Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 5, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 60,024 | $7,903,360 | $7,903,360 | 2.20 | $7,903,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 185,730 | $7,828,520 | $7,828,520 | 2.18 | $7,828,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | 235,391 | $7,414,816 | $7,414,816 | 2.06 | $7,414,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 46,540 | $7,335,635 | $7,335,635 | 2.03 | $7,335,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 155,545 | $6,820,648 | $6,820,648 | 1.89 | $6,820,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 161,677 | $6,431,511 | $6,431,511 | 1.78 | $6,431,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 95,225 | $6,411,499 | $6,411,499 | 1.77 | $6,411,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 31,710 | $6,330,267 | $6,330,267 | 1.75 | $6,330,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 48,930 | $6,072,702 | $6,072,702 | 1.68 | $6,072,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 53,427 | $6,005,729 | $6,005,729 | 1.66 | $6,005,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 104,277 | $5,736,278 | $5,736,278 | 1.59 | $5,736,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 129,467 | $5,542,482 | $5,542,482 | 1.53 | $5,542,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 25,879 | $5,503,428 | $5,503,428 | 1.52 | $5,503,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO US | 74736L109 | - | 72,053 | $5,448,648 | $5,448,648 | 1.51 | $5,448,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 328,651 | $5,334,006 | $5,334,006 | 1.48 | $5,334,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 52,034 | $5,328,282 | $5,328,282 | 1.47 | $5,328,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 35,109 | $5,005,841 | $5,005,841 | 1.39 | $5,005,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 87,234 | $4,962,742 | $4,962,742 | 1.37 | $4,962,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 62,059 | $4,736,963 | $4,736,963 | 1.31 | $4,736,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 106,621 | $4,269,105 | $4,269,105 | 1.18 | $4,269,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 64,212 | $4,229,002 | $4,229,002 | 1.17 | $4,229,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | 312,825 | $4,132,418 | $4,132,418 | 1.14 | $4,132,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 113,210 | $4,092,542 | $4,092,542 | 1.13 | $4,092,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 78,566 | $4,068,147 | $4,068,147 | 1.13 | $4,068,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 13,278 | $3,986,720 | $3,986,720 | 1.10 | $3,986,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 66,649 | $3,864,309 | $3,864,309 | 1.07 | $3,864,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 118,425 | $3,845,260 | $3,845,260 | 1.06 | $3,845,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 15,286 | $3,769,375 | $3,769,375 | 1.04 | $3,769,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 57,118 | $3,750,939 | $3,750,939 | 1.04 | $3,750,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 31,372 | $3,742,680 | $3,742,680 | 1.04 | $3,742,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | 68,980 | $3,726,989 | $3,726,989 | 1.03 | $3,726,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 93,675 | $3,652,857 | $3,652,857 | 1.01 | $3,652,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A | KNSA US | G52694109 | - | 40,827 | $3,606,657 | $3,606,657 | 1.00 | $3,606,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerpac Tool Group Corp Class A | EPAC US | 292765104 | - | 89,956 | $3,522,677 | $3,522,677 | 0.98 | $3,522,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 31,085 | $3,511,362 | $3,511,362 | 0.97 | $3,511,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadNet, Inc. | RDNT US | 750491102 | - | 44,245 | $3,451,552 | $3,451,552 | 0.96 | $3,451,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corporation | ABUS US | 03879J100 | - | 940,298 | $3,450,894 | $3,450,894 | 0.96 | $3,450,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions, Inc. | CLMB US | 946760105 | - | 84,842 | $3,380,954 | $3,380,954 | 0.94 | $3,380,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlo Technologies, Inc. | ARLO US | 04206A101 | - | 221,176 | $3,282,252 | $3,282,252 | 0.91 | $3,282,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 148,650 | $3,224,218 | $3,224,218 | 0.89 | $3,224,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nCino Inc | NCNO US | 63947X101 | - | 137,529 | $3,192,048 | $3,192,048 | 0.88 | $3,192,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | 243,005 | $3,144,485 | $3,144,485 | 