Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of June 30, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 422.00 | $836,383 | $836,383 | 3.40 | $836,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradyne, Inc. | TER US | 880770102 | - | 1,586 | $767,370 | $767,370 | 3.12 | $767,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | 1,192 | $575,760 | $575,760 | 2.34 | $575,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 3,718 | $544,241 | $544,241 | 2.21 | $544,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 622.00 | $533,713 | $533,713 | 2.17 | $533,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 2,042 | $531,655 | $531,655 | 2.16 | $531,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | DXCM US | 252131107 | - | 7,764 | $522,905 | $522,905 | 2.12 | $522,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 620.00 | $520,403 | $520,403 | 2.11 | $520,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 2,017 | $513,326 | $513,326 | 2.08 | $513,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | 1,944 | $497,431 | $497,431 | 2.02 | $497,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation Class A | HEI/A US | 422806208 | - | 1,918 | $494,671 | $494,671 | 2.01 | $494,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 2,743 | $462,292 | $462,292 | 1.88 | $462,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 5,312 | $450,883 | $450,883 | 1.83 | $450,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 1,164 | $448,699 | $448,699 | 1.82 | $448,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | EBAY US | 278642103 | - | 3,942 | $440,518 | $440,518 | 1.79 | $440,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 517834107 | - | 9,399 | $434,140 | $434,140 | 1.76 | $434,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 5,528 | $432,677 | $432,677 | 1.76 | $432,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | 2,784 | $430,852 | $430,852 | 1.75 | $430,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 1,576 | $428,593 | $428,593 | 1.74 | $428,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 9,313 | $408,654 | $408,654 | 1.66 | $408,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 7,323 | $401,667 | $401,667 | 1.63 | $401,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 1,554 | $393,286 | $393,286 | 1.60 | $393,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 7,224 | $393,058 | $393,058 | 1.60 | $393,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 15,581 | $387,811 | $387,811 | 1.57 | $387,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | 2,465 | $384,491 | $384,491 | 1.56 | $384,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | CNC US | 15135B101 | - | 5,972 | $383,343 | $383,343 | 1.56 | $383,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 599.00 | $381,407 | $381,407 | 1.55 | $381,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | 830.00 | $380,771 | $380,771 | 1.55 | $380,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddit, Inc. Class A | RDDT US | 75734B100 | - | 2,183 | $378,925 | $378,925 | 1.54 | $378,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.W. Grainger, Inc. | GWW US | 384802104 | - | 274.00 | $372,750 | $372,750 | 1.51 | $372,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 6,617 | $369,626 | $369,626 | 1.50 | $369,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 9,552 | $367,759 | $367,759 | 1.49 | $363,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 7,421 | $351,384 | $351,384 | 1.43 | $351,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corporation | DECK US | 243537107 | - | 3,472 | $344,735 | $344,735 | 1.40 | $344,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 4,109 | $335,089 | $335,089 | 1.36 | $335,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | 2,566 | $332,605 | $332,605 | 1.35 | $332,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP US | 87612G101 | - | 1,160 | $311,042 | $311,042 | 1.26 | $311,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ADSK US | 052769106 | - | 1,594 | $309,905 | $309,905 | 1.26 | $309,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ON US | 682189105 | - | 3,241 | $306,404 | $306,404 | 1.24 | $306,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | 4,905 | $297,586 | $297,586 | 1.21 | $297,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | URI US | 911363109 | - | 257.00 | $291,153 | $291,153 | 1.18 | $291,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. Class A | WDAY US | 98138H101 | - | 2,368 | $289,891 | $289,891 | 1.18 | $289,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | 1,922 | $275,057 | $275,057 | 1.12 | $275,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 1,329 | $274,850 | $274,850 | 1.12 | $274,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 3,419 | $274,477 | $274,477 | 1.11 | $274,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | AU US | G0378L100 | - | 3,065 | $247,928 | $247,928 | 1.01 | $247,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 1,558 | $247,146 | $247,146 | 1.00 | $247,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | ALNY US | 02043Q107 | - | 813.00 | $244,737 | $244,737 | 0.99 | $244,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roku, Inc. Class A | ROKU US | 77543R102 | - | 1,752 | $242,021 | $242,021 | 0.98 | $242,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 3,410 | $214,660 | $214,660 | 0.87 | $214,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL US | 679580100 | - | 966.00 | $209,236 | $209,236 | 0.85 | $209,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 825.00 | $202,356 | $202,356 | 0.82 | $202,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 1,976 | $200,860 | $200,860 | 0.82 | $200,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | 371.00 | $199,921 | $199,921 | 0.81 | $199,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 670.00 | $191,861 | $191,861 | 0.78 | $191,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 1,239 | $185,887 | $185,887 | 0.75 | $185,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. Class A | MDB US | 60937P106 | - | 544.00 | $182,730 | $182,730 | 0.74 | $182,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 1,348 | $171,007 | $171,007 | 0.69 | $171,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 1,721 | $161,189 | $161,189 | 0.65 | $161,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk, Inc. Class A | TTD US | 88339J105 | - | 8,363 | $151,203 | $151,203 | 0.61 | $151,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | 278.00 | $146,350 | $146,350 | 0.59 | $146,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 852.00 | $144,508 | $144,508 | 0.59 | $144,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp Class A | TEAM US | 049468101 | - | 1,836 | $142,822 | $142,822 | 0.58 | $142,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG US | 16411R208 | - | 593.00 | $141,733 | $141,733 | 0.58 | $141,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 492.00 | $131,374 | $131,374 | 0.53 | $131,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | STLD US | 858119100 | - | 568.00 | $130,634 | $130,634 | 0.53 | $130,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 174.00 | $129,727 | $129,727 | 0.53 | $129,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | 565.00 | $126,362 | $126,362 | 0.51 | $126,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | 1,149 | $120,105 | $120,105 | 0.49 | $120,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 160.00 | $117,546 | $117,546 | 0.48 | $117,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Corp | TLN US | 87422Q109 | - | 293.00 | $112,588 | $112,588 | 0.46 | $112,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 295.00 | $112,209 | $112,209 | 0.46 | $112,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ESTC US | N14506104 | - | 1,882 | $107,312 | $107,312 | 0.44 | $107,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | 456.00 | $101,451 | $101,451 | 0.41 | $101,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 953.00 | $94,862 | $94,862 | 0.39 | $94,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | 389.00 | $90,676 | $90,676 | 0.37 | $90,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | MCHP US | 595017104 | - | 891.00 | $81,259 | $81,259 | 0.33 | $81,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 890.00 | $79,085 | $79,085 | 0.32 | $79,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation Class A | RL US | 751212101 | - | 193.00 | $77,665 | $77,665 | 0.32 | $77,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar, Inc. | MORN US | 617700109 | - | 489.00 | $76,294 | $76,294 | 0.31 | $76,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | VIK US | G93A5A101 | - | 718.00 | $75,153 | $75,153 | 0.31 | $75,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | 1,514 | $67,252 | $67,252 | 0.27 | $67,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD US | 770700102 | - | 648.00 | $64,981 | $64,981 | 0.26 | $64,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 1,049 | $40,890 | $40,890 | 0.17 | $40,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 64.00 | $39,478 | $39,478 | 0.16 | $39,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 264.00 | $39,114 | $39,114 | 0.16 | $39,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everus Construction Group, Inc. | ECG US | 300426103 | - | 117.00 | $19,416 | $19,416 | 0.08 | $19,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | 49.00 | $17,775 | $17,775 | 0.07 | $17,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 84.00 | $15,710 | $15,710 | 0.06 | $15,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpay, Inc. | CPAY US | 219948106 | - | 34.00 | $11,331 | $11,331 | 0.05 | $11,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | KEYS US | 49338L103 | - | 25.00 | $8,752 | $8,752 | 0.04 | $8,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 52.00 | $6,902 | $6,902 | 0.03 | $6,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | 13.00 | $3,679 | $3,679 | 0.01 | $3,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | - | $990 | $990 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 31,136 | $31,136 | $31,136 | 0.13 | $31,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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