Eine Allokation in Collateralised Loan Obligations (CLOs) eröffnet den Zugang zu Diversifizierung und defensiven Erträgen. Wie funktionieren CLOs und was hat uns die Vergangenheit über die Assetklasse sagen können?
Unsere Markteinblicke
Unsere aktuellsten Ideen zu den für die Anlagelandschaft von heute wichtigen Themen vorstellt. Entdecken Sie zeitnahe Updates, vierteljährliche Beiträge und ausführliche Analysen direkt von unseren Anlageexperten.
KI treibt die Streuung bei Software voran. Wir analysieren, wo die Ansichten der CLO-Manager im Großen und Ganzen übereinstimmen, wo sie divergieren und warum eine aktive Auswahl von CLO-Managern weiterhin von entscheidender Bedeutung ist, wenn die Zweiteilung des Kreditmarktes weiter voranschreitet.
CLOs mit BBB-Rating vereinen Ertrags-, strukturelle Widerstandsfähigkeit- und Diversifizierungsvorteile und bieten damit eine alternative Möglichkeit, das Kreditengagement für ein spätzyklisches Umfeld enger Kreditspreads umzugestalten.
Was sind Non-Agency Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und welche Rolle könnten sie in den Portfolios der Anleger spielen?
Warum Anleiheinvestoren ein neues Handbuch brauchen, um das Potenzial einer Festzinsallokation zu maximieren.
Der europäische ABS-Sektor bietet Zugang zu unterschiedlichen verbraucherorientierten und „realwirtschaftlichen“ Risiken, wodurch er sich von Unternehmensanleihen unterscheidet. Hier entschlüsseln wir die Besonderheiten des Sektors.
Was sind Agency Mortgage Backed Securities und welche Rolle könnten sie in den Portfolios der Anleger spielen?