Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 29, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 126,753 | $21,752,082 | $21,752,082 | 2.06 | $21,752,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 159,579 | $21,501,674 | $21,501,674 | 2.04 | $21,501,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 90,673 | $20,881,085 | $20,881,085 | 1.98 | $20,881,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 501,312 | $20,679,120 | $20,679,120 | 1.96 | $20,679,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 30,253 | $20,498,223 | $20,498,223 | 1.94 | $20,498,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 153,364 | $20,118,290 | $20,118,290 | 1.91 | $20,118,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 350,693 | $20,028,077 | $20,028,077 | 1.90 | $20,028,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 356,736 | $19,481,353 | $19,481,353 | 1.85 | $19,481,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 675,398 | $19,046,224 | $19,046,224 | 1.80 | $19,046,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 280,958 | $18,599,420 | $18,599,420 | 1.76 | $18,599,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 355,183 | $15,794,988 | $15,794,988 | 1.50 | $15,794,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 1,211,864 | $15,572,452 | $15,572,452 | 1.48 | $15,572,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 225,094 | $14,250,701 | $14,250,701 | 1.35 | $14,250,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 220,129 | $14,022,217 | $14,022,217 | 1.33 | $14,022,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 185,331 | $13,870,172 | $13,870,172 | 1.31 | $13,870,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 398,708 | $13,795,297 | $13,795,297 | 1.31 | $13,795,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 272,348 | $13,530,249 | $13,530,249 | 1.28 | $13,530,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 87,281 | $13,487,533 | $13,487,533 | 1.28 | $13,487,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT US | 03969K108 | - | 416,092 | $13,302,461 | $13,302,461 | 1.26 | $13,302,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 124,814 | $12,855,842 | $12,855,842 | 1.22 | $12,855,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 89,724 | $12,684,282 | $12,684,282 | 1.20 | $12,684,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 387,668 | $12,599,210 | $12,599,210 | 1.19 | $12,599,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 67,827 | $12,569,021 | $12,569,021 | 1.19 | $12,569,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 33,313 | $12,447,736 | $12,447,736 | 1.18 | $12,447,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 92,649 | $12,380,686 | $12,380,686 | 1.17 | $12,380,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 495,478 | $12,208,578 | $12,208,578 | 1.16 | $12,208,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 699,255 | $12,153,052 | $12,153,052 | 1.15 | $12,153,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 51,102 | $11,237,330 | $11,237,330 | 1.06 | $11,237,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 168,091 | $10,835,146 | $10,835,146 | 1.03 | $10,835,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 102,123 | $10,813,804 | $10,813,804 | 1.02 | $10,813,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,508,787 | $10,810,459 | $10,810,459 | 1.02 | $10,810,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 75,211 | $10,406,160 | $10,406,160 | 0.99 | $10,390,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 241,004 | $10,341,482 | $10,341,482 | 0.98 | $10,341,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 32,322 | $10,178,844 | $10,178,844 | 0.96 | $10,178,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Systems, Inc. | MRCY US | 589378108 | - | 123,851 | $10,131,012 | $10,131,012 | 0.96 | $10,131,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 132,514 | $10,048,537 | $10,048,537 | 0.95 | $10,048,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 67,744 | $9,916,367 | $9,916,367 | 0.94 | $9,916,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | 173,949 | $9,788,110 | $9,788,110 | 0.93 | $9,788,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 111,266 | $9,719,085 | $9,719,085 | 0.92 | $9,719,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 43,316 | $9,611,387 | $9,611,387 | 0.91 | $9,611,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 145,577 | $9,533,838 | $9,533,838 | 0.90 | $9,533,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 158,304 | $9,533,067 | $9,533,067 | 0.90 | $9,533,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 29,297 | $9,508,341 | $9,508,341 | 0.90 | $9,508,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 55,124 | $9,446,049 | $9,446,049 | 0.89 | $9,446,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 331,799 | $9,423,092 | $9,423,092 | 0.89 | $9,423,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 117,403 | $9,192,655 | $9,192,655 | 0.87 | $9,192,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 173,776 | $9,065,894 | $9,065,894 | 0.86 | $9,065,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 625,882 | $9,031,477 | $9,031,477 | 0.86 | $9,031,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 29,496 | $8,816,906 | $8,816,906 | 0.84 | $8,811,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 123,955 | $8,813,200 | $8,813,200 | 0.83 | $8,813,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 34,632 | $8,741,809 | $8,741,809 | 0.83 | $8,741,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 50,465 | $8,733,473 | $8,733,473 | 0.83 | $8,733,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 51,330 | $8,648,078 | $8,648,078 | 0.82 | $8,648,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 86,133 | $8,539,226 | $8,539,226 | 0.81 | $8,539,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 188,576 | $8,472,720 | $8,472,720 | 0.80 | $8,472,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 145,810 | $8,468,645 | $8,468,645 | 0.80 | $8,468,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 90,484 | $8,233,139 | $8,233,139 | 0.78 | $8,233,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 46,800 | $8,190,000 | $8,190,000 | 0.78 | $8,190,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,776 | $8,188,030 | $8,188,030 | 0.78 | $8,188,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 63,383 | $8,161,195 | $8,161,195 | 0.77 | $8,161,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 181,120 | $8,101,498 | $8,101,498 | 0.77 | $8,101,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 781,074 | $8,091,927 | $8,091,927 | 0.77 | $8,091,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 68,332 | $7,892,346 | $7,892,346 | 0.75 | $7,892,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 42,632 | $7,718,097 | $7,718,097 | 0.73 | $7,718,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 197,540 | $7,623,069 | $7,623,069 | 0.72 | $7,623,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 168,248 | $7,569,478 | $7,569,478 | 0.72 | $7,569,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 331,752 | $7,457,785 | $7,457,785 | 0.71 | $7,457,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 75,299 | $7,338,641 | $7,338,641 | 0.70 | $7,338,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 46,501 | $7,011,886 | $7,011,886 | 0.66 | $7,011,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 93,098 | $7,010,279 | $7,010,279 | 0.66 | $7,010,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 514,119 | $7,002,301 | $7,002,301 | 0.66 | $7,002,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 816,266 | $6,954,586 | $6,954,586 | 0.66 | $6,954,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 241,703 | $6,852,280 | $6,852,280 | 0.65 | $6,852,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 116,356 | $6,840,569 | $6,840,569 | 0.65 | $6,840,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extreme Networks, Inc. | EXTR US | 30226D106 | - | 284,935 | $6,721,617 | $6,721,617 | 0.64 | $6,721,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 65,091 | $6,699,166 | $6,699,166 | 0.63 | $6,699,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 136,868 | $6,641,520 | $6,641,520 | 0.63 | $6,641,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 197,727 | $6,530,923 | $6,530,923 | 0.62 | $6,530,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 178,351 | $6,490,193 | $6,490,193 | 0.61 | $6,490,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 207,783 | $6,397,639 | $6,397,639 | 0.61 | $6,397,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 67,993 | $6,242,437 | $6,242,437 | 0.59 | $6,242,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 46,572 | $6,234,128 | $6,234,128 | 0.59 | $6,234,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 297,986 | $6,224,928 | $6,224,928 | 0.59 | $6,224,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 707,920 | $6,187,221 | $6,187,221 | 0.59 | $6,187,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 17,218 | $6,156,244 | $6,156,244 | 0.58 | $6,144,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | 70,931 | $6,076,659 | $6,076,659 | 0.58 | $6,076,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,549 | $6,073,903 | $6,073,903 | 0.58 | $6,073,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 86,748 | $5,961,323 | $5,961,323 | 0.56 | $5,961,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 411,333 | $5,947,875 | $5,947,875 | 0.56 | $5,947,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 80,086 | $5,727,751 | $5,727,751 | 0.54 | $5,727,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 63,301 | $5,547,067 | $5,547,067 | 0.53 | $5,547,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 228,535 | $5,489,411 | $5,489,411 | 0.52 | $5,489,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 74,412 | $5,443,982 | $5,443,982 | 0.52 | $5,443,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 16,017 | $5,362,492 | $5,362,492 | 0.51 | $5,362,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,596 | $5,303,330 | $5,303,330 | 0.50 | $5,303,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp. Class A | VRRM US | 92511U102 | - | 1,549,197 | $5,174,318 | $5,174,318 | 0.49 | $5,174,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helios Technologies, Inc. | HLIO US | 42328H109 | - | 72,897 | $4,975,949 | $4,975,949 | 0.47 | $4,975,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surrozen Inc | SRZN US | 86889P208 | - | 168,843 | $4,974,115 | $4,974,115 | 0.47 | $4,974,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 1,370,388 | $4,878,581 | $4,878,581 | 0.46 | $4,878,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 751,420 | $4,711,403 | $4,711,403 | 0.45 | $4,711,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 182,571 | $4,505,852 | $4,505,852 | 0.43 | $4,505,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc. | VECO US | 922417100 | - | 104,718 | $4,481,930 | $4,481,930 | 0.42 | $4,481,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 36,699 | $4,425,839 | $4,425,839 | 0.42 | $4,397,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 31,484 | $4,369,664 | $4,369,664 | 0.41 | $4,369,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 60,215 | $4,311,996 | $4,311,996 | 0.41 | $4,311,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 187,600 | $4,020,268 | $4,020,268 | 0.38 | $4,020,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 46,606 | $3,690,729 | $3,690,729 | 0.35 | $3,690,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 830,081 | $3,527,844 | $3,527,844 | 0.33 | $3,527,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 310,934 | $3,342,540 | $3,342,540 | 0.32 | $3,342,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc | BW US | 05614L209 | - | 723,429 | $3,298,836 | $3,298,836 | 0.31 | $3,298,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 137,876 | $3,191,829 | $3,191,829 | 0.30 | $3,191,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 49,108 | $2,904,247 | $2,904,247 | 0.28 | $2,904,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 802,928 | $2,810,248 | $2,810,248 | 0.27 | $2,810,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 18,010 | $2,490,035 | $2,490,035 | 0.24 | $2,485,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 50,662 | $2,017,867 | $2,017,867 | 0.19 | $2,017,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornbeck Offshore Services, Inc. | HOS US | 42330P107 | - | 248,237 | $1,782,342 | $1,782,342 | 0.17 | $1,782,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 98,981 | $960,611 | $960,611 | 0.09 | $960,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 6,947 | $709,914 | $709,914 | 0.07 | $709,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 7,430 | $678,508 | $678,508 | 0.06 | $678,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 15,110 | $577,655 | $577,655 | 0.05 | $577,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentherm Incorporated | THRM US | 37253A103 | - | 14,046 | $452,281 | $452,281 | 0.04 | $452,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 584,088 | $584,088 | $584,088 | 0.06 | $584,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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