透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0070992663
NAV
USD 271.47
As of
2025/11/19
一日變幅
USD 4.73 (1.77%)
As of
2025/11/19
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/25 |
6.76B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD (Net) | 6.13 | 12.08 | 43.70 | 28.35 | 35.20 | 158.89 | 129.28 | 2944.84 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 5.77 | 14.90 | 42.26 | 31.34 | 38.10 | 155.17 | 149.64 | 2553.73 |
| Sector Equity Technology - OE | 4.81 | 14.94 | 40.43 | 31.82 | 37.41 | 121.28 | 85.24 | 1173.74 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 32.70 | 50.64 | -35.24 | 17.84 | 40.95 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 31.59 | 47.67 | -32.28 | 22.38 | 43.36 |
| Sector Equity Technology - OE | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 | 47.75 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,690 USD | 1,990 USD |
| 每年平均回報 | -73.10% | -27.57% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,150 美元 | 11,800 USD |
| 每年平均回報 | -38.48% | 3.37% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,890 USD | 20,680 USD |
| 每年平均回報 | 18.85% | 15.64% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,920 美元 | 31,580 美元 |
| 每年平均回報 | 59.19% | 25.86% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.92 |
| Microsoft | 8.48 |
| Alphabet | 8.09 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.74 |
| Amazon.com | 5.59 |
| Broadcom | 4.85 |
| Meta Platforms | 4.58 |
| Apple | 4.00 |
| Micron Technology | 3.18 |
| Tencent | 2.87 |
| TOTAL | 58.28 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
