透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0572952017
NAV
GBP 182.23
As of
2025/07/04
一日變幅
GBP 0.81 (0.45%)
As of
2025/07/04
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
基金規模 截至 31/05/25 |
5.40B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/01/03 |
|
| A2 GBP (Net) | 11.10 | -3.37 | -3.52 | -6.68 | 5.32 | 62.68 | 91.79 | 1130.87 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 8.80 | -4.00 | -3.21 | -5.82 | 9.81 | 58.81 | 105.80 | 1256.28 |
| Sector Equity Technology - OE | 8.69 | -3.59 | -3.61 | -4.34 | 8.77 | 35.31 | 56.35 | 665.40 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 GBP (Net) | 34.89 | 42.89 | -27.55 | 19.10 | 36.35 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 33.95 | 39.34 | -23.74 | 23.51 | 38.93 |
| Sector Equity Technology - OE | 21.68 | 29.52 | -28.39 | 13.16 | 43.19 |
推薦持有期5年
投資示例： GBP 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 3,170 GBP | 2,620 GBP |
| 每年平均回報 | -68.32% | -23.53% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,880 GBP | 9,090 GBP |
| 每年平均回報 | -31.17% | -1.88% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,790 GBP | 21,540 GBP |
| 每年平均回報 | 17.93% | 16.59% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,450 GBP | 32,730 GBP |
| 每年平均回報 | 44.46% | 26.77% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.56 |
| Microsoft | 8.47 |
| Meta Platforms | 5.83 |
| Alphabet | 5.74 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.18 |
| Broadcom | 4.98 |
| Amazon.com | 4.48 |
| Apple | 3.05 |
| Tencent | 2.83 |
| Netflix | 2.64 |
| TOTAL | 52.75 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
