Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
IE00B3ZM0R87

NAV
EUR 11.92
As of 17/09/2020

1-Day Change
EUR 0.01 (0.08%)
As of 17/09/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index en un 1.25% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera mundial de bonos corporativos de grado de inversión (equivalente a la calificación BBB o superior), emitidos por sociedades y emisores.
El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), incluidas las permutas de rendimiento total, con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

GESTIÓN DE CARTERAS

James Briggs, ACA, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 1997. Se incorporó a la empresa en 2005.

Michael Keough

Gestor de carteras

En el sector desde 2006. Se incorporó a la empresa en 2007.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 HEUR Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
6.40% 3.02% -3.46% -0.45% 1.66%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD 4.80% 6.29% -1.79% 1.00% 6.10%
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
8.54% 5.07% -1.53% 1.54% 3.69%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% 6.12% 7.61% -0.57% 2.26% 7.43%
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 31/08/2020
A2 HEUR (Net) Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD
  
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR (Net) -0.75% 6.65% 5.61% 1.96% 1.85% - 1.75%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hedged USD -0.81% 4.26% 3.60% 3.18% 3.53% - 3.88%
 
  Anualizada
3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 HEUR (Gross) - 3.89% - 3.78%
Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Hgd EUR + 1.25% - 4.82% - 5.17%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Gastos anuales 0.55%
Gastos corrientes
(A 30/06/2020)
1.78%

Cartera

Posiciones principales (As of 31/08/2020)
% DEL FONDO
Bundesobligation, 0.00%, 10/10/25 3.45
United Kingdom Gilt, 0.62%, 06/07/25 1.93
JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 05/13/31 1.06
SVB Financial Group, 3.12%, 06/05/30 0.93
Nationwide Building Society, 0.25%, 07/22/25 0.80
Molina Healthcare Inc, 4.38%, 06/15/28 0.80
Black Hills Corp, 2.50%, 06/15/30 0.77
State Street Corp, 3.03%, 11/01/34 0.74
JPMorgan Chase & Co, 2.08%, 04/22/26 0.74
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 01/15/31 0.73
Total 11.95

Documentos

Documento Ver
  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Un emisor de un bono (o instrumento del mercado monetario) puede verse imposibilitado o no estar dispuesto a pagar intereses o reembolsar capital al Fondo. Si esto sucede o el mercado percibe que esto puede suceder, el valor del bono caerá.
  • Cuando los tipos de interés aumentan (o descienden), los precios de valores diferentes pueden verse afectados de manera diferente. En particular, los valores de bonos suelen descender cuando los tipos de interés aumentan. Este riesgo suele ser mayor cuanto mayor sea el vencimiento de una inversión en bonos.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • Una parte o la totalidad de los gastos en curso del Fondo se pueden tomar del capital, lo que puede debilitar el capital o reducir el potencial de crecimiento de capital.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre. Ver los costes de operaciones de la cartera en todos los fondos británicos de Henderson.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
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