投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於具增長潛力和以生命科學為導向的公司的股票。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 擬投資於解決龐大醫療需求或尋求提升醫療體系效率的公司
- 旨在建構涵蓋行業內各個子類別（生物科技、健康護理服務、醫療器材和製藥）的均衡投資組合
- 投資團隊由經驗豐富的專家組成，致力了解健康護理行業的科學和業務
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 31 Mar 2000 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/06/25 |
3.63B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Healthcare |
| 基準 | MSCI World Health Care Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
由於目前的法規限制，我們只允許顯示成立滿六個月以上的股份類別表現資料。
累積表現 (%)
截至 2025/05/31
截至 2025/05/31
H2 GBP (Net)
MSCI World Health Care NR
Sector Equity Healthcare - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/01/02 |
|
| H2 GBP (Net) | -6.74 | -16.19 | -17.07 | -11.87 | -13.48 | 8.74 | 21.12 | 411.60 |
| MSCI World Health Care NR | -4.55 | -13.77 | -12.05 | -7.72 | -10.48 | -0.49 | 19.62 | 285.83 |
| Sector Equity Healthcare - OE | -2.06 | -10.71 | -10.45 | -6.59 | -8.00 | -1.77 | 0.53 | 197.25 |
年度回報(%)
截至 2025/03/31
截至 2025/03/31
H2 GBP (Net)
MSCI World Health Care NR
Sector Equity Healthcare - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 GBP (Net) | 5.16 | 1.53 | 8.72 | 7.43 | 21.29 |
| MSCI World Health Care NR | 2.94 | -2.09 | 6.50 | 20.91 | 10.01 |
| Sector Equity Healthcare - OE | 0.80 | -3.12 | -3.07 | 8.10 | 16.81 |
推薦持有期5年
投資示例： GBP 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 5,070 GBP | 4,280 GBP |
| 每年平均回報 | -49.29% | -15.61% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,890 GBP | 9,070 GBP |
| 每年平均回報 | -11.10% | -1.93% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,170 GBP | 17,600 GBP |
| 每年平均回報 | 11.67% | 11.98% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,970 GBP | 21,240 GBP |
| 每年平均回報 | 29.70% | 16.26% | |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 0.80% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
0.87% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Eli Lilly & Co | 8.62 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.47 |
| AstraZeneca PLC | 4.41 |
| Boston Scientific Corp | 3.46 |
| Abbott Laboratories | 3.39 |
| Johnson & Johnson | 3.27 |
| Sanofi SA | 3.04 |
| Amgen Inc | 2.82 |
| Novartis AG (ADR) | 2.63 |
| Argenx SE (ADR) | 2.59 |
| TOTAL | 38.70 |
文件
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