Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 5, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 45,968 | $5,377,337 | $5,377,337 | 2.44 | $5,377,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 18,038 | $5,158,507 | $5,158,507 | 2.35 | $5,158,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 135,388 | $4,726,395 | $4,726,395 | 2.15 | $4,726,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 100,197 | $4,639,121 | $4,639,121 | 2.11 | $4,639,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 40,754 | $4,639,028 | $4,639,028 | 2.11 | $4,639,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 370,916 | $4,599,358 | $4,599,358 | 2.09 | $4,599,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 72,356 | $4,562,046 | $4,562,046 | 2.08 | $4,562,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 35,392 | $4,421,523 | $4,421,523 | 2.01 | $4,421,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 62,221 | $4,397,780 | $4,397,780 | 2.00 | $4,397,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 110,786 | $4,378,263 | $4,378,263 | 1.99 | $4,378,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 73,407 | $4,237,786 | $4,237,786 | 1.93 | $4,237,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 51,905 | $4,184,062 | $4,184,062 | 1.90 | $4,184,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 254,267 | $3,549,567 | $3,549,567 | 1.61 | $3,549,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 24,949 | $3,513,318 | $3,513,318 | 1.60 | $3,513,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 121,318 | $3,378,706 | $3,378,706 | 1.54 | $3,378,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 13,963 | $3,273,765 | $3,273,765 | 1.49 | $3,273,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 222,954 | $3,228,374 | $3,228,374 | 1.47 | $3,228,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 143,108 | $3,179,490 | $3,179,490 | 1.45 | $3,156,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 14,789 | $3,128,021 | $3,128,021 | 1.42 | $3,128,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 25,700 | $3,095,565 | $3,095,565 | 1.41 | $3,095,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 24,978 | $3,020,590 | $3,020,590 | 1.37 | $3,020,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 22,279 | $3,006,551 | $3,006,551 | 1.37 | $3,006,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 95,217 | $2,910,784 | $2,910,784 | 1.32 | $2,910,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 143,382 | $2,909,221 | $2,909,221 | 1.32 | $2,909,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 278,918 | $2,878,434 | $2,878,434 | 1.31 | $2,878,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 38,100 | $2,850,261 | $2,850,261 | 1.30 | $2,850,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 46,866 | $2,777,748 | $2,777,748 | 1.26 | $2,777,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 10,119 | $2,773,921 | $2,773,921 | 1.26 | $2,773,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 13,445 | $2,761,469 | $2,761,469 | 1.26 | $2,761,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 7,776 | $2,718,801 | $2,718,801 | 1.24 | $2,718,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 21,864 | $2,693,754 | $2,693,754 | 1.23 | $2,693,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 129,737 | $2,682,961 | $2,682,961 | 1.22 | $2,682,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 89,066 | $2,666,636 | $2,666,636 | 1.21 | $2,666,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 19,795 | $2,661,438 | $2,661,438 | 1.21 | $2,661,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 14,744 | $2,638,734 | $2,638,734 | 1.20 | $2,638,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 139,839 | $2,587,022 | $2,587,022 | 1.18 | $2,587,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 14,827 | $2,534,619 | $2,534,619 | 1.15 | $2,528,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 24,508 | $2,522,363 | $2,522,363 | 1.15 | $2,522,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 62,076 | $2,378,752 | $2,378,752 | 1.08 | $2,378,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 30,766 | $2,332,063 | $2,332,063 | 1.06 | $2,332,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 158,803 | $2,329,640 | $2,329,640 | 1.06 | $2,329,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 6,291 | $2,327,859 | $2,327,859 | 1.06 | $2,327,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 283,609 | $2,274,544 | $2,274,544 | 1.03 | $2,274,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | - | 239,246 | $2,014,451 | $2,014,451 | 0.92 | $2,014,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc. | FUBO US | 35953D104 | - | - | 494,712 | $1,983,795 | $1,983,795 | 0.90 | $1,983,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 47,133 | $1,948,478 | $1,948,478 | 0.89 | $1,948,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 184,094 | $1,909,055 | $1,909,055 | 0.87 | $1,909,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | AGM US | 313148306 | - | - | 8,477 | $1,740,752 | $1,740,752 | 0.79 | $1,740,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 43,140 | $1,727,757 | $1,727,757 | 0.79 | $1,727,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 24,627 | $1,726,845 | $1,726,845 | 0.79 | $1,726,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 17,409 | $1,721,054 | $1,721,054 | 0.78 | $1,721,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,325 | $1,659,537 | $1,659,537 | 0.75 | $1,659,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 5,528 | $1,590,958 | $1,590,958 | 0.72 | $1,590,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 25,441 | $1,590,571 | $1,590,571 | 0.72 | $1,590,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 13,552 | $1,584,635 | $1,584,635 | 0.72 | $1,584,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 19,334 | $1,576,000 | $1,576,000 | 0.72 | $1,572,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 112,936 | $1,575,457 | $1,575,457 | 0.72 | $1,575,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 23,465 | $1,516,308 | $1,516,308 | 0.69 | $1,516,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Industrial Company | GIC US | 37892E102 | - | - | 39,647 | $1,503,811 | $1,503,811 | 0.68 | $1,503,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 7,603 | $1,479,924 | $1,479,924 | 0.67 | $1,479,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 5,419 | $1,454,992 | $1,454,992 | 0.66 | $1,453,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 12,584 | $1,443,888 | $1,443,888 | 0.66 | $1,443,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 37,416 | $1,436,365 | $1,436,365 | 0.65 | $1,435,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 213,744 | $1,432,085 | $1,432,085 | 0.65 | $1,432,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 23,983 | $1,410,920 | $1,410,920 | 0.64 | $1,410,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corporation | TBCH US | 900450206 | - | - | 84,749 | $1,305,982 | $1,305,982 | 0.59 | $1,305,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 14,836 | $1,298,150 | $1,298,150 | 0.59 | $1,298,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | - | 21,338 | $1,293,723 | $1,293,723 | 0.59 | $1,293,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya Technologies Ltd Class A | PGY US | M7S64L115 | - | - | 31,572 | $1,176,373 | $1,176,373 | 0.54 | $1,176,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 35,721 | $1,137,714 | $1,137,714 | 0.52 | $1,137,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 23,166 | $1,121,466 | $1,121,466 | 0.51 | $1,121,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 8,131 | $1,099,230 | $1,099,230 | 0.50 | $1,099,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corporation | OPRX US | 68401U204 | - | - | 58,220 | $1,095,700 | $1,095,700 | 0.50 | $1,095,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 94,855 | $1,092,730 | $1,092,730 | 0.50 | $1,092,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MiMedx Group, Inc. | MDXG US | 602496101 | - | - | 153,024 | $1,092,591 | $1,092,591 | 0.50 | $1,092,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 54,569 | $1,060,276 | $1,060,276 | 0.48 | $1,060,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 115,923 | $1,039,829 | $1,039,829 | 0.47 | $1,039,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coursera Inc | COUR US | 22266M104 | - | - | 89,765 | $1,010,754 | $1,010,754 | 0.46 | $1,010,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 29,831 | $997,847 | $997,847 | 0.45 | $997,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX US | 74366E102 | - | - | 15,686 | $949,474 | $949,474 | 0.43 | $949,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies, Inc. Class A | WTS US | 942749102 | - | - | 3,354 | $941,850 | $941,850 | 0.43 | $940,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 14,342 | $862,384 | $862,384 | 0.39 | $862,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 37,697 | $850,067 | $850,067 | 0.39 | $850,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 7,047 | $846,838 | $846,838 | 0.39 | $846,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 15,393 | $842,767 | $842,767 | 0.38 | $842,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Superconductor Corporation | AMSC US | 030111207 | - | - | 17,052 | $833,502 | $833,502 | 0.38 | $833,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 397,729 | $815,344 | $815,344 | 0.37 | $815,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 7,155 | $815,285 | $815,285 | 0.37 | $812,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 52,837 | $808,406 | $808,406 | 0.37 | $808,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 9,959 | $799,110 | $799,110 | 0.36 | $799,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 29,928 | $785,610 | $785,610 | 0.36 | $785,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | - | 5,325 | $783,467 | $783,467 | 0.36 | $783,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 32,565 | $766,580 | $766,580 | 0.35 | $766,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | - | 545,885 | $764,239 | $764,239 | 0.35 | $764,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indivior PLC | INDV US | G4766E116 | - | - | 30,366 | $758,543 | $758,543 | 0.35 | $758,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC US | 02081G201 | - | - | 46,202 | $757,713 | $757,713 | 0.34 | $757,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 90,726 | $745,768 | $745,768 | 0.34 | $745,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 64,653 | $725,407 | $725,407 | 0.33 | $725,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | - | 3,826 | $718,561 | $718,561 | 0.33 | $718,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 239,208 | $698,487 | $698,487 | 0.32 | $698,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 7,259 | $692,146 | $692,146 | 0.31 | $692,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 6,158 | $676,395 | $676,395 | 0.31 | $676,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 7,249 | $671,547 | $671,547 | 0.31 | $671,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDT Corporation Class B | IDT US | 448947507 | - | - | 10,255 | $665,550 | $665,550 | 0.30 | $665,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 9,758 | $656,616 | $656,616 | 0.30 | $656,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 22,754 | $654,633 | $654,633 | 0.30 | $654,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc. | RPD US | 753422104 | - | - | 32,099 | $652,252 | $652,252 | 0.30 | $652,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 25,962 | $638,665 | $638,665 | 0.29 | $638,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 7,208 | $618,807 | $618,807 | 0.28 | $618,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitek Systems, Inc. | MITK US | 606710200 | - | - | 61,319 | $601,539 | $601,539 | 0.27 | $601,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 47,101 | $584,052 | $584,052 | 0.27 | $584,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 5,375 | $559,054 | $559,054 | 0.25 | $559,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutex Health Inc | NUTX US | 67079U306 | - | - | 6,640 | $553,643 | $553,643 | 0.25 | $553,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -22,515 | $-22,515 | $-22,515 | -0.01 | $-22,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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