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Per investitori privati in Italia

Balanced Fund

Da oltre 30 anni, questa strategia di allocazione dinamica attinge alla nostra esperienza azionaria e obbligazionaria per fornire una soluzione core "one-stop".

ISIN
IE0004445015

NAV
USD 48.64
al 22/07/2025

Variazione a 1 giorno
USD -0.06 (-0.12%)
al 22/07/2025

Rating Morningstar

al 30/06/2025

Panoramica

Obiettivo di investimento

La strategia di asset allocation dinamica di Janus Henderson Balanced Fund gode della flessibilità per assumere un posizionamento difensivo in previsione della volatilità di mercato, perseguendo al contempo elevati rendimenti corretti per il rischio. A differenza di molti prodotti concorrenti, la cui asset allocation è vincolata da obiettivi statici, la componente azionaria del Fondo può variare tra il 35% e il 65% in funzione delle condizioni di mercato.

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • Azioni growth large cap ad alta convinzione abbinate a una strategia obbligazionaria attiva a medio termine
  • Strategia di asset allocation dinamica dotata della flessibilità necessaria a posizionarsi in modo difensivo per contrastare la volatilità di mercato, modificando il peso della componente azionaria tra il 35% e il 70% a seconda delle condizioni vigenti
  • La ricerca integrata consente ai nostri analisti azionari e obbligazionari di lavorare fianco a fianco coprendo gli stessi settori globali
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Gestori di portafoglio

Jeremiah Buckley, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 1998

Greg Wilensky, CFA

Head of US Fixed Income/Head of Core Plus | Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1993. In Janus Henderson dal 2020

Michael Keough

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2007

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/06/2025
A2 USD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE
  
  Cumulativa Annualizzata
  1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
24/12/1998
A2 USD (Net) 4.37 7.07 11.10 11.43 8.37 7.72 6.13
Balanced Index 3.67 5.46 11.68 12.05 8.84 8.47 6.58
USD Moderate Allocation - OE 2.47 5.87 8.74 7.83 5.23 3.99 3.88
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
24/12/1998
A2 USD (Gross) - 10.40 9.77 8.29
Balanced Index (60%S&P500/40% BBUSAgg) + 1.50% - 10.48 10.10 8.18
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 30/06/2025
A2 USD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE
YTD 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
A2 USD (Net) 7.07 13.66 13.61 -17.57 15.45 12.60 20.08 -0.95 16.43 3.01 -0.56
Balanced Index 5.46 14.25 16.62 -15.52 14.32 14.20 21.03 -2.12 13.29 7.84 1.25
USD Moderate Allocation - OE 5.87 7.23 10.30 -13.96 7.17 6.75 14.92 -6.45 11.52 4.09 -2.66
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno A2 USD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE
2024 13.66 14.25 7.23
2023 13.61 16.62 10.30
2022 -17.57 -15.52 -13.96
2021 15.45 14.32 7.17
2020 12.60 14.20 6.75
2019 20.08 21.03 14.92
2018 -0.95 -2.12 -6.45
2017 16.43 13.29 11.52
2016 3.01 7.84 4.09
2015 -0.56 1.25 -2.66
2014 4.39 10.23 1.98
2013 16.39 15.81 9.42
2012 11.45 10.72 9.62
2011 -0.29 4.99 -4.68
2010 6.62 11.71 8.46
2009 23.52 16.65 21.57
2008 -18.02 -19.84 -24.60
2007 8.73 6.43 8.59
2006 9.23 10.28 12.36
2005 6.56 3.86 3.50
2004 6.66 7.91 9.20
2003 12.91 17.54 20.50
2002 -8.06 -7.89 -6.26
2001 -6.15 -2.65 -7.41
2000 -1.47 0.13 -3.70
1999 22.59 10.23 12.92
1998 from 24/12/1998 -0.40 0.62 0.80

al 30/06/2025
A2 USD (Net) Balanced Index USD Moderate Allocation - OE
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.00%
Commissioni correnti
(al 31/12/2024)
1.89%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 30/06/2025)
% del Fondo
NVIDIA Corp 5.93
Microsoft Corp 5.83
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 05/31/2030 4.17
Amazon.com Inc 3.12
Apple Inc 2.57
Alphabet Inc 2.51
Mastercard Inc 2.37
Meta Platforms Inc 2.33
Broadcom Inc 1.92
American Express Co 1.65
TOTAL 32.40
Allocazione settoriale % del Fondo % del Fondo Al 30/06/2025
Capitalizzazione di mercato Gamma di partecipazioni azionarie % del Fondo % del Fondo Al 30/06/2025
Ripartizione delle scadenze delle partecipazioni obbligazionarie % del Fondo % del Fondo Al 30/06/2025
Qualità del credito delle partecipazioni obbligazionarie % del Fondo % del Fondo Al 30/06/2025
Allocazione regionale % del Fondo % del Fondo Al 30/06/2025
Esposizioni ai Paesi/aree geografiche % del Fondo % del Fondo Al 30/06/2025

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
  • L'identificativo della persona giuridica per questo prodotto è LLLXJE8JYBJFH10BV889.