Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 28, 2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | - | 122,342 | $8,380,427 | $8,380,427 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466,313,103.00 | - | - | 63,186 | $7,895,091 | $7,895,091 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shockwave Medical, Inc. | SWAV US | 82489T104 | - | - | 36,276 | $7,452,541 | $7,452,541 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repligen Corporation | RGEN US | 759,916,109.00 | - | - | 45,973 | $7,365,334 | $7,365,334 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 29,583 | $7,288,364 | $7,288,364 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Corporation | WLK US | 960,413,102.00 | - | - | 57,048 | $7,131,000 | $7,131,000 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI US | 86800U104 | - | - | 25,542 | $6,880,504 | $6,880,504 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 65,901 | $6,196,510 | $6,196,510 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ROL US | 775,711,104.00 | - | - | 151,958 | $5,721,219 | $5,721,219 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corporation | QDEL US | 219,798,105.00 | - | - | 78,318 | $5,628,715 | $5,628,715 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watsco, Inc. | WSO US | 942,622,200.00 | - | - | 12,016 | $4,570,526 | $4,570,526 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 59,742 | $4,318,749 | $4,318,749 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 743,399,999,999,999,934,902,156,756,562,091,483,799,011,529,490,188,169,253,979,402,099,947,904,776,783,691,952,568,629,876,956,941,212,712,960.00 | - | - | 111,873 | $3,847,312 | $3,847,312 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMN Healthcare Services, Inc. | AMN US | 1,744,101.00 | - | - | 44,544 | $3,799,603 | $3,799,603 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237,266,101.00 | - | - | 71,249 | $3,721,335 | $3,721,335 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares, Inc. Class A | FCNCA US | 31946M103 | - | - | 2,623 | $3,595,084 | $3,595,084 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saia, Inc. | SAIA US | 78709Y105 | - | - | 8,182 | $3,291,046 | $3,291,046 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 17,244 | $3,114,956 | $3,114,956 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 147,178 | $3,089,266 | $3,089,266 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683,344,105.00 | - | - | 23,686 | $3,061,179 | $3,061,179 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 17,695 | $3,025,137 | $3,025,137 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Littelfuse, Inc. | LFUS US | 537,008,104.00 | - | - | 12,018 | $2,977,940 | $2,977,940 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 17,473 | $2,933,717 | $2,933,717 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 24,263 | $2,761,857 | $2,761,857 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 17,724 | $2,708,936 | $2,708,936 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amkor Technology, Inc. | AMKR US | 31,652,100.00 | - | - | 118,633 | $2,701,273 | $2,701,273 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 15,831 | $2,680,686 | $2,680,686 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toro Company | TTC US | 891,092,108.00 | - | - | 32,037 | $2,665,158 | $2,665,158 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Company | CMC US | 201,723,103.00 | - | - | 52,178 | $2,594,290 | $2,594,290 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | WSC US | 971,378,104.00 | - | - | 60,837 | $2,560,629 | $2,560,629 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insight Enterprises, Inc. | NSIT US | 45765U103 | - | - | 17,174 | $2,530,245 | $2,530,245 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191,098,102.00 | - | - | 3,739 | $2,405,785 | $2,405,785 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESCO International, Inc. | WCC US | 95082P105 | - | - | 15,847 | $2,323,481 | $2,323,481 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 13,895 | $2,280,308 | $2,280,308 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Company | STAA US | 852,312,305.00 | - | - | 56,871 | $2,274,271 | $2,274,271 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896,288,107.00 | - | - | 18,401 | $2,162,486 | $2,162,486 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Integrations, Inc. | POWI US | 739,276,103.00 | - | - | 27,707 | $2,127,031 | $2,127,031 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc. | GNRC US | 368,736,104.00 | - | - | 19,191 | $2,091,435 | $2,091,435 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829,073,105.00 | - | - | 13,158 | $1,982,779 | $1,982,779 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515,098,101.00 | - | - | 11,084 | $1,980,489 | $1,980,489 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Industries, Inc. | UFPI US | 90278Q108 | - | - | 19,074 | $1,978,737 | $1,978,737 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199,908,104.00 | - | - | 11,029 | $1,946,288 | $1,946,288 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 47,649,108.00 | - | - | 11,654 | $1,767,912 | $1,767,912 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 4,215 | $1,766,591 | $1,766,591 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254,543,101.00 | - | - | 22,176 | $1,745,029 | $1,745,029 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interactive Brokers Group, Inc. Class A | IBKR US | 45841N107 | - | - | 19,464 | $1,709,718 | $1,709,718 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 20,764,106.00 | - | - | 6,116 | $1,629,950 | $1,629,950 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP Materials Corp Class A | MP US | 553,368,101.00 | - | - | 79,371 | $1,530,273 | $1,530,273 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources, Inc. | CIVI US | 17888H103 | - | - | 17,897 | $1,501,074 | $1,501,074 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 124,979 | $1,492,249 | $1,492,249 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maravai Lifesciences Holdings, Inc. Class A | MRVI US | 56600D107 | - | - | 154,694 | $1,485,062 | $1,485,062 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 51,190 | $1,485,022 | $1,485,022 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302,081,104.00 | - | - | 51,099 | $1,456,322 | $1,456,322 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902,673,102.00 | - | - | 8,958 | $1,417,335 | $1,417,335 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdaptHealth Corp. | AHCO US | 00653Q102 | - | - | 159,600 | $1,410,864 | $1,410,864 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKO Group Holdings, Inc. Class A | TKO US | 87256C101 | - | - | 16,232 | $1,401,366 | $1,401,366 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | MTDR US | 576,485,205.00 | - | - | 22,743 | $1,380,500 | $1,380,500 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exponent, Inc. | EXPO US | 30214U102 | - | - | 15,678 | $1,365,554 | $1,365,554 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East West Bancorp, Inc. | EWBC US | 27579R104 | - | - | 25,744 | $1,348,471 | $1,348,471 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624,756,102.00 | - | - | 17,501 | $1,336,551 | $1,336,551 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co. | BCC US | 09739D100 | - | - | 12,206 | $1,294,446 | $1,294,446 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353,514,102.00 | - | - | 14,262 | $1,289,427 | $1,289,427 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 78,365 | $1,280,484 | $1,280,484 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 16,049 | $1,268,352 | $1,268,352 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insperity, Inc. | NSP US | 45778Q107 | - | - | 11,760 | $1,149,422 | $1,149,422 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLI Corp. | RLI US | 749,607,107.00 | - | - | 8,295 | $1,145,125 | $1,145,125 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781,846,209.00 | - | - | 25,585 | $1,078,408 | $1,078,408 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227,483,104.00 | - | - | 41,981 | $1,063,379 | $1,063,379 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 9,834 | $1,042,601 | $1,042,601 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 52,399 | $990,341 | $990,341 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matson, Inc. | MATX US | 57686G105 | - | - | 10,881 | $983,534 | $983,534 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 16,806 | $973,908 | $973,908 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 6,849 | $963,243 | $963,243 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore Wire Corporation | WIRE US | 292,562,105.00 | - | - | 5,183 | $957,300 | $957,300 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulgent Genetics, Inc. | FLGT US | 359,664,109.00 | - | - | 35,091 | $941,141 | $941,141 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 5,579 | $937,495 | $937,495 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | WAL US | 957,638,109.00 | - | - | 19,924 | $894,388 | $894,388 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 17,551 | $877,556 | $877,556 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126,402,106.00 | - | - | 4,793 | $844,575 | $844,575 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT Biopharma Global Inc. | PNT US | 730,541,109.00 | - | - | 124,021 | $840,862 | $840,862 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969,904,101.00 | - | - | 5,325 | $822,233 | $822,233 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 12,520 | $819,309 | $819,309 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 3,610 | $814,994 | $814,994 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIZ, Inc. | CBZ US | 124,805,102.00 | - | - | 15,361 | $809,064 | $809,064 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339,750,101.00 | - | - | 8,823 | $789,570 | $789,570 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hub Group, Inc. Class A | HUBG US | 443,320,106.00 | - | - | 9,686 | $768,390 | $768,390 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArcBest Corporation | ARCB US | 03937C105 | - | - | 7,407 | $759,143 | $759,143 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629,377,508.00 | - | - | 19,347 | $740,603 | $740,603 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 4,616 | $726,281 | $726,281 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,151 | $701,515 | $701,515 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536,797,103.00 | - | - | 2,286 | $683,354 | $683,354 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toll Brothers, Inc. | TOL US | 889,478,103.00 | - | - | 9,064 | $674,271 | $674,271 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 2,633 | $662,410 | $662,410 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driven Brands Holdings, Inc. | DRVN US | 26210V102 | - | - | 51,657 | $651,395 | $651,395 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256,086,109.00 | - | - | 121,699 | $641,354 | $641,354 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407,497,106.00 | - | - | 7,021 | $640,399 | $640,399 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc | FG US | 30190A104 | - | - | 22,836 | $638,809 | $638,809 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719,405,102.00 | - | - | 30,181 | $614,485 | $614,485 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International, Inc. | TPX US | 88023U101 | - | - | 