投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
關於本基金
- 致力發掘估值偏低的增長股，該類公司的盈利增長規模或持續能力都被市場低估
- 由英國資深的投資團隊進行主動型管理，專注於塑造未來科技的長期趨勢
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/09/25 |
6.38B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 GBP (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/01/03 |
|
| A2 GBP (Net) | 5.99 | 12.22 | 32.09 | 12.71 | 26.93 | 106.48 | 104.40 | 1386.51 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 7.55 | 14.54 | 31.48 | 15.52 | 29.17 | 109.85 | 121.05 | 1563.68 |
| Sector Equity Technology - OE | 7.22 | 14.34 | 31.47 | 17.01 | 30.14 | 78.07 | 68.19 | 836.18 |
年度回報(%)
截至 2025/09/30
截至 2025/09/30
A2 GBP (Net)
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
Sector Equity Technology - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 GBP (Net) | 34.89 | 42.89 | -27.55 | 19.10 | 36.35 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 33.95 | 39.34 | -23.74 | 23.51 | 38.93 |
| Sector Equity Technology - OE | 21.68 | 29.52 | -28.39 | 13.16 | 43.19 |
推薦持有期5年
投資示例： GBP 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,900 GBP | 2,340 GBP |
| 每年平均回報 | -70.99% | -25.18% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,880 GBP | 10,700 GBP |
| 每年平均回報 | -31.17% | 1.37% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,790 GBP | 21,250 GBP |
| 每年平均回報 | 17.93% | 16.27% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 14,450 GBP | 32,730 GBP |
| 每年平均回報 | 44.46% | 26.77% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2024/06/30) |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/09/30)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA | 10.11 |
| Microsoft | 8.89 |
| Alphabet | 7.47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.34 |
| Meta Platforms | 5.61 |
| Broadcom | 4.39 |
| Amazon.com | 4.11 |
| Tencent | 3.16 |
| Apple | 2.81 |
| Micron Technology | 2.49 |
| TOTAL | 55.40 |
文件
相關研究觀點
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