Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of May 15, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 44,875 | $12,383,256 | $12,383,256 | 3.85 | $12,383,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 12,488 | $10,600,314 | $10,600,314 | 3.30 | $10,600,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 39,859 | $6,862,524 | $6,862,524 | 2.14 | $6,862,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 8,896 | $6,423,268 | $6,423,268 | 2.00 | $6,423,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,049,730 | $6,109,429 | $6,109,429 | 1.90 | $6,109,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 86,740 | $5,969,447 | $5,969,447 | 1.85 | $5,969,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 56,190 | $5,888,150 | $5,888,150 | 1.83 | $5,888,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 19,656 | $5,752,328 | $5,752,328 | 1.79 | $5,752,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 72,720 | $5,729,609 | $5,729,609 | 1.78 | $5,729,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 23,004 | $5,451,488 | $5,451,488 | 1.69 | $5,451,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | 19,374 | $5,302,083 | $5,302,083 | 1.65 | $5,302,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 35,522 | $5,125,469 | $5,125,469 | 1.59 | $5,125,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 84,329 | $4,918,067 | $4,918,067 | 1.53 | $4,918,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 64,030 | $4,802,250 | $4,802,250 | 1.49 | $4,802,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 37,709 | $4,790,928 | $4,790,928 | 1.49 | $4,790,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,245 | $4,510,826 | $4,510,826 | 1.40 | $4,510,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | 14,119 | $4,487,159 | $4,487,159 | 1.39 | $4,487,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 54,743 | $4,480,715 | $4,480,715 | 1.39 | $4,480,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 10,068 | $4,403,441 | $4,403,441 | 1.37 | $4,403,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 40,927 | $4,246,995 | $4,246,995 | 1.32 | $4,246,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | 63,536 | $4,038,984 | $4,038,984 | 1.25 | $4,038,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 36,666 | $3,888,796 | $3,888,796 | 1.21 | $3,888,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 127,638 | $3,813,823 | $3,813,823 | 1.18 | $3,813,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 178,285 | $3,788,556 | $3,788,556 | 1.18 | $3,788,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 39,443 | $3,704,092 | $3,704,092 | 1.15 | $3,704,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 48,338 | $3,666,437 | $3,666,437 | 1.14 | $3,666,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 11,911 | $3,648,220 | $3,648,220 | 1.13 | $3,648,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | 13,477 | $3,509,006 | $3,509,006 | 1.09 | $3,509,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 21,296 | $3,492,970 | $3,492,970 | 1.08 | $3,492,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 108,734 | $3,469,702 | $3,469,702 | 1.08 | $3,469,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | 17,154 | $3,447,782 | $3,447,782 | 1.07 | $3,447,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteris, Inc. | AIP US | 04302A104 | - | 100,247 | $3,379,326 | $3,379,326 | 1.05 | $3,379,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 30,099 | $3,334,367 | $3,334,367 | 1.04 | $3,334,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 30,202 | $3,328,562 | $3,328,562 | 1.03 | $3,328,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | 49,222 | $3,255,051 | $3,255,051 | 1.01 | $3,255,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 22,772 | $3,214,496 | $3,214,496 | 1.00 | $3,214,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 4,091 | $3,166,679 | $3,166,679 | 0.98 | $3,166,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 36,546 | $3,123,952 | $3,123,952 | 0.97 | $3,123,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 173,105 | $3,048,379 | $3,048,379 | 0.95 | $3,048,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | 81,328 | $3,048,173 | $3,048,173 | 0.95 | $3,048,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | 93,699 | $3,009,612 | $3,009,612 | 0.93 | $3,009,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 51,713 | $2,994,183 | $2,994,183 | 0.93 | $2,994,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 191,540 | $2,926,731 | $2,926,731 | 0.91 | $2,926,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 33,976 | $2,650,468 | $2,650,468 | 0.82 | $2,650,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 27,866 | $2,645,041 | $2,645,041 | 0.82 | $2,645,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 261,198 | $2,625,040 | $2,625,040 | 0.81 | $2,625,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 28,467 | $2,562,599 | $2,562,599 | 0.80 | $2,562,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 28,949 | $2,555,907 | $2,555,907 | 0.79 | $2,555,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 66,476 | $2,515,452 | $2,515,452 | 0.78 | $2,515,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | 11,890 | $2,487,269 | $2,487,269 | 0.77 | $2,487,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semtech Corporation | SMTC US | 816850101 | - | 18,057 | $2,485,365 | $2,485,365 | 0.77 | $2,485,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,162 | $2,480,513 | $2,480,513 | 0.77 | $2,478,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 43,927 | $2,472,651 | $2,472,651 | 0.77 | $2,472,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geron Corporation | GERN US | 374163103 | - | 1,855,332 | $2,393,378 | $2,393,378 | 0.74 | $2,393,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 236,476 | $2,376,584 | $2,376,584 | 0.74 | $2,376,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 27,931 | $2,354,583 | $2,354,583 | 0.73 | $2,354,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 9,727 | $2,289,152 | $2,289,152 | 0.71 | $2,289,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 137,933 | $2,237,273 | $2,237,273 | 0.69 | $2,237,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 132,648 | $2,229,813 | $2,229,813 | 0.69 | $2,229,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 85,106 | $2,201,692 | $2,201,692 | 0.68 | $2,201,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | 65,164 | $2,188,859 | $2,188,859 | 0.68 | $2,188,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kforce Inc. | KFRC US | 493732101 | - | 54,688 | $2,159,629 | $2,159,629 | 0.67 | $2,159,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 35,815 | $2,109,145 | $2,109,145 | 0.65 | $2,109,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group plc | MRX US | G5S37H101 | - | 36,990 | $2,079,578 | $2,079,578 | 0.65 | $2,079,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 36,247 | $2,064,629 | $2,064,629 | 0.64 | $2,064,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 77,220 | $2,004,631 | $2,004,631 | 0.62 | $2,004,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 28,368 | $1,977,250 | $1,977,250 | 0.61 | $1,977,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 28,492 | $1,976,490 | $1,976,490 | 0.61 | $1,976,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 109,151 | $1,925,424 | $1,925,424 | 0.60 | $1,925,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 24,940 | $1,912,150 | $1,912,150 | 0.59 | $1,912,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | 38,899 | $1,843,813 | $1,843,813 | 0.57 | $1,843,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | 119,515 | $1,835,750 | $1,835,750 | 0.57 | $1,835,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB Pharmaceuticals, Inc. | LBRX US | 50180M108 | - | 61,346 | $1,819,522 | $1,819,522 | 0.56 | $1,819,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Digital Corporation | APLD US | 038169207 | - | 41,121 | $1,750,110 | $1,750,110 | 0.54 | $1,750,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 17,809 | $1,718,034 | $1,718,034 | 0.53 | $1,718,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 54,146 | $1,699,101 | $1,699,101 | 0.53 | $1,699,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 25,498 | $1,690,007 | $1,690,007 | 0.52 | $1,690,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 7,130 | $1,681,183 | $1,681,183 | 0.52 | $1,681,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 82,803 | $1,653,576 | $1,653,576 | 0.51 | $1,653,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | 9,294 | $1,651,265 | $1,651,265 | 0.51 | $1,651,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | 15,645 | $1,650,235 | $1,650,235 | 0.51 | $1,650,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | 23,789 | $1,639,300 | $1,639,300 | 0.51 | $1,634,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 57,026 | $1,634,935 | $1,634,935 | 0.51 | $1,634,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 76,225 | $1,615,970 | $1,615,970 | 0.50 | $1,615,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 2,358 | $1,608,628 | $1,608,628 | 0.50 | $1,608,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 18,502 | $1,594,132 | $1,594,132 | 0.49 | $1,594,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium Therapeutics, Inc. | RNA US | 04965N104 | - | 118,267 | $1,564,672 | $1,564,672 | 0.49 | $1,564,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 44,739 | $1,511,283 | $1,511,283 | 0.47 | $1,511,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MapLight Therapeutics, Inc. | MPLT US | 56565P103 | - | 51,336 | $1,474,883 | $1,474,883 | 0.46 | $1,474,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talkspace, Inc. | TALK US | 87427V103 | - | 281,314 | $1,462,833 | $1,462,833 | 0.45 | $1,462,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 Networks, Inc. | ATEN US | 002121101 | - | 51,780 | $1,450,358 | $1,450,358 | 0.45 | $1,447,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD US | 112463104 | - | 110,363 | $1,439,134 | $1,439,134 | 0.45 | $1,439,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 23,233 | $1,428,830 | $1,428,830 | 0.44 | $1,428,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam Therapeutics, Inc. | BEAM US | 07373V105 | - | 50,397 | $1,407,588 | $1,407,588 | 0.44 | $1,407,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 10,150 | $1,392,783 | $1,392,783 | 0.43 | $1,392,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | 9,211 | $1,325,002 | $1,325,002 | 0.41 | $1,325,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 211,520 | $1,319,885 | $1,319,885 | 0.41 | $1,319,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface, Inc. | TILE US | 458665304 | - | 46,495 | $1,304,185 | $1,304,185 | 0.40 | $1,304,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 15,360 | $1,262,131 | $1,262,131 | 0.39 | $1,262,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Electric Inc. | IE US | 46578C108 | - | 97,515 | $1,244,291 | $1,244,291 | 0.39 | $1,244,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xponential Fitness, Inc. Class A | XPOF US | 98422X101 | - | 249,378 | $1,194,521 | $1,194,521 | 0.37 | $1,194,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC US | 87918A105 | - | 178,607 | $1,135,941 | $1,135,941 | 0.35 | $1,135,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 24,905 | $1,101,797 | $1,101,797 | 0.34 | $1,101,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Cat Holdings Inc | RCAT US | 75644T100 | - | 114,973 | $1,091,094 | $1,091,094 | 0.34 | $1,091,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 37,605 | $1,090,921 | $1,090,921 | 0.34 | $1,090,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Public Education, Inc. | APEI US | 02913V103 | - | 20,435 | $1,089,594 | $1,089,594 | 0.34 | $1,089,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | 22,535 | $1,035,709 | $1,035,709 | 0.32 | $1,035,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | 16,209 | $1,024,409 | $1,024,409 | 0.32 | $1,024,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 64,641 | $992,239 | $992,239 | 0.31 | $992,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Inc Class A | COMP US | 20464U100 | - | 117,247 | $923,906 | $923,906 | 0.29 | $923,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | 13,035 | $919,880 | $919,880 | 0.29 | $919,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | 3,768 | $883,144 | $883,144 | 0.27 | $866,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI US | 76655K103 | - | 48,243 | $861,138 | $861,138 | 0.27 | $861,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InnovAge Holding Corp. | INNV US | 45784A104 | - | 113,558 | $808,533 | $808,533 | 0.25 | $808,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | 26,997 | $750,787 | $750,787 | 0.23 | $750,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | 175,770 | $732,961 | $732,961 | 0.23 | $732,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aebi Schmidt Holding AG | AEBI US | H00501108 | - | 57,788 | $692,878 | $692,878 | 0.22 | $692,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eGain Corporation | EGAN US | 28225C806 | - | 86,038 | $558,387 | $558,387 | 0.17 | $558,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 100,405 | $100,405 | $100,405 | 0.03 | $100,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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