U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 25, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,007 | $677,537 | $677,537 | 8.63 | $676,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $542,495 | $542,495 | 6.92 | $542,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,410 | $480,923 | $480,923 | 6.14 | $480,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,092 | $372,448 | $372,448 | 4.75 | $372,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $324,821 | $324,821 | 4.14 | $324,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 703.00 | $248,482 | $248,482 | 3.17 | $248,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $202,386 | $202,386 | 2.58 | $202,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $172,902 | $172,902 | 2.21 | $172,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $165,684 | $165,684 | 2.11 | $165,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 345.00 | $126,746 | $126,746 | 1.62 | $126,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $119,206 | $119,206 | 1.52 | $119,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,094 | $116,128 | $116,128 | 1.48 | $116,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 422.00 | $114,455 | $114,455 | 1.46 | $114,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 593.00 | $112,955 | $112,955 | 1.44 | $112,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $112,856 | $112,856 | 1.44 | $112,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $110,095 | $110,095 | 1.40 | $110,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $107,255 | $107,255 | 1.37 | $107,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 2,264 | $106,589 | $106,589 | 1.36 | $106,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 341.00 | $105,331 | $105,331 | 1.34 | $105,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 396.00 | $104,679 | $104,679 | 1.34 | $104,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $103,450 | $103,450 | 1.32 | $102,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 112.00 | $102,768 | $102,768 | 1.31 | $102,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 345.00 | $101,154 | $101,154 | 1.29 | $101,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,133 | $100,089 | $100,089 | 1.28 | $99,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 302.00 | $98,781 | $98,781 | 1.26 | $98,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 255.00 | $96,030 | $96,030 | 1.23 | $96,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $94,942 | $94,942 | 1.21 | $94,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 299.00 | $94,346 | $94,346 | 1.20 | $94,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $91,122 | $91,122 | 1.16 | $91,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $89,122 | $89,122 | 1.14 | $89,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 375.00 | $87,922 | $87,922 | 1.12 | $87,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $87,247 | $87,247 | 1.11 | $87,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $82,740 | $82,740 | 1.06 | $82,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 633.00 | $82,328 | $82,328 | 1.05 | $82,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $81,076 | $81,076 | 1.03 | $81,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 353.00 | $79,245 | $79,245 | 1.01 | $79,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $77,876 | $77,876 | 0.99 | $77,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 761.00 | $77,082 | $77,082 | 0.98 | $77,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $77,078 | $77,078 | 0.98 | $77,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 214.00 | $75,477 | $75,477 | 0.96 | $75,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 269.00 | $74,801 | $74,801 | 0.95 | $74,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 361.00 | $74,186 | $74,186 | 0.95 | $74,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 394.00 | $69,387 | $69,387 | 0.89 | $69,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 123.00 | $69,235 | $69,235 | 0.88 | $69,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $65,777 | $65,777 | 0.84 | $65,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $65,591 | $65,591 | 0.84 | $65,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $65,107 | $65,107 | 0.83 | $65,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $63,790 | $63,790 | 0.81 | $63,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $63,534 | $63,534 | 0.81 | $63,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $63,179 | $63,179 | 0.81 | $63,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 404.00 | $62,551 | $62,551 | 0.80 | $62,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $60,125 | $60,125 | 0.77 | $59,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $59,690 | $59,690 | 0.76 | $59,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $59,094 | $59,094 | 0.75 | $58,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $58,120 | $58,120 | 0.74 | $57,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $56,448 | $56,448 | 0.72 | $56,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 259.00 | $53,496 | $53,496 | 0.68 | $53,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $50,042 | $50,042 | 0.64 | $49,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 291.00 | $47,832 | $47,832 | 0.61 | $47,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Inc | GLW US | 219350105 | - | 296.00 | $46,395 | $46,395 | 0.59 | $46,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $45,989 | $45,989 | 0.59 | $45,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $45,335 | $45,335 | 0.58 | $45,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 491.00 | $43,763 | $43,763 | 0.56 | $43,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 286.00 | $43,400 | $43,400 | 0.55 | $43,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $43,196 | $43,196 | 0.55 | $43,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $42,724 | $42,724 | 0.55 | $42,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 141.00 | $39,511 | $39,511 | 0.50 | $39,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 156.00 | $36,267 | $36,267 | 0.46 | $36,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 110.00 | $26,015 | $26,015 | 0.33 | $26,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 153.00 | $25,941 | $25,941 | 0.33 | $25,941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 106.00 | $16,772 | $16,772 | 0.21 | $16,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 52.5 | CAXXDE7X | XXDE7X | 92343V104 | $52.50 | -7.00 | $-32,956 | $-5 | 0.00 | $-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 265 | CAXXDE6T | XXDE6T | 580135101 | $265.00 | -1.00 | $-23,650 | $-14 | 0.00 | $-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 330 | CAXXDE94 | XXDE94 | 437076102 | $330.00 | -1.00 | $-29,320 | $-26 | 0.00 | $-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDE7F | XXDE7F | 907818108 | $300.00 | -1.00 | $-27,379 | $-28 | 0.00 | $-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE6Y | XXDE6Y | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-40,890 | $-33 | 0.00 | $-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE70 | XXDE70 | 617446448 | $230.00 | -2.00 | $-39,262 | $-38 | 0.00 | $-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 160 | CAXXDE96 | XXDE96 | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-28,070 | $-49 | 0.00 | $-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 100 | CAXXDE97 | XXDE97 | 126650100 | $100.00 | -2.00 | $-17,826 | $-50 | 0.00 | $-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDE7C | XXDE7C | 45866F104 | $170.00 | -2.00 | $-30,862 | $-55 | 0.00 | $-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 340 | CAXXDE95 | XXDE95 | 025816109 | $340.00 | -1.00 | $-30,889 | $-55 | 0.00 | $-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 390 | CAXXDE99 | XXDE99 | 92826C839 | $390.00 | -1.00 | $-36,738 | $-71 | 0.00 | $-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 290 | CAXXDE6W | XXDE6W | 12572Q105 | $290.00 | -1.00 | $-26,448 | $-103 | 0.00 | $-103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDE6V | XXDE6V | 191216100 | $92.50 | -5.00 | $-43,905 | $-104 | 0.00 | $-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 115 | CAXXDE93 | XXDE93 | 254687106 | $115.00 | -4.00 | $-42,460 | $-114 | 0.00 | $-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDEG7 | XXDEG7 | V7780T103 | $280.00 | -1.00 | $-24,270 | $-116 | 0.00 | $-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 375 | CAXXDE6X | XXDE6X | 46625H100 | $375.00 | -2.00 | $-68,612 | $-118 | 0.00 | $-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 46 | CAXXDE98 | XXDE98 | 61174X109 | $46.00 | -5.00 | $-21,555 | $-130 | 0.00 | $-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 270 | CAXXDE79 | XXDE79 | 79466L302 | $270.00 | -2.00 | $-46,804 | $-149 | 0.00 | $-149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEGD | XXDEGD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-70,562 | $-179 | 0.00 | $-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 480 | CAXXDE74 | XXDE74 | 620076307 | $480.00 | -1.00 | $-45,688 | $-183 | 0.00 | $-183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDE7D | XXDE7D | 91324P102 | $430.00 | -1.00 | $-37,659 | $-202 | 0.00 | $-202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDE72 | XXDE72 | 023135106 | $280.00 | -4.00 | $-99,868 | $-208 | 0.00 | $-208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE6U | XXDE6U | 718172109 | $200.00 | -2.00 | $-38,096 | $-213 | 0.00 | $-213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDEG6 | XXDEG6 | 87612E106 | $170.00 | -3.00 | $-47,235 | $-245 | 0.00 | $-245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDE76 | XXDE76 | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-112,535 | $-253 | 0.00 | $-253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDEGG | XXDEGG | 35671D857 | $80.00 | -3.00 | $-21,693 | $-253 | 0.00 | $-253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 375 | CAXXDEGJ | XXDEGJ | 02079K107 | $375.00 | -2.00 | $-68,216 | $-317 | 0.00 | $-317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 370 | CAXXDE75 | XXDE75 | 512807306 | $370.00 | -1.00 | $-31,521 | $-337 | 0.00 | $-337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 220 | CAXXDE73 | XXDE73 | 040413205 | $220.00 | -1.00 | $-20,655 | $-355 | 0.00 | $-355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDEGH | XXDEGH | 032095101 | $90.00 | -4.00 | $-33,636 | $-451 | -0.01 | $-451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE7E | XXDE7E | G1151C101 | $200.00 | -2.00 | $-35,222 | $-472 | -0.01 | $-472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 470 | CAXXDEG9 | XXDEG9 | G29183103 | $470.00 | -1.00 | $-43,998 | $-473 | -0.01 | $-473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDE7Y | XXDE7Y | 36828A101 | $1,100.00 | -1.00 | $-95,763 | $-499 | -0.01 | $-499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDEGA | XXDEGA | 247361702 | $90.00 | -3.00 | $-25,482 | $-603 | -0.01 | $-603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 550 | CAXXDEGC | XXDEGC | 038222105 | $550.00 | -1.00 | $-48,500 | $-620 | -0.01 | $-620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDE7B | XXDE7B | 278865100 | $280.00 | -1.00 | $-27,949 | $-643 | -0.01 | $-643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 290 | CAXXDE77 | XXDE77 | 882508104 | $290.00 | -1.00 | $-27,807 | $-762 | -0.01 | $-762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 270 | CAXXDE71 | XXDE71 | 00287Y109 | $270.00 | -2.00 | $-52,868 | $-772 | -0.01 | $-772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 365 | CAXXDE6S | XXDE6S | 02079K107 | $365.00 | -3.00 | $-102,324 | $-815 | -0.01 | $-815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDEG8 | XXDEG8 | 235851102 | $230.00 | -2.00 | $-44,898 | $-845 | -0.01 | $-845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDE80 | XXDE80 | 571903202 | $350.00 | -1.00 | $-35,203 | $-942 | -0.01 | $-942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDEGF | XXDEGF | G7997R103 | $1,100.00 | -1.00 | $-91,683 | $-1,108 | -0.01 | $-1,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDEGE | XXDEGE | 595112103 | $1,300.00 | -1.00 | $-108,228 | $-1,139 | -0.01 | $-1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEGB | XXDEGB | 24703L202 | $620.00 | -1.00 | $-56,289 | $-1,301 | -0.02 | $-1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 780 | CAXXDEGI | XXDEGI | 30303M102 | $780.00 | -1.00 | $-75,166 | $-1,749 | -0.02 | $-1,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 530 | CAXXDE78 | XXDE78 | 594918104 | $530.00 | -3.00 | $-154,851 | $-2,206 | -0.03 | $-2,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 340 | CAXXDE7A | XXDE7A | 037833100 | $340.00 | -4.00 | $-136,428 | $-3,078 | -0.04 | $-3,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 20,280 | $20,280 | $20,280 | 0.26 | $20,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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