投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
關於本基金
- 致力發掘估值偏低的增長股，該類公司的盈利增長規模或持續能力都被市場低估
- 由英國資深的投資團隊進行主動型管理，專注於塑造未來科技的長期趨勢
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/08/25 |
6.06B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/08/31
截至 2025/08/31
A2 USD (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD (Net) | -0.15 | 14.11 | 17.68 | 14.34 | 23.39 | 106.41 | 93.05 | 2612.42 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 1.38 | 14.27 | 17.49 | 15.88 | 24.23 | 106.98 | 106.03 | 2241.34 |
| Sector Equity Technology - OE | 2.65 | 14.29 | 18.01 | 17.72 | 27.00 | 76.25 | 59.03 | 1037.51 |
年度回報(%)
截至 2025/06/30
截至 2025/06/30
A2 USD (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 32.70 | 50.64 | -35.24 | 17.84 | 40.95 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 31.59 | 47.67 | -32.28 | 22.38 | 43.36 |
| Sector Equity Technology - OE | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 | 47.75 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,690 USD | 1,990 USD |
| 每年平均回報 | -73.12% | -27.57% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,150 美元 | 10,700 USD |
| 每年平均回報 | -38.48% | 1.36% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,820 USD | 21,100 USD |
| 每年平均回報 | 18.22% | 16.11% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,920 美元 | 31,580 美元 |
| 每年平均回報 | 59.19% | 25.86% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/07/31)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.88 |
| Microsoft | 9.81 |
| Meta Platforms | 6.52 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.75 |
| Broadcom | 5.47 |
| Alphabet | 4.87 |
| Amazon.com | 4.70 |
| Tencent | 2.78 |
| Apple | 2.46 |
| Micron Technology | 2.33 |
| TOTAL | 54.56 |
文件
相關研究觀點
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