U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 4, 2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,083 | $617,001 | $617,001 | 7.90 | $617,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $584,146 | $584,146 | 7.48 | $584,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,167 | $407,878 | $407,878 | 5.22 | $407,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,314 | $377,512 | $377,512 | 4.84 | $377,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $346,105 | $346,105 | 4.43 | $346,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 724.00 | $235,648 | $235,648 | 3.02 | $235,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $198,519 | $198,519 | 2.54 | $198,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $177,463 | $177,463 | 2.27 | $177,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $148,708 | $148,708 | 1.90 | $148,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 325.00 | $141,885 | $141,885 | 1.82 | $141,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $141,446 | $141,446 | 1.81 | $141,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 583.00 | $123,176 | $123,176 | 1.58 | $123,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,019 | $121,210 | $121,210 | 1.55 | $121,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $119,762 | $119,762 | 1.53 | $119,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 433.00 | $119,647 | $119,647 | 1.53 | $119,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 353.00 | $110,493 | $110,493 | 1.42 | $109,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 371.00 | $110,067 | $110,067 | 1.41 | $109,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 315.00 | $105,090 | $105,090 | 1.35 | $104,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 255.00 | $104,392 | $104,392 | 1.34 | $104,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $102,080 | $102,080 | 1.31 | $102,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 286.00 | $101,656 | $101,656 | 1.30 | $101,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,033 | $98,961 | $98,961 | 1.27 | $98,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $98,349 | $98,349 | 1.26 | $98,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 430.00 | $97,657 | $97,657 | 1.25 | $97,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $96,121 | $96,121 | 1.23 | $96,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 399.00 | $93,693 | $93,693 | 1.20 | $93,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $93,383 | $93,383 | 1.20 | $93,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $93,333 | $93,333 | 1.20 | $93,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 345.00 | $91,914 | $91,914 | 1.18 | $91,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $88,483 | $88,483 | 1.13 | $88,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $83,854 | $83,854 | 1.07 | $83,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $81,854 | $81,854 | 1.05 | $81,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $80,585 | $80,585 | 1.03 | $80,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $79,290 | $79,290 | 1.02 | $79,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 1,717 | $79,274 | $79,274 | 1.02 | $79,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 355.00 | $78,608 | $78,608 | 1.01 | $78,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 532.00 | $77,012 | $77,012 | 0.99 | $77,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $76,451 | $76,451 | 0.98 | $76,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 317.00 | $74,473 | $74,473 | 0.95 | $74,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $73,739 | $73,739 | 0.94 | $73,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 128.00 | $71,304 | $71,304 | 0.91 | $71,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $69,300 | $69,300 | 0.89 | $69,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $67,181 | $67,181 | 0.86 | $67,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 345.00 | $66,913 | $66,913 | 0.86 | $66,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 202.00 | $66,549 | $66,549 | 0.85 | $66,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $66,358 | $66,358 | 0.85 | $66,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $65,926 | $65,926 | 0.84 | $65,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 563.00 | $65,387 | $65,387 | 0.84 | $65,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 306.00 | $65,349 | $65,349 | 0.84 | $65,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $64,536 | $64,536 | 0.83 | $64,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $64,112 | $64,112 | 0.82 | $64,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 363.00 | $63,336 | $63,336 | 0.81 | $63,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $62,495 | $62,495 | 0.80 | $62,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $62,456 | $62,456 | 0.80 | $62,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 364.00 | $62,233 | $62,233 | 0.80 | $62,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 345.00 | $61,576 | $61,576 | 0.79 | $61,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $58,778 | $58,778 | 0.75 | $58,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $58,508 | $58,508 | 0.75 | $58,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | COP US | 20825C104 | - | 403.00 | $55,187 | $55,187 | 0.71 | $55,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $54,183 | $54,183 | 0.69 | $54,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 139.00 | $51,758 | $51,758 | 0.66 | $51,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Inc | GLW US | 219350105 | - | 432.00 | $51,309 | $51,309 | 0.66 | $51,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $50,937 | $50,937 | 0.65 | $50,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $48,848 | $48,848 | 0.63 | $48,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 277.00 | $48,453 | $48,453 | 0.62 | $48,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 114.00 | $48,435 | $48,435 | 0.62 | $48,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $46,656 | $46,656 | 0.60 | $46,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $39,814 | $39,814 | 0.51 | $39,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 106.00 | $33,391 | $33,391 | 0.43 | $33,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEV2 | XXDEV2 | 512807306 | $390.00 | -1.00 | $-22,143 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 185 | CAXXDEV3 | XXDEV3 | 219350105 | $185.00 | -1.00 | $-11,877 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 520 | CAXXDEUP | XXDEUP | G8994E103 | $520.00 | -1.00 | $-41,048 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 620 | CAXXDEU7 | XXDEU7 | 038222105 | $620.00 | -1.00 | $-36,940 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDEU5 | XXDEU5 | 040413205 | $250.00 | -1.00 | $-17,848 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 82.5 | CAXXDEV4 | XXDEV4 | 35671D857 | $82.50 | -3.00 | $-18,780 | $-5 | 0.00 | $-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 385 | CAXXDEUH | XXDEUH | 02079K107 | $385.00 | -3.00 | $-86,190 | $-5 | 0.00 | $-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 100 | CAXXDEU6 | XXDEU6 | 032095101 | $100.00 | -4.00 | $-31,604 | $-8 | 0.00 | $-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDEVF | XXDEVF | 79466L302 | $270.00 | -1.00 | $-22,711 | $-31 | 0.00 | $-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEVD | XXDEVD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-65,096 | $-32 | 0.00 | $-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 155 | CAXXDF3V | 20825C104 | $155.00 | -1.00 | $-13,694 | $-36 | 0.00 | $-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 590 | CAXXDEU3 | XXDEU3 | 231021106 | $590.00 | -1.00 | $-47,184 | $-36 | 0.00 | $-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 130 | CAXXDEU4 | XXDEU4 | 17275R102 | $130.00 | -3.00 | $-31,083 | $-48 | 0.00 | $-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDF3W | 166764100 | $240.00 | -2.00 | $-43,392 | $-49 | 0.00 | $-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDF3U | XXDF3U | 26875P101 | $170.00 | -2.00 | $-29,412 | $-78 | 0.00 | $-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 255 | CAXXDEUS | XXDEUS | 67066G104 | $255.00 | -5.00 | $-100,065 | $-83 | 0.00 | $-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX1 | XXDEX1 | 443201108 | $240.00 | -1.00 | $-21,356 | $-87 | 0.00 | $-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDEVE | XXDEVE | 20825C104 | $145.00 | -1.00 | $-13,694 | $-164 | 0.00 | $-164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDETQ | XXDETQ | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-43,392 | $-245 | 0.00 | $-245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEUU | XXDEUU | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-29,412 | $-249 | 0.00 | $-249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDEV9 | XXDEV9 | 023135106 | $290.00 | -3.00 | $-79,809 | $-270 | 0.00 | $-270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDEUX | XXDEUX | H2906T109 | $300.00 | -1.00 | $-28,915 | $-320 | 0.00 | $-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDEUM | XXDEUM | 718172109 | $220.00 | -2.00 | $-42,256 | $-340 | 0.00 | $-340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDF40 | 882508104 | $330.00 | -1.00 | $-31,149 | $-420 | -0.01 | $-420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDEU2 | XXDEU2 | 235851102 | $240.00 | -1.00 | $-23,493 | $-437 | -0.01 | $-437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 47 | CAXXDEX7 | XXDEX7 | 92343V104 | $47.00 | -7.00 | $-32,319 | $-450 | -0.01 | $-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1000 | CAXXDEX6 | XXDEX6 | 38141G104 | $1,000.00 | -1.00 | $-92,800 | $-470 | -0.01 | $-470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDF3X | 91324P102 | $430.00 | -1.00 | $-40,938 | $-470 | -0.01 | $-470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 150 | CAXXDEUK | XXDEUK | 872540109 | $150.00 | -2.00 | $-28,952 | $-514 | -0.01 | $-514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 340 | CAXXDEV1 | XXDEV1 | 369604301 | $340.00 | -1.00 | $-32,945 | $-563 | -0.01 | $-563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEUQ | XXDEUQ | 882508104 | $320.00 | -1.00 | $-31,149 | $-758 | -0.01 | $-758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 420 | CAXXDEUO | XXDEUO | 91324P102 | $420.00 | -1.00 | $-40,938 | $-795 | -0.01 | $-795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDEUL | XXDEUL | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-32,620 | $-827 | -0.01 | $-827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 230 | CAXXDEUN | XXDEUN | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-23,482 | $-865 | -0.01 | $-865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDETV | XXDETV | 00287Y109 | $290.00 | -1.00 | $-29,483 | $-945 | -0.01 | $-945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDETR | XXDETR | 12572Q105 | $300.00 | -1.00 | $-30,827 | $-1,095 | -0.01 | $-1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDEW7 | XXDEW7 | 037833100 | $360.00 | -4.00 | $-139,804 | $-1,122 | -0.01 | $-1,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX3 | XXDEX3 | 31488V107 | $240.00 | -1.00 | $-24,853 | $-1,239 | -0.02 | $-1,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 580 | CAXXDEUR | XXDEUR | 594918104 | $580.00 | -3.00 | $-166,740 | $-1,251 | -0.02 | $-1,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 260 | CAXXDF41 | G1151C101 | $260.00 | -1.00 | $-26,427 | $-1,269 | -0.02 | $-1,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 46 | CAXXDEW9 | XXDEW9 | 61174X109 | $46.00 | -4.00 | $-19,500 | $-1,476 | -0.02 | $-1,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEV0 | XXDEV0 | 375558103 | $160.00 | -1.00 | $-17,448 | $-1,569 | -0.02 | $-1,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDEUW | XXDEUW | 191216100 | $92.50 | -4.00 | $-38,320 | $-1,611 | -0.02 | $-1,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 175 | CAXXDEX2 | XXDEX2 | 88579Y101 | $175.00 | -1.00 | $-19,395 | $-1,896 | -0.02 | $-1,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDEUT | XXDEUT | 254687106 | $115.00 | -3.00 | $-35,685 | $-1,975 | -0.03 | $-1,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 320 | CAXXDEUG | XXDEUG | V7780T103 | $320.00 | -1.00 | $-33,315 | $-2,082 | -0.03 | $-2,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEX5 | XXDEX5 | 863667101 | $320.00 | -1.00 | $-33,965 | $-2,324 | -0.03 | $-2,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 335 | CAXXDF3T | 437076102 | $335.00 | -1.00 | $-35,544 | $-2,499 | -0.03 | $-2,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDETT | XXDETT | 92826C839 | $410.00 | -1.00 | $-43,657 | $-2,844 | -0.04 | $-2,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 325 | CAXXDEX4 | XXDEX4 | 437076102 | $325.00 | -1.00 | $-35,544 | $-3,320 | -0.04 | $-3,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 105 | CAXXDETY | XXDETY | 002824100 | $105.00 | -3.00 | $-34,653 | $-3,331 | -0.04 | $-3,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDEUC | XXDEUC | G1151C101 | $230.00 | -1.00 | $-26,427 | $-3,593 | -0.05 | $-3,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEUV | XXDEUV | 571903202 | $390.00 | -1.00 | $-42,487 | $-3,634 | -0.05 | $-3,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1400 | CAXXDF3Y | 532457108 | $1,400.00 | -1.00 | $-141,799 | $-5,068 | -0.06 | $-5,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEUY | XXDEUY | 57636Q104 | $620.00 | -1.00 | $-67,268 | $-5,543 | -0.07 | $-5,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 42,615 | $42,615 | $42,615 | 0.55 | $42,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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