季度回顧
本季度投資團隊回顧
(註：於 2026 年 7 月錄製)
投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80％投資於具增長潛力和以生命科學為導向的公司的股票。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 擬投資於解決龐大醫療需求或尋求提升醫療體系效率的公司
- 旨在建構涵蓋行業內各個子類別（生物科技、健康護理服務、醫療器材和製藥）的均衡投資組合
- 投資團隊由經驗豐富的專家組成，致力了解健康護理行業的科學和業務
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | IIC |
| SFDR Categorisation | 第8條 |
| 成立日期 | 31 Mar 2000 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets 截至 31/08/26 |
5.76B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Healthcare |
| 基準 | MSCI World Health Care Index |
| 年結日 | 31-Dec |
表現
累積表現 (%)
截至 2026/08/31
截至 2026/08/31
A2 USD (Net)
MSCI World Health Care NR
Sector Equity Healthcare - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2000/03/31 |
|
| A2 USD (Net) | 3.65 | 11.44 | 7.98 | 10.77 | 34.40 | 43.07 | 37.47 | 598.60 |
| MSCI World Health Care NR | 3.71 | 10.47 | 3.01 | 7.15 | 19.65 | 27.45 | 24.86 | 600.42 |
| Sector Equity Healthcare - OE | 4.41 | 9.76 | 4.11 | 5.67 | 15.46 | 25.09 | 4.23 | 397.53 |
年度回報(%)
截至 2026/06/30
截至 2026/06/30
A2 USD (Net)
MSCI World Health Care NR
Sector Equity Healthcare - OE
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 22.66 | 1.72 | 5.44 | -4.35 | 4.72 |
| MSCI World Health Care NR | 14.83 | 1.13 | 3.76 | -5.41 | 19.80 |
| Sector Equity Healthcare - OE | 16.77 | -0.97 | 2.67 | -13.91 | 7.12 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,250 USD | 3,340 USD |
| 每年平均回報 | -57.50% | -19.69% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,140 USD | 9,980 USD |
| 每年平均回報 | -18.59% | -0.04% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,550 USD | 14,500 USD |
| 每年平均回報 | 5.48% | 7.72% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 13,220 USD | 19,690 USD |
| 每年平均回報 | 32.19% | 14.51% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 （截至2025/12/31 ） |
2.37% |
投資組合
最大持倉
(截至 2026/08/31)
| 持股 | 基金的百分比 |
|---|---|
| Eli Lilly | 9.16 |
| Johnson & Johnson | 7.47 |
| AbbVie | 4.63 |
| UnitedHealth Group | 4.34 |
| AstraZeneca | 3.50 |
| Thermo Fisher Scientific | 2.92 |
| Novartis | 2.79 |
| Roche | 2.63 |
| Argenx | 2.52 |
| Abbott Laboratories | 2.38 |
| 總計 | 42.34 |
| 板塊配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/05/31 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
| 國家/地區分布 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 截至 2026/08/31 |
文件
相關研究觀點
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