Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 19, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 23,078 | $21,710,398 | $21,710,398 | 2.82 | $21,710,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 28,148 | $15,998,197 | $15,998,197 | 2.08 | $15,998,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 178,004 | $15,997,219 | $15,997,219 | 2.08 | $15,997,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 133,608 | $13,093,584 | $13,093,584 | 1.71 | $13,093,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | - | 147,321 | $12,953,936 | $12,953,936 | 1.69 | $12,953,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 77,242 | $12,656,102 | $12,656,102 | 1.65 | $12,656,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 36,270 | $12,128,688 | $12,128,688 | 1.58 | $12,128,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 51,227 | $11,609,063 | $11,609,063 | 1.51 | $11,609,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 372,094 | $11,427,007 | $11,427,007 | 1.49 | $11,427,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 75,180 | $11,391,274 | $11,391,274 | 1.48 | $11,391,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | - | 72,250 | $11,297,010 | $11,297,010 | 1.47 | $11,297,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 464,546 | $11,028,322 | $11,028,322 | 1.44 | $11,028,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 22,247 | $10,577,781 | $10,577,781 | 1.38 | $10,577,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | - | 133,768 | $10,206,498 | $10,206,498 | 1.33 | $10,206,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 71,463 | $10,202,058 | $10,202,058 | 1.33 | $10,202,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | - | 143,577 | $10,125,050 | $10,125,050 | 1.32 | $10,125,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 31,000 | $10,093,290 | $10,093,290 | 1.31 | $10,093,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | - | 1,094,717 | $10,082,344 | $10,082,344 | 1.31 | $10,082,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 73,960 | $9,981,642 | $9,981,642 | 1.30 | $9,981,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | - | 159,020 | $9,968,964 | $9,968,964 | 1.30 | $9,968,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 72,824 | $9,829,055 | $9,829,055 | 1.28 | $9,789,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 77,460 | $9,746,995 | $9,746,995 | 1.27 | $9,715,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 83,807 | $9,617,691 | $9,617,691 | 1.25 | $9,617,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | BANC US | 05990K106 | - | - | 472,027 | $9,351,247 | $9,351,247 | 1.22 | $9,303,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 94,572 | $9,116,268 | $9,116,268 | 1.19 | $9,116,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 106,996 | $8,961,985 | $8,961,985 | 1.17 | $8,961,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage, Inc. Class A | PSTG US | 74624M102 | - | - | 126,342 | $8,734,022 | $8,734,022 | 1.14 | $8,734,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 96,855 | $8,591,038 | $8,591,038 | 1.12 | $8,591,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 193,728 | $8,582,150 | $8,582,150 | 1.12 | $8,582,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | - | 104,604 | $8,390,287 | $8,390,287 | 1.09 | $8,390,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 199,429 | $8,274,309 | $8,274,309 | 1.08 | $8,274,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 26,326 | $8,123,677 | $8,123,677 | 1.06 | $8,123,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 12,762 | $7,802,814 | $7,802,814 | 1.02 | $7,802,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | - | 32,368 | $7,794,214 | $7,794,214 | 1.02 | $7,794,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 156,173 | $7,758,675 | $7,758,675 | 1.01 | $7,758,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 204,408 | $7,728,666 | $7,728,666 | 1.01 | $7,728,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 171,024 | $7,392,454 | $7,392,454 | 0.96 | $7,354,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | - | 170,314 | $7,309,877 | $7,309,877 | 0.95 | $7,309,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 450,898 | $7,295,530 | $7,295,530 | 0.95 | $7,295,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | NOVT US | 67000B104 | - | - | 60,953 | $7,274,741 | $7,274,741 | 0.95 | $7,274,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 21,132 | $7,034,843 | $7,034,843 | 0.92 | $7,034,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 351,460 | $6,825,353 | $6,825,353 | 0.89 | $6,825,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 35,862 | $6,811,628 | $6,811,628 | 0.89 | $6,811,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globant SA | GLOB US | L44385109 | - | - | 97,495 | $6,773,953 | $6,773,953 | 0.88 | $6,773,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A | CWAN US | 185123106 | - | - | 299,358 | $6,660,716 | $6,660,716 | 0.87 | $6,660,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | - | 325,459 | $6,401,779 | $6,401,779 | 0.83 | $6,401,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | - | 757,481 | $6,347,691 | $6,347,691 | 0.83 | $6,347,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 37,561 | $6,328,653 | $6,328,653 | 0.82 | $6,328,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 125,215 | $6,120,509 | $6,120,509 | 0.80 | $6,120,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 332,855 | $6,074,604 | $6,074,604 | 0.79 | $6,074,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 33,217 | $5,999,987 | $5,999,987 | 0.78 | $5,999,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | - | 57,057 | $5,956,751 | $5,956,751 | 0.78 | $5,956,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 21,800 | $5,832,790 | $5,832,790 | 0.76 | $5,824,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | - | 84,205 | $5,739,413 | $5,739,413 | 0.75 | $5,739,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 357,433 | $5,736,800 | $5,736,800 | 0.75 | $5,736,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 13,947 | $5,719,944 | $5,719,944 | 0.75 | $5,719,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | - | 152,666 | $5,692,915 | $5,692,915 | 0.74 | $5,692,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Journal Corporation | DJCO US | 233912104 | - | - | 10,779 | $5,666,736 | $5,666,736 | 0.74 | $5,666,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 29,804 | $5,542,352 | $5,542,352 | 0.72 | $5,542,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamf Holding Corp | JAMF US | 47074L105 | - | - | 419,485 | $5,453,305 | $5,453,305 | 0.71 | $5,453,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 261,231 | $5,381,359 | $5,381,359 | 0.70 | $5,381,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 