Situación en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR)

Identificador de persona jurídica: 635400PH5EPE3XKVPT22

El Fondo está clasificado como producto conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del SFDR, al promover características medioambientales y/o sociales e invertir en empresas con buenas prácticas de gobernanza. Si bien el fondo no tiene como objetivo una inversión sostenible, tendrá una proporción mínima del 20% de inversiones sostenibles con un objetivo social y un objetivo medioambiental en actividades económicas que no se consideren sostenibles desde el punto de vista medioambiental según la taxonomía de la UE.

El Subfondo promueve el apoyo a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (que abarcan asuntos como los derechos humanos, el trabajo, la corrupción y la contaminación ambiental).

El Subfondo promueve la salud y el bienestar de las personas aplicando exclusiones vinculantes.

El Subfondo promueve la mitigación del cambio climático.

El Subfondo promueve una mejor gestión de los riesgos medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo, minimizando su exposición a emisores con los peores ratings de riesgo ASG.

El Subfondo no utiliza un índice de referencia para lograr sus características medioambientales o sociales.

El Gestor de Inversiones:

• Aplicar criterios de selección para excluir a los emisores de bonos que se considera que infringen los principios del Pacto Mundial de la ONU o las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, o que se considera que causan daños medioambientales importantes.
• Excluir emisores de bonos involucrados en las siguientes actividades (sujeto a umbrales de ingresos cuando se muestre):
  • Entretenimiento para adultos (mayor o igual al 5 % de sus ingresos)
  • Producción de alcohol (>=5 % de la facturación) o distribución (>=15 % de la facturación)
  • Apuestas (>5 % de los ingresos)
  • Cultivo o producción de tabaco¹
  • Cannabis recreativo
  • Armas nucleares
  • Armas controvertidas¹
  • Armas de fuego civiles (> 5 % de los ingresos)
  • Combustibles fósiles: ingresos procedentes del petróleo, el gas, el carbón y la electricidad que consume mucha energía por encima de los umbrales especificados en los requisitos para los índices de referencia de la UE alineados con París, con umbrales de ingresos más estrictos aplicados al petróleo (0 %) y el carbón térmico (0 %)¹
• Aplica filtros para garantizar que al menos el 80 % de la cartera esté invertido en instrumentos emitidos por corporaciones con una calificación de riesgo ASG de B o superior, según el marco de rating ASG predictivo de la sociedad gestora (que se basa principalmente en datos de MSCI).

¹Téngase en cuenta que estos filtros de exclusión están diseñados para ser coherentes con las exclusiones exigidas por los índices de referencia de la UE alineados con el Acuerdo de París.

La sociedad gestora ha elegido MSCI como su principal fuente de análisis y datos ASG. Cuando se identifiquen brechas de cobertura, se pueden utilizar proveedores de datos ASG especializados o la investigación propia de la sociedad gestora (incluida la interacción con empresas participadas, cuando corresponda) para complementarla. Los gestores de fondos pueden impugnar los datos de terceros si consideran que son insuficientes o inexactos (si, por ejemplo, son históricos, vagos, se basan en fuentes desfasadas) o si disponen de otra información que les haga dudar de su exactitud. . Cualquier "anulación" de los datos de terceros debe ser aprobada por el Comité de Supervisión ASG multifuncional de la sociedad gestora.

JHI ha designado a MSCI como su principal fuente de datos para el análisis de los factores ASG (de carácter ambiental, social y de gobernanza).

Cuando se identifiquen brechas de cobertura, se pueden utilizar proveedores de datos ASG especializados o investigación interna para complementar la investigación ASG. Esto garantiza que se utilicen datos y metodologías coherentes para cada parámetro ASG por tipo de valor y que, por tanto, puedan compararse correctamente en el proceso de construcción de la cartera.

The Responsible Investment Policy sets out the firmwide approach to ESG Integration, including JHI’s Responsible Investment Principles for long-term investment success, our approaches to Stewardship and Engagement and Firmwide Exclusions applied to investee companies.