Para inversores profesionales en España

Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00B3ZSZ594

NAV
USD 13.44
A 23/06/2022

Variación de 1 día
USD 0.06 (0.45%)
A 23/06/2022

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Actualización trimestral

Vea el resumen de este trimestre de nuestro equipo de inversión.

Grabado en mayo de 2022

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index en un 1,25 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en una cartera mundial de bonos corporativos de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB o superior), emitidos por sociedades y emisores.
El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

GESTORES DE CARTERAS

James Briggs, ACA, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 1998. Se incorporó a la empresa en 2005.

Michael Keough

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2007.

Brad Smith

Gestor de carteras

En el sector desde 2010. Se incorporó a la empresa en 2010.

Tim Winstone, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2015.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/05/2022
I2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
29/10/2010
I2 USD (Net) -0.14 -10.91 -9.86 1.57 2.21 2.68 2.82
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD 0.20 -10.51 -9.39 0.54 1.57 2.43 2.50
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
29/10/2010
I2 USD (Gross) - 2.95 3.49 3.64
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD + 1.25% - 2.84 3.71 3.78
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
I2 USD (Net) Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
I2 USD (Net) -6.97 -1.34 12.22 12.55 -3.34 9.08 3.15 -4.91 3.00 2.01 12.71
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD -6.77 -0.79 8.26 11.99 -3.57 9.09 4.27 -3.56 3.15 0.35 11.21
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
I2 USD (Gross) -6.84 -0.75 12.89 13.51 -2.52 9.99 4.03 -4.10 3.87 2.88 13.67
Bloomberg Global Agg Corp Bond Hgd USD + 1.25% -6.48 0.45 9.62 13.39 -2.36 10.45 5.57 -2.36 4.44 1.60 12.60

Descripciones de los índices

n/a

Rentabilidad del año natural (%)
Año I2 USD (Net) Índice
2021 -1.34 -0.79
2020 12.22 8.26
2019 12.55 11.99
2018 -3.34 -3.57
2017 9.08 9.09
2016 3.15 4.27
2015 -4.91 -3.56
2014 3.00 3.15
2013 2.01 0.35
2012 12.71 11.21
2011 5.07 4.32
2010 from 2010-10-29 -3.40 -2.68
Información sobre comisiones
Comisión inicial 2.00%
Gastos anuales 0.50%
Gastos corrientes
(A 31/12/2021)
0.60%

Cartera

Posiciones principales (A 31/05/2022)
% del fondo
Walmart Inc, 2.55%, 04/11/23 2.16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 02/15/32 1.96
Toronto-Dominion Bank, 3.50%, 07/19/23 1.62
Bank of America Corp, 4.45%, 03/03/26 1.42
Morgan Stanley, 3.95%, 04/23/27 1.33
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 1.21
UBS Group AG, 1.01%, 07/30/24 1.12
Citigroup Inc, 2.88%, 07/24/23 1.08
Apple Inc, 2.40%, 05/03/23 1.05
Banco Santander SA, 4.17%, 03/24/28 1.04
Total 13.99

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Además de los ingresos, esta clase de acciones podrá distribuir las ganancias de capital realizadas y no realizadas y el capital original invertido. Los honorarios, cargos y gastos también se deducen del capital. Ambos factores pueden dar lugar a una erosión del capital y a una reducción del potencial de crecimiento de capital. Los inversores también deben tener en cuenta que las distribuciones de esta naturaleza pueden ser tratadas (y gravadas) como ingresos dependiendo de la legislación fiscal local.
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • Henderson Management SA puede decidir dar por finalizados los acuerdos de comercialización de este organismo de inversión colectiva atendiendo a lo dispuesto en la regulación pertinente.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.