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US Contrarian Fund

Through deep fundamental analysis, we invest in what we believe are mispriced business models, unconstrained by sector and with flexibility across market cap

ISIN
IE0009514872

NAV
USD 45.68
As of 25/04/2024

1-Day Change
USD 0.02 (0.04%)
 As of 25/04/2024

Morningstar Rating

As of 31/03/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare lā€™S&P 500 Index di almeno il 2% lā€™anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno lā€™80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di societĆ  di qualunque dimensione, incluse quelle a piccola capitalizzazione, di qualsiasi settore negli Stati Uniti.
Il Fondo puĆ² inoltre investire in altre attivitĆ , incluse societĆ  che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, in liquiditĆ  e strumenti del mercato monetario.
Il Consulente per gli investimenti del Comparto puĆ² utilizzare i derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo piĆ¹ efficiente o per generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo ĆØ gestito attivamente con riferimento allā€™indice S&P 500, che rappresenta in senso ampio le societĆ  in cui puĆ² investire, poichĆ© costituisce la base del suo rendimento target. Il Consulente per gli investimenti del Comparto ha un ampio margine di libertĆ  per esercitare le proprie convinzioni, il che puĆ² comportare una distorsione elevata allā€™interno del portafoglio. Il Fondo puĆ² detenere societĆ  che non sono incluse nellā€™indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

ABOUT THIS FUND

  • Invests with conviction in companies where the market misunderstands the business models, assets, or growth potential
  • Uses the best ideas of our research team to identify stocks at a discount across style, sector, and market cap
  • Expresses differentiated views by applying independent thinking
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

PORTFOLIO MANAGEMENT

Nick Schommer, CFA

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

Industry since 2007. Joined Firm in 2013.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 31/03/2024
I2 USD (Net) S&P 500 TR
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
31/12/1999
I2 USD (Net) 3.95 8.30 19.80 4.44 13.48 10.31 3.82
S&P 500 TR 3.22 10.56 29.88 11.49 15.04 12.96 7.40
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 14.83 11.63 5.06
S&P 500 TR + 2.00% - 17.34 15.22 9.55
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Calendar Year Returns (%)
As of 31/03/2024
I2 USD (Net) S&P 500 TR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 8.30 20.42 -22.51 20.20 28.44 42.78 -5.18 4.40 9.09 -7.87 20.59
S&P 500 TR 10.56 26.29 -18.11 28.71 18.40 31.49 -4.38 21.83 11.96 1.38 13.69
Calendar Year Returns (%)
Year I2 USD (Net) Index
2023 20.42 26.29
2022 -22.51 -18.11
2021 20.20 28.71
2020 28.44 18.40
2019 42.78 31.49
2018 -5.18 -4.38
2017 4.40 21.83
2016 9.09 11.96
2015 -7.87 1.38
2014 20.59 13.69
2013 27.17 32.39
2012 -0.14 16.00
2011 -11.92 2.11
2010 30.34 15.06
2009 69.55 26.46
2008 -51.01 -37.00
2007 24.94 5.49
2006 4.75 15.79
2005 13.02 4.91
2004 7.59 10.88
2003 30.40 28.68
2002 -28.01 -22.10
2001 -33.11 -11.89
2000 -23.33 -9.10
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
FEE INFORMATION
Initial Charge 2.00%
Annual Charge 0.95%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022) 		1.20%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 31/03/2024)
% of Fund
Teleflex Inc 5.30
Caesars Entertainment Inc 4.73
Crown Holdings Inc 3.93
Marvell Technology Inc 3.88
Vertiv Holdings Co 3.69
Amazon.com Inc 3.68
Occidental Petroleum Corp 3.58
PNC Financial Services Group Inc 3.58
Constellium SE 3.51
Sempra 3.51
TOTAL 39.39
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.
Sector Allocation % of Fund % of Fund As of -
Regional Allocation % of Fund % of Fund As of March 31, 2024

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  • ā€‹Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi piĆ¹ elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di societĆ  a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilitĆ  rispetto a quelle di societĆ  piĆ¹ ampie e talvolta puĆ² essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta unā€™esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo piĆ¹ diversificato.
  • Questo Fondo puĆ² avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo dā€™investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilitĆ  o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. CiĆ² potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attivitĆ  in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso dā€™interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attivitĆ  in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse piĆ¹ intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.