0.87 | $3,144,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | 106,108 | $3,127,003 | $3,127,003 | 0.87 | $3,127,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 33,986 | $3,119,575 | $3,119,575 | 0.86 | $3,119,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 25,362 | $3,099,744 | $3,099,744 | 0.86 | $3,099,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | TWST US | 90184D100 | - | 25,264 | $3,047,091 | $3,047,091 | 0.84 | $3,047,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 381,693 | $3,030,642 | $3,030,642 | 0.84 | $3,030,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | 89,231 | $2,978,531 | $2,978,531 | 0.82 | $2,978,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | 43,747 | $2,932,361 | $2,932,361 | 0.81 | $2,932,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 30,529 | $2,930,173 | $2,930,173 | 0.81 | $2,930,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 29,788 | $2,860,244 | $2,860,244 | 0.79 | $2,860,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 45,138 | $2,820,674 | $2,820,674 | 0.78 | $2,820,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 35,604 | $2,819,125 | $2,819,125 | 0.78 | $2,819,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 48,527 | $2,817,478 | $2,817,478 | 0.78 | $2,817,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 9,089 | $2,804,229 | $2,804,229 | 0.78 | $2,804,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 20,608 | $2,787,850 | $2,787,850 | 0.77 | $2,787,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 17,938 | $2,780,390 | $2,780,390 | 0.77 | $2,780,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 26,485 | $2,762,292 | $2,762,292 | 0.76 | $2,742,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varonis Systems, Inc. | VRNS US | 922280102 | - | 56,474 | $2,751,978 | $2,751,978 | 0.76 | $2,751,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 261,191 | $2,750,341 | $2,750,341 | 0.76 | $2,750,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 168,865 | $2,737,302 | $2,737,302 | 0.76 | $2,737,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | 18,271 | $2,737,179 | $2,737,179 | 0.76 | $2,737,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | CODI US | 20451Q104 | - | 233,934 | $2,683,223 | $2,683,223 | 0.74 | $2,683,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 18,989 | $2,609,658 | $2,609,658 | 0.72 | $2,609,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 58,442 | $2,600,085 | $2,600,085 | 0.72 | $2,600,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Bankshares, Inc. | CARE US | 146103106 | - | 90,732 | $2,584,047 | $2,584,047 | 0.72 | $2,584,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 75,376 | $2,500,976 | $2,500,976 | 0.69 | $2,500,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 465,497 | $2,467,134 | $2,467,134 | 0.68 | $2,467,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 195,895 | $2,460,441 | $2,460,441 | 0.68 | $2,460,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND US | 53220K504 | - | 8,118 | $2,427,282 | $2,427,282 | 0.67 | $2,427,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | 52,254 | $2,407,864 | $2,407,864 | 0.67 | $2,407,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254543101 | - | 35,023 | $2,394,172 | $2,394,172 | 0.66 | $2,394,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 22,793 | $2,358,164 | $2,358,164 | 0.65 | $2,358,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | 12,321 | $2,310,804 | $2,310,804 | 0.64 | $2,310,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnite, Inc. | MGNI US | 55955D100 | - | 83,897 | $2,308,845 | $2,308,845 | 0.64 | $2,308,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 284,710 | $2,280,527 | $2,280,527 | 0.63 | $2,280,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | SSRM US | 784730103 | - | 79,397 | $2,216,764 | $2,216,764 | 0.61 | $2,216,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | 20,009 | $2,215,196 | $2,215,196 | 0.61 | $2,215,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | 109,326 | $2,209,478 | $2,209,478 | 0.61 | $2,209,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 104,761 | $2,127,696 | $2,127,696 | 0.59 | $2,127,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 48,684 | $2,110,451 | $2,110,451 | 0.58 | $2,110,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics, Inc. | SRPT US | 803607100 | - | 118,455 | $2,081,254 | $2,081,254 | 0.58 | $2,081,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX US | 74006W207 | - | 7,673 | $2,014,853 | $2,014,853 | 0.56 | $2,014,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 236,728 | $2,014,555 | $2,014,555 | 0.56 | $2,014,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 