Per investitori privati in Italia

Emerging Markets Fund

Un approccio disciplinato e consapevole dei rischi, concepito per accedere al potenziale di crescita a lungo termine di società di alta qualità operanti nei mercati emergenti

ISIN
LU0113993801

NAV
EUR 15.83
Dati aggiornati al 22/09/2021

Variazione a 1 giorno
EUR -0.00 (-0.02%)
Dati aggiornati al 22/09/2021

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI Emerging Markets del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e settore dei mercati emergenti. Le società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) nei mercati emergenti. I “mercati emergenti” possono essere paesi presenti nell’Indice MSCI Emerging Markets, ossia quelli inclusi nella definizione di economie in via di sviluppo (a reddito basso e medio-basso) della Banca mondiale oppure in via di sviluppo a parere del gestore degli investimenti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate in paesi emergenti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI Emerging Markets, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Strategia azionaria altamente selettiva, non indicizzata e basata su "tutti i mercati emergenti", gestita da un team di esperti con sede a Edimburgo
  • Intende preservare e accrescere il capitale tramite un approccio conservativo al rischio e un processo d'investimento comprovato
  • Investe a lungo termine con l'ausilio di titolari e gestori con un lungo track record di integrità e capacità di ottenere buoni risultati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Daniel J. Graña, CFA

Gestore di portafoglio, Emerging Market Equity

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2019.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/06/2021
A2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR
  
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017
A2 EUR (Net) 38.32 -7.45 3.24 -1.44 12.10
MSCI Emerging Markets NR 33.45 -2.05 3.77 5.70 20.53
 
Jun-2020 - Jun-2021 Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017
A2 EUR (Gross) 40.77 -5.78 5.04 0.26 14.09
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% 36.12 -0.07 5.84 7.81 22.94
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/08/2021
A2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 EUR (Net) 0.72 9.49 23.83 8.85 5.90 5.56 5.14
MSCI Emerging Markets NR 3.08 6.59 22.71 9.34 9.13 7.10 7.29
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 EUR (Gross) - 7.77 7.44 6.96
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - 11.31 9.25 9.43
RENDIMENTI ANNO SOLARE (%)
A2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 13.80 13.39 -13.66 9.70 11.37
MSCI Emerging Markets NR 14.51 20.58 -10.27 20.62 8.53
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 15.84 15.37 -12.20 11.67 13.39
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% 16.80 22.99 -8.46 23.03 10.71
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.50%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/03/2021)
1.74%

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 31/08/2021)
% del Fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8.58
Tencent 5.98
Samsung Electronics 5.09
Housing Development Finance 3.62
NAVER 2.60
Ivanhoe Mines 2.36
Alibaba Group 2.28
ICICI Bank 2.26
MercadoLibre 2.12
Full Truck Alliance 1.99

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilità più elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori