Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 30, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 225,679 | $12,660,592 | $12,660,592 | 2.40 | $12,660,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 71,796 | $11,529,002 | $11,529,002 | 2.17 | $11,529,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 151,487 | $11,182,770 | $11,182,770 | 2.11 | $11,182,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 48,193 | $11,119,571 | $11,119,571 | 2.10 | $11,119,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 55,896 | $11,037,783 | $11,037,783 | 2.08 | $11,037,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 600,982 | $10,943,882 | $10,943,882 | 2.06 | $10,943,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 179,907 | $10,857,387 | $10,857,387 | 2.05 | $10,857,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 199,899 | $10,788,549 | $10,788,549 | 2.03 | $10,788,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 85,338 | $10,726,133 | $10,726,133 | 2.02 | $10,726,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 47,687 | $10,400,535 | $10,400,535 | 1.96 | $10,400,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 233,924 | $10,310,200 | $10,310,200 | 1.94 | $10,310,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 195,323 | $10,160,702 | $10,160,702 | 1.92 | $10,160,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 178,192 | $9,645,533 | $9,645,533 | 1.82 | $9,645,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 160,266 | $9,446,078 | $9,446,078 | 1.78 | $9,446,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 52,448 | $9,143,260 | $9,143,260 | 1.72 | $9,143,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 111,467 | $8,696,655 | $8,696,655 | 1.64 | $8,687,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 284,295 | $8,479,377 | $8,479,377 | 1.60 | $8,440,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 188,804 | $8,369,681 | $8,369,681 | 1.58 | $8,369,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 118,334 | $8,348,464 | $8,348,464 | 1.57 | $8,348,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 412,703 | $8,336,601 | $8,336,601 | 1.57 | $8,336,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 289,351 | $8,032,384 | $8,032,384 | 1.51 | $8,032,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 46,440 | $8,031,798 | $8,031,798 | 1.51 | $8,031,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 504,963 | $7,958,217 | $7,958,217 | 1.50 | $7,958,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 43,669 | $7,858,237 | $7,858,237 | 1.48 | $7,858,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 141,215 | $7,802,729 | $7,802,729 | 1.47 | $7,751,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 14,304 | $7,669,948 | $7,669,948 | 1.45 | $7,669,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 353,003 | $7,660,165 | $7,660,165 | 1.44 | $7,660,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 367,186 | $7,648,484 | $7,648,484 | 1.44 | $7,648,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 48,041 | $7,410,324 | $7,410,324 | 1.40 | $7,410,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 241,316 | $7,205,696 | $7,205,696 | 1.36 | $7,205,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 98,480 | $7,202,827 | $7,202,827 | 1.36 | $7,202,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 120,400 | $6,957,916 | $6,957,916 | 1.31 | $6,957,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 282,815 | $6,419,900 | $6,419,900 | 1.21 | $6,419,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 40,784 | $6,207,325 | $6,207,325 | 1.17 | $6,207,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 46,774 | $6,156,862 | $6,156,862 | 1.16 | $6,156,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 57,828 | $6,154,056 | $6,154,056 | 1.16 | $6,154,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKS Inc. | MKSI US | 55306N104 | - | - | 61,866 | $6,147,006 | $6,147,006 | 1.16 | $6,147,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 61,531 | $6,130,334 | $6,130,334 | 1.16 | $6,130,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 259,247 | $6,061,195 | $6,061,195 | 1.14 | $6,061,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 14,717 | $6,034,264 | $6,034,264 | 1.14 | $6,034,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visteon Corporation | VC US | 92839U206 | - | - | 63,379 | $5,913,261 | $5,913,261 | 1.11 | $5,913,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 277,460 | $5,707,352 | $5,707,352 | 1.08 | $5,707,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 16,919 | $5,701,026 | $5,701,026 | 1.07 | $5,701,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 89,420 | $5,693,371 | $5,693,371 | 1.07 | $5,693,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 43,749 | $5,566,185 | $5,566,185 | 1.05 | $5,566,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 22,633 | $4,990,124 | $4,990,124 | 0.94 | $4,990,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 18,524 | $4,972,027 | $4,972,027 | 0.94 | $4,972,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 453,605 | $4,966,975 | $4,966,975 | 0.94 | $4,966,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 106,716 | $4,950,555 | $4,950,555 | 0.93 | $4,950,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 16,797 | $4,949,740 | $4,949,740 | 0.93 | $4,949,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 137,439 | $4,710,035 | $4,710,035 | 0.89 | $4,710,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redfin Corporation | RDFN US | 75737F108 | - | - | 414,627 | $4,639,676 | $4,639,676 | 0.87 | $4,639,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tri Pointe Homes, Inc. | TPH US | 87265H109 | - | - | 141,313 | $4,514,950 | $4,514,950 | 0.85 | $4,514,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 24,574 | $4,501,465 | $4,501,465 | 0.85 | $4,501,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 8,476 | $4,317,929 | $4,317,929 | 