14,270 | $611,327 | $611,327 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navitas Semiconductor Corporation | NVTS US | 63942X106 | - | - | 83,868 | $571,980 | $571,980 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420,261,109.00 | - | - | 9,427 | $567,694 | $567,694 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | AN US | 05329W102 | - | - | 3,652 | $557,259 | $557,259 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings, Inc. | OLPX US | 679,369,108.00 | - | - | 292,476 | $549,855 | $549,855 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253,393,102.00 | - | - | 5,094 | $548,331 | $548,331 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corporation | UMBF US | 902,788,108.00 | - | - | 8,827 | $546,985 | $546,985 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Community Banks, Inc. | UCBI US | 90984P303 | - | - | 21,626 | $546,628 | $546,628 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 9,901 | $520,694 | $520,694 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Company | CPE US | 13123X508 | - | - | 13,009 | $513,986 | $513,986 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingles Markets, Incorporated Class A | IMKTA US | 457,030,104.00 | - | - | 6,474 | $488,852 | $488,852 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 26,552 | $485,105 | $485,105 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 75,933 | $475,341 | $475,341 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | - | 1,829 | $473,949 | $473,949 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunswick Corporation | BC US | 117,043,109.00 | - | - | 5,788 | $457,020 | $457,020 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingstop, Inc. | WING US | 974,155,103.00 | - | - | 2,485 | $450,506 | $450,506 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocs, Inc. | CROX US | 227,046,109.00 | - | - | 5,110 | $438,796 | $438,796 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 24,474 | $425,848 | $425,848 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thor Industries, Inc. | THO US | 885,160,101.00 | - | - | 4,418 | $424,702 | $424,702 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629,209,305.00 | - | - | 14,970 | $417,364 | $417,364 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earthstone Energy, Inc. Class A | ESTE US | 27032D304 | - | - | 20,296 | $413,632 | $413,632 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 7,132 | $408,310 | $408,310 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Company | NFG US | 636,180,101.00 | - | - | 7,752 | $408,030 | $408,030 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameresco, Inc. Class A | AMRC US | 2,360,999,999,999,999,946,511,689,084,371,974,499,931,506,629,528,744,723,367,789,316,052,185,554,766,950,700,998,069,288,615,170,190,993,604,476,928.00 | - | - | 10,544 | $405,733 | $405,733 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 11,966 | $405,169 | $405,169 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630,402,105.00 | - | - | 17,749 | $397,045 | $397,045 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Home Corporation | TMHC US | 87724P106 | - | - | 9,072 | $392,183 | $392,183 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 43,436,104.00 | - | - | 1,706 | $390,998 | $390,998 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viper Energy Partners LP | VNOM US | 92763M105 | - | - | 13,533 | $384,337 | $384,337 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medifast, Inc. | MED US | 58470H101 | - | - | 4,863 | $379,820 | $379,820 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 3,047 | $378,216 | $378,216 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 4,400 | $356,488 | $356,488 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 59,363 | $351,429 | $351,429 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zynex, Inc. | ZYXI US | 98986M103 | - | - | 42,125 | $347,531 | $347,531 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp. | FOXF US | 35138V102 | - | - | 3,511 | $347,097 | $347,097 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 9,875 | $341,379 | $341,379 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage-Crystal Clean, Inc. | HCCI US | 42726M106 | - | - | 7,514 | $340,534 | $340,534 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141,788,109.00 | - | - | 19,030 | $337,402 | $337,402 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398,905,109.00 | - | - | 1,165 | $317,171 | $317,171 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB Home | KBH US | 48666K109 | - | - | 6,681 | $312,136 | $312,136 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyline Champion Corp. | SKY US | 830,830,105.00 | - | - | 4,735 | $303,987 | $303,987 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 6,337 | $298,493 | $298,493 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 48,527 | $295,044 | $295,044 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 2,355 | $293,645 | $293,645 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 2,967,000,000,000,000,013,526,905,747,256,617,194,007,821,874,394,032,961,678,784,210,528,629,503,925,034,404,063,694,241,949,758,172,904,443,346,944.00 | - | - | 13,263 | $292,188 | $292,188 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558,256,103.00 | - | - | 8,624 | $284,851 | $284,851 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triumph Financial, Inc. | TFIN US | 89,679,000,000,000,008,852,593,115,472,363,042,889,208,607,729,341,485,827,494,811,209,383,411,126,612,315,631,589,421,920,454,392,195,250,429,656,377,711,134,681,111,999,733,665,350,600,087,480,624,030,321,986,347,179,208,047,734,635,388,015,695,463,977,831,912,635,283,379,879,478,257,520,480,552,564,272,353,816,879,647,056,628,447,576,675,886,234,223,346,846,675,002,205,356,034,976,807,657,802,825,728.00 | - | - | 4,234 | $275,803 | $275,803 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corporation | OTTR US | 689,648,103.00 | - | - | 3,521 | $274,392 | $274,392 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825,690,100.00 | - | - | 7,042 | $263,512 | $263,512 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.D.C. Holdings, Inc. | MDC US | 552,676,108.00 | - | - | 6,179 | $258,468 | $258,468 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Financial Services Corp | EFSC US | 293,712,105.00 | - | - | 6,801 | $254,964 | $254,964 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions, Inc. Class A | AESI US | 04930R107 | - | - | 10,908 | $251,648 | $251,648 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Industries | LCII US | 50189K103 | - | - | 2,099 | $251,607 | $251,607 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740,444,104.00 | - | - | 1,516 | $251,277 | $251,277 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637,870,106.00 | - | - | 7,587 | $244,902 | $244,902 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 15,825 | $242,122 | $242,122 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 21,812 | $237,315 | $237,315 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueLinx Holdings Inc. | BXC US | 09624H208 | - | - | 2,775 | $232,545 | $232,545 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 4,500 | $225,630 | $225,630 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramaco Resources, Inc. Class B | METCB US | 75134P501 | - | - | 18,109 | $222,379 | $222,379 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,158 | $219,361 | $219,361 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 4,770 | $218,416 | $218,416 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 7,865 | $217,254 | $217,254 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT US | 861,025,104.00 | - | - | 5,371 | $212,788 | $212,788 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBNC US | 318,910,106.00 | - | - | 7,474 | $210,843 | $210,843 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 7,367 | $210,328 | $210,328 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 99,406,100.00 | - | - | 2,484 | $204,384 | $204,384 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Logistics Holdings, Inc. | ULH US | 91388P105 | - | - | 8,104 | $200,745 | $200,745 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 2,304 | $197,384 | $197,384 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insteel Industries, Inc. | IIIN US | 45774W108 | - | - | 5,991 | $196,861 | $196,861 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149,568,107.00 | - | - | 720.00 | $188,532 | $188,532 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444,144,109.00 | - | - | 13,997 | $187,840 | $187,840 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 14,498 | $185,284 | $185,284 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 5,692 | $184,136 | $184,136 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Century Communities, Inc. | CCS US | 156,504,300.00 | - | - | 2,653 | $179,078 | $179,078 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,382 | $178,894 | $178,894 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 2,289 | $178,496 | $178,496 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZipRecruiter, Inc. Class A | ZIP US | 98980B103 | - | - | 14,342 | $173,108 | $173,108 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740,367,404.00 | - | - | 2,710 | $167,586 | $167,586 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Bancorp, Inc. | OBK US | 68621T102 | - | - | 5,614 | $159,662 | $159,662 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392,709,101.00 | - | - | 3,761 | $159,617 | $159,617 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Lending Corporation | LPRO US | 68373J104 | - | - | 21,961 | $158,998 | $158,998 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 17,212 | $156,973 | $156,973 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124,411,109.00 | - | - | 7,948 | $156,178 | $156,178 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidrick & Struggles International, Inc. | HSII US | 422,819,102.00 | - | - | 6,168 | $155,125 | $155,125 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnebago Industries, Inc. | WGO US | 974,637,100.00 | - | - | 2,502 | $151,021 | $151,021 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 1,889 | $146,115 | $146,115 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703,343,103.00 | - | - | 1,840 | $140,282 | $140,282 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dime Community Bancshares, Inc. | DCOM US | 25432X102 | - | - | 7,064 | $140,220 | $140,220 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse Energy, Inc. | VTS US | 92852X103 | - | - | 5,494 | $130,195 | $130,195 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405,166,109.00 | - | - | 15,370 | $126,034 | $126,034 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 18,813 | $120,968 | $120,968 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 10,448 | $116,495 | $116,495 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680,277,100.00 | - | - | 8,128 | $109,809 | $109,809 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 6,443 | $108,565 | $108,565 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montauk Renewables, Inc. | MNTK US | 61218C103 | - | - | 12,129 | $107,948 | $107,948 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 2,418 | $104,409 | $104,409 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHINIA Inc. | PHIN US | 71880K101 | - | - | 3,897 | $101,010 | $101,010 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMatic, Inc. Class