Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 23, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 40,167 | $5,937,084 | $5,937,084 | 2.27 | $5,937,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 32,582 | $5,315,427 | $5,315,427 | 2.04 | $5,315,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 53,099 | $5,133,611 | $5,133,611 | 1.97 | $5,133,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 15,164 | $4,970,456 | $4,970,456 | 1.90 | $4,970,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 89,930 | $4,830,140 | $4,830,140 | 1.84 | $4,830,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 192,851 | $4,672,780 | $4,672,780 | 1.78 | $4,672,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 13,993 | $4,662,887 | $4,662,887 | 1.78 | $4,662,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | - | 51,486 | $4,542,095 | $4,542,095 | 1.73 | $4,542,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 32,266 | $4,487,555 | $4,487,555 | 1.71 | $4,487,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | - | 94,968 | $4,416,012 | $4,416,012 | 1.68 | $4,416,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | - | 54,726 | $4,397,781 | $4,397,781 | 1.68 | $4,397,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | BANC US | 05990K106 | - | - | 205,917 | $4,075,278 | $4,075,278 | 1.55 | $4,054,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 26,304 | $4,055,288 | $4,055,288 | 1.55 | $4,055,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 82,613 | $4,035,645 | $4,035,645 | 1.54 | $4,035,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 22,132 | $3,943,922 | $3,943,922 | 1.50 | $3,943,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 7,941 | $3,866,632 | $3,866,632 | 1.47 | $3,866,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 92,051 | $3,831,163 | $3,831,163 | 1.46 | $3,831,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 26,857 | $3,688,003 | $3,688,003 | 1.41 | $3,688,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 194,130 | $3,604,994 | $3,604,994 | 1.37 | $3,604,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 92,691 | $3,563,042 | $3,563,042 | 1.36 | $3,563,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 11,145 | $3,520,371 | $3,520,371 | 1.34 | $3,520,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 38,652 | $3,518,878 | $3,518,878 | 1.34 | $3,518,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | - | 37,380 | $3,417,653 | $3,417,653 | 1.30 | $3,417,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 56,684 | $3,362,495 | $3,362,495 | 1.28 | $3,362,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | - | 43,916 | $3,355,182 | $3,355,182 | 1.28 | $3,355,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 34,600 | $3,258,974 | $3,258,974 | 1.24 | $3,258,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | - | 15,307 | $3,144,976 | $3,144,976 | 1.20 | $3,144,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 159,073 | $3,114,649 | $3,114,649 | 1.19 | $3,114,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Industries | LCII US | 50189K103 | - | - | 25,085 | $3,100,255 | $3,100,255 | 1.18 | $3,100,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | - | 20,519 | $3,079,590 | $3,079,590 | 1.17 | $3,074,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 8,792 | $2,977,323 | $2,977,323 | 1.14 | $2,977,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 192,237 | $2,962,372 | $2,962,372 | 1.13 | $2,962,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | - | 23,799 | $2,946,554 | $2,946,554 | 1.12 | $2,946,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A | CWAN US | 185123106 | - | - | 117,495 | $2,831,630 | $2,831,630 | 1.08 | $2,831,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 14,394 | $2,820,504 | $2,820,504 | 1.08 | $2,820,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 173,773 | $2,816,860 | $2,816,860 | 1.07 | $2,816,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 10,613 | $2,810,250 | $2,810,250 | 1.07 | $2,806,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 83,605 | $2,795,751 | $2,795,751 | 1.07 | $2,795,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,746 | $2,753,920 | $2,753,920 | 1.05 | $2,753,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | - | 43,131 | $2,729,761 | $2,729,761 | 1.04 | $2,729,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | - | 10,634 | $2,694,230 | $2,694,230 | 1.03 | $2,694,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 34,455 | $2,632,707 | $2,632,707 | 1.00 | $2,632,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | - | 60,928 | $2,615,030 | $2,615,030 | 1.00 | $2,615,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 