Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een geconcentreerde, actief beheerde portefeuille van in de VS noterende aandelen en/of aandelencertificaten.
Het Compartiment wordt actief beheerd. De Referentie-index, de S&P 500 Index, is in ruime mate representatief voor de bedrijven waarin het Compartiment kan beleggen en wordt alleen gebruikt met het oog op de vergelijking van de prestaties.

Meer

In normale omstandigheden belegt het Compartiment ten minste 80% van zijn vermogen in aandelen genoteerd in de VS, voornamelijk van grote, gevestigde bedrijven uit verschillende sectoren. Het houdt doorgaans 20-30 posities en nooit minder dan 20, en kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in aandelen die niet in de VS genoteerd zijn.
Het Compartiment kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in niet-Amerikaanse bedrijven, hetzij via aandelencertificaten, hetzij direct. Het Compartiment kan ook cash aanhouden en gebruikmaken van derivaten voor afdekking, waaronder valutatermijncontracten om voor Afgedekte Aandelenklassen het valutarisico te beheren. Het kan tijdelijk van deze richtlijnen afwijken met het oog op de liquiditeit, voor inschrijvingen, terugkopen of voor defensieve doeleinden tijdens ongewone marktomstandigheden. De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om effecten uit de Referentie-index te selecteren maar daarvoor een andere weging te hanteren, of om effecten te selecteren die niet in de Referentie-index zijn opgenomen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

Over dit fonds

Op zoek naar de volgende generatie groei kansen

Richt zich op bedrijven die profiteren van trends zoals AI, deglobalisering, innovatie in de gezondheidszorg en digitalisering.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

WAAROM BELEGGEN IN DIT FONDS?

Focus op seculaire thema's

Beleggen in bedrijven die profiteren van duurzame trends die de samenleving transformeren, zoals AI, deglobalisering, innovatie in de gezondheidszorg, digitalisering en migratie naar de cloud.

Zeer actieve diversificatie

Een gerichte portefeuille biedt doordachte diversificatie weg van de index door over het algemeen de 5-10 grootste bedrijven te vermijden

Ontworpen als aanvulling

Richt zich op 20-30 bedrijven en streeft ernaar groei aandelen opwaarts potentieel te benutten en tegelijkertijd de index gedreven volatiliteit te beperken.

Kenmerken van de portefeuille

(Per 30-06-2026)

Aantal posities: 23
Actief beheerd: 88.50
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie: 635,646
Prijs-boekwaardeverhouding: 9.69
Koers-winstverhouding: 32.61