Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of March 26, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 44,586 | $5,953,123 | $5,953,123 | 2.23 | $5,953,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 72,251 | $5,422,438 | $5,422,438 | 2.03 | $5,422,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 55,828 | $5,195,912 | $5,195,912 | 1.95 | $5,195,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 12,407 | $5,160,444 | $5,160,444 | 1.94 | $5,160,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 8,839 | $4,858,798 | $4,858,798 | 1.81 | $4,858,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 86,181 | $4,700,312 | $4,700,312 | 1.75 | $4,691,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 63,617 | $4,668,215 | $4,668,215 | 1.74 | $4,668,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 35,293 | $4,229,866 | $4,229,866 | 1.58 | $4,229,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | 14,028 | $4,201,386 | $4,201,386 | 1.57 | $4,201,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 36,430 | $4,154,113 | $4,154,113 | 1.55 | $4,152,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 40,663 | $4,138,274 | $4,138,274 | 1.55 | $4,138,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,785 | $4,076,978 | $4,076,978 | 1.52 | $4,076,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | 13,390 | $4,004,146 | $4,004,146 | 1.49 | $4,004,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 22,856 | $3,877,120 | $3,877,120 | 1.45 | $3,871,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 54,390 | $3,868,761 | $3,868,761 | 1.44 | $3,868,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 39,602 | $3,819,217 | $3,819,217 | 1.43 | $3,819,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | 63,126 | $3,807,760 | $3,807,760 | 1.42 | $3,807,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 29,905 | $3,627,177 | $3,627,177 | 1.35 | $3,627,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | 48,905 | $3,549,525 | $3,549,525 | 1.33 | $3,549,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 37,466 | $3,425,891 | $3,425,891 | 1.28 | $3,425,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | 17,043 | $3,416,269 | $3,416,269 | 1.28 | $3,416,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 6,510 | $3,413,779 | $3,413,779 | 1.27 | $3,413,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 177,135 | $3,385,050 | $3,385,050 | 1.26 | $3,385,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 10,003 | $3,368,710 | $3,368,710 | 1.26 | $3,368,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | 93,095 | $3,296,494 | $3,296,494 | 1.23 | $3,296,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | 11,813 | $3,156,079 | $3,156,079 | 1.18 | $3,130,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 126,815 | $3,095,595 | $3,095,595 | 1.16 | $3,089,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 48,026 | $3,048,450 | $3,048,450 | 1.14 | $3,048,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | 19,249 | $3,040,572 | $3,040,572 | 1.14 | $3,040,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 39,189 | $2,992,472 | $2,992,472 | 1.12 | $2,992,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 11,834 | $2,975,068 | $2,975,068 | 1.11 | $2,975,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geron Corporation | GERN US | 374163103 | - | 1,843,368 | $2,838,787 | $2,838,787 | 1.06 | $2,838,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 21,159 | $2,835,306 | $2,835,306 | 1.06 | $2,835,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 22,625 | $2,789,436 | $2,789,436 | 1.04 | $2,789,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 171,989 | $2,781,062 | $2,781,062 | 1.04 | $2,781,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 190,305 | $2,778,453 | $2,778,453 | 1.04 | $2,778,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 108,033 | $2,587,390 | $2,587,390 | 0.97 | $2,587,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 28,283 | $2,576,864 | $2,576,864 | 0.96 | $2,576,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,205 | $2,549,324 | $2,549,324 | 0.95 | $2,549,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 28,762 | $2,527,029 | $2,527,029 | 0.94 | $2,527,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 36,310 | $2,525,360 | $2,525,360 | 0.94 | $2,525,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 33,757 | $2,502,744 | $2,502,744 | 0.93 | $2,502,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | 64,744 | $2,444,086 | $2,444,086 | 0.91 | $2,444,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 27,686 | $2,439,137 | $2,439,137 | 0.91 | $2,439,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 43,644 | $2,423,115 | $2,423,115 | 0.90 | $2,423,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | 80,804 | $2,417,656 | $2,417,656 | 0.90 | $2,417,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 66,047 | $2,412,036 | $2,412,036 | 0.90 | $2,412,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 234,951 | $2,368,306 | $2,368,306 | 0.88 | $2,368,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,109 | $2,346,177 | $2,346,177 | 0.88 | $2,346,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 30,007 | $2,339,346 | $2,339,346 | 0.87 | $2,339,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | 38,648 | $2,296,851 | $2,296,851 | 0.86 | $2,296,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 131,793 | $2,272,111 | $2,272,111 | 0.85 | $2,272,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 51,380 | $2,200,605 | $2,200,605 | 0.82 | $2,200,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 76,722 | $2,156,655 | $2,156,655 | 0.81 | $2,156,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 28,185 | $2,142,342 | $2,142,342 | 0.80 | $2,142,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 137,044 | $2,081,698 | $2,081,698 | 0.78 | $2,081,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 56,658 | $2,020,424 | $2,020,424 | 0.75 | $2,020,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 28,308 | $1,938,249 | $1,938,249 | 0.72 | $1,938,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 35,584 | $1,900,186 | $1,900,186 | 0.71 | $1,900,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | 15,544 | $1,893,415 | $1,893,415 | 0.71 | $1,893,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 25,334 | $1,885,356 | $1,885,356 | 0.70 | $1,885,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | 118,744 | $1,878,530 | $1,878,530 | 0.70 | $1,878,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | 9,234 | $1,865,176 | $1,865,176 | 0.70 | $1,865,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 108,447 | $1,864,204 | $1,864,204 | 0.70 | $1,864,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 84,557 | $1,834,887 | $1,834,887 | 0.69 | $1,834,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 36,013 | $1,757,795 | $1,757,795 | 0.66 | $1,757,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 259,514 | $1,754,315 | $1,754,315 | 0.65 | $1,754,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteris, Inc. | AIP US | 04302A104 | - | 99,601 | $1,745,010 | $1,745,010 | 0.65 | $1,745,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 18,383 | $1,696,478 | $1,696,478 | 0.63 | $1,681,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 53,797 | $1,656,410 | $1,656,410 | 0.62 | $1,656,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | 16,104 | $1,645,829 | $1,645,829 | 0.61 | $1,645,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Cat Holdings Inc | RCAT US | 75644T100 | - | 114,232 | $1,599,248 | $1,599,248 | 0.60 | $1,599,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | 23,636 | $1,564,703 | $1,564,703 | 0.58 | $1,564,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kforce Inc. | KFRC US | 493732101 | - | 54,335 | $1,559,414 | $1,559,414 | 0.58 | $1,559,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 75,733 | $1,547,225 | $1,547,225 | 0.58 | $1,547,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium Therapeutics, Inc. | RNA US | 04965N104 | - | 117,504 | $1,539,302 | $1,539,302 | 0.57 | $1,539,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 24,779 | $1,505,820 | $1,505,820 | 0.56 | $1,505,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD US | 112463104 | - | 109,651 | $1,505,508 | $1,505,508 | 0.56 | $1,505,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group plc | MRX US | G5S37H101 | - | 36,751 | $1,495,802 | $1,495,802 | 0.56 | $1,490,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB Pharmaceuticals, Inc. | LBRX US | 50180M108 | - | 60,950 | $1,495,104 | $1,495,104 | 0.56 | $1,495,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 44,451 | $1,485,552 | $1,485,552 | 0.55 | $1,485,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 27,751 | $1,470,248 | $1,470,248 | 0.55 | $1,470,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xponential Fitness, Inc. Class A | XPOF US | 98422X101 | - | 247,770 | $1,449,454 | $1,449,454 | 0.54 | $1,449,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 17,694 | $1,446,484 | $1,446,484 | 0.54 | $1,446,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talkspace, Inc. | TALK US | 87427V103 | - | 279,500 | $1,439,425 | $1,439,425 | 0.54 | $1,439,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 82,269 | $1,437,239 | $1,437,239 | 0.54 | $1,437,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | 9,152 | $1,398,700 | $1,398,700 | 0.52 | $1,398,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 10,085 | $1,387,393 | $1,387,393 | 0.52 | $1,387,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 4,065 | $1,360,434 | $1,360,434 | 0.51 | $1,360,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semtech Corporation | SMTC US | 816850101 | - | 17,941 | $1,330,505 | $1,330,505 | 0.50 | $1,330,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 23,083 | $1,288,955 | $1,288,955 | 0.48 | $1,288,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 15,261 | $1,279,635 | $1,279,635 | 0.48 | $1,279,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 7,084 | $1,268,744 | $1,268,744 | 0.47 | $1,268,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 9,664 | $1,265,694 | $1,265,694 | 0.47 | $1,265,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,042,961 | $1,209,835 | $1,209,835 | 0.45 | $1,209,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 Networks, Inc. | ATEN US | 002121101 | - | 51,446 | $1,192,518 | $1,192,518 | 0.45 | $1,192,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam Therapeutics, Inc. | BEAM US | 07373V105 | - | 50,072 | $1,182,701 | $1,182,701 | 0.44 | $1,182,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 210,156 | $1,170,569 | $1,170,569 | 0.44 | $1,170,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Public Education, Inc. | APEI US | 02913V103 | - | 20,303 | $1,165,798 | $1,165,798 | 0.44 | $1,165,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | 12,951 | $1,162,482 | $1,162,482 | 0.43 | $1,162,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface, Inc. | TILE US | 458665304 | - | 46,195 | $1,162,266 | $1,162,266 | 0.43 | $1,162,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 2,343 | $1,098,680 | $1,098,680 | 0.41 | $1,098,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 64,224 | $1,057,769 | $1,057,769 | 0.39 | $1,057,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 24,744 | $1,057,730 | $1,057,730 | 0.39 | $1,050,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Digital Corporation | APLD US | 038169207 | - | 40,856 | $1,050,612 | $1,050,612 | 0.39 | $1,050,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Electric Inc. | IE US | 46578C108 | - | 96,886 | $1,046,369 | $1,046,369 | 0.39 | $1,046,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | 22,390 | $992,549 | $992,549 | 0.37 | $992,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 37,363 | $985,262 | $985,262 | 0.37 | $985,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MapLight Therapeutics, Inc. | MPLT US | 56565P103 | - | 51,005 | $980,826 | $980,826 | 0.37 | $980,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC US | 87918A105 | - | 177,455 | $979,552 | $979,552 | 0.37 | $979,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | 3,744 | $894,442 | $894,442 | 0.33 | $894,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InnovAge Holding Corp. | INNV US | 45784A104 | - | 112,826 | $893,582 | $893,582 | 0.33 | $893,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Inc Class A | COMP US | 20464U100 | - | 116,491 | $887,661 | $887,661 | 0.33 | $887,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | 174,637 | $866,200 | $866,200 | 0.32 | $866,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | 26,823 | $782,427 | $782,427 | 0.29 | $782,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI US | 76655K103 | - | 47,932 | $690,700 | $690,700 | 0.26 | $690,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eGain Corporation | EGAN US | 28225C806 | - | 85,483 | $684,719 | $684,719 | 0.26 | $684,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aebi Schmidt Holding AG | AEBI US | H00501108 | - | 57,415 | $530,515 | $530,515 | 0.20 | $530,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 92,508 | $92,508 | $92,508 | 0.03 | $92,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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