Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of August 24, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 162,332 | $21,286,595 | $21,286,595 | 1.99 | $21,286,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 666,910 | $19,496,931 | $19,496,931 | 1.82 | $19,413,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 346,715 | $18,913,303 | $18,913,303 | 1.76 | $18,913,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 141,840 | $18,599,479 | $18,599,479 | 1.73 | $18,599,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 29,874 | $18,522,776 | $18,522,776 | 1.72 | $18,522,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 350,725 | $17,255,670 | $17,255,670 | 1.61 | $17,255,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 221,823 | $16,592,360 | $16,592,360 | 1.54 | $16,592,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 151,443 | $16,452,768 | $16,452,768 | 1.53 | $16,452,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 32,892 | $16,336,141 | $16,336,141 | 1.52 | $16,336,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 65,413 | $16,200,184 | $16,200,184 | 1.51 | $16,200,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 88,599 | $15,979,630 | $15,979,630 | 1.49 | $15,940,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 89,534 | $15,978,238 | $15,978,238 | 1.49 | $15,978,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 217,364 | $15,128,534 | $15,128,534 | 1.41 | $15,128,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 268,918 | $14,435,518 | $14,435,518 | 1.34 | $14,435,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 178,059 | $13,689,176 | $13,689,176 | 1.27 | $13,689,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,489,979 | $13,171,414 | $13,171,414 | 1.23 | $13,171,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 129,655 | $13,144,424 | $13,144,424 | 1.22 | $13,144,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 86,186 | $12,927,900 | $12,927,900 | 1.20 | $12,927,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 50,460 | $12,813,812 | $12,813,812 | 1.19 | $12,813,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 972,269 | $12,386,707 | $12,386,707 | 1.15 | $12,386,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 112,755 | $12,222,642 | $12,222,642 | 1.14 | $12,222,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 42,774 | $12,101,192 | $12,101,192 | 1.13 | $12,101,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 456,175 | $12,052,144 | $12,052,144 | 1.12 | $12,052,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 97,754 | $12,047,203 | $12,047,203 | 1.12 | $12,047,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 101,136 | $11,731,776 | $11,731,776 | 1.09 | $11,731,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 158,664 | $11,149,319 | $11,149,319 | 1.04 | $11,149,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 231,343 | $10,988,792 | $10,988,792 | 1.02 | $10,988,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 66,978 | $10,929,470 | $10,929,470 | 1.02 | $10,929,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 311,714 | $10,926,312 | $10,926,312 | 1.02 | $10,906,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 396,256 | $10,904,965 | $10,904,965 | 1.01 | $10,904,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 130,847 | $10,890,396 | $10,890,396 | 1.01 | $10,890,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 22,652 | $10,807,269 | $10,807,269 | 1.01 | $10,807,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 31,913 | $10,642,006 | $10,642,006 | 0.99 | $10,631,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 1,085,554 | $10,508,163 | $10,508,163 | 0.98 | $10,508,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 92,282 | $10,430,890 | $10,430,890 | 0.97 | $10,407,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 145,990 | $10,374,049 | $10,374,049 | 0.97 | $10,374,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 66,893 | $10,237,305 | $10,237,305 | 0.95 | $10,237,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 54,429 | $10,204,893 | $10,204,893 | 0.95 | $10,204,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 270,045 | $10,161,793 | $10,161,793 | 0.95 | $10,161,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 100,840 | $10,136,437 | $10,136,437 | 0.94 | $10,136,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 237,977 | $10,066,427 | $10,066,427 | 0.94 | $10,066,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 28,929 | $9,885,618 | $9,885,618 | 0.92 | $9,885,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 97,935 | $9,871,848 | $9,871,848 | 0.92 | $9,871,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 46,210 | $9,695,320 | $9,695,320 | 0.90 | $9,695,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,566 | $9,624,349 | $9,624,349 | 0.90 | $9,624,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 50,682 | $9,582,436 | $9,582,436 | 0.89 | $9,577,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 101,361 | $9,315,076 | $9,315,076 | 0.87 | $9,315,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 60,722 | $9,311,719 | $9,311,719 | 0.87 | $9,311,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 49,829 | $9,238,795 | $9,238,795 | 0.86 | $9,238,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 91,483 | $8,968,993 | $8,968,993 | 0.83 | $8,968,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 34,194 | $8,802,561 | $8,802,561 | 0.82 | $8,802,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 225,869 | $8,695,956 | $8,695,956 | 0.81 | $8,695,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 99,725 | $8,649,149 | $8,649,149 | 0.80 | $8,649,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 327,601 | $8,625,698 | $8,625,698 | 0.80 | $8,609,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 742,564 | $8,576,614 | $8,576,614 | 0.80 | $8,576,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 416,716 | $8,501,006 | $8,501,006 | 0.79 | $8,501,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 82,640 | $8,463,989 | $8,463,989 | 0.79 | $8,463,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 123,487 | $8,366,244 | $8,366,244 | 0.78 | $8,366,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 327,653 | $8,338,769 | $8,338,769 | 0.78 | $8,338,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 94,629 | $8,335,720 | $8,335,720 | 0.78 | $8,267,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 62,584 | $8,308,652 | $8,308,652 | 0.77 | $8,308,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 829,807 | $8,273,176 | $8,273,176 | 0.77 | $8,273,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 94,073 | $8,195,640 | $8,195,640 | 0.76 | $8,195,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 173,032 | $8,184,414 | $8,184,414 | 0.76 | $8,184,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 306,335 | $8,157,701 | $8,157,701 | 0.76 | $8,157,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 57,880 | $8,147,189 | $8,147,189 | 0.76 | $8,147,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 74,354 | $8,022,797 | $8,022,797 | 0.75 | $8,022,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 17,002 | $7,973,598 | $7,973,598 | 0.74 | $7,973,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 67,476 | $7,881,197 | $7,881,197 | 0.73 | $7,881,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 674,505 | $7,857,983 | $7,857,983 | 0.73 | $7,857,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 89,348 | $7,779,530 | $7,779,530 | 0.72 | $7,779,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 122,996 | $7,317,032 | $7,317,032 | 0.68 | $7,317,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 317,023 | $7,228,124 | $7,228,124 | 0.67 | $7,228,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 171,595 | $7,116,045 | $7,116,045 | 0.66 | $7,116,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 319,765 | $6,964,272 | $6,964,272 | 0.65 | $6,868,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 83,554 | $6,914,094 | $6,914,094 | 0.64 | $6,914,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 18,091 | $6,891,766 | $6,891,766 | 0.64 | $6,891,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 1,689,275 | $6,875,349 | $6,875,349 | 0.64 | $6,875,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 144,546 | $6,839,917 | $6,839,917 | 0.64 | $6,839,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 62,501 | $6,695,107 | $6,695,107 | 0.62 | $6,695,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 97,121 | $6,681,925 | $6,681,925 | 0.62 | $6,681,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 58,389 | $6,665,104 | $6,665,104 | 0.62 | $6,665,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 45,919 | $6,582,029 | $6,582,029 | 0.61 | $6,582,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV US | 43283X105 | - | 141,997 | $6,440,984 | $6,440,984 | 0.60 | $6,440,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Incorporation | KD US | 50155Q100 | - | 498,208 | $6,352,152 | $6,352,152 | 0.59 | $6,352,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings, Inc. | TENB US | 88025T102 | - | 185,978 | $6,312,093 | $6,312,093 | 0.59 | $6,312,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,414 | $6,280,371 | $6,280,371 | 0.58 | $6,280,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 76,761 | $6,107,105 | $6,107,105 | 0.57 | $6,107,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 67,136 | $6,067,752 | $6,067,752 | 0.56 | $6,067,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 78,445 | $5,969,664 | $5,969,664 | 0.56 | $5,969,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 31,087 | $5,855,858 | $5,855,858 | 0.54 | $5,855,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 114,755 | $5,790,537 | $5,790,537 | 0.54 | $5,790,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 649,030 | $5,672,522 | $5,672,522 | 0.53 | $5,672,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,812 | $5,609,939 | $5,609,939 | 0.52 | $5,609,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 36,239 | $5,526,448 | $5,526,448 | 0.51 | $5,526,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 172,312 | $5,481,245 | $5,481,245 | 0.51 | $5,481,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 121,940 | $5,450,718 | $5,450,718 | 0.51 | $5,450,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 73,478 | $5,449,863 | $5,449,863 | 0.51 | $5,449,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 45,988 | $5,423,365 | $5,423,365 | 0.50 | $5,423,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 143,541 | $5,341,161 | $5,341,161 | 0.50 | $5,341,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 70,685 | $5,255,430 | $5,255,430 | 0.49 | $5,255,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 102,436 | $5,191,456 | $5,191,456 | 0.48 | $5,191,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 291,131 | $5,027,832 | $5,027,832 | 0.47 | $5,027,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 46,022 | $4,953,348 | $4,953,348 | 0.46 | $4,953,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 92,071 | $4,825,441 | $4,825,441 | 0.45 | $4,825,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 316,058 | $4,687,140 | $4,687,140 | 0.44 | $4,687,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 82,547 | $4,633,363 | $4,633,363 | 0.43 | $4,633,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,164 | $4,323,844 | $4,323,844 | 0.40 | $4,323,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 339,439 | $4,209,044 | $4,209,044 | 0.39 | $4,209,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 498,433 | $4,042,292 | $4,042,292 | 0.38 | $4,042,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 1,167,579 | $4,039,823 | $4,039,823 | 0.38 | $4,039,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 819,707 | $3,869,017 | $3,869,017 | 0.36 | $3,869,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 108,335 | $3,859,976 | $3,859,976 | 0.36 | $3,859,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 59,457 | $3,732,710 | $3,732,710 | 0.35 | $3,732,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 63,026 | $3,715,383 | $3,715,383 | 0.35 | $3,715,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 63,993 | $3,655,920 | $3,655,920 | 0.34 | $3,655,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 113,026 | $3,638,307 | $3,638,307 | 0.34 | $3,638,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 86,547 | $3,603,817 | $3,603,817 | 0.34 | $3,603,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 130,504 | $3,569,284 | $3,569,284 | 0.33 | $3,569,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR US | G4740B105 | - | 57,033 | $3,245,748 | $3,245,748 | 0.30 | $3,245,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 34,900 | $34,900 | $34,900 | 0.00 | $34,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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