Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

A2 Acc USD ISIN-code: LU0264606111

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Asian Dividend Income Fund is het streven naar een bovengemiddelde dividenduitkering uit een portefeuille met Aziatische aandelen met een focus op waarde en lange-termijn kapitaalgroei. Tenminste tweederde van het totale vermogen van het fonds (na aftrek van contanten) zal worden belegd in Aziatische aandelen en aandeelbewijzen die naar de mening van de beleggingsbeheerder vooruitzichten bieden voor bovengemiddelde dividenden of dergelijke vooruitzichten weergeven. De Beleggingsbeheerder kan binnen de beperkingen die zijn uiteengezet in het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen' selectief gebruikmaken van derivaten om het rendement te verhogen.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

    belangrijke documenten

    Alle documenten
    ISIN-code: LU0264606111A2 Acc USD Valuta USD NAV 21,0300 Verandering 0,4800% Koersdatum 20-9-2019
     
    ISIN-code: LU0572939261A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 19,0600 Verandering 0,6900% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0572939691A2 Acc SGD Valuta SGD NAV 28,9500 Verandering 0,3100% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0572940194A3 Inc EUR Valuta EUR NAV 9,0900 Verandering 0,6600% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0572940350A3 Inc SGD Valuta SGD NAV 13,8000 Verandering 0,2900% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0264605907A3 Inc USD Valuta USD NAV 10,0400 Verandering 0,5000% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0828814094H2 EUR Valuta EUR NAV 15,2200 Verandering 0,7300% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0942195586H3 EUR Valuta EUR NAV 10,6300 Verandering 0,7600% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0942195313H3 USD Valuta USD NAV 8,6700 Verandering 0,4600% Koersdatum 20-9-2019
    ISIN-code: LU0264606624X2 Acc USD Valuta USD NAV 19,5600 Verandering 0,5100% Koersdatum 20-9-2019
    Prestatie

    Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

    Variabele prestatie

    AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
    A2 Acc EUR7,33%2,59%14,61%-10,11%22,10%
    A2 Acc SGD4,11%3,78%19,99%-10,35%7,96%
    A2 Acc USD4,97%4,69%17,29%-10,35%0,11%
    A3 Inc EUR7,36%2,59%14,62%-10,16%22,26%
    A3 Inc SGD4,10%3,73%20,03%-10,81%7,60%
    A3 Inc USD5,05%4,65%17,25%-10,28%0,07%
    H2 EUR8,26%3,29%15,27%-9,52%22,94%
    H3 EUR8,29%3,26%15,29%-9,35%23,01%
    H3 USD5,82%5,41%18,03%-9,73%0,75%
    X2 Acc USD4,36%4,05%16,58%-10,86%-0,51%
    © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

    Cumulatieve prestatie

    Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
    A2 Acc EUR3.8416,13%8,36%21,97%102,46%
    A2 Acc SGD2.9613,58%3,15%22,24%41,74%
    A2 Acc USD3.4612,17%2,55%20,91%109,30%
    A3 Inc EUR3.9116,19%8,40%22,00%97,01%
    A3 Inc SGD2.9213,57%3,18%22,18%43,68%
    A3 Inc USD3.4212,21%2,54%20,86%110,50%
    H2 EUR3.9216,77%9,26%24,57%111,70%
    H3 EUR3.8416,73%9,23%24,59%111,12%
    H3 USD3.6012,87%3,50%23,59%118,01%
    X2 Acc USD3.4011,71%1,94%18,73%94,60%
    © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
    Top 10 belangen
    Geografische indeling
    Sector-indeling
    Dividenden
    Belangrijke feiten
    Beleggingscategorie Equities
    Lanceringsdatum 26-10-2006
    Basisvaluta USD
    Sector Morningstar Europe OE Asia-Pacific ex-Japan Equity
    Benchmark -
    Einde van het jaar 30-Jun
    Waarderingstijdstip (CET) 13:00
    Prijsstelling basis Single Priced
    Status van het fonds Open for new investment

    A2 Acc USD

    ISIN-code LU0264606111
    Lipper code 65052853
    WKN-Nummer A0LA7R
    Valoren-nummer 2694741
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 26-10-2006
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging USD2.500,00
    Extra lump sum belegging USD500,00

    A2 Acc EUR

    ISIN-code LU0572939261
    Lipper code 68093686
    WKN-Nummer A1JKS7
    Valoren-nummer 13928868
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 3-3-2008
    Valuta EUR
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging EUR2.500,00
    Extra lump sum belegging EUR500,00

    A2 Acc SGD

    ISIN-code LU0572939691
    Lipper code 65073389
    WKN-Nummer A1JKS8
    Valoren-nummer 13924804
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 30-5-2007
    Valuta SGD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging SGD2.500,00
    Extra lump sum belegging SGD500,00

    A3 Inc EUR

    ISIN-code LU0572940194
    Lipper code 68093685
    WKN-Nummer A1JKS6
    Valoren-nummer 13928867
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 3-3-2008
    Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta EUR
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging EUR2.500,00
    Extra lump sum belegging EUR500,00

    A3 Inc SGD

    ISIN-code LU0572940350
    Lipper code 65073388
    WKN-Nummer A1JKS9
    Valoren-nummer 3712215
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 30-5-2007
    Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta SGD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging SGD2.500,00
    Extra lump sum belegging SGD500,00

    A3 Inc USD

    ISIN-code LU0264605907
    Lipper code 65052849
    WKN-Nummer A0LA7Q
    Valoren-nummer 2694739
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 26-10-2006
    Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging USD2.500,00
    Extra lump sum belegging USD500,00

    H2 EUR

    ISIN-code LU0828814094
    Lipper code 68238740
    WKN-Nummer A1J4LP
    Valoren-nummer 19547438
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.60%
    Lanceringsdatum 13-11-2013
    Valuta EUR
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging EUR750.000,00
    Extra lump sum belegging EUR2.500,00

    H3 EUR

    ISIN-code LU0942195586
    Lipper code 68235881
    WKN-Nummer A1W92Z
    Valoren-nummer 22342272
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.60%
    Lanceringsdatum 14-10-2013
    Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta EUR
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging EUR750.000,00
    Extra lump sum belegging EUR2.500,00

    H3 USD

    ISIN-code LU0942195313
    Lipper code 68235932
    WKN-Nummer A2ABNL
    Valoren-nummer 22342250
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 0.60%
    Lanceringsdatum 14-10-2013
    Betaaldata dividend 20-Oct, 20-Jan, 20-Apr, 20-Jul
    XD data 01-Oct, 01-Jan, 01-Apr, 01-Jul
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging USD750.000,00
    Extra lump sum belegging USD2.500,00

    X2 Acc USD

    ISIN-code LU0264606624
    Lipper code 65052856
    WKN-Nummer A0LA7U
    Valoren-nummer 2694746
    Initiële kosten 5.00%
    Jaarlijkse kosten 1.20%
    Lanceringsdatum 26-10-2006
    Valuta USD
    PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
    Minimumbelegging USD2.500,00
    Extra lump sum belegging USD500,00
    Risicoklasse
    SRRI 5
    Algemene risico's
    • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
    • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
    • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
    • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
    • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
    Specifieke risico's
    • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
    • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
    • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
    • Opkomende markten zijn minder ontwikkeld en gevoeliger voor politieke gebeurtenissen dan ontwikkelde markten. Dit kan zowel een hogere volatiliteit als een groter risico van verlies voor het Fonds inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde markten.
    • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
    • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
    • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

    [##Heading.Fund.RNS]

    Attentie