0.81 | $4,317,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 23,390 | $4,192,658 | $4,192,658 | 0.79 | $4,192,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keros Therapeutics, Inc. | KROS US | 492327101 | - | - | 313,239 | $4,181,741 | $4,181,741 | 0.79 | $4,181,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 13,032 | $4,090,224 | $4,090,224 | 0.77 | $4,090,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 54,807 | $3,966,383 | $3,966,383 | 0.75 | $3,966,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 141,919 | $3,935,414 | $3,935,414 | 0.74 | $3,935,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 528,202 | $3,665,722 | $3,665,722 | 0.69 | $3,665,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 160,676 | $3,584,682 | $3,584,682 | 0.68 | $3,584,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 433,990 | $3,523,999 | $3,523,999 | 0.66 | $3,523,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Acceptance Corporation | WRLD US | 981419104 | - | - | 19,793 | $3,268,220 | $3,268,220 | 0.62 | $3,268,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagen Bioscience, Inc. | NAGE US | 171077407 | - | - | 225,785 | $3,253,562 | $3,253,562 | 0.61 | $3,253,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 2,890 | $3,052,967 | $3,052,967 | 0.58 | $3,052,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 103,321 | $3,044,870 | $3,044,870 | 0.57 | $3,044,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 827,386 | $2,813,112 | $2,813,112 | 0.53 | $2,813,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 8,621 | $2,790,963 | $2,790,963 | 0.53 | $2,790,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 35,767 | $2,625,298 | $2,625,298 | 0.49 | $2,625,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 300,937 | $2,449,627 | $2,449,627 | 0.46 | $2,449,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 99,568 | $2,407,554 | $2,407,554 | 0.45 | $2,407,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 391,209 | $2,308,133 | $2,308,133 | 0.44 | $2,308,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 35,164 | $2,251,199 | $2,251,199 | 0.42 | $2,251,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 27,007 | $2,210,793 | $2,210,793 | 0.42 | $2,210,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 31,491 | $2,194,608 | $2,194,608 | 0.41 | $2,194,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifeMD, Inc. | LFMD US | 53216B104 | - | - | 159,032 | $2,166,016 | $2,166,016 | 0.41 | $2,166,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 8,607 | $2,108,285 | $2,108,285 | 0.40 | $2,108,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 281,823 | $2,006,580 | $2,006,580 | 0.38 | $2,006,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 91,920 | $1,970,765 | $1,970,765 | 0.37 | $1,970,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 66,851 | $1,907,259 | $1,907,259 | 0.36 | $1,907,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | - | 104,108 | $1,895,807 | $1,895,807 | 0.36 | $1,895,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 8,196 | $1,846,723 | $1,846,723 | 0.35 | $1,846,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allient Inc. | ALNT US | 019330109 | - | - | 48,222 | $1,750,941 | $1,750,941 | 0.33 | $1,750,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 8,227 | $1,731,372 | $1,731,372 | 0.33 | $1,731,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 5,686 | $1,684,364 | $1,684,364 | 0.32 | $1,684,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cricut, Inc. Class A | CRCT US | 22658D100 | - | - | 244,428 | $1,654,778 | $1,654,778 | 0.31 | $1,654,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 23,691 | $1,612,173 | $1,612,173 | 0.30 | $1,612,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 32,330 | $1,611,650 | $1,611,650 | 0.30 | $1,611,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 9,591 | $1,579,062 | $1,579,062 | 0.30 | $1,579,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 27,638 | $1,564,864 | $1,564,864 | 0.29 | $1,564,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kura Oncology, Inc. | KURA US | 50127T109 | - | - | 265,322 | $1,530,908 | $1,530,908 | 0.29 | $1,530,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,540 | $1,530,303 | $1,530,303 | 0.29 | $1,530,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 27,618 | $1,501,591 | $1,501,591 | 0.28 | $1,501,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toast, Inc. Class A | TOST US | 888787108 | - | - | 33,723 | $1,493,592 | $1,493,592 | 0.28 | $1,493,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 7,831 | $1,480,059 | $1,480,059 | 0.28 | $1,480,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 165,257 | $1,472,440 | $1,472,440 | 0.28 | $1,472,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 14,468 | $1,425,098 | $1,425,098 | 0.27 | $1,425,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 49,657 | $1,420,687 | $1,420,687 | 0.27 | $1,420,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 10,761 | $1,377,085 | $1,377,085 | 0.26 | $1,377,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 8,698 | $1,240,774 | $1,240,774 | 0.23 | $1,236,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puma Biotechnology, Inc. | PBYI US | 74587V107 | - | - | 352,645 | $1,209,572 | $1,209,572 | 0.23 | $1,209,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 30,326 | $1,109,932 | $1,109,932 | 0.21 | $1,109,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 248,827 | $1,057,515 | $1,057,515 | 0.20 | $1,057,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Devices, Inc. | TAYD US | 877163105 | - | - | 13,057 | $566,674 | $566,674 | 0.11 | $566,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveOne, Inc. | LVO US | 53814X102 | - | - | 349,115 | $263,547 | $263,547 | 0.05 | $263,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -84,537 | $-84,537 | $-84,537 | -0.02 | $-84,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |