透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0572952017
NAV
GBP 208.42
As of
2026/01/02
單日變動
GBP 2.32 (1.13%)
As of
2026/01/02
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/11/25 |
6.49B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/01/03 |
|
| A2 GBP (Net) | -5.51 | 8.87 | 24.05 | 15.77 | 19.69 | 112.46 | 99.88 | 1426.91 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | -3.76 | 12.17 | 27.94 | 20.49 | 23.84 | 107.05 | 119.16 | 1635.25 |
| Sector Equity Technology - OE | -5.38 | 8.94 | 24.29 | 18.89 | 19.80 | 76.00 | 58.21 | 851.24 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 GBP (Net) | 34.89 | 42.89 | -27.55 | 19.10 | 36.35 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 33.95 | 39.34 | -23.74 | 23.51 | 38.93 |
| Sector Equity Technology - OE | 21.68 | 29.52 | -28.39 | 13.16 | 43.19 |
推薦持有期5年
投資示例： GBP 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,900 GBP | 2,340 GBP |
| 每年平均回報 | -71.00% | -25.18% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,880 GBP | 12,060 GBP |
| 每年平均回報 | -31.17% | 3.81% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,730 GBP | 20,320 GBP |
| 每年平均回報 | 17.28% | 15.23% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,450 GBP | 32,730 GBP |
| 每年平均回報 | 44.46% | 26.77% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 9.75 |
| Alphabet | 9.47 |
| Microsoft | 8.30 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.61 |
| Amazon.com | 5.50 |
| Broadcom | 5.02 |
| Apple | 4.24 |
| Meta Platforms | 4.22 |
| Micron Technology | 3.16 |
| Tencent | 2.86 |
| TOTAL | 59.13 |
| Sub-Sector allocation (%) | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 股票持倉的市值範圍 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
| 區域配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/11/30 |
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
