U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of October 15, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,007 | $653,211 | $653,211 | 8.33 | $653,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $566,951 | $566,951 | 7.24 | $566,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,410 | $486,323 | $486,323 | 6.21 | $486,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,092 | $373,464 | $373,464 | 4.77 | $373,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $331,443 | $331,443 | 4.23 | $331,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 724.00 | $249,295 | $249,295 | 3.18 | $249,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $175,225 | $175,225 | 2.24 | $175,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $174,170 | $174,170 | 2.22 | $174,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $169,939 | $169,939 | 2.17 | $169,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 345.00 | $137,914 | $137,914 | 1.76 | $137,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $129,610 | $129,610 | 1.66 | $129,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 545.00 | $123,322 | $123,322 | 1.57 | $122,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $121,065 | $121,065 | 1.55 | $121,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 593.00 | $119,490 | $119,490 | 1.53 | $118,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 396.00 | $112,911 | $112,911 | 1.44 | $112,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,019 | $112,783 | $112,783 | 1.44 | $112,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 433.00 | $109,670 | $109,670 | 1.40 | $109,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 430.00 | $106,098 | $106,098 | 1.35 | $106,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,133 | $104,236 | $104,236 | 1.33 | $104,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $103,761 | $103,761 | 1.33 | $103,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 255.00 | $103,701 | $103,701 | 1.32 | $103,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 315.00 | $99,193 | $99,193 | 1.27 | $98,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $98,041 | $98,041 | 1.25 | $98,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $97,612 | $97,612 | 1.25 | $97,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $96,914 | $96,914 | 1.24 | $96,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $94,448 | $94,448 | 1.21 | $94,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 302.00 | $94,366 | $94,366 | 1.21 | $94,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $94,171 | $94,171 | 1.20 | $93,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 633.00 | $91,519 | $91,519 | 1.17 | $91,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 326.00 | $90,452 | $90,452 | 1.16 | $90,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 128.00 | $88,424 | $88,424 | 1.13 | $88,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 286.00 | $88,157 | $88,157 | 1.13 | $88,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 399.00 | $85,286 | $85,286 | 1.09 | $85,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $84,424 | $84,424 | 1.08 | $84,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $83,233 | $83,233 | 1.06 | $82,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 214.00 | $82,542 | $82,542 | 1.05 | $82,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $81,039 | $81,039 | 1.03 | $81,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 1,717 | $77,837 | $77,837 | 0.99 | $76,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $75,207 | $75,207 | 0.96 | $75,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 269.00 | $75,083 | $75,083 | 0.96 | $75,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 317.00 | $73,527 | $73,527 | 0.94 | $73,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $71,786 | $71,786 | 0.92 | $71,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $71,239 | $71,239 | 0.91 | $71,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $69,002 | $69,002 | 0.88 | $69,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $66,642 | $66,642 | 0.85 | $66,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $66,059 | $66,059 | 0.84 | $66,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 139.00 | $65,801 | $65,801 | 0.84 | $65,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $61,608 | $61,608 | 0.79 | $61,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $61,079 | $61,079 | 0.78 | $61,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $60,743 | $60,743 | 0.78 | $60,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $60,372 | $60,372 | 0.77 | $60,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 383.00 | $60,273 | $60,273 | 0.77 | $60,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Inc | GLW US | 219350105 | - | 432.00 | $59,802 | $59,802 | 0.76 | $59,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 563.00 | $59,290 | $59,290 | 0.76 | $58,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $59,202 | $59,202 | 0.76 | $59,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $58,874 | $58,874 | 0.75 | $58,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $58,800 | $58,800 | 0.75 | $58,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $53,855 | $53,855 | 0.69 | $53,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $48,781 | $48,781 | 0.62 | $48,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 291.00 | $48,248 | $48,248 | 0.62 | $48,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 259.00 | $48,065 | $48,065 | 0.61 | $48,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $45,431 | $45,431 | 0.58 | $45,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $44,869 | $44,869 | 0.57 | $44,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $44,654 | $44,654 | 0.57 | $44,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 277.00 | $43,880 | $43,880 | 0.56 | $43,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 141.00 | $41,004 | $41,004 | 0.52 | $41,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 247.00 | $40,837 | $40,837 | 0.52 | $40,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | COP US | 20825C104 | - | 286.00 | $40,535 | $40,535 | 0.52 | $40,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 156.00 | $34,273 | $34,273 | 0.44 | $34,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 110.00 | $26,675 | $26,675 | 0.34 | $26,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 274.00 | $25,367 | $25,367 | 0.32 | $25,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDE7C | XXDE7C | 45866F104 | $170.00 | -2.00 | $-31,682 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 52.5 | CAXXDE7X | XXDE7X | 92343V104 | $52.50 | -7.00 | $-31,080 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDE7Y | XXDE7Y | 36828A101 | $1,100.00 | -1.00 | $-92,644 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 330 | CAXXDE94 | XXDE94 | 437076102 | $330.00 | -1.00 | $-30,824 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 265 | CAXXDE6T | XXDE6T | 580135101 | $265.00 | -1.00 | $-24,250 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 375 | CAXXDE6X | XXDE6X | 46625H100 | $375.00 | -2.00 | $-67,106 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE70 | XXDE70 | 617446448 | $230.00 | -2.00 | $-36,420 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDE72 | XXDE72 | 023135106 | $280.00 | -4.00 | $-101,904 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 220 | CAXXDE73 | XXDE73 | 040413205 | $220.00 | -1.00 | $-18,558 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 370 | CAXXDE75 | XXDE75 | 512807306 | $370.00 | -1.00 | $-27,746 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDE76 | XXDE76 | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-108,615 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 100 | CAXXDE97 | XXDE97 | 126650100 | $100.00 | -2.00 | $-18,516 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 470 | CAXXDEG9 | XXDEG9 | G29183103 | $470.00 | -1.00 | $-40,248 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDEGA | XXDEGA | 247361702 | $90.00 | -3.00 | $-23,424 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 550 | CAXXDEGC | XXDEGC | 038222105 | $550.00 | -1.00 | $-43,001 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEGD | XXDEGD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-68,866 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDEGE | XXDEGE | 595112103 | $1,300.00 | -1.00 | $-93,124 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDEGF | XXDEGF | G7997R103 | $1,100.00 | -1.00 | $-69,081 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDEGH | XXDEGH | 032095101 | $90.00 | -4.00 | $-32,596 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 375 | CAXXDEGJ | XXDEGJ | 02079K107 | $375.00 | -2.00 | $-68,982 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 250 | CAXXDEJM | XXDEJM | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-108,615 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 270 | CAXXDE79 | XXDE79 | 79466L302 | $270.00 | -2.00 | $-49,348 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDEG6 | XXDEG6 | 87612E106 | $170.00 | -3.00 | $-46,989 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 340 | CAXXDE95 | XXDE95 | 025816109 | $340.00 | -1.00 | $-31,387 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDEGG | XXDEGG | 35671D857 | $80.00 | -3.00 | $-21,018 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 160 | CAXXDE96 | XXDE96 | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-30,524 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 365 | CAXXDE6S | XXDE6S | 02079K107 | $365.00 | -3.00 | $-103,473 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEGB | XXDEGB | 24703L202 | $620.00 | -1.00 | $-47,339 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 780 | CAXXDEGI | XXDEGI | 30303M102 | $780.00 | -1.00 | $-73,672 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE6Y | XXDE6Y | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-43,864 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 115 | CAXXDE93 | XXDE93 | 254687106 | $115.00 | -4.00 | $-44,272 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 480 | CAXXDE74 | XXDE74 | 620076307 | $480.00 | -1.00 | $-45,639 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDE7F | XXDE7F | 907818108 | $300.00 | -1.00 | $-28,871 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDE7D | XXDE7D | 91324P102 | $430.00 | -1.00 | $-40,667 | $-3 | 0.00 | $-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDEJL | XXDEJL | 532457108 | $1,300.00 | -1.00 | $-125,161 | $-8 | 0.00 | $-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 290 | CAXXDE77 | XXDE77 | 882508104 | $290.00 | -1.00 | $-27,912 | $-18 | 0.00 | $-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 550 | CAXXDEJK | XXDEJK | 594918104 | $550.00 | -2.00 | $-107,888 | $-33 | 0.00 | $-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 46 | CAXXDE98 | XXDE98 | 61174X109 | $46.00 | -5.00 | $-22,670 | $-39 | 0.00 | $-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDE6V | XXDE6V | 191216100 | $92.50 | -5.00 | $-46,000 | $-45 | 0.00 | $-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 215 | CAXXDEJB | XXDEJB | 743315103 | $215.00 | -1.00 | $-21,375 | $-66 | 0.00 | $-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDEU5 | XXDEU5 | 040413205 | $250.00 | -1.00 | $-18,558 | $-86 | 0.00 | $-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 185 | CAXXDEV3 | XXDEV3 | 219350105 | $185.00 | -1.00 | $-13,843 | $-107 | 0.00 | $-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEV2 | XXDEV2 | 512807306 | $390.00 | -1.00 | $-27,746 | $-110 | 0.00 | $-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 620 | CAXXDEU7 | XXDEU7 | 038222105 | $620.00 | -1.00 | $-43,001 | $-119 | 0.00 | $-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 290 | CAXXDE6W | XXDE6W | 12572Q105 | $290.00 | -1.00 | $-28,946 | $-124 | 0.00 | $-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 230 | CAXXDEUN | XXDEUN | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-21,375 | $-175 | 0.00 | $-175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 100 | CAXXDEU6 | XXDEU6 | 032095101 | $100.00 | -4.00 | $-32,596 | $-180 | 0.00 | $-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 82.5 | CAXXDEV4 | XXDEV4 | 35671D857 | $82.50 | -3.00 | $-21,018 | $-214 | 0.00 | $-214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDEG7 | XXDEG7 | V7780T103 | $280.00 | -1.00 | $-28,001 | $-225 | 0.00 | $-225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 130 | CAXXDEU4 | XXDEU4 | 17275R102 | $130.00 | -3.00 | $-32,955 | $-266 | 0.00 | $-266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 155 | CAXXDEJC | XXDEJC | 375558103 | $155.00 | -1.00 | $-15,737 | $-271 | 0.00 | $-271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 520 | CAXXDEUP | XXDEUP | G8994E103 | $520.00 | -1.00 | $-45,736 | $-302 | 0.00 | $-302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 175 | CAXXDEX2 | 88579Y101 | $175.00 | -1.00 | $-16,533 | $-310 | 0.00 | $-310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE6U | XXDE6U | 718172109 | $200.00 | -2.00 | $-39,980 | $-324 | 0.00 | $-324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDEUM | XXDEUM | 718172109 | $220.00 | -2.00 | $-39,980 | $-334 | 0.00 | $-334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX1 | 443201108 | $240.00 | -1.00 | $-21,970 | $-370 | 0.00 | $-370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 47 | CAXXDEX7 | 92343V104 | $47.00 | -7.00 | $-31,080 | $-378 | 0.00 | $-378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 320 | CAXXDEUG | XXDEUG | V7780T103 | $320.00 | -1.00 | $-28,001 | $-395 | -0.01 | $-395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEUQ | XXDEUQ | 882508104 | $320.00 | -1.00 | $-27,912 | $-396 | -0.01 | $-396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1000 | CAXXDEX6 | 38141G104 | $1,000.00 | -1.00 | $-89,128 | $-400 | -0.01 | $-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEVD | XXDEVD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-68,866 | $-406 | -0.01 | $-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDEVE | XXDEVE | 20825C104 | $145.00 | -1.00 | $-14,173 | $-406 | -0.01 | $-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEX5 | 863667101 | $320.00 | -1.00 | $-29,323 | $-460 | -0.01 | $-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDEVF | XXDEVF | 79466L302 | $270.00 | -1.00 | $-24,674 | $-464 | -0.01 | $-464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 340 | CAXXDEV1 | XXDEV1 | 369604301 | $340.00 | -1.00 | $-31,200 | $-478 | -0.01 | $-478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 150 | CAXXDEUK | XXDEUK | 872540109 | $150.00 | -2.00 | $-28,916 | $-542 | -0.01 | $-542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDETR | XXDETR | 12572Q105 | $300.00 | -1.00 | $-28,946 | $-546 | -0.01 | $-546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 255 | CAXXDEUS | XXDEUS | 67066G104 | $255.00 | -5.00 | $-108,615 | $-565 | -0.01 | $-565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEUU | XXDEUU | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-30,524 | $-583 | -0.01 | $-583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDEUL | XXDEUL | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-31,326 | $-589 | -0.01 | $-589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEV0 | XXDEV0 | 375558103 | $160.00 | -1.00 | $-15,737 | $-603 | -0.01 | $-603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 325 | CAXXDEX4 | 437076102 | $325.00 | -1.00 | $-30,824 | $-605 | -0.01 | $-605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX3 | 31488V107 | $240.00 | -1.00 | $-22,876 | $-635 | -0.01 | $-635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 46 | CAXXDEW9 | 61174X109 | $46.00 | -4.00 | $-18,136 | $-660 | -0.01 | $-660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 590 | CAXXDEU3 | XXDEU3 | 231021106 | $590.00 | -1.00 | $-53,273 | $-663 | -0.01 | $-663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDETT | XXDETT | 92826C839 | $410.00 | -1.00 | $-39,975 | $-720 | -0.01 | $-720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDEG8 | XXDEG8 | 235851102 | $230.00 | -2.00 | $-46,300 | $-726 | -0.01 | $-726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDEV9 | XXDEV9 | 023135106 | $290.00 | -3.00 | $-76,428 | $-730 | -0.01 | $-730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDETQ | XXDETQ | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-43,864 | $-737 | -0.01 | $-737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDEU2 | XXDEU2 | 235851102 | $240.00 | -1.00 | $-23,150 | $-780 | -0.01 | $-780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDEUT | XXDEUT | 254687106 | $115.00 | -3.00 | $-33,204 | $-786 | -0.01 | $-786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDETV | XXDETV | 00287Y109 | $290.00 | -1.00 | $-28,340 | $-806 | -0.01 | $-806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDEUW | XXDEUW | 191216100 | $92.50 | -4.00 | $-36,800 | $-924 | -0.01 | $-924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDEUC | XXDEUC | G1151C101 | $230.00 | -1.00 | $-22,492 | $-927 | -0.01 | $-927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 420 | CAXXDEUO | XXDEUO | 91324P102 | $420.00 | -1.00 | $-40,667 | $-930 | -0.01 | $-930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 390 | CAXXDE99 | XXDE99 | 92826C839 | $390.00 | -1.00 | $-39,975 | $-983 | -0.01 | $-983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDEUX | XXDEUX | H2906T109 | $300.00 | -1.00 | $-28,522 | $-989 | -0.01 | $-989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDE7B | XXDE7B | 278865100 | $280.00 | -1.00 | $-29,081 | $-1,087 | -0.01 | $-1,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 385 | CAXXDEUH | XXDEUH | 02079K107 | $385.00 | -3.00 | $-103,473 | $-1,089 | -0.01 | $-1,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEUV | XXDEUV | 571903202 | $390.00 | -1.00 | $-38,571 | $-1,131 | -0.01 | $-1,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 340 | CAXXDE7A | XXDE7A | 037833100 | $340.00 | -4.00 | $-136,800 | $-1,141 | -0.01 | $-1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 105 | CAXXDETY | XXDETY | 002824100 | $105.00 | -3.00 | $-31,404 | $-1,263 | -0.02 | $-1,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEUY | XXDEUY | 57636Q104 | $620.00 | -1.00 | $-61,632 | $-1,772 | -0.02 | $-1,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDEW7 | 037833100 | $360.00 | -4.00 | $-136,800 | $-1,792 | -0.02 | $-1,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 580 | CAXXDEUR | XXDEUR | 594918104 | $580.00 | -3.00 | $-161,832 | $-2,016 | -0.03 | $-2,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 270 | CAXXDE71 | XXDE71 | 00287Y109 | $270.00 | -2.00 | $-56,680 | $-2,759 | -0.04 | $-2,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 530 | CAXXDE78 | XXDE78 | 594918104 | $530.00 | -3.00 | $-161,832 | $-2,975 | -0.04 | $-2,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDE80 | XXDE80 | 571903202 | $350.00 | -1.00 | $-38,571 | $-3,579 | -0.05 | $-3,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE7E | XXDE7E | G1151C101 | $200.00 | -2.00 | $-44,984 | $-4,996 | -0.06 | $-4,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | -33,194 | $-33,194 | $-33,194 | -0.42 | $-33,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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