A | PUBM US | 74467Q103 | - | - | 8,325 | $100,982 | $100,982 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 22,671,101.00 | - | - | 5,540 | $96,562 | $96,562 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SciPlay Corp. Class A | SCPL US | 809,087,109.00 | - | - | 4,140 | $94,226 | $94,226 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 8,967 | $89,311 | $89,311 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 20,324 | $89,222 | $89,222 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 4,610 | $87,083 | $87,083 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiant Logistics, Inc. | RLGT US | 75025X100 | - | - | 14,670 | $85,379 | $85,379 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leslie's, Inc. | LESL US | 527,064,109.00 | - | - | 15,254 | $83,744 | $83,744 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 1,706 | $83,321 | $83,321 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midland States Bancorp, Inc. | MSBI US | 597,742,105.00 | - | - | 3,964 | $81,579 | $81,579 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 64,120 | $80,791 | $80,791 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreCard Corporation | CCRD US | 45816D100 | - | - | 4,098 | $80,649 | $80,649 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 13,323 | $78,339 | $78,339 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 60,665 | $75,831 | $75,831 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591,774,104.00 | - | - | 2,012 | $70,340 | $70,340 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independent Bank Corporation | IBCP US | 453,838,609.00 | - | - | 3,810 | $69,113 | $69,113 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 1,491 | $68,482 | $68,482 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartFinancial, Inc. | SMBK US | 83190L208 | - | - | 3,093 | $66,685 | $66,685 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 3,140 | $63,271 | $63,271 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 2,668 | $61,998 | $61,998 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaranty Bancshares, Inc. | GNTY US | 400,764,106.00 | - | - | 2,104 | $61,395 | $61,395 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 2,724 | $60,936 | $60,936 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red River Bancshares, Inc. | RRBI US | 75686R202 | - | - | 1,304 | $60,897 | $60,897 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Foundation, Inc. | FFWM US | 32026V104 | - | - | 10,269 | $60,484 | $60,484 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarineMax, Inc. | HZO US | 567,908,108.00 | - | - | 1,816 | $58,766 | $58,766 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridge Investment Group Holdings, Inc. Class A | BRDG US | 10806B100 | - | - | 6,067 | $55,938 | $55,938 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CapStar Financial Holdings, Inc. | CSTR US | 14070T102 | - | - | 3,788 | $53,752 | $53,752 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167,239,102.00 | - | - | 3,305 | $50,139 | $50,139 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bank | FRBA US | 31931U102 | - | - | 4,593 | $49,237 | $49,237 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB US | 108,621,103.00 | - | - | 5,089 | $48,447 | $48,447 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity D & D Bancorp, Inc. | FDBC US | 31609R100 | - | - | 1,033 | $47,322 | $47,322 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibbett Inc | HIBB US | 428,567,101.00 | - | - | 1,056 | $47,224 | $47,224 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,026 | $45,883 | $45,883 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Marshall Bancorp, Inc. | JMSB US | 47805L101 | - | - | 2,568 | $45,222 | $45,222 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revolve Group, Inc Class A | RVLV US | 76156B107 | - | - | 3,387 | $45,216 | $45,216 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 3,721 | $45,100 | $45,100 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution Petroleum Corporation | EPM US | 30049A107 | - | - | 6,349 | $44,698 | $44,698 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913,290,102.00 | - | - | 1,843 | $43,900 | $43,900 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xponential Fitness, Inc. Class A | XPOF US | 98422X101 | - | - | 2,772 | $43,021 | $43,021 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 4,407 | $41,073 | $41,073 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664,121,100.00 | - | - | 2,722 | $40,776 | $40,776 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 2,021 | $40,097 | $40,097 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwood Financial Corp. | NWFL US | 669,549,107.00 | - | - | 1,467 | $38,010 | $38,010 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumas Bancorp | PLBC US | 729,273,102.00 | - | - | 1,066 | $36,937 | $36,937 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843,878,307.00 | - | - | 1,605 | $36,482 | $36,482 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parke Bancorp, Inc. | PKBK US | 700,885,106.00 | - | - | 2,173 | $35,420 | $35,420 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OneWater Marine Inc Class A | ONEW US | 68280L101 | - | - | 1,189 | $29,951 | $29,951 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 1,260 | $24,923 | $24,923 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746,228,303.00 | - | - | 2,030 | $19,539 | $19,539 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 2,620 | $14,279 | $14,279 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 188,497 | $188,497 | $188,497 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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