Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 25, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 225,819 | $12,286,812 | $12,286,812 | 2.36 | $12,286,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 71,841 | $11,014,662 | $11,014,662 | 2.11 | $11,014,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 85,391 | $10,911,262 | $10,911,262 | 2.09 | $10,911,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 151,581 | $10,865,326 | $10,865,326 | 2.10 | $10,865,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 48,222 | $10,832,590 | $10,832,590 | 2.09 | $10,832,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 55,931 | $10,709,668 | $10,709,668 | 2.07 | $10,709,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 180,019 | $10,603,119 | $10,603,119 | 2.05 | $10,603,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 200,023 | $10,485,206 | $10,485,206 | 2.02 | $10,485,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 47,716 | $10,242,717 | $10,242,717 | 1.98 | $10,242,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 195,444 | $10,225,630 | $10,225,630 | 1.97 | $10,225,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 234,069 | $10,189,024 | $10,189,024 | 1.97 | $10,189,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 601,354 | $9,669,772 | $9,669,772 | 1.87 | $9,669,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 160,366 | $9,280,380 | $9,280,380 | 1.79 | $9,280,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 52,481 | $9,101,255 | $9,101,255 | 1.76 | $9,101,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 178,303 | $9,016,783 | $9,016,783 | 1.74 | $9,016,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 111,536 | $8,544,773 | $8,544,773 | 1.65 | $8,544,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 284,471 | $8,433,398 | $8,433,398 | 1.63 | $8,394,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 118,408 | $8,287,376 | $8,287,376 | 1.60 | $8,287,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 188,921 | $8,265,294 | $8,265,294 | 1.59 | $8,265,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 412,959 | $7,957,720 | $7,957,720 | 1.53 | $7,957,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 46,469 | $7,936,441 | $7,936,441 | 1.53 | $7,936,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 43,697 | $7,917,459 | $7,917,459 | 1.53 | $7,917,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 505,276 | $7,862,095 | $7,862,095 | 1.52 | $7,862,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 289,530 | $7,791,252 | $7,791,252 | 1.50 | $7,791,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 141,303 | $7,756,690 | $7,756,690 | 1.50 | $7,705,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 353,222 | $7,608,402 | $7,608,402 | 1.47 | $7,608,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 367,414 | $7,557,706 | $7,557,706 | 1.46 | $7,557,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 48,071 | $7,271,219 | $7,271,219 | 1.40 | $7,271,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 14,312 | $7,264,771 | $7,264,771 | 1.40 | $7,264,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 98,541 | $7,190,537 | $7,190,537 | 1.39 | $7,190,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 241,466 | $6,799,683 | $6,799,683 | 1.31 | $6,799,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 120,475 | $6,773,104 | $6,773,104 | 1.31 | $6,773,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 282,990 | $6,237,100 | $6,237,100 | 1.20 | $6,237,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 46,803 | $6,142,894 | $6,142,894 | 1.18 | $6,142,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 61,570 | $6,116,364 | $6,116,364 | 1.18 | $6,116,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Inc. | MKSI US | 55306N104 | - | - | 61,905 | $6,107,547 | $6,107,547 | 1.18 | $6,107,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 40,810 | $6,065,182 | $6,065,182 | 1.17 | $6,065,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 57,864 | $5,947,262 | $5,947,262 | 1.15 | $5,947,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 14,726 | $5,856,236 | $5,856,236 | 1.13 | $5,856,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 259,408 | $5,849,650 | $5,849,650 | 1.13 | $5,849,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visteon Corporation | VC US | 92839U206 | - | - | 63,419 | $5,799,033 | $5,799,033 | 1.12 | $5,799,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 277,632 | $5,699,785 | $5,699,785 | 1.10 | $5,699,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 89,476 | $5,628,935 | $5,628,935 | 1.09 | $5,628,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 43,777 | $5,391,575 | $5,391,575 | 1.04 | $5,391,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 16,929 | $5,345,501 | $5,345,501 | 1.03 | $5,345,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 453,886 | $4,920,124 | $4,920,124 | 0.95 | $4,920,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 106,782 | $4,855,378 | $4,855,378 | 0.94 | $4,855,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 16,807 | $4,804,953 | $4,804,953 | 0.93 | $4,804,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 22,646 | $4,734,146 | $4,734,146 | 0.91 | $4,734,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redfin Corporation | RDFN US | 75737F108 | - | - | 414,884 | $4,688,189 | $4,688,189 | 0.90 | $4,688,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 137,524 | $4,633,184 | $4,633,184 | 0.89 | $4,633,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 24,590 | $4,455,216 | $4,455,216 | 0.86 | $4,455,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes, Inc. | TPH US | 87265H109 | - | - | 141,401 | $4,396,157 | $4,396,157 | 0.85 | $4,396,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 8,481 | $4,318,864 | $4,318,864 | 0.83 | $4,318,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keros Therapeutics, Inc. | KROS US | 492327101 | - | - | 313,433 | $4,278,360 | $4,278,360 | 0.83 | $4,278,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 18,535 | $4,190,949 | $4,190,949 | 0.81 | $4,190,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 13,040 | $4,057,266 | $4,057,266 | 0.78 | $4,057,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 54,841 | $3,908,518 | $3,908,518 | 0.75 | $3,908,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 142,007 | $3,808,628 | $3,808,628 | 0.73 | $3,808,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 23,405 | $3,622,860 | $3,622,860 | 0.70 | $3,622,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 160,776 | $3,469,546 | $3,469,546 | 0.67 | $3,469,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 528,529 | $3,467,150 | $3,467,150 | 0.67 | $3,467,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 434,259 | $3,463,216 | $3,463,216 | 0.67 | $3,463,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Acceptance Corporation | WRLD US | 981419104 | - | - | 19,806 | $3,258,285 | $3,258,285 | 0.63 | $3,258,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagen Bioscience, Inc. | NAGE US | 171077407 | - | - | 225,925 | $3,029,654 | $3,029,654 | 0.58 | $3,029,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 103,385 | $3,008,126 | $3,008,126 | 0.58 | $2,978,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 2,891 | $2,995,885 | $2,995,885 | 0.58 | $2,995,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 827,898 | $2,790,016 | $2,790,016 | 0.54 | $2,790,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 8,626 | $2,755,662 | $2,755,662 | 0.53 | $2,755,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 35,790 | $2,648,102 | $2,648,102 | 0.51 | $2,648,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 301,124 | $2,478,251 | $2,478,251 | 0.48 | $2,478,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 391,451 | $2,442,654 | $2,442,654 | 0.47 | $2,442,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 99,630 | $2,364,220 | $2,364,220 | 0.46 | $2,364,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 31,511 | $2,210,812 | $2,210,812 | 0.43 | $2,210,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 35,186 | $2,178,013 | $2,178,013 | 0.42 | $2,178,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 27,024 | $2,176,783 | $2,176,783 | 0.42 | $2,176,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 8,612 | $2,087,463 | $2,087,463 | 0.40 | $2,087,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifeMD, Inc. | LFMD US | 53216B104 | - | - | 159,131 | $2,043,242 | $2,043,242 | 0.39 | $2,043,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 281,998 | $1,996,546 | $1,996,546 | 0.39 | $1,996,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 66,893 | $1,991,405 | $1,991,405 | 0.38 | $1,991,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | - | 104,173 | $1,833,445 | $1,833,445 | 0.35 | $1,833,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 8,201 | $1,785,604 | $1,785,604 | 0.34 | $1,785,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 91,977 | $1,765,039 | $1,765,039 | 0.34 | $1,765,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allient Inc. | ALNT US | 019330109 | - | - | 48,252 | $1,689,303 | $1,689,303 | 0.33 | $1,689,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cricut, Inc. Class A | CRCT US | 22658D100 | - | - | 244,580 | $1,628,903 | $1,628,903 | 0.31 | $1,628,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 5,689 | $1,600,828 | $1,600,828 | 0.31 | $1,600,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 27,636 | $1,590,728 | $1,590,728 | 0.31 | $1,590,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 9,597 | $1,579,858 | $1,579,858 | 0.30 | $1,579,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 8,232 | $1,566,220 | $1,566,220 | 0.30 | $1,566,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 23,706 | $1,559,381 | $1,559,381 | 0.30 | $1,559,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 27,655 | $1,553,381 | $1,553,381 | 0.30 | $1,553,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kura Oncology, Inc. | KURA US | 50127T109 | - | - | 265,487 | $1,539,825 | $1,539,825 | 0.30 | $1,539,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,547 | $1,492,190 | $1,492,190 | 0.29 | $1,492,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 14,477 | $1,481,576 | $1,481,576 | 0.29 | $1,481,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 7,836 | $1,453,343 | $1,453,343 | 0.28 | $1,453,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 49,688 | $1,435,983 | $1,435,983 | 0.28 | $1,435,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 165,360 | $1,418,789 | $1,418,789 | 0.27 | $1,418,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toast, Inc. Class A | TOST US | 888787108 | - | - | 33,744 | $1,400,376 | $1,400,376 | 0.27 | $1,400,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 32,350 | $1,339,614 | $1,339,614 | 0.26 | $1,339,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 10,768 | $1,317,249 | $1,317,249 | 0.25 | $1,317,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 8,704 | $1,245,108 | $1,245,108 | 0.24 | $1,240,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 248,981 | $1,212,537 | $1,212,537 | 0.23 | $1,212,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma Biotechnology, Inc. | PBYI US | 74587V107 | - | - | 352,864 | $1,167,980 | $1,167,980 | 0.23 | $1,167,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 30,345 | $1,162,820 | $1,162,820 | 0.22 | $1,162,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Devices, Inc. | TAYD US | 877163105 | - | - | 13,066 | $550,732 | $550,732 | 0.11 | $550,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveOne, Inc. | LVO US | 53814X102 | - | - | 349,330 | $286,276 | $286,276 | 0.06 | $286,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 415,700 | $415,700 | $415,700 | 0.08 | $415,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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