Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of February 27, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 15,608 | $7,043,110 | $7,043,110 | 2.41 | $7,043,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | - | 41,685 | $6,489,104 | $6,489,104 | 2.22 | $6,489,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 100,284 | $6,476,842 | $6,476,842 | 2.22 | $6,471,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 16,908 | $6,197,289 | $6,197,289 | 2.12 | $6,197,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 59,212 | $5,847,185 | $5,847,185 | 2.00 | $5,847,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | - | 105,898 | $5,718,492 | $5,718,492 | 1.96 | $5,718,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 12,425 | $5,319,515 | $5,319,515 | 1.82 | $5,319,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 9,800 | $5,133,926 | $5,133,926 | 1.76 | $5,131,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 36,328 | $5,051,408 | $5,051,408 | 1.73 | $5,051,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 44,792 | $5,028,798 | $5,028,798 | 1.72 | $5,028,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 215,048 | $4,963,308 | $4,963,308 | 1.70 | $4,963,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 8,852 | $4,829,917 | $4,829,917 | 1.65 | $4,829,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | - | 23,676 | $4,768,346 | $4,768,346 | 1.63 | $4,768,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 63,213 | $4,562,082 | $4,562,082 | 1.56 | $4,562,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 29,329 | $4,553,621 | $4,553,621 | 1.56 | $4,553,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 43,102 | $4,530,020 | $4,530,020 | 1.55 | $4,530,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | BANC US | 05990K106 | - | - | 229,617 | $4,241,026 | $4,241,026 | 1.45 | $4,241,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 102,645 | $4,134,541 | $4,134,541 | 1.42 | $4,134,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 216,471 | $3,950,596 | $3,950,596 | 1.35 | $3,950,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 11,830 | $3,877,401 | $3,877,401 | 1.33 | $3,877,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | - | 17,067 | $3,873,185 | $3,873,185 | 1.33 | $3,873,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | - | 61,017 | $3,863,596 | $3,863,596 | 1.32 | $3,863,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 177,381 | $3,861,584 | $3,861,584 | 1.32 | $3,861,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 38,584 | $3,845,281 | $3,845,281 | 1.32 | $3,845,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 92,120 | $3,838,640 | $3,838,640 | 1.32 | $3,838,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | - | 22,887 | $3,802,675 | $3,802,675 | 1.30 | $3,802,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Industries | LCII US | 50189K103 | - | - | 27,967 | $3,725,204 | $3,725,204 | 1.28 | $3,725,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 7,513 | $3,721,565 | $3,721,565 | 1.28 | $3,721,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 29,946 | $3,704,620 | $3,704,620 | 1.27 | $3,704,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | - | 57,408 | $3,535,185 | $3,535,185 | 1.21 | $3,535,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 24,676 | $3,489,186 | $3,489,186 | 1.20 | $3,489,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 214,354 | $3,382,506 | $3,382,506 | 1.16 | $3,382,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 35,980 | $3,327,071 | $3,327,071 | 1.14 | $3,327,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | - | 11,851 | $3,266,610 | $3,266,610 | 1.12 | $3,266,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | - | 48,973 | $3,255,725 | $3,255,725 | 1.12 | $3,255,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 141,009 | $3,250,257 | $3,250,257 | 1.11 | $3,250,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | - | 61,662 | $3,247,121 | $3,247,121 | 1.11 | $3,247,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 114,727 | $3,114,838 | $3,114,838 | 1.07 | $3,114,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A | CWAN US | 185123106 | - | - | 131,018 | $3,064,511 | $3,064,511 | 1.05 | $3,064,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 93,224 | $3,014,864 | $3,014,864 | 1.03 | $3,014,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | - | 48,093 | $2,992,346 | $2,992,346 | 1.03 | $2,992,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 103,351 | $2,949,638 | $2,949,638 | 1.01 | $2,949,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 39,244 | $2,939,768 | $2,939,768 | 1.01 | $2,939,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 16,060 | $2,839,729 | $2,839,729 | 0.97 | $2,833,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 76,299 | $2,785,676 | $2,785,676 | 0.95 | $2,785,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | - | 64,834 | $2,776,840 | $2,776,840 | 0.95 | $2,776,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 193,763 | $2,745,622 | $2,745,622 | 0.94 | $2,745,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 18,302 | $2,658,549 | $2,658,549 | 0.91 | $2,658,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | - | 26,536 | $2,595,221 | $2,595,221 | 0.89 | $2,595,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 38,423 | $2,591,247 | $2,591,247 | 0.89 | $2,591,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | - | 67,938 | $2,485,851 | $2,485,851 | 0.85 | $2,485,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | - | 7,245 | $2,444,680 | $2,444,680 | 0.84 | $2,444,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 80,916 | $2,435,572 | $2,435,572 | 0.83 | $2,435,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | - | 1,087,238 | $2,120,114 | $2,120,114 | 0.73 | $2,120,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | - | 47,204 | $2,095,386 | $2,095,386 | 0.72 | $2,095,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | - | 22,179 | $2,073,293 | $2,073,293 | 0.71 | $2,073,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 9,246 | $1,980,216 | $1,980,216 | 0.68 | $1,980,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 22,031 | $1,882,769 | $1,882,769 | 0.65 | $1,877,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 75,805 | $1,861,771 | $1,861,771 | 0.64 | $1,861,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 43,393 | $1,849,410 | $1,849,410 | 0.63 | $1,849,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | - | 259,874 | $1,847,704 | $1,847,704 | 0.63 | $1,847,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | - | 58,198 | $1,786,679 | $1,786,679 | 0.61 | $1,786,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 50,351 | $1,770,845 | $1,770,845 | 0.61 | $1,770,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 130,376 | $1,749,646 | $1,749,646 | 0.60 | $1,749,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Electric Inc. | IE US | 46578C108 | - | - | 101,136 | $1,738,528 | $1,738,528 | 0.60 | $1,738,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 35,633 | $1,733,189 | $1,733,189 | 0.59 | $1,733,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorman-Rupp Company | GRC US | 383082104 | - | - | 26,407 | $1,701,139 | $1,701,139 | 0.58 | $1,696,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteris, Inc. | AIP US | 04302A104 | - | - | 99,739 | $1,694,566 | $1,694,566 | 0.58 | $1,694,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 35,148 | $1,638,248 | $1,638,248 | 0.56 | $1,638,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 34,883 | $1,621,013 | $1,621,013 | 0.56 | $1,621,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semtech Corporation | SMTC US | 816850101 | - | - | 17,965 | $1,620,802 | $1,620,802 | 0.56 | $1,620,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 23,115 | $1,584,996 | $1,584,996 | 0.54 | $1,584,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | - | 24,813 | $1,569,919 | $1,569,919 | 0.54 | $1,569,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | - | 82,383 | $1,545,505 | $1,545,505 | 0.53 | $1,545,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 41,280 | $1,503,005 | $1,503,005 | 0.51 | $1,503,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 15,843 | $1,487,658 | $1,487,658 | 0.51 | $1,487,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 7,611 | $1,470,978 | $1,470,978 | 0.50 | $1,470,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | - | 50,726 | $1,432,502 | $1,432,502 | 0.49 | $1,432,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 22,748 | $1,426,300 | $1,426,300 | 0.49 | $1,426,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | - | 27,818 | $1,421,222 | $1,421,222 | 0.49 | $1,418,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kforce Inc. | KFRC US | 493732101 | - | - | 51,990 | $1,404,770 | $1,404,770 | 0.48 | $1,404,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | - | 3,509 | $1,396,161 | $1,396,161 | 0.48 | $1,396,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | PARR US | 69888T207 | - | - | 31,579 | $1,347,476 | $1,347,476 | 0.46 | $1,347,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 39,910 | $1,337,384 | $1,337,384 | 0.46 | $1,337,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 