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Per investitori privati in Italia

Pan European Fund

Un fondo a gestione attiva che intende migliorare le performance anticipando i catalizzatori di cambiamento nelle società e nei settori paneuropei (compreso il Regno Unito)

ISIN
LU0201075453

NAV
EUR 10.77
al 10/10/2024

Variazione a 1 giorno
EUR -0.04 (-0.35%)
al 10/10/2024

Rating Morningstar

al 30/09/2024

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine (5 anni o più) un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.

di più

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società, di qualunque dimensione e settore, in Europa (compreso il Regno Unito). Le società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area geografica.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al MSCI Europe Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice. A seconda delle condizioni di mercato prevalenti, il portafoglio del Fondo può passare da una posizione “ad alta convinzione” (in cui il gestore si assume un rischio significativo rispetto all’indice) a una posizione più cauta. Ciò significa che la performance del Fondo può talvolta discostarsi sensibilmente dall’indice, mentre in altri momenti può essere più strettamente allineata.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

Informazioni sul fondo

  • La struttura del portafoglio unisce tematiche settoriali a singoli titoli di successo per fornire accesso a tendenze di crescita sostenibili di lungo termine
  • I gestori intendono sfruttare le opportunità che emergono in qualunque condizione di mercato, utilizzando una ricerca fondamentale e dimostrando capacità di leadership
  • Un portafoglio attivo che bilancia importanti società large cap con una selezione di interessanti titoli mid cap per cercare di generare rendimenti aggiuntivi
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Tom O'Hara

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2018

Tom Lemaigre, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2014.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/09/2024
A2 EUR (Net) MSCI Europe NR Europe Large-Cap Blend Equity - OE
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
24/03/2005
A2 EUR (Net) -1.36 7.20 17.15 7.06 9.53 7.25 6.18
MSCI Europe NR -0.44 11.62 18.80 8.01 8.39 6.96 6.60
Europe Large-Cap Blend Equity - OE -0.39 10.25 17.35 5.25 7.10 5.93 5.53
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 30/09/2024
A2 EUR (Net) MSCI Europe NR Europe Large-Cap Blend Equity - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 EUR (Net) 7.20 20.59 -9.33 22.97 2.17 29.06 -12.17 7.16 -0.56 12.53 10.00
MSCI Europe NR 11.62 15.83 -9.49 25.13 -3.32 26.05 -10.57 10.24 2.58 8.74 7.40
Europe Large-Cap Blend Equity - OE 10.25 14.06 -13.14 22.99 -0.91 24.51 -12.72 10.06 -0.24 11.12 5.56
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno A2 EUR (Net) Indice
2023 20.59 15.83
2022 -9.33 -9.49
2021 22.97 25.13
2020 2.17 -3.32
2019 29.06 26.05
2018 -12.17 -10.57
2017 7.16 10.24
2016 -0.56 2.58
2015 12.53 8.74
2014 10.00 7.40
2013 26.57 20.51
2012 18.01 18.09
2011 -4.84 -7.51
2010 11.79 11.75
2009 24.35 32.55
2008 -49.01 -43.29
2007 3.50 3.17
2006 16.84 20.18
2005 from 24/03/2005 20.32 20.51
Fee Information
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.50%
Oneri correnti
(Al 30/09/2022)
1.64%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 31/08/2024)
% del Fondo
Novo Nordisk 5.32
ASML 5.04
SAP 3.48
AstraZeneca 3.26
Shell 2.93
Schneider Electric 2.90
Novartis 2.70
Linde 2.57
adidas 2.54
CRH 2.54

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.