Situación en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR)

Identificador de persona jurídica: 635400PH5EPE3XKVPT22

El Fondo está clasificado como producto conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del SFDR, al promover características medioambientales y/o sociales e invertir en empresas con buenas prácticas de gobernanza. Si bien el fondo no tiene como objetivo una inversión sostenible, tendrá una proporción mínima del 20% de inversiones sostenibles con un objetivo social y un objetivo medioambiental en actividades económicas que no se consideren sostenibles desde el punto de vista medioambiental según la taxonomía de la UE.

El Subfondo promueve el apoyo a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (que abarcan asuntos como los derechos humanos, el trabajo, la corrupción y la contaminación ambiental).

El Subfondo promueve la salud y el bienestar de las personas aplicando exclusiones vinculantes.

El Subfondo promueve la mitigación del cambio climático.

El Subfondo promueve una mejor gestión de los riesgos medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo, minimizando su exposición a emisores con los peores ratings de riesgo ASG.

El Subfondo no utiliza un índice de referencia para lograr sus características medioambientales o sociales.

El Gestor de Inversiones:

• Aplicar filtros para excluir a los emisores de bonos que se considere que infringen los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, o que se considere que están causando daños medioambientales significativos.
• Excluir emisores de bonos involucrados en las siguientes actividades (sujeto a umbrales de ingresos cuando se muestre):
  • - Entretenimiento para adultos (>= 5% de los ingresos)
  • - Producción (>= 5% de los ingresos) o distribución de alcohol (>= 15% de los ingresos)
  • - Juegos de azar (>=5% de los ingresos)
  • - Cultivo o producción de tabaco¹
  • - Cannabis recreativo
  • - Armas nucleares
  • - Armas controvertidas¹
  • - Armas de fuego civiles (>= 5% de los ingresos)
  • - Combustibles fósiles: ingresos procedentes del petróleo, gas, carbón y electricidad, que consume mucha energía, por encima de los umbrales especificados en los requisitos de los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París, aplicándose umbrales de ingresos más estrictos para el petróleo (0%) y el carbón térmico (0%)¹
• Aplica filtros para garantizar que al menos el 80% de la cartera esté invertida en instrumentos emitidos por empresas con un rating de riesgo ASG de B o superior, de acuerdo con el marco de rating ASG predictiva de la sociedad gestora (que se basa principalmente en datos de MSCI).

¹Téngase en cuenta que estos filtros de exclusión están diseñados para ser coherentes con las exclusiones exigidas por los índices de referencia de la UE alineados con el Acuerdo de París.

La sociedad gestora ha elegido MSCI como su principal fuente de análisis y datos ASG. Cuando se identifiquen brechas de cobertura, se pueden utilizar proveedores de datos ASG especializados o la investigación propia de la sociedad gestora (incluida la interacción con empresas participadas, cuando corresponda) para complementarla. Los gestores de fondos pueden impugnar los datos de terceros si consideran que son insuficientes o inexactos (si, por ejemplo, son históricos, vagos, se basan en fuentes desfasadas) o si disponen de otra información que les haga dudar de su exactitud. . Cualquier "anulación" de los datos de terceros debe ser aprobada por el Comité de Supervisión ASG multifuncional de la sociedad gestora.

JHI ha designado a MSCI como su principal fuente de datos para el análisis de los factores ASG (de carácter ambiental, social y de gobernanza).

Cuando se identifiquen brechas de cobertura, se pueden utilizar proveedores de datos ASG especializados o investigación interna para complementar la investigación ASG. Esto garantiza que se utilicen datos y metodologías coherentes para cada parámetro ASG por tipo de valor y que, por tanto, puedan compararse correctamente en el proceso de construcción de la cartera.

La Política de inversión responsable establece el enfoque de toda la firma para la integración de los ASG, incluidos los Principios de inversión responsable de JHI para el éxito de las inversiones a largo plazo, nuestros enfoques de administración e implicación y las exclusiones de toda la firma aplicadas a las empresas participadas.