAH5 | - | 122,000 | $116,850 | $116,850 | 0.74 | $113,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell International LLC 5.9% 01-APR-2037, 5.90%, 04/01/37 | DELL | 24703DCB5 | - | 120,000 | $116,726 | $116,726 | 0.74 | $115,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | 133,000 | $115,406 | $115,406 | 0.73 | $113,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | 104,000 | $114,878 | $114,878 | 0.73 | $114,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | 102,000 | $106,270 | $106,270 | 0.67 | $103,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.8|09/17/2033, 5.80%, 09/17/33 | AON | 036940AC8 | - | 105,000 | $105,886 | $105,886 | 0.67 | $104,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | 110,000 | $105,290 | $105,290 | 0.67 | $103,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. 6.125% 01-JUN-2031, 6.12%, 06/01/31 | STWD | 85571BBH7 | - | 102,000 | $101,347 | $101,347 | 0.64 | $98,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.9% 15-JAN-2037, 5.90%, 01/15/37 | CBG | 12505BAP5 | - | 103,000 | $101,259 | $101,259 | 0.64 | $101,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | 105,000 | $100,242 | $100,242 | 0.64 | $99,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.9% 30-JAN-2034, 5.90%, 01/30/34 | BAH | 09951LAF0 | - | 99,000 | $98,520 | $98,520 | 0.63 | $96,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 6.75% 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | STLA | 85855CAR1 | - | 100,000 | $98,311 | $98,311 | 0.62 | $97,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation 5.95% 15-NOV-2033, 5.95%, 11/15/33 | H | 448579AX0 | - | 97,000 | $96,564 | $96,564 | 0.61 | $96,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | 97,000 | $96,304 | $96,304 | 0.61 | $95,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.898% 22-JAN-2037, 4.90%, 01/22/37 | JPM | 46647PFJ0 | - | 98,000 | $92,715 | $92,715 | 0.59 | $91,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | 96,000 | $92,435 | $92,435 | 0.59 | $90,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | 89,000 | $91,349 | $91,349 | 0.58 | $89,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | 91,000 | $89,294 | $89,294 | 0.57 | $87,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. 5.55% 01-JUN-2036, 5.55%, 06/01/36 | PYPL | 70450YAW3 | - | 84,000 | $83,503 | $83,503 | 0.53 | $81,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | 82,000 | $83,434 | $83,434 | 0.53 | $81,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 | AEP | 00108WAV2 | - | 88,000 | $83,203 | $83,203 | 0.53 | $82,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | 85,000 | $82,025 | $82,025 | 0.52 | $81,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 | KDP | 56530KAC0 | - | 83,000 | $80,762 | $80,762 | 0.51 | $80,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | 96,000 | $80,356 | $80,356 | 0.51 | $79,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | 83,000 | $80,087 | $80,087 | 0.51 | $79,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | 83,000 | $80,078 | $80,078 | 0.51 | $78,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | 81,000 | $79,383 | $79,383 | 0.50 | $79,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | 82,000 | $78,913 | $78,913 | 0.50 | $77,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | 83,000 | $78,604 | $78,604 | 0.50 | $77,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 5.5% 15-SEP-2036, 5.50%, 09/15/36 | GSK | 377372AV9 | - | 79,000 | $78,516 | $78,516 | 0.50 | $77,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | 79,000 | $78,384 | $78,384 | 0.50 | $77,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation 5.55% 03-NOV-2036, 5.55%, 11/03/36 | MSFT | 594918DD3 | - | 78,000 | $78,306 | $78,306 | 0.50 | $78,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 | ORLY | 67103HAP2 | - | 82,000 | $78,129 | $78,129 | 0.50 | $77,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | 73,000 | $77,764 | $77,764 | 0.49 | $77,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Building Solutions Inc. 5.875% 15-MAR-2034, 5.88%, 03/15/34 | BMCAUS | 853192AA0 | - | 81,000 | $77,676 | $77,676 | 0.49 | $76,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.928% 15-OCT-2035, 4.93%, 10/15/35 | TD | 89115KAJ9 | - | 82,000 | $77,467 | $77,467 | 0.49 | $77,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | 79,000 | $77,443 | $77,443 | 0.49 | $76,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MRX | 566539AA0 | - | 77,000 | $77,149 | $77,149 | 0.49 | $77,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | 80,000 | $76,512 | $76,512 | 0.49 | $75,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | 82,000 | $74,734 | $74,734 | 0.47 | $72,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 | FDXF | 314352AE5 | - | 75,000 | $71,312 | $71,312 | 0.45 | $70,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | 76,000 | $70,735 | $70,735 | 0.45 | $70,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | 72,000 | $68,187 | $68,187 | 0.43 | $66,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 6.25% 09-NOV-2032, 6.25%, 11/09/32 | ORCL | 68389XCJ2 | - | 73,000 | $67,868 | $67,868 | 0.43 | $67,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.0% 01-OCT-2056, 6.00%, 10/01/56 | NEE | 65339KEF3 | - | 69,000 | $67,334 | $67,334 | 0.43 | $66,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | 68,000 | $66,527 | $66,527 | 0.42 | $66,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.148% 23-APR-2037, 5.15%, 04/23/37 | JPM | 46647PFP6 | - | 70,000 | $66,461 | $66,461 | 0.42 | $66,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA|7.875|11/12/2034, 7.88%, 11/12/34 | ECOPET | 279158AY5 | - | 65,000 | $64,668 | $64,668 | 0.41 | $64,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc. 6.0% 15-NOV-2036, 6.00%, 11/15/36 | HCA | 404119DS5 | - | 64,000 | $63,848 | $63,848 | 0.41 | $63,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | 62,000 | $61,559 | $61,559 | 0.39 | $61,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | 58,000 | $58,005 | $58,005 | 0.37 | $56,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 | OXY | 674599DH5 | - | 49,000 | $57,060 | $57,060 | 0.36 | $55,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc|5.35|11/20/2031, 5.35%, 11/20/31 | QCOM | 747525BY8 | - | 57,000 | $56,467 | $56,467 | 0.36 | $56,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.15% 15-JUL-2035, 6.15%, 07/15/35 | GM | 37045XFK7 | - | 55,000 | $56,143 | $56,143 | 0.36 | $55,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Electric Company 8.45% 15-MAR-2039, 8.45%, 03/15/39 | AEE | 906548CH3 | - | 45,000 | $55,085 | $55,085 | 0.35 | $54,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBS | 472140AF9 | - | 57,000 | $55,049 | $55,049 | 0.35 | $54,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | 59,000 | $54,959 | $54,959 | 0.35 | $54,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | 50,000 | $49,620 | $49,620 | 0.31 | $49,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 6.0% 15-SEP-2056, 6.00%, 09/15/56 | GSK | 377372AW7 | - | 48,000 | $48,104 | $48,104 | 0.31 | $47,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox Corp|6.4|11/15/2036, 6.40%, 11/15/36 | FOXA | 35137LAS4 | - | 48,000 | $47,900 | $47,900 | 0.30 | $47,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation 6.25% 03-NOV-2056, 6.25%, 11/03/56 | MSFT | 594918DF8 | - | 47,000 | $47,529 | $47,529 | 0.30 | $47,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | 66,000 | $46,112 | $46,112 | 0.29 | $45,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 5.625% 01-APR-2035, 5.62%, 04/01/35 | VICI | 925650AK9 | - | 48,000 | $46,076 | $46,076 | 0.29 | $45,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.45% PERP, 6.45%, 09/15/99 | AXP | 025816EV7 | - | 46,000 | $46,012 | $46,012 | 0.29 | $45,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | 45,000 | $42,889 | $42,889 | 0.27 | $42,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | 42,000 | $41,572 | $41,572 | 0.26 | $40,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | 41,000 | $41,301 | $41,301 | 0.26 | $40,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | 57,000 | $40,968 | $40,968 | 0.26 | $40,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | 43,000 | $39,645 | $39,645 | 0.25 | $38,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | 39,000 | $39,349 | $39,349 | 0.25 | $38,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 6.25% 15-SEP-2033, 6.25%, 09/15/33 | ARCC | 04010LBP7 | - | 40,000 | $39,105 | $39,105 | 0.25 | $38,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | 38,000 | $39,013 | $39,013 | 0.25 | $38,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox Corp|6.15|11/15/2033, 6.15%, 11/15/33 | FOXA | 35137LAR6 | - | 39,000 | $38,924 | $38,924 | 0.25 | $38,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.17% 14-JUL-2032, 5.17%, 07/14/32 | MS | 61748UBA9 | - | 38,000 | $37,771 | $37,771 | 0.24 | $37,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | 39,000 | $36,810 | $36,810 | 0.23 | $36,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | 38,000 | $36,805 | $36,805 | 0.23 | $35,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01-AUG-2031, 5.40%, 08/01/31 | CAG | 205887CM2 | - | 37,000 | $36,784 | $36,784 | 0.23 | $36,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 6.25% 15-NOV-2033, 6.25%, 11/15/33 | META | 30303MAN2 | - | 36,000 | $36,185 | $36,185 | 0.23 | $36,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | 40,000 | $34,707 | $34,707 | 0.22 | $34,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | 39,000 | $34,644 | $34,644 | 0.22 | $34,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowserve Corporation 5.7% 15-MAY-2036, 5.70%, 05/15/36 | FLS | 34354PAG0 | - | 31,000 | $30,721 | $30,721 | 0.19 | $29,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | 31,000 | $30,182 | $30,182 | 0.19 | $30,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | 30,000 | $29,620 | $29,620 | 0.19 | $29,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | 27,000 | $26,857 | $26,857 | 0.17 | $26,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management, Inc. 15-DEC-2056, 7.55%, 12/15/56 | APO | 03769MAH9 | - | 26,000 | $26,057 | $26,057 | 0.17 | $26,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corporation 5.95% 06-JUN-2036, 5.95%, 06/06/36 | SYY | 87183XAD5 | - | 19,000 | $19,001 | $19,001 | 0.12 | $18,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 12-NOV-2034, 5.73%, 11/12/34 | SCHW | 808513CY9 | - | 19,000 | $18,845 | $18,845 | 0.12 | $18,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corporation 6.5% 06-OCT-2056, 6.50%, 10/06/56 | SYY | 87183XAF0 | - | 13,000 | $13,011 | $13,011 | 0.08 | $12,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 4.75% 15-MAR-2036, 4.75%, 03/15/36 | ABBV | 00287YEG0 | - | 10,000 | $9,438 | $9,438 | 0.06 | $9,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec26 DEC 26 | WNZ6 | FUTURES_USD | - | 16.00 | $1,737,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -25.00 | $-2,689,062 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec26 DEC 26 | USZ6 | FUTURES_USD | - | -9.00 | $-963,562 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | 10.00 | $2,038,125 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | -27.00 | $-2,862,844 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | FVZ6 | FUTURES_USD | - | 15.00 | $1,564,570 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 384,906 | $384,906 | $384,906 | 2.44 | $384,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 228,458 | $228,458 | $228,458 | 1.45 | $228,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 12.69 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -12.69 | $-2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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