Horizon Biotechnology Fund

ISIN
LU1897414303

NAV
USD 15.06
As of 03/08/2020

1-Day Change
USD 0.05 (0.33%)
As of 03/08/2020

Las calificaciones de Morningstar se basan en la clase de participaciones representativa de este fondo y se refieren al cierre del último mes, según Morningstar dispone de ellas.

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el NASDAQ Biotechnology Total Return Index en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, durante cualquier periodo de cinco años.

Más

El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades biotecnológicas o que estén relacionadas con la biotecnología, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidos los bonos (incluidos los bonos convertibles), las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos), con el fin de obtener ganancias de inversión en línea con el objetivo del Fondo, para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al NASDAQ Biotechnology Total Return Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.

Less

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web reviste un fin promocional y no constituye recomendación de inversion.

GESTIÓN DE CARTERAS

Andy Acker, CFA

Portfolio Manager

En el sector desde 1996. Se incorporó a la empresa en 1999.

Daniel Lyons, PhD, CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

En el sector desde 2000. Se incorporó a la empresa en 2000.

Rentabilidad

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad discreta (%)
A 30/06/2020
A2 Acc USD NASDAQ Biotechnology Total Return Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
35.29% - - - -
NASDAQ Biotechnology Total Return Index 26.13% - - - -
 
Jun-2019 - Jun-2020 Jun-2018 - Jun-2019 Jun-2017 - Jun-2018 Jun-2016 - Jun-2017 Jun-2015 - Jun-2016
40.03% - - - -
NASDAQ Biotechnology Total Return + 2.00% 28.67% - - - -
Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/06/2020
A2 Acc USD (Net) NASDAQ Biotechnology Total Return Index
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
A2 Acc USD (Net) 10.98% 18.46% 35.29% - - - 28.45%
NASDAQ Biotechnology Total Return Index 1.68% 13.87% 26.13% - - - 19.95%
Información sobre comisiones
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(A 31/12/2019)
2.11%
Performance Fee 20% of the 'Relevant Amount'

Cartera

Posiciones principales (A 30/06/2020)
% del fondo
FORMA Therapeutics 3.64
Sarepta Therapeutics 3.63
Ascendis Pharma 3.49
Neurocrine Biosciences 3.23
BioMarin Pharmaceutical 2.75
Insmed 2.50
Regeneron Pharmaceuticals 2.49
Amgen 2.41
Vertex Pharmaceuticals 2.41
Horizon Therapeutics 2.29

Documentos

  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Las acciones de sociedades pequeñas o medianas pueden ser más volátiles que las acciones de grandes sociedades, y en ocasiones puede ser difícil valorar o vender acciones en tiempos y precios deseados, lo que aumenta el riesgo de pérdida.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. Esto puede resultar en un "apalancamiento", que puede magnificar el resultado de una inversión y las ganancias o pérdidas para el Fondo pueden ser mayores que el coste del derivado. Los derivados también conllevan otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia no está dispuesta o no es capaz de cumplir sus obligaciones respecto al Fondo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.



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