6,316 | $1,330,023 | $1,330,023 | 0.46 | $1,330,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 37,287 | $1,295,350 | $1,295,350 | 0.44 | $1,295,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IonQ, Inc. | IONQ US | 46222L108 | - | - | 31,370 | $1,203,667 | $1,203,667 | 0.41 | $1,203,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | - | 70,590 | $1,196,500 | $1,196,500 | 0.41 | $1,196,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA TODAY Co., Inc. | TDAY US | 36472T109 | - | - | 200,391 | $1,192,326 | $1,192,326 | 0.41 | $1,192,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMUS, Inc. | MMS US | 577933104 | - | - | 15,348 | $1,165,527 | $1,165,527 | 0.40 | $1,160,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | - | 15,230 | $1,164,943 | $1,164,943 | 0.40 | $1,164,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Inc Class A | COMP US | 20464U100 | - | - | 116,256 | $1,133,496 | $1,133,496 | 0.39 | $1,133,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 280,578 | $1,127,924 | $1,127,924 | 0.39 | $1,127,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | - | 174,284 | $1,127,617 | $1,127,617 | 0.39 | $1,127,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | - | 26,768 | $1,121,044 | $1,121,044 | 0.38 | $1,121,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shore Bancshares, Inc. | SHBI US | 825107105 | - | - | 57,860 | $1,075,039 | $1,075,039 | 0.37 | $1,075,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | - | 62,741 | $1,061,578 | $1,061,578 | 0.36 | $1,061,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 58,363 | $1,032,441 | $1,032,441 | 0.35 | $1,032,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 143,047 | $997,038 | $997,038 | 0.34 | $997,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NerdWallet, Inc. Class A | NRDS US | 64082B102 | - | - | 91,216 | $989,694 | $989,694 | 0.34 | $989,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilysys, Inc. | AGYS US | 00847J105 | - | - | 13,707 | $989,234 | $989,234 | 0.34 | $989,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC US | 87918A105 | - | - | 177,096 | $931,525 | $931,525 | 0.32 | $931,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eGain Corporation | EGAN US | 28225C806 | - | - | 98,511 | $920,093 | $920,093 | 0.32 | $920,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 3,737 | $876,775 | $876,775 | 0.30 | $876,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI US | 76655K103 | - | - | 47,835 | $833,286 | $833,286 | 0.29 | $833,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS US | 26740W109 | - | - | 43,450 | $815,991 | $815,991 | 0.28 | $815,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northrim BanCorp, Inc. | NRIM US | 666762109 | - | - | 34,330 | $806,412 | $806,412 | 0.28 | $806,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 29,823 | $795,379 | $795,379 | 0.27 | $795,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akebia Therapeutics, Inc. | AKBA US | 00972D105 | - | - | 606,789 | $794,894 | $794,894 | 0.27 | $794,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumble, Inc. Class A | RUM US | 78137L105 | - | - | 146,667 | $793,468 | $793,468 | 0.27 | $793,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquestive Therapeutics, Inc. | AQST US | 03843E104 | - | - | 178,859 | $715,436 | $715,436 | 0.25 | $715,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulations Plus, Inc. | SLP US | 829214105 | - | - | 54,969 | $672,271 | $672,271 | 0.23 | $672,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | - | 116,561 | $663,815 | $663,815 | 0.23 | $663,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Industrial Company | GIC US | 37892E102 | - | - | 19,275 | $635,690 | $635,690 | 0.22 | $635,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutex Health Inc | NUTX US | 67079U306 | - | - | 5,541 | $612,059 | $612,059 | 0.21 | $612,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc. | RPD US | 753422104 | - | - | 95,481 | $593,892 | $593,892 | 0.20 | $593,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verastem, Inc. | VSTM US | 92337C203 | - | - | 91,473 | $523,226 | $523,226 | 0.18 | $523,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corporation | TBCH US | 900450206 | - | - | 29,761 | $373,203 | $373,203 | 0.13 | $373,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 262,273 | $272,764 | $272,764 | 0.09 | $272,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 196,123 | $196,123 | $196,123 | 0.07 | $196,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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