20,907 | $2,012,299 | $2,012,299 | 0.56 | $2,012,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yext, Inc. | YEXT US | 98585N106 | - | 258,935 | $1,980,853 | $1,980,853 | 0.55 | $1,980,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 94,323 | $1,979,840 | $1,979,840 | 0.55 | $1,979,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 90,605 | $1,952,085 | $1,952,085 | 0.54 | $1,952,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal, Inc. | HCC US | 93627C101 | - | 23,917 | $1,932,494 | $1,932,494 | 0.53 | $1,932,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 27,605 | $1,891,495 | $1,891,495 | 0.52 | $1,891,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 6,773 | $1,864,878 | $1,864,878 | 0.52 | $1,864,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 767292105 | - | 125,430 | $1,851,347 | $1,851,347 | 0.51 | $1,851,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,962 | $1,818,544 | $1,818,544 | 0.50 | $1,818,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVE Corporation | NVEC US | 629445206 | - | 25,139 | $1,815,496 | $1,815,496 | 0.50 | $1,790,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT US | 97717P104 | - | 93,412 | $1,775,762 | $1,775,762 | 0.49 | $1,775,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | 19,128 | $1,721,520 | $1,721,520 | 0.48 | $1,721,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetua Resources Corp. | PPTA US | 714266103 | - | 99,493 | $1,666,508 | $1,666,508 | 0.46 | $1,666,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 145,563 | $1,656,507 | $1,656,507 | 0.46 | $1,656,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrock Coffee Company | WEST US | 96145W103 | - | 159,489 | $1,653,901 | $1,653,901 | 0.46 | $1,653,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materion Corporation | MTRN US | 576690101 | - | 9,178 | $1,628,820 | $1,628,820 | 0.45 | $1,628,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward Air Corporation | FWRD US | 34986A104 | - | 93,067 | $1,575,624 | $1,575,624 | 0.44 | $1,575,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartesian Therapeutics, Inc. | RNAC US | 816212302 | - | 232,189 | $1,574,241 | $1,574,241 | 0.44 | $1,574,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | CVI US | 12662P108 | - | 36,213 | $1,442,726 | $1,442,726 | 0.40 | $1,442,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 74,889 | $1,437,869 | $1,437,869 | 0.40 | $1,437,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohu, Inc. | COHU US | 192576106 | - | 40,262 | $1,405,144 | $1,405,144 | 0.39 | $1,405,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himalaya Shipping Ltd. | HSHP US | G4660A103 | - | 93,891 | $1,402,732 | $1,402,732 | 0.39 | $1,402,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A | SEI US | 83418M103 | - | 26,745 | $1,351,960 | $1,351,960 | 0.37 | $1,351,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 36,254 | $1,349,374 | $1,349,374 | 0.37 | $1,349,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc. Class B | BELFB US | 077347300 | - | 6,856 | $1,343,365 | $1,343,365 | 0.37 | $1,343,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 29,009 | $1,285,389 | $1,285,389 | 0.36 | $1,285,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 22,406 | $1,029,556 | $1,029,556 | 0.28 | $1,029,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC US | 501242101 | - | 16,929 | $1,012,862 | $1,012,862 | 0.28 | $1,012,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXT, Inc. | AXTI US | 00246W103 | - | 27,264 | $1,001,134 | $1,001,134 | 0.28 | $1,001,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc. | RZLT US | 76200L309 | - | 264,008 | $960,989 | $960,989 | 0.27 | $960,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 24,650 | $951,983 | $951,983 | 0.26 | $951,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infleqtion, Inc. | INFQ US | 45676K103 | - | 125,990 | $937,366 | $937,366 | 0.26 | $937,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 31,107 | $790,429 | $790,429 | 0.22 | $790,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 26,097 | $655,296 | $655,296 | 0.18 | $655,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savara, Inc. | SVRA US | 805111101 | - | 58,647 | $256,874 | $256,874 | 0.07 | $256,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 2,186 | $80,510 | $80,510 | 0.02 | $80,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | 2671408D | 9946654 | - | 124,917 | $3,748 | $3,748 | 0.00 | $3,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 101,457 | $101,457 | $101,457 | 0.03 | $101,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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