100,156 | $5,365,357 | $5,365,357 | 0.70 | $5,365,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | - | 44,220 | $5,353,273 | $5,353,273 | 0.70 | $5,353,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 53,458 | $5,331,901 | $5,331,901 | 0.69 | $5,331,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | - | 35,631 | $5,234,194 | $5,234,194 | 0.68 | $5,234,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | - | 249,216 | $5,211,107 | $5,211,107 | 0.68 | $5,211,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 40,568 | $5,179,317 | $5,179,317 | 0.67 | $5,179,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 149,995 | $5,167,328 | $5,167,328 | 0.67 | $5,167,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 78,179 | $5,153,560 | $5,153,560 | 0.67 | $5,153,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | - | 110,518 | $5,045,147 | $5,045,147 | 0.66 | $5,045,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 92,945 | $5,006,947 | $5,006,947 | 0.65 | $5,006,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | - | 63,970 | $5,001,175 | $5,001,175 | 0.65 | $5,001,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | - | 608,351 | $4,982,395 | $4,982,395 | 0.65 | $4,982,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | - | 57,183 | $4,977,208 | $4,977,208 | 0.65 | $4,977,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 253,009 | $4,943,796 | $4,943,796 | 0.64 | $4,943,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 308,367 | $4,936,956 | $4,936,956 | 0.64 | $4,936,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilysys, Inc. | AGYS US | 00847J105 | - | - | 40,382 | $4,906,009 | $4,906,009 | 0.64 | $4,906,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 11,421 | $4,874,254 | $4,874,254 | 0.63 | $4,874,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS US | 03753U106 | - | - | 194,852 | $4,803,102 | $4,803,102 | 0.63 | $4,803,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | - | 14,142 | $4,626,555 | $4,626,555 | 0.60 | $4,626,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 24,928 | $4,527,922 | $4,527,922 | 0.59 | $4,527,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | - | 233,107 | $4,526,938 | $4,526,938 | 0.59 | $4,526,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 164,216 | $4,460,107 | $4,460,107 | 0.58 | $4,460,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | - | 114,575 | $4,424,886 | $4,424,886 | 0.58 | $4,424,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 118,256 | $4,303,336 | $4,303,336 | 0.56 | $4,303,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 18,571 | $4,260,187 | $4,260,187 | 0.55 | $4,260,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 69,461 | $4,248,929 | $4,248,929 | 0.55 | $4,248,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Industries | LCII US | 50189K103 | - | - | 33,419 | $4,132,594 | $4,132,594 | 0.54 | $4,132,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 95,006 | $4,066,257 | $4,066,257 | 0.53 | $4,066,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 150,499 | $4,007,788 | $4,007,788 | 0.52 | $4,007,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 78,219 | $3,989,169 | $3,989,169 | 0.52 | $3,989,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 399,987 | $3,947,872 | $3,947,872 | 0.51 | $3,947,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | - | 227,331 | $3,908,103 | $3,908,103 | 0.51 | $3,873,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 66,690 | $3,787,325 | $3,787,325 | 0.49 | $3,787,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 49,554 | $3,757,680 | $3,757,680 | 0.49 | $3,757,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 60,077 | $3,682,720 | $3,682,720 | 0.48 | $3,682,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 108,417 | $3,674,252 | $3,674,252 | 0.48 | $3,674,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 97,301 | $3,654,170 | $3,654,170 | 0.48 | $3,598,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 352,763 | $3,601,710 | $3,601,710 | 0.47 | $3,601,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | - | 184,647 | $3,591,384 | $3,591,384 | 0.47 | $3,591,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 188,987 | $3,551,066 | $3,551,066 | 0.46 | $3,551,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | - | 82,595 | $3,436,778 | $3,436,778 | 0.45 | $3,436,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | - | 151,460 | $3,373,014 | $3,373,014 | 0.44 | $3,373,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 250,686 | $3,208,781 | $3,208,781 | 0.42 | $3,208,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 200,206 | $3,075,164 | $3,075,164 | 0.40 | $3,075,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 28,918 | $2,767,742 | $2,767,742 | 0.36 | $2,767,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 50,307 | $2,601,878 | $2,601,878 | 0.34 | $2,601,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 215,656 | $2,495,140 | $2,495,140 | 0.32 | $2,495,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | - | 25,148 | $2,482,611 | $2,482,611 | 0.32 | $2,482,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 22,279 | $2,481,212 | $2,481,212 | 0.32 | $2,481,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 35,737 | $2,461,207 | $2,461,207 | 0.32 | $2,461,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 31,068 | $2,383,537 | $2,383,537 | 0.31 | $2,383,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 26,969 | $2,360,057 | $2,360,057 | 0.31 | $2,360,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 69,069 | $2,347,324 | $2,347,324 | 0.31 | $2,326,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 19,709 | $2,344,386 | $2,344,386 | 0.31 | $2,344,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 9,980 | $2,332,226 | $2,332,226 | 0.30 | $2,332,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 256,060 | $2,327,585 | $2,327,585 | 0.30 | $2,327,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 21,184 | $2,283,635 | $2,283,635 | 0.30 | $2,283,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 20,237 | $2,240,236 | $2,240,236 | 0.29 | $2,240,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 27,002 | $2,233,605 | $2,233,605 | 0.29 | $2,233,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | - | $12,252 | $12,252 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | - | - | $560 | $560 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts, Inc. Class A | RRR US | 75700L108 | - | - | - | $298 | $298 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive, Inc. Class A | SAH US | 83545G102 | - | - | - | $99 | $99 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -29,167 | $-29,167 | $-29,167 | 0.00 | $-29,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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