68,425 | $2,548,147 | $2,548,147 | 0.97 | $2,548,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 116,918 | $2,434,233 | $2,434,233 | 0.93 | $2,434,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | - | 55,293 | $2,432,339 | $2,432,339 | 0.93 | $2,432,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 35,194 | $2,341,457 | $2,341,457 | 0.89 | $2,341,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | - | 21,227 | $2,313,000 | $2,313,000 | 0.88 | $2,313,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | - | 58,144 | $2,177,493 | $2,177,493 | 0.83 | $2,177,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 16,413 | $2,104,147 | $2,104,147 | 0.80 | $2,104,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 126,461 | $2,086,606 | $2,086,606 | 0.80 | $2,086,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 72,562 | $2,067,291 | $2,067,291 | 0.79 | $2,067,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | - | 52,195 | $2,037,171 | $2,037,171 | 0.78 | $2,037,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 38,912 | $2,030,428 | $2,030,428 | 0.77 | $2,030,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 102,884 | $1,964,056 | $1,964,056 | 0.75 | $1,964,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 67,979 | $1,891,856 | $1,891,856 | 0.72 | $1,891,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | - | 233,052 | $1,815,475 | $1,815,475 | 0.69 | $1,815,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | - | 42,338 | $1,790,897 | $1,790,897 | 0.68 | $1,790,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | - | 19,890 | $1,689,258 | $1,689,258 | 0.64 | $1,689,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | - | 6,494 | $1,630,124 | $1,630,124 | 0.62 | $1,630,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 31,282 | $1,626,038 | $1,626,038 | 0.62 | $1,626,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamf Holding Corp | JAMF US | 47074L105 | - | - | 123,592 | $1,606,696 | $1,606,696 | 0.61 | $1,606,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 45,150 | $1,583,410 | $1,583,410 | 0.60 | $1,583,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | - | 22,252 | $1,553,857 | $1,553,857 | 0.59 | $1,553,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 251,626 | $1,537,435 | $1,537,435 | 0.59 | $1,537,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 6,827 | $1,508,904 | $1,508,904 | 0.58 | $1,508,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilysys, Inc. | AGYS US | 00847J105 | - | - | 12,297 | $1,492,856 | $1,492,856 | 0.57 | $1,492,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Electric Inc. | IE US | 46578C108 | - | - | 90,701 | $1,492,031 | $1,492,031 | 0.57 | $1,492,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 19,758 | $1,486,197 | $1,486,197 | 0.57 | $1,486,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 8,287 | $1,480,058 | $1,480,058 | 0.56 | $1,480,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | - | 73,884 | $1,479,158 | $1,479,158 | 0.56 | $1,479,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 33,445 | $1,469,573 | $1,469,573 | 0.56 | $1,469,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 14,210 | $1,456,525 | $1,456,525 | 0.56 | $1,456,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IonQ, Inc. | IONQ US | 46222L108 | - | - | 28,136 | $1,445,909 | $1,445,909 | 0.55 | $1,445,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteris, Inc. | AIP US | 04302A104 | - | - | 89,448 | $1,445,480 | $1,445,480 | 0.55 | $1,445,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kforce Inc. | KFRC US | 493732101 | - | - | 46,628 | $1,419,823 | $1,419,823 | 0.54 | $1,419,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 52,344 | $1,338,436 | $1,338,436 | 0.51 | $1,338,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 31,516 | $1,334,111 | $1,334,111 | 0.51 | $1,329,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 5,661 | $1,317,145 | $1,317,145 | 0.50 | $1,317,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc. | RPD US | 753422104 | - | - | 85,623 | $1,308,319 | $1,308,319 | 0.50 | $1,308,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | - | 13,661 | $1,266,238 | $1,266,238 | 0.48 | $1,266,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | - | 104,527 | $1,250,143 | $1,250,143 | 0.48 | $1,250,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 128,291 | $1,226,462 | $1,226,462 | 0.47 | $1,226,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semtech Corporation | SMTC US | 816850101 | - | - | 16,108 | $1,222,758 | $1,222,758 | 0.47 | $1,222,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 20,730 | $1,201,304 | $1,201,304 | 0.46 | $1,201,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | - | 3,142 | $1,199,710 | $1,199,710 | 0.46 | $1,199,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMUS, Inc. | MMS US | 577933104 | - | - | 13,763 | $1,198,620 | $1,198,620 | 0.46 | $1,198,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | - | 24,952 | $1,192,456 | $1,192,456 | 0.45 | $1,192,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 31,952 | $1,185,970 | $1,185,970 | 0.45 | $1,166,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorman-Rupp Company | GRC US | 383082104 | - | - | 23,686 | $1,182,405 | $1,182,405 | 0.45 | $1,182,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 37,022 | $1,179,521 | $1,179,521 | 0.45 | $1,179,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | - | 63,308 | $1,161,702 | $1,161,702 | 0.44 | $1,161,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NerdWallet, Inc. Class A | NRDS US | 64082B102 | - | - | 81,805 | $1,149,360 | $1,149,360 | 0.44 | $1,149,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC US | 87918A105 | - | - | 158,819 | $1,145,085 | $1,145,085 | 0.44 | $1,145,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS US | 26740W109 | - | - | 38,968 | $1,134,748 | $1,134,748 | 0.43 | $1,134,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 35,796 | $1,118,983 | $1,118,983 | 0.43 | $1,118,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 20,395 | $1,114,179 | $1,114,179 | 0.42 | $1,114,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Inc Class A | COMP US | 20464U100 | - | - | 104,253 | $1,107,167 | $1,107,167 | 0.42 | $1,107,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI US | 76655K103 | - | - | 42,907 | $1,077,395 | $1,077,395 | 0.41 | $1,077,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | - | 56,260 | $1,059,938 | $1,059,938 | 0.40 | $1,059,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | - | 45,492 | $1,033,578 | $1,033,578 | 0.39 | $1,033,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | - | 23,999 | $1,027,877 | $1,027,877 | 0.39 | $1,027,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 28,315 | $1,000,935 | $1,000,935 | 0.38 | $1,000,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | - | 975,037 | $994,538 | $994,538 | 0.38 | $994,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 26,749 | $977,408 | $977,408 | 0.37 | $977,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | - | 156,296 | $973,724 | $973,724 | 0.37 | $973,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA TODAY Co., Inc. | TDAY US | 36472T109 | - | - | 179,714 | $959,673 | $959,673 | 0.37 | $959,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulations Plus, Inc. | SLP US | 829214105 | - | - | 49,304 | $953,046 | $953,046 | 0.36 | $953,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eGain Corporation | EGAN US | 28225C806 | - | - | 88,348 | $947,091 | $947,091 | 0.36 | $947,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquestive Therapeutics, Inc. | AQST US | 03843E104 | - | - | 160,405 | $941,577 | $941,577 | 0.36 | $941,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shore Bancshares, Inc. | SHBI US | 825107105 | - | - | 51,890 | $935,577 | $935,577 | 0.36 | $935,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumble, Inc. Class A | RUM US | 78137L105 | - | - | 131,527 | $912,797 | $912,797 | 0.35 | $912,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akebia Therapeutics, Inc. | AKBA US | 00972D105 | - | - | 544,167 | $897,876 | $897,876 | 0.34 | $897,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northrim BanCorp, Inc. | NRIM US | 666762109 | - | - | 30,792 | $857,873 | $857,873 | 0.33 | $852,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutex Health Inc | NUTX US | 67079U306 | - | - | 4,965 | $830,843 | $830,843 | 0.32 | $830,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 3,353 | $719,286 | $719,286 | 0.27 | $719,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verastem, Inc. | VSTM US | 92337C203 | - | - | 82,031 | $650,506 | $650,506 | 0.25 | $650,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Industrial Company | GIC US | 37892E102 | - | - | 17,290 | $517,317 | $517,317 | 0.20 | $517,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corporation | TBCH US | 900450206 | - | - | 26,688 | $366,693 | $366,693 | 0.14 | $366,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 235,210 | $343,407 | $343,407 | 0.13 | $343,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | - | $5,886 | $5,886 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 26,250 | $26,250 | $26,250 | 0.